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(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | -544.40%-10.12亿 | -175.96%-1.57亿 | -59.59%2.07亿 | -10.65%5.11亿 | 97.57%5.72亿 | 224.08%2.9亿 | -2.34亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -22.14%2.03亿 | 1.42%2.6亿 | -3.62%2.57亿 | -7.39%2.66亿 | -28.03%2.88亿 | 10.26%4亿 | --3.62亿 |
非现金项目调整总额 | -23.17%4,428.4万 | 632.58%5,764.1万 | -134.37%-1,082.3万 | -54.62%3,148.6万 | 149.92%6,938.7万 | -7,675.15%-1.39亿 | --183.5万 |
-折旧与摊销 | 20.48%3,555.1万 | -6.90%2,950.9万 | -7.38%3,169.7万 | -1.23%3,422.4万 | 5.69%3,464.9万 | -1.25%3,278.3万 | --3,319.9万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --132.6万 |
-处置利润 | -22,150.00%-88.2万 | 100.01%4,000 | -9,308.06%-3,970.2万 | -154.10%-42.2万 | -28.51%78万 | -53.40%109.1万 | --234.1万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | 45.51%-67.4万 | -117.06%-123.7万 | 6,941.51%725.2万 | ---10.6万 | ---- |
-其他非现金项目 | -65.82%961.5万 | 1,411.94%2,812.8万 | -98.70%-214.4万 | -104.04%-107.9万 | 115.46%2,670.6万 | -393.20%-1.73亿 | ---3,503.1万 |
营运资本变动 | -164.98%-12.59亿 | -1,111.57%-4.75亿 | -118.36%-3,920.8万 | -0.85%2.14亿 | 640.27%2.15亿 | 104.87%2,909.9万 | ---5.98亿 |
-应收款(增)减 | -25.69%-1.63亿 | -267.08%-1.3亿 | -180.66%-3,530.1万 | -102.78%-1,257.8万 | 439.19%4.52亿 | 118.37%8,385.1万 | ---4.56亿 |
-存货(增)减 | -208.39%-11.13亿 | -1,228.28%-3.61亿 | -81.93%3,198.9万 | 182.76%1.77亿 | -174.67%-2.14亿 | 57.48%-7,789.2万 | ---1.83亿 |
-应付款(减)增 | 1,677.13%3,089.6万 | -117.57%-195.9万 | 920.99%1,114.9万 | 93.29%-135.8万 | -245.93%-2,025.3万 | 186.00%1,387.9万 | ---1,613.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -178.64%-1,371万 | 435,750.00%1,743.4万 | 100.02%4,000 | -169.38%-1,890.3万 | 211.77%2,724.4万 | -365.58%-2,437.5万 | --917.8万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | -1,090.31%-1,542.9万 | 111.19%155.8万 | -481.74%-1,392.1万 | -117.65%-239.3万 | --1,355.8万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | -146.64%-3,162万 | 528.26%6,778.9万 | -143.93%-1,582.9万 | 2.04%3,602.9万 | --3,531万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -426.89%-250.8万 | 45.54%-47.6万 | 27.41%-87.4万 | 41.75%-120.4万 | 30.24%-206.7万 | -67.69%-296.3万 | -176.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -42.86%4,000 | -90.41%7,000 | -67.12%7.3万 | 276.27%22.2万 | 43.90%5.9万 | -24.07%4.1万 | 5.4万 |
已支付退税 | 74.28%-1,966.4万 | -0.19%-7,644.7万 | 33.96%-7,629.9万 | -7.12%-1.16亿 | 39.38%-1.08亿 | -497.74%-1.78亿 | -2,976.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 13,000.00%12.9万 | -100.03%-1,000 | 42.88%294.2万 | 205,800.00%205.9万 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -341.93%-10.34亿 | -276.49%-2.34亿 | -66.61%1.33亿 | -14.18%3.97亿 | 324.77%4.63亿 | 141.10%1.09亿 | ---2.65亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -203.67%-1,743.7万 | 72.15%-574.2万 | -8.27%-2,061.7万 | -19.13%-1,904.3万 | 47.96%-1,598.5万 | -254.31%-3,071.9万 | ---867万 |
无形资产交易净额 | -82.11%-1,818.9万 | 60.97%-998.8万 | -18.69%-2,559.1万 | -402.82%-2,156.1万 | 39.47%-428.8万 | -46.06%-708.4万 | ---485万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | 1,103.06%393.4万 | --32.7万 | ---- | ---9,311.5万 | ---- |
其他投资变动净额 | -52.59%12.8万 | 101.67%27万 | -134,466.67%-1,614.8万 | ---1.2万 | ---- | 1,280.94%4.72亿 | --3,415.3万 |
投资活动现金净额 | -129.61%-3,549.8万 | 73.54%-1,546万 | -45.01%-5,842.2万 | -98.73%-4,028.9万 | -105.95%-2,027.3万 | 1,551.31%3.41亿 | --2,063.3万 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,932.14%12.83亿 | 0.00%-7,000万 | 20.57%-7,000万 | 24.21%-8,813.2万 | -54.94%-1.16亿 | -129.28%-7,504.8万 | --2.56亿 |
普通股发行/回购的净额 | -508,070.97%-1.58亿 | -100.91%-3.1万 | -51.91%339万 | -97.45%705万 | --2.76亿 | ---- | --507.9万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---86万 |
已支付现金股息 | -26.27%-7,761万 | -0.42%-6,146.4万 | -0.97%-6,120.7万 | -16.23%-6,061.9万 | 24.90%-5,215.5万 | -21.14%-6,944.8万 | ---5,733万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 896.49%10.47亿 | -2.88%-1.31亿 | 9.80%-1.28亿 | -231.46%-1.42亿 | 174.60%1.08亿 | -171.10%-1.44亿 | --2.03亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -29.78%8.98亿 | -3.98%12.79亿 | 19.38%13.32亿 | 94.74%11.16亿 | 113.99%5.73亿 | -13.31%2.68亿 | --3.09亿 |
现金变动 | 94.24%-2,192.7万 | -609.30%-3.81亿 | -124.98%-5,369.8万 | -60.92%2.15亿 | 80.29%5.5亿 | 842.05%3.05亿 | ---4,111.8万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | -45.51%67.4万 | 117.06%123.7万 | -6,941.51%-725.2万 | --10.6万 | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
期末现金 | -2.44%8.76亿 | -29.78%8.98亿 | -3.98%12.79亿 | 19.38%13.32亿 | 94.74%11.16亿 | 113.99%5.73亿 | --2.68亿 |
自由现金流 | -329.74%-10.73亿 | -389.17%-2.5亿 | -75.71%8,633.3万 | -19.63%3.55亿 | 521.98%4.42亿 | 125.53%7,109.4万 | ---2.79亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |