(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 9.61%5,976.82亿 | 5.74%5,134.41亿 | 8.62%4,051.45亿 | 8.62%4,051.45亿 | 9.96%5,250.66亿 | 17.81%5,452.75亿 | 11.28%4,855.74亿 | -7.85%3,730.06亿 | -7.85%3,730.06亿 | -1.00%4,775.14亿 |
-现金及现金等价物 | 9.47%5,935.41亿 | 6.66%5,095.11亿 | 10.83%4,013.23亿 | 10.83%4,013.23亿 | 11.92%5,207.45亿 | 19.34%5,422.09亿 | 10.49%4,777亿 | -9.79%3,621.01亿 | -9.79%3,621.01亿 | -3.51%4,652.98亿 |
-短期投资 | 35.06%41.41亿 | -50.09%39.3亿 | -64.95%38.22亿 | -64.95%38.22亿 | -64.63%43.21亿 | -64.09%30.66亿 | 96.80%78.74亿 | 222.92%109.05亿 | 222.92%109.05亿 | 13,178.26%122.16亿 |
应收款项 | --6,671.08亿 | --6,185.01亿 | 2.99%6,401.31亿 | 2.99%6,401.31亿 | ---- | ---- | ---- | --6,215.68亿 | --6,215.68亿 | ---- |
-应收账款净额 | 11.65%6,839.2亿 | 6.90%6,347.9亿 | 2.93%6,554.6亿 | 2.93%6,554.6亿 | 8.60%6,220.81亿 | 8.10%6,125.35亿 | 9.70%5,937.98亿 | 21.89%6,368.03亿 | 21.89%6,368.03亿 | 22.57%5,728.1亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.58%5,728.1亿 |
-其他应收款 | -110.89%-168.12亿 | -111.60%-162.89亿 | -0.62%-153.29亿 | -0.62%-153.29亿 | --1,599.47亿 | --1,544.14亿 | --1,404.41亿 | -112.56%-152.35亿 | -112.56%-152.35亿 | ---- |
融资租赁应收款 | --1,733.26亿 | --1,620.47亿 | 9.70%1,503.24亿 | 9.70%1,503.24亿 | ---- | ---- | ---- | --1,370.38亿 | --1,370.38亿 | ---- |
存货 | 1.60%9,124.77亿 | 4.20%8,948.74亿 | -1.41%7,968.81亿 | -1.41%7,968.81亿 | 3.39%9,138.72亿 | 12.53%8,981.26亿 | 17.13%8,588.32亿 | 24.25%8,083.12亿 | 24.25%8,083.12亿 | 38.91%8,838.97亿 |
预付费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 17.29%3,756.02亿 |
套期保值资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.95亿 |
其他流动资产 | 3.58%2,607.06亿 | 17.91%2,452.61亿 | 7.23%2,316.05亿 | 7.23%2,316.05亿 | --2,564.24亿 | --2,516.86亿 | --2,080.06亿 | 11.82%2,159.9亿 | 11.82%2,159.9亿 | ---- |
流动资产合计 | 6.76%2.61万亿 | 7.16%2.43万亿 | 3.16%2.22万亿 | 3.16%2.22万亿 | 7.27%2.46万亿 | 12.52%2.45万亿 | 12.58%2.27万亿 | 14.78%2.16万亿 | 14.78%2.16万亿 | 21.20%2.29万亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 5.33%1.29万亿 | 7.26%1.26万亿 | 5.99%1.22万亿 | 5.99%1.22万亿 | 5.04%1.23万亿 | 5.15%1.22万亿 | 1.57%1.17万亿 | 1.38%1.15万亿 | 1.38%1.15万亿 | 3.00%1.17万亿 |
-物业、厂房及设备 | -69.93%1.29万亿 | -69.85%1.26万亿 | 5.99%1.22万亿 | 5.99%1.22万亿 | 3.73%4.33万亿 | 3.35%4.29万亿 | 2.32%4.17万亿 | -71.18%1.15万亿 | -71.18%1.15万亿 | 5.23%4.18万亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.22%-3.11万亿 | -2.65%-3.07万亿 | -2.62%-3万亿 | ---- | ---- | -6.12%-3.01万亿 |
投资总额 | --820.86亿 | --789.09亿 | 20.54%785.05亿 | 20.54%785.05亿 | ---- | ---- | ---- | --651.28亿 | --651.28亿 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | --188.81亿 | --95.08亿 | -15.16%79.16亿 | -15.16%79.16亿 | ---- | ---- | ---- | --93.3亿 | --93.3亿 | ---- |
长期融资租赁应收款 | --3,752.62亿 | --3,477.51亿 | 14.94%3,210.65亿 | 14.94%3,210.65亿 | ---- | ---- | ---- | --2,793.32亿 | --2,793.32亿 | ---- |
