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7752 理光集团

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延时20分钟行情休市中 11/22 15:30 (东京)
9667.72亿总市值22.70市盈率(静)

理光集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/09/30
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
337.74%59.97亿
41.47%578.26亿
57.68%1,516.03亿
6.22%714.57亿
76.23%379.01亿
108.61%13.7亿
75.61%408.75亿
-8.34%961.45亿
29.80%672.73亿
723.04%215.06亿
扣除非现金调整前净利润
-71.86%18.98亿
-13.20%74.47亿
-20.49%442.42亿
-48.68%140.55亿
15.10%148.62亿
-12.62%67.46亿
12.56%85.79亿
81.68%556.41亿
275.37%273.87亿
7.00%129.12亿
非现金项目调整总额
153.61%224.98亿
-28.25%286.04亿
29.40%1,394.19亿
45.27%509.81亿
1.54%397.03亿
-62.18%88.71亿
295.16%398.64亿
6.06%1,077.41亿
-20.37%350.93亿
155.40%391.02亿
-折旧与摊销
6.14%289.21亿
10.38%284.6亿
11.86%1,090.27亿
-0.53%288.44亿
15.94%271.52亿
21.53%272.48亿
13.93%257.83亿
7.72%974.68亿
28.98%289.98亿
8.95%234.18亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
1,460.75%16.7亿
----
----
----
----
-89.98%1.07亿
----
----
-联营企业份额
-15.02%-20.14亿
-2.36%-16.93亿
8.91%-56.03亿
-0.43%-4.67亿
3.57%-17.31亿
4.21%-17.51亿
19.83%-16.54亿
-9.76%-61.51亿
-257.69%-4.65亿
-2.87%-17.95亿
-处置利润
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-递延所得税
-68.67%14.25亿
-49.59%23.97亿
-6.65%239.6亿
-1.18%114.63亿
-33.55%31.93亿
-19.95%45.49亿
32.86%47.55亿
86.49%256.67亿
81.56%116亿
80.50%48.05亿
-其他非现金项目
72.45%-58.34亿
-105.10%-5.6亿
210.86%103.65亿
284.01%94.71亿
-12.51%110.89亿
-651.42%-211.75亿
178.10%109.8亿
-598.40%-93.5亿
-136.09%-51.47亿
278.48%126.74亿
营运资本变动
-29.14%-183.99亿
387.72%217.75亿
52.32%-320.58亿
33.97%64.21亿
45.38%-166.64亿
69.74%-142.47亿
-235.97%-75.68亿
-146.13%-672.37亿
944.23%47.93亿
-23.19%-305.08亿
-应收款（增）减
-45.10%-181.25亿
45.79%587.62亿
-29.76%-437.2亿
-31.49%-564.35亿
-116.69%-151.01亿
38.26%-124.91亿
10.65%403.07亿
-191.73%-336.94亿
-29.72%-429.19亿
-213.87%-69.69亿
-存货（增）减
-172.94%-33.99亿
9.97%-97.13亿
175.86%345.44亿
96.06%348.26亿
122.23%58.47亿
128.05%46.6亿
47.07%-107.89亿
-59.59%-455.36亿
380.47%177.63亿
-43.76%-263.04亿
-应付款（减）增
117.25%9.29亿
25.80%-268.51亿
-187.31%-197.8亿
-17.39%285.18亿
-265.84%-67.28亿
32.72%-53.85亿
-356.77%-361.85亿
186.43%226.54亿
9.39%345.23亿
--40.57亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
313.00%21.96亿
53.05%-4.23亿
70.90%-31.02亿
89.33%-4.88亿
47.21%-6.82亿
53.95%-10.31亿
64.75%-9.01亿
-14.56%-106.61亿
-167.49%-45.74亿
7.12%-12.92亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
1.94%-26.34亿
-5.84%-16.48亿
-25.63%-69.25亿
-10.48%-18.66亿
48.29%-8.16亿
-151.50%-26.86亿
-32.29%-15.57亿
-45.24%-55.12亿
17.81%-16.89亿
-163.00%-15.78亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-58.16%12.33亿
-11.51%24.15亿
20.87%72.57亿
-21.29%14.9亿
-95.53%9,100万
241.88%29.47亿
125.17%27.29亿
73.68%60.04亿
72.88%18.93亿
99.51%20.37亿
已支付退税
-59.69%-75.18亿
54.22%-34.65亿
