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利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
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(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
(FY)2021/08/31
(FY)2020/10/31
(FY)2019/10/31
(FY)2018/10/31
(FY)2017/10/31
(FY)2016/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
81.06%12.11亿
-12.76%6.69亿
-25.63%7.67亿
777.75%10.31亿
-112.57%-1.52亿
23.06%12.1亿
5.43%9.83亿
9.33亿
扣除非现金调整前净利润
4.33%6.58亿
201.91%6.31亿
266.63%2.09亿
-501.04%-1.25亿
-96.24%3,126.3万
29.17%8.3亿
30.47%6.43亿
--4.93亿
非现金项目调整总额
80.60%6.67亿
-12.91%3.69亿
-4.38%4.24亿
6.93%4.44亿
22.45%4.15亿
1.25%3.39亿
-16.70%3.35亿
--4.02亿
-折旧与摊销
2.58%5.31亿
19.72%5.18亿
-14.63%4.33亿
-11.09%5.07亿
62.86%5.7亿
6.19%3.5亿
2.46%3.3亿
--3.22亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--2,645.1万
--0
----
536.44%9,362.1万
--1,471万
----
----
----
-处置利润
1,358.43%501.7万
-72.26%34.4万
106.47%124万
58.68%-1,916.1万
20.20%-4,637.1万
-500.72%-5,810.8万
142.69%1,450.1万
--597.5万
-其他非现金项目
170.04%1.04亿
-1,425.60%-1.49亿
92.91%-976.3万
-11.47%-1.38亿
-363.59%-1.24亿
593.26%4,687万
-112.83%-950.2万
--7,405.5万
营运资本变动
65.51%-1.14亿
-348.21%-3.31亿
-81.26%1.33亿
219.12%7.13亿
-1,574.07%-5.98亿
625.53%4,057.9万
-85.30%559.3万
--3,805.8万
-应收款（增）减
28.64%-6,473.5万
-173.64%-9,072.1万
-51.32%1.23亿
167.53%2.53亿
-214.96%-3.75亿
-425.53%-1.19亿
86.65%-2,264.1万
---1.7亿
-存货（增）减
12.84%-1.17亿
-646.72%-1.34亿
97.95%2,446.8万
104.16%1,236.1万
-4,493.51%-2.97亿
122.95%676.6万
-183.16%-2,948.6万
--3,545.8万
-应付款（减）增
190.75%7,240.9万
-149.49%-7,979.1万
-60.98%1.61亿
692.62%4.13亿
-50.49%5,212.2万
550.96%1.05亿
-86.42%1,617.2万
--1.19亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
80.13%-537.8万
84.56%-2,707万
-616.52%-1.75亿
56.19%3,395.4万
-54.26%2,173.9万
14.38%4,752.4万
-21.76%4,154.8万
--5,310.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-11.04%-1,042万
-57.93%-938.4万
20.85%-594.2万
-50.56%-750.7万
-4.46%-498.6万
28.26%-477.3万
-7,375.28%-665.3万
-8.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-18.97%285.8万
175.12%352.7万
97.23%128.2万
2,854.55%65万
83.33%2.2万
-20.00%1.2万
1.5万
已支付退税
-208.48%-2.94亿
-2,725.93%-9,540万
-97.59%363.3万
136.54%1.51亿
-37.65%-4.13亿
-64.65%-3亿
-561.57%-1.82亿
-2,753万
其他经营现金流入（流出）
0
2,134,500.00%2,134.6万
200.00%1,000
-1,000
0
-100.02%-1,000
119.12%553.5万
-2,894.5万
经营活动现金净额
54.37%9.09亿
-23.08%5.89亿
-34.83%7.66亿
306.15%11.75亿
-162.95%-5.7亿
13.16%9.05亿
-8.68%8亿
--8.76亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
81.81%-1.61亿
-796.78%-8.85亿
83.00%-9,872.1万
68.18%-5.81亿
-153.23%-18.25亿
4.87%-7.21亿
-235.98%-7.57亿
---2.25亿
无形资产交易净额
83.17%-1,345.7万
-96.14%-7,996.7万
---4,077.1万
----
-2.84%-83.3万
88.75%-81万
62.28%-720万
---1,908.8万
业务交易净额
---1.87亿
--0
----
20.00%-1.2亿
---1.5亿
----
----
----
投资产品交易净额
-127.09%-1,693.8万
--6,252万
----
-87.15%1,182.1万
--9,202万
----
----
--1,541.1万
其他投资变动净额
183.39%596.5万
-720.38%-715.3万
-98.30%115.3万
202.61%6,763万
-51.92%-6,590.9万
-2,438.81%-4,338.5万
107.61%185.5万
---2,438.1万
投资活动现金净额
59.07%-3.72亿
-557.74%-9.1亿
77.73%-1.38亿
68.14%-6.21亿
-154.91%-19.49亿
-0.25%-7.65亿
-200.90%-7.63亿