商誉及其他无形资产 | 8.93%1.4万亿 | 8.48%1.36万亿 | 5.32%1.32万亿 | 5.32%1.32万亿 | 2.45%1.31万亿 | -0.28%1.28万亿 | -1.64%1.25万亿 | -0.16%1.25万亿 | -0.16%1.25万亿 | 1.98%1.28万亿 |
-商誉 | 9.79%1.11万亿 | 10.53%1.08万亿 | 7.48%1.05万亿 | 7.48%1.05万亿 | 5.44%1.04万亿 | 1.76%1.01万亿 | 0.61%9,812.28亿 | 1.97%9,726.26亿 | 1.97%9,726.26亿 | 3.14%9,870.32亿 |
-其他无形资产 | 5.76%2,914亿 | 1.09%2,758.93亿 | -2.15%2,749.42亿 | -2.15%2,749.42亿 | -7.59%2,713.31亿 | -7.11%2,755.2亿 | -8.94%2,729.24亿 | -6.89%2,809.95亿 | -6.89%2,809.95亿 | -1.75%2,936.25亿 |
其他非流动资产 | 30.63%2,676.24亿 | 31.84%2,538.72亿 | 35.34%2,426.59亿 | 35.34%2,426.59亿 | -56.11%2,144.43亿 | -55.23%2,048.72亿 | -54.81%1,925.55亿 | -0.07%1,792.97亿 | -0.07%1,792.97亿 | 24.18%4,886.36亿 |
非流动资产合计 | 9.81%3.43万亿 | 10.71%3.31万亿 | 8.60%3.19万亿 | 8.60%3.19万亿 | 5.03%3.16万亿 | 4.87%3.13万亿 | 2.05%2.99万亿 | 2.33%2.94万亿 | 2.33%2.94万亿 | 5.16%3.01万亿 |
总资产 | 8.47%6.04万亿 | 9.17%5.74万亿 | 6.30%5.42万亿 | 6.30%5.42万亿 | 6.00%5.62万亿 | 8.09%5.57万亿 | 6.35%5.26万亿 | 7.25%5.1万亿 | 7.25%5.1万亿 | 11.55%5.3万亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | --5,703.83亿 | --5,057.31亿 | 27.94%4,217.59亿 | 27.94%4,217.59亿 | ---- | ---- | ---- | --3,296.65亿 | --3,296.65亿 | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | -0.39%5,703.83亿 | 7.46%5,057.31亿 | 27.94%4,217.59亿 | 27.94%4,217.59亿 | 133.50%6,440.62亿 | 242.31%5,726.09亿 | 166.17%4,706.1亿 | 334.71%3,296.65亿 | 334.71%3,296.65亿 | -26.62%2,758.25亿 |
-其中:短期借款 | -1.08%5,309.54亿 | 7.12%4,678.92亿 | 30.30%3,862亿 | 30.30%3,862亿 | 150.25%6,075.73亿 | 298.67%5,367.39亿 | 201.03%4,367.95亿 | 560.23%2,963.84亿 | 560.23%2,963.84亿 | -29.80%2,427.89亿 |
-其中:资本租赁负债 | 9.92%394.29亿 | 11.90%378.39亿 | 6.84%355.59亿 | 6.84%355.59亿 | 10.45%364.89亿 | 9.89%358.7亿 | 6.65%338.15亿 | 7.55%332.81亿 | 7.55%332.81亿 | 10.04%330.36亿 |
应付款项 | 8.98%4,448.22亿 | 4.12%4,076.67亿 | -9.26%3,669.13亿 | -9.26%3,669.13亿 | -8.58%3,893.16亿 | 3.10%4,081.54亿 | 3.57%3,915.17亿 | 5.94%4,043.44亿 | 5.94%4,043.44亿 | 14.72%4,258.48亿 |
-应付账款 | 4.03%3,750.24亿 | -0.09%3,641.96亿 | -12.92%3,099.3亿 | -12.92%3,099.3亿 | -12.45%3,440.65亿 | -1.51%3,604.98亿 | 3.74%3,645.31亿 | 5.12%3,559.3亿 | 5.12%3,559.3亿 | 19.89%3,929.99亿 |
-应交税费 | 46.46%697.98亿 | 61.09%434.71亿 | 17.70%569.83亿 | 17.70%569.83亿 | 37.75%452.51亿 | 59.56%476.56亿 | 1.39%269.86亿 | 12.38%484.14亿 | 12.38%484.14亿 | -24.33%328.49亿 |
应计及递延所得 | --4,009.32亿 | --3,875.94亿 | 2.10%3,735.44亿 | 2.10%3,735.44亿 | ---- | ---- | ---- | --3,658.47亿 | --3,658.47亿 | ---- |
其他流动负债 | 1.38%3,241.59亿 | -2.33%2,827.35亿 | 4.32%2,769.6亿 | 4.32%2,769.6亿 | 13.65%2,981.54亿 | 14.78%3,197.59亿 | 14.32%2,894.71亿 | -4.97%2,654.97亿 | -4.97%2,654.97亿 | -0.57%2,623.49亿 |
流动负债合计 | 5.58%1.74万亿 | 5.00%1.58万亿 | 5.41%1.44万亿 | 5.41%1.44万亿 | 28.81%1.73万亿 | 39.83%1.65万亿 | 32.43%1.51万亿 | 28.71%1.37万亿 | 28.71%1.37万亿 | -0.40%1.34万亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | --2,131.09亿 | --2,068.27亿 | 8.90%955.58亿 | 8.90%955.58亿 | ---- | ---- | ---- | --877.48亿 | --877.48亿 | ---- |
