(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 61.34%5.93亿 | 227.63%3.68亿 | 179.34%1.12亿 | -158.38%-1.41亿 | 798.16%2.42亿 | -106.63%-3,470.3万 | 116.89%5.23亿 | 20.88%2.41亿 | 412.28%2亿 | -168.62%-6,392万 |
扣除非现金调整前净利润 | 98.47%4.49亿 | 368.51%2.26亿 | 86.45%-8,416.5万 | -16.72%-6.21亿 | -337.53%-5.32亿 | -144.53%-1.22亿 | 195.29%2.73亿 | -404.52%-2.87亿 | -57.39%9,415.6万 | 78.13%2.21亿 |
非现金项目调整总额 | -625.75%-1.24亿 | -89.49%2,351.8万 | -37.85%2.24亿 | -15.96%3.6亿 | 55.57%4.29亿 | -32.67%2.75亿 | 1.36%4.09亿 | -12.79%4.04亿 | 423.99%4.63亿 | -15.49%8,831.5万 |
-折旧与摊销 | -1.48%1.93亿 | 18.93%1.96亿 | -18.16%1.64亿 | -18.75%2.01亿 | -6.88%2.47亿 | 1.97%2.66亿 | 1.21%2.61亿 | 17.93%2.57亿 | 30.85%2.18亿 | 31.12%1.67亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -33.01%759.9万 | -50.43%1,134.4万 | --2,288.6万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -68.08%894.7万 | 269.33%2,803.2万 |
-处置利润 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | -77.67%-4.27亿 | -0.18%-2.4亿 | -492.97%-2.4亿 | -169.51%-4,044.9万 | 172.63%5,819.4万 | -177.37%-8,012.6万 | 9,041.04%1.04亿 | -98.78%113.3万 | 176.39%9,303.9万 | -2,243.62%-1.22亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.94%445万 | --1,200.6万 |
-其他非现金项目 | 62.10%1.11亿 | -77.21%6,818.4万 | 49.91%2.99亿 | 62.32%2亿 | 49.35%1.23亿 | 144.70%8,231.7万 | -72.46%3,364万 | -11.51%1.22亿 | 4,143.34%1.38亿 | 112.95%325.3万 |
营运资本变动 | 127.05%2.68亿 | 531.45%1.18亿 | -122.88%-2,739.6万 | -65.40%1.2亿 | 283.64%3.46亿 | -18.54%-1.88亿 | -227.80%-1.59亿 | 134.82%1.24亿 | 4.25%-3.57亿 | -175.63%-3.73亿 |
-应收款(增)减 | -270.06%-1.33亿 | 551.81%7,839.3万 | -93.69%1,202.7万 | 96.02%1.91亿 | 1,089.96%9,726.7万 | -79.16%817.4万 | -76.37%3,922.8万 | 238.32%1.66亿 | -3.71%-1.2亿 | -229.15%-1.16亿 |
-存货(增)减 | 6.90%1.1亿 | 153.32%1.03亿 | -204.58%-1.93亿 | -27.05%1.85亿 | 193.64%2.53亿 | -54.51%-2.7亿 | -199.37%-1.75亿 | 187.66%1.76亿 | 54.88%-2.01亿 | -542.74%-4.45亿 |
-预付费用(增)减 | -19.03%1,229万 | -6.71%1,517.9万 | 52.65%1,627.1万 | 207.61%1,065.9万 | -124.82%-990.5万 | 622.24%3,991.1万 | 121.07%552.6万 | 7.57%-2,623.3万 | -249.36%-2,838.2万 | -54.68%-812.4万 |
-应付款(减)增 | 505.96%2.97亿 | -153.32%-7,318.5万 | 153.39%1.37亿 | -970.73%-2.57亿 | 30.47%2,952.5万 | 29.10%2,263万 | 110.87%1,752.9万 | -316.35%-1.61亿 | -40.15%7,452.9万 | 515.90%1.25亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -244.08%-1,779.6万 | -2,698.99%-517.2万 | 102.17%19.9万 | 28.53%-917.5万 | -708.38%-1,283.7万 | 93.94%-158.8万 | 23.99%-2,621.6万 | ---3,448.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.15%-312.7万 | 105.18%427.5万 | -215.64%-8,254.2万 | 1,587.89%7,138.1万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | -187.00%-1,112.9万 | 175.54%1,279.2万 | ---1,693.5万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 100.00%600万 | 0.00%300万 | -40.00%300万 | 500万 | 600.00%700万 | 100万 | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -9.32%-6,574.3万 | -2.62%-6,013.7万 | 1.14%-5,860.3万 | 18.06%-5,927.9万 | -4.31%-7,234万 | -6.48%-6,935万 | -5.29%-6,513.1万 | -5.96%-6,185.9万 | -29.81%-5,837.7万 | -25.91%-4,497.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 74.94%72.6万 | -21.70%41.5万 | 21.00%53万 | -76.71%43.8万 | -16.99%188.1万 | 26.17%226.6万 | -2.23%179.6万 | -23.17%183.7万 | 94.71%239.1万 | 19.69%122.8万 |