12.07%-263.18亿
-6.38%-76.99亿
46.17%-63.42亿
36.77%-47.08亿
-118.50%-75.69亿
-35.49%-299.29亿
-3.27%-72.37亿
-127.54%-117.82亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
5.04%-29.22亿
59.89%551.28亿
88.31%1,256.17亿
5.22%633.82亿
202.80%308.34亿
86.94%-30.77亿
73.72%344.78亿
-19.10%667.08亿
37.35%602.4亿
574.95%101.83亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-2.83%-115.76亿
-0.85%-104.37亿
-62.32%-505.11亿
-266.18%-173.13亿
-19.88%-115.92亿
-11.49%-112.57亿
-56.23%-103.49亿
-39.57%-311.19亿
63.53%-47.28亿
-490.55%-96.7亿
无形资产交易净额
22.53%-72.18亿
-12.82%-85.46亿
0.05%-351.38亿
-1.74%-97.33亿
6.38%-85.13亿
2.69%-93.17亿
-9.45%-75.75亿
-4.37%-351.56亿
-4.49%-95.67亿
-7.51%-90.93亿
业务交易净额
75,642.86%158.64亿
69.05%-40.58亿
75.65%-142.32亿
99.65%-2,200万
70.11%-10.78亿
99.96%-2,100万
-1,648.13%-131.11亿
-520.39%-584.53亿
-11.37%-62.2亿
-249.52%-36.07亿
投资产品交易净额
-5,900.00%-7.54亿
-11,400.00%-5.65亿
113.33%7.65亿
101.40%8,100万
1,289.29%6.66亿
-96.05%1,300万
102.33%500万
-194.89%-57.38亿
-347.27%-57.96亿
-101.93%-5,600万
其他投资变动净额
----
----
137.26%12.94亿
--5,500万
--0
----
----
---34.73亿
----
----
投资活动现金净额
80.95%-36.84亿
23.93%-236.06亿
26.97%-978.22亿
9.58%-269.32亿
8.51%-205.17亿
71.22%-193.43亿
-113.85%-310.3亿
-125.66%-1,339.39亿
-17.44%-297.84亿
-444.98%-224.26亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
5,656.60%571.63亿
99.51%-1.14亿
-118.40%-214.18亿
-656.63%-276.87亿
119.07%286.3亿
-98.72%9.93亿
-210.88%-233.54亿
1,700.63%1,164.29亿
1,356.06%49.74亿
-9.74%130.69亿
普通股发行/回购的净额
-336,600.00%-101.01亿
-617,900.00%-123.6亿
74.83%-75.53亿
-754,500.00%-75.46亿
0.00%-200万
99.98%-300万
99.98%-200万
67.64%-300.06亿
0.00%-100万
99.99%-200万
租赁融资增减
-6.70%-84.2亿
-7.51%-80.55亿
2.55%-314.06亿
-5.76%-84.64亿
9.03%-75.59亿
0.95%-78.91亿
5.76%-74.92亿
-3.48%-322.29亿
-3.08%-80.03亿
---83.09亿
已支付现金股息
--0
-4.86%-108.57亿
-14.40%-213.18亿
--0
-5.89%-109.64亿
--0
-25.03%-103.54亿
-32.56%-186.35亿
--0
-19.41%-103.54亿
其他筹资费用净额
--0
54.59%-5.54亿
-1,068.57%-12.27亿
--0
---700万
--0
-1,967.80%-12.2亿
54.35%-1.05亿
--0
--0
融资活动现金净额
659.95%386.42亿
24.71%-319.4亿
-333.89%-829.22亿
-1,342.15%-436.97亿
280.45%100.98亿
-113.50%-69.01亿
-502.67%-424.22亿
126.92%354.54亿
62.87%-30.3亿
88.85%-55.96亿
现金净流量
期初现金流
-2.35%1,762.15亿
-19.56%1,696.39亿
-9.89%2,108.84亿
-5.17%1,713.01亿
-25.10%1,529.44亿
-25.87%1,804.53亿
-9.89%2,108.84亿
-29.16%2,340.2亿
-15.79%1,806.31亿
-23.74%2,041.95亿
现金变动
209.26%320.36亿
98.93%-4.18亿
-73.48%-551.27亿
-126.42%-72.47亿
214.44%204.15亿
26.07%-293.21亿
-2,189.89%-389.74亿
70.73%-317.77亿
165.32%274.26亿
68.39%-178.39亿
汇率变动影响
-681.84%-105.43亿
-18.13%69.94亿
60.65%138.82亿
97.56%55.85亿
64.05%-20.58亿
315.60%18.12亿
-23.06%85.43亿
-29.48%86.41亿
-69.22%28.27亿
-281.34%-57.25亿
期末现金
29.27%1,977.08亿
-2.35%1,762.15亿
-19.56%1,696.39亿
-19.56%1,696.39亿
-5.17%1,713.01亿
-25.10%1,529.44亿
-25.87%1,804.53亿
-9.89%2,108.84亿
