(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -193.59%-1,392.1万 | -102.58%-474.16万 | ||||||||
扣除非现金调整前净利润 | ---- | ---- | -15.61%-6,437.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -129.98%-5,568.54万 | ---- | ---- |
非现金项目调整总额 | ---- | ---- | 2.12%5,700.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.34%5,582.04万 | ---- | ---- |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | 30.09%1,976.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.41%1,519.68万 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -24.15%4,117.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,803.77%5,428.91万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | 28,816.25%508.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.76万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | --9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | 90.27%-52.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.76%-538.9万 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | 62.21%-31.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -242.85%-83.57万 | ---- | ---- |
-递延所得税 | ---- | ---- | -23.63%-926.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.68%-749.36万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | 2,699.93%98.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.84%3.52万 | ---- | ---- |
营运资本变动 | ---- | ---- | -34.22%-654.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.42%-487.66万 | ---- | ---- |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | -102.21%-17.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.09%777.81万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | -133.52%-535.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 128.14%1,596.25万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | 94.50%-104.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.09%-1,902.81万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | -140.17%-15.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.90%39.4万 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | 101.83%18.23万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -233.19%-998.31万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 356.63%3.49万 | -24.89%7,645 | ||||||||
已支付退税 | 40.80%-921.81万 | 68.66%-1,557.24万 | ||||||||
其他经营现金流入(流出) | -20.08万 | 0 | ||||||||
经营活动现金净额 | 53.73%-287.6万 | 90.24%-67.1万 | -14.77%-2,330.5万 | -1,184.87%-848.5万 | -134.90%-172.9万 | -154.23%-621.6万 | 68.97%-687.5万 | -115.12%-2,030.64万 | -119.68%-66.04万 | 247.66%495.4万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | 71.54%-412.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 68.45%-1,450.52万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | 75.36%-3,714.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.51亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --9.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --134.22万 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | -56.21%171.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --390.65万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 1,554.90%564.5万 | 100.36%10.5万 | 75.33%-3,946.92万 | 89.25%-66.62万 | 80.80%-909.3万 | 99.62%-38.8万 | -634.15%-2,932.2万 | -953.75%-1.6亿 | -175.82%-619.59万 | -479.58%-4,736.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | -824.98%-64.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.13%-6.99万 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -152.75%-2,398.83万 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | -134.34%-264.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -32.47%-112.71万 | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | ---- | ---- | -36.10%-82.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.06%-60.44万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 59.34%-56.4万 | 41.74%-74.4万 | 84.06%-411.08万 | 95.82%-105.08万 | -87.68%-39.6万 | -536.24%-138.7万 | -477.83%-127.7万 | -163.88%-2,578.98万 | -155.77%-2,513.98万 | 99.53%-21.1万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -55.92%2,438.2万 | -72.22%2,565万 | -69.06%9,232.81万 | -70.18%3,671.4万 | -70.93%4,827.1万 | -79.64%5,531.3万 | -69.06%9,232.8万 | 183.96%2.98亿 | -59.19%1.23亿 | -44.35%1.66亿 |
现金变动 | 127.59%220.5万 | 96.50%-131万 | 67.55%-6,688.5万 | 68.11%-1,020.2万 | 73.68%-1,121.8万 | 92.40%-799.1万 | -42.11%-3,747.4万 | -206.55%-2.06亿 | -156.53%-3,199.6万 | 24.70%-4,262万 |
汇率变动影响 | -114.33%-13.6万 | -90.85%4.2万 | 245.96%20.67万 | -170.70%-86.23万 | -7.28%-33.9万 | 264.19%94.9万 | 272.56%45.9万 | 145.35%5.97万 | 1,400.90%121.97万 | -290.12%-31.6万 |
期末现金 | -45.20%2,645.1万 | -55.92%2,438.2万 | -72.22%2,564.97万 | -72.22%2,564.97万 | -70.18%3,671.4万 | -70.93%4,827.1万 | -79.64%5,531.3万 | -69.06%9,232.81万 | -69.06%9,232.81万 | -59.19%1.23亿 |
自由现金流 | 32.64%-418.7万 | 90.24%-67.1万 | 17.88%-2,870.83万 | 9.30%-1,388.83万 | -134.90%-172.9万 | -154.23%-621.6万 | 68.97%-687.5万 | -139.58%-3,495.89万 | 64.07%-1,531.29万 | 247.66%495.4万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据