-长期借款及资本租赁 | 136.18%2,131.09亿 | 140.82%2,068.27亿 | 8.90%955.58亿 | 8.90%955.58亿 | -64.35%918.19亿 | -64.80%902.3亿 | -66.18%858.85亿 | -64.20%877.48亿 | -64.20%877.48亿 | 258.91%2,575.34亿 |
-其中:长期借款 | 4,239.47%1,055.36亿 | 4,376.64%1,056.04亿 | 22.22%29.54亿 | 22.22%29.54亿 | -98.38%29.2亿 | -98.65%24.32亿 | -98.69%23.59亿 | -98.66%24.17亿 | -98.66%24.17亿 | 2,943.80%1,803.15亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 22.52%1,075.73亿 | 21.19%1,012.23亿 | 8.52%926.04亿 | 8.52%926.04亿 | 15.13%888.99亿 | 15.51%877.98亿 | 12.41%835.26亿 | 30.51%853.31亿 | 30.51%853.31亿 | 17.30%772.19亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -7.86%1,745.6亿 | -8.85%1,703.67亿 | -9.21%1,717.79亿 | -9.21%1,717.79亿 | -29.04%1,697.45亿 | -22.28%1,894.5亿 | -24.10%1,869.02亿 | -23.85%1,892.15亿 | -23.85%1,892.15亿 | -18.77%2,392.27亿 |
其他非流动负债 | 10.52%1,086.25亿 | 4.24%1,011.02亿 | 0.17%1,043.57亿 | 0.17%1,043.57亿 | -12.66%966.2亿 | -11.84%982.84亿 | -9.75%969.92亿 | 6.28%1,041.84亿 | 6.28%1,041.84亿 | 34.98%1,106.2亿 |
非流动负债合计 | 31.31%4,962.94亿 | 29.35%4,782.96亿 | -2.48%3,716.94亿 | -2.48%3,716.94亿 | -41.03%3,581.84亿 | -38.20%3,779.64亿 | -39.15%3,697.79亿 | -35.58%3,811.47亿 | -35.58%3,811.47亿 | 35.51%6,073.81亿 |
负债总额 | 10.38%2.24万亿 | 9.80%2.06万亿 | 3.69%1.81万亿 | 3.69%1.81万亿 | 7.02%2.08万亿 | 13.17%2.03万亿 | 7.53%1.88万亿 | 5.69%1.75万亿 | 5.69%1.75万亿 | 8.58%1.95万亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 |
-普通股 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 | 0.00%1,747.62亿 |
资本公积 | 0.04%4,052.12亿 | 0.04%4,050.15亿 | 0.02%4,049.35亿 | 0.02%4,049.35亿 | 0.02%4,049.34亿 | 0.05%4,050.36亿 | 0.08%4,048.61亿 | 0.43%4,048.38亿 | 0.43%4,048.38亿 | 0.07%4,048.38亿 |
留存收益 | 4.19%3.88万亿 | 3.60%3.79万亿 | 3.72%3.8万亿 | 3.72%3.8万亿 | 3.93%3.72万亿 | 3.96%3.72万亿 | 3.86%3.66万亿 | 3.58%3.66万亿 | 3.58%3.66万亿 | 2.98%3.58万亿 |
减:库存股 | 10.78%1.46万亿 | 7.94%1.36万亿 | 7.94%1.36万亿 | 7.94%1.36万亿 | 7.94%1.36万亿 | 8.94%1.32万亿 | 8.63%1.26万亿 | 8.63%1.26万亿 | 8.63%1.26万亿 | 8.63%1.26万亿 |
其他储备 | --5,440.48亿 | --4,126.8亿 | 159.88%3,303.92亿 | 159.88%3,303.92亿 | ---- | ---- | ---- | --1,271.32亿 | --1,271.32亿 | ---- |
股东权益 | 7.43%3.55万亿 | 9.02%3.43万亿 | 7.71%3.35万亿 | 7.71%3.35万亿 | 5.40%3.29万亿 | 5.36%3.3万亿 | 5.74%3.14万亿 | 8.33%3.11万亿 | 8.33%3.11万亿 | 13.96%3.12万亿 |
非控制性权益 | 6.75%2,601.53亿 | 6.27%2,530.37亿 | 7.10%2,526.85亿 | 7.10%2,526.85亿 | 5.49%2,442.99亿 | 5.76%2,437.07亿 | 5.23%2,381.02亿 | 5.02%2,359.25亿 | 5.02%2,359.25亿 | 5.71%2,315.95亿 |
总权益 | 7.38%3.81万亿 | 8.83%3.68万亿 | 7.66%3.61万亿 | 7.66%3.61万亿 | 5.40%3.54万亿 | 5.39%3.55万亿 | 5.70%3.38万亿 | 8.09%3.35万亿 | 8.09%3.35万亿 | 13.35%3.35万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
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