-9.89%2,108.84亿
-15.79%1,806.31亿
自由现金流
8.17%-218.05亿
121.15%360.77亿
367.58%372.12亿
0.76%340.19亿
218.52%106.24亿
45.23%-237.44亿
251.27%163.13亿
-221.78%-139.07亿
68.57%337.62亿
50.41%-89.64亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/09/30(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 337.74%59.97亿41.47%578.26亿57.68%1,516.03亿6.22%714.57亿76.23%379.01亿108.61%13.7亿75.61%408.75亿-8.34%961.45亿29.80%672.73亿723.04%215.06亿
扣除非现金调整前净利润 -71.86%18.98亿-13.20%74.47亿-20.49%442.42亿-48.68%140.55亿15.10%148.62亿-12.62%67.46亿12.56%85.79亿81.68%556.41亿275.37%273.87亿7.00%129.12亿
非现金项目调整总额 153.61%224.98亿-28.25%286.04亿29.40%1,394.19亿45.27%509.81亿1.54%397.03亿-62.18%88.71亿295.16%398.64亿6.06%1,077.41亿-20.37%350.93亿155.40%391.02亿
-折旧与摊销 6.14%289.21亿10.38%284.6亿11.86%1,090.27亿-0.53%288.44亿15.94%271.52亿21.53%272.48亿13.93%257.83亿7.72%974.68亿28.98%289.98亿8.95%234.18亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --------1,460.75%16.7亿-----------------89.98%1.07亿--------
-联营企业份额 -15.02%-20.14亿-2.36%-16.93亿8.91%-56.03亿-0.43%-4.67亿3.57%-17.31亿4.21%-17.51亿19.83%-16.54亿-9.76%-61.51亿-257.69%-4.65亿-2.87%-17.95亿
-处置利润 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
-递延所得税 -68.67%14.25亿-49.59%23.97亿-6.65%239.6亿-1.18%114.63亿-33.55%31.93亿-19.95%45.49亿32.86%47.55亿86.49%256.67亿81.56%116亿80.50%48.05亿
-其他非现金项目 72.45%-58.34亿-105.10%-5.6亿210.86%103.65亿284.01%94.71亿-12.51%110.89亿-651.42%-211.75亿178.10%109.8亿-598.40%-93.5亿-136.09%-51.47亿278.48%126.74亿
营运资本变动 -29.14%-183.99亿387.72%217.75亿52.32%-320.58亿33.97%64.21亿45.38%-166.64亿69.74%-142.47亿-235.97%-75.68亿-146.13%-672.37亿944.23%47.93亿-23.19%-305.08亿
-应收款（增）减 -45.10%-181.25亿45.79%587.62亿-29.76%-437.2亿-31.49%-564.35亿-116.69%-151.01亿38.26%-124.91亿10.65%403.07亿-191.73%-336.94亿-29.72%-429.19亿-213.87%-69.69亿
-存货（增）减 -172.94%-33.99亿9.97%-97.13亿175.86%345.44亿96.06%348.26亿122.23%58.47亿128.05%46.6亿47.07%-107.89亿-59.59%-455.36亿380.47%177.63亿-43.76%-263.04亿
-应付款（减）增 117.25%9.29亿25.80%-268.51亿-187.31%-197.8亿-17.39%285.18亿-265.84%-67.28亿32.72%-53.85亿-356.77%-361.85亿186.43%226.54亿9.39%345.23亿--40.57亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 313.00%21.96亿53.05%-4.23亿70.90%-31.02亿89.33%-4.88亿47.21%-6.82亿53.95%-10.31亿64.75%-9.01亿-14.56%-106.61亿-167.49%-45.74亿7.12%-12.92亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 1.94%-26.34亿-5.84%-16.48亿-25.63%-69.25亿-10.48%-18.66亿48.29%-8.16亿-151.50%-26.86亿-32.29%-15.57亿-45.24%-55.12亿17.81%-16.89亿-163.00%-15.78亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -58.16%12.33亿-11.51%24.15亿20.87%72.57亿-21.29%14.9亿-95.53%9,100万241.88%29.47亿125.17%27.29亿73.68%60.04亿72.88%18.93亿99.51%20.37亿
已支付退税 -59.69%-75.18亿54.22%-34.65亿12.07%-263.18亿-6.38%-76.99亿46.17%-63.42亿36.77%-47.08亿-118.50%-75.69亿-35.49%-299.29亿-3.27%-72.37亿-127.54%-117.82亿