已支付退税 | 5.04%-5,867.6万 | -288.30%-6,179万 | -14.44%-1,591.3万 | 66.99%-1,390.5万 | -243.50%-4,212.7万 | 84.36%-1,226.4万 | -160.66%-7,840.2万 | 25.12%-3,007.8万 | -50.78%-4,017万 | -50.32%-2,664.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 85.34%-3,149.3万 | -123.21%-2.15亿 | -93.61%-9,627.1万 | -4,972,300.00%-4,972.4万 | -1,000 | 0 | 2,000 | 0 | -200.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 118.44%4.76亿 | 225.38%2.18亿 | 43.16%-1.74亿 | -481.98%-3.05亿 | 174.70%7,997.1万 | -127.98%-1.07亿 | 153.06%3.83亿 | 46.14%1.51亿 | 177.03%1.03亿 | -429.68%-1.34亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -255.74%-6,005.3万 | 57.96%-1,688.1万 | 49.23%-4,015.1万 | -7.39%-7,909万 | -4.81%-7,364.5万 | 77.86%-7,026.5万 | 33.95%-3.17亿 | 40.49%-4.8亿 | -102.45%-8.07亿 | 53.48%-3.99亿 |
投资产品交易净额 | 78.40%-273.5万 | -388.09%-1,266.1万 | -436.45%-259.4万 | -99.86%77.1万 | 731.49%5.41亿 | 161.05%6,506.4万 | -2,906.32%-1.07亿 | -3.53%-354.5万 | -12.01%-342.4万 | -6.93%-305.7万 |
其他投资变动净额 | ---- | 429.25%56.1万 | -45.92%10.6万 | -99.25%19.6万 | 2,847.64%2,618.5万 | -289.09%-95.3万 | 100.36%50.4万 | -308.14%-1.42亿 | 184.97%6,798.8万 | 21.17%-8,001.2万 |
投资活动现金净额 | -116.65%-6,278.8万 | 32.03%-2,898.1万 | 45.42%-4,263.9万 | -115.83%-7,812.3万 | 8,119.84%4.94亿 | 98.55%-615.4万 | 32.31%-4.23亿 | 15.78%-6.25亿 | -54.14%-7.43亿 | 49.89%-4.82亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1.12%-8,110.9万 | -309.93%-8,202.4万 | -90.65%3,907.2万 | 204.53%4.18亿 | -189.30%-4亿 | -10,560.33%-1.38亿 | -98.95%132.1万 | -88.76%1.25亿 | 526.70%11.16亿 | -77.16%1.78亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --2亿 | ---- | 50,893.91%1亿 | -100.21%-19.7万 | -55.53%9,310.9万 | -30.16%2.09亿 | 220,569.12%3亿 |
其他筹资费用净额 | -366.09%-540.2万 | 89.00%-115.9万 | 71.14%-1,053.6万 | 57.93%-3,650.2万 | 21.04%-8,677.5万 | -128.30%-1.1亿 | -1,297.62%-4,813.4万 | -215.11%-344.4万 | 299,300.00%299.2万 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -4.00%-8,651.1万 | -391.50%-8,318.3万 | -95.09%2,853.6万 | 219.50%5.81亿 | -228.72%-4.87亿 | -214.84%-1.48亿 | -121.85%-4,701万 | -83.81%2.15亿 | 177.97%13.29亿 | -38.69%4.78亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 21.55%5.91亿 | -28.84%4.86亿 | 41.47%6.84亿 | 18.46%4.83亿 | -38.59%4.08亿 | -14.79%6.64亿 | -25.53%7.79亿 | 162.08%10.47亿 | -16.64%3.99亿 | -19.97%4.79亿 |
现金变动 | 209.13%3.26亿 | 156.22%1.06亿 | -194.92%-1.88亿 | 127.37%1.98亿 | 133.30%8,698.6万 | -197.33%-2.61亿 | 66.10%-8,785.4万 | -137.60%-2.59亿 | 598.78%6.89亿 | 2.14%-1.38亿 |
汇率变动影响 | 5,284.80%3,717.5万 | 92.40%-71.7万 | -456.96%-943.8万 | 122.65%264.4万 | -337.77%-1,167.2万 | 117.91%490.9万 | -242.76%-2,740.7万 | 80.96%-799.6万 | -171.81%-4,198.8万 | 169.77%5,847.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 61.46%9.55亿 | 21.55%5.91亿 | -28.84%4.86亿 | 41.47%6.84亿 | 18.46%4.83亿 | -38.59%4.08亿 | -14.79%6.64亿 | -25.53%7.79亿 | 162.08%10.47亿 | -16.64%3.99亿 |
自由现金流 | 106.90%4.16亿 | 193.94%2.01亿 | 44.41%-2.14亿 | -6,179.05%-3.85亿 | 103.57%632.6万 | -371.85%-1.77亿 | 119.81%6,522.6万 | 53.22%-3.29亿 | -32.03%-7.04亿 | 34.70%-5.33亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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