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 5.04%-29.22亿59.89%551.28亿88.31%1,256.17亿5.22%633.82亿202.80%308.34亿86.94%-30.77亿73.72%344.78亿-19.10%667.08亿37.35%602.4亿574.95%101.83亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -2.83%-115.76亿-0.85%-104.37亿-62.32%-505.11亿-266.18%-173.13亿-19.88%-115.92亿-11.49%-112.57亿-56.23%-103.49亿-39.57%-311.19亿63.53%-47.28亿-490.55%-96.7亿
无形资产交易净额 22.53%-72.18亿-12.82%-85.46亿0.05%-351.38亿-1.74%-97.33亿6.38%-85.13亿2.69%-93.17亿-9.45%-75.75亿-4.37%-351.56亿-4.49%-95.67亿-7.51%-90.93亿
业务交易净额 75,642.86%158.64亿69.05%-40.58亿75.65%-142.32亿99.65%-2,200万70.11%-10.78亿99.96%-2,100万-1,648.13%-131.11亿-520.39%-584.53亿-11.37%-62.2亿-249.52%-36.07亿
投资产品交易净额 -5,900.00%-7.54亿-11,400.00%-5.65亿113.33%7.65亿101.40%8,100万1,289.29%6.66亿-96.05%1,300万102.33%500万-194.89%-57.38亿-347.27%-57.96亿-101.93%-5,600万
其他投资变动净额 --------137.26%12.94亿--5,500万--0-----------34.73亿--------
投资活动现金净额 80.95%-36.84亿23.93%-236.06亿26.97%-978.22亿9.58%-269.32亿8.51%-205.17亿71.22%-193.43亿-113.85%-310.3亿-125.66%-1,339.39亿-17.44%-297.84亿-444.98%-224.26亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 5,656.60%571.63亿99.51%-1.14亿-118.40%-214.18亿-656.63%-276.87亿119.07%286.3亿-98.72%9.93亿-210.88%-233.54亿1,700.63%1,164.29亿1,356.06%49.74亿-9.74%130.69亿
普通股发行/回购的净额 -336,600.00%-101.01亿-617,900.00%-123.6亿74.83%-75.53亿-754,500.00%-75.46亿0.00%-200万99.98%-300万99.98%-200万67.64%-300.06亿0.00%-100万99.99%-200万
租赁融资增减 -6.70%-84.2亿-7.51%-80.55亿2.55%-314.06亿-5.76%-84.64亿9.03%-75.59亿0.95%-78.91亿5.76%-74.92亿-3.48%-322.29亿-3.08%-80.03亿---83.09亿
已支付现金股息 --0-4.86%-108.57亿-14.40%-213.18亿--0-5.89%-109.64亿--0-25.03%-103.54亿-32.56%-186.35亿--0-19.41%-103.54亿
其他筹资费用净额 --054.59%-5.54亿-1,068.57%-12.27亿--0---700万--0-1,967.80%-12.2亿54.35%-1.05亿--0--0
融资活动现金净额 659.95%386.42亿24.71%-319.4亿-333.89%-829.22亿-1,342.15%-436.97亿280.45%100.98亿-113.50%-69.01亿-502.67%-424.22亿126.92%354.54亿62.87%-30.3亿88.85%-55.96亿
现金净流量
期初现金流 -2.35%1,762.15亿-19.56%1,696.39亿-9.89%2,108.84亿-5.17%1,713.01亿-25.10%1,529.44亿-25.87%1,804.53亿-9.89%2,108.84亿-29.16%2,340.2亿-15.79%1,806.31亿-23.74%2,041.95亿
现金变动 209.26%320.36亿98.93%-4.18亿-73.48%-551.27亿-126.42%-72.47亿214.44%204.15亿26.07%-293.21亿-2,189.89%-389.74亿70.73%-317.77亿165.32%274.26亿68.39%-178.39亿
汇率变动影响 -681.84%-105.43亿-18.13%69.94亿60.65%138.82亿97.56%55.85亿64.05%-20.58亿315.60%18.12亿-23.06%85.43亿-29.48%86.41亿-69.22%28.27亿-281.34%-57.25亿
期末现金 29.27%1,977.08亿-2.35%1,762.15亿-19.56%1,696.39亿-19.56%1,696.39亿-5.17%1,713.01亿-25.10%1,529.44亿-25.87%1,804.53亿-9.89%2,108.84亿-9.89%2,108.84亿-15.79%1,806.31亿
自由现金流 8.17%-218.05亿121.15%360.77亿367.58%372.12亿0.76%340.19亿218.52%106.24亿45.23%-237.44亿251.27%163.13亿-221.78%-139.07亿68.57%337.62亿50.41%-89.64亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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