---2.54亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-198.35%-3.7亿
125.05%3.77亿
-373.89%-15.03亿
-65.84%5.49亿
406.46%16.07亿
-127.01%-5.24亿
-180.23%-2.31亿
---8,241.4万
普通股发行/回购的净额
-260.60%-8,013.7万
87.05%-2,222.3万
-36.64%-1.72亿
---1.26亿
----
653.64%12.65亿
14.27%1.68亿
--1.47亿
租赁融资增减
----
----
----
----
----
----
-15.38%-385.5万
---334.1万
已支付现金股息
0.19%-4,947.5万
---4,956.7万
----
----
----
----
----
----
其他筹资费用净额
----
---2,000
----
----
----
----
--1,000
----
融资活动现金净额
-264.05%-5亿
118.19%3.05亿
-495.66%-16.75亿
-73.65%4.23亿
116.94%16.07亿
1,205.88%7.41亿
-209.56%-6,697万
--6,112.5万
现金净流量
期初现金流
-1.60%10.03亿
-50.70%10.19亿
89.63%20.67亿
-45.57%10.9亿
78.57%20.02亿
-2.60%11.21亿
146.18%11.51亿
--4.68亿
现金变动
324.04%3,655.9万
98.44%-1,631.8万
-207.26%-10.48亿
207.06%9.77亿
-203.56%-9.12亿
3,047.84%8.81亿
-104.37%-2,988.8万
--6.84亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
-200.00%-1,000
200.00%1,000
---1,000
----
----
----
期末现金
3.65%10.39亿
-1.60%10.03亿
-50.70%10.19亿
89.63%20.67亿
-45.57%10.9亿
78.57%20.02亿
-2.60%11.21亿
--11.51亿
自由现金流
294.60%7.34亿
-160.29%-3.77亿
41.16%6.26亿
117.08%4.43亿
-2,259.36%-25.96亿
282.74%1.2亿
-94.42%3,140.7万
--5.63亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31(FY)2021/08/31(FY)2020/10/31(FY)2019/10/31(FY)2018/10/31(FY)2017/10/31(FY)2016/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 81.06%12.11亿-12.76%6.69亿-25.63%7.67亿777.75%10.31亿-112.57%-1.52亿23.06%12.1亿5.43%9.83亿9.33亿
扣除非现金调整前净利润 4.33%6.58亿201.91%6.31亿266.63%2.09亿-501.04%-1.25亿-96.24%3,126.3万29.17%8.3亿30.47%6.43亿--4.93亿
非现金项目调整总额 80.60%6.67亿-12.91%3.69亿-4.38%4.24亿6.93%4.44亿22.45%4.15亿1.25%3.39亿-16.70%3.35亿--4.02亿
-折旧与摊销 2.58%5.31亿19.72%5.18亿-14.63%4.33亿-11.09%5.07亿62.86%5.7亿6.19%3.5亿2.46%3.3亿--3.22亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --2,645.1万--0----536.44%9,362.1万--1,471万------------
-处置利润 1,358.43%501.7万-72.26%34.4万106.47%124万58.68%-1,916.1万20.20%-4,637.1万-500.72%-5,810.8万142.69%1,450.1万--597.5万
-其他非现金项目 170.04%1.04亿-1,425.60%-1.49亿92.91%-976.3万-11.47%-1.38亿-363.59%-1.24亿593.26%4,687万-112.83%-950.2万--7,405.5万
营运资本变动 65.51%-1.14亿-348.21%-3.31亿-81.26%1.33亿219.12%7.13亿-1,574.07%-5.98亿625.53%4,057.9万-85.30%559.3万--3,805.8万
-应收款（增）减 28.64%-6,473.5万-173.64%-9,072.1万-51.32%1.23亿167.53%2.53亿-214.96%-3.75亿-425.53%-1.19亿86.65%-2,264.1万---1.7亿
-存货（增）减 12.84%-1.17亿-646.72%-1.34亿97.95%2,446.8万104.16%1,236.1万-4,493.51%-2.97亿122.95%676.6万-183.16%-2,948.6万--3,545.8万
-应付款（减）增 190.75%7,240.9万-149.49%-7,979.1万-60.98%1.61亿692.62%4.13亿-50.49%5,212.2万550.96%1.05亿-86.42%1,617.2万--1.19亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 80.13%-537.8万84.56%-2,707万-616.52%-1.75亿56.19%3,395.4万-54.26%2,173.9万14.38%4,752.4万-21.76%4,154.8万--5,310.4万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -11.04%-1,042万-57.93%-938.4万20.85%-594.2万-50.56%-750.7万-4.46%-498.6万28.26%-477.3万-7,375.28%-665.3万-8.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -18.97%285.8万175.12%352.7万97.23%128.2万2,854.55%65万83.33%2.2万-20.00%1.2万1.5万
已支付退税 -208.48%-2.94亿-2,725.93%-9,540万-97.59%363.3万136.54%1.51亿-37.65%-4.13亿-64.65%-3亿-561.57%-1.82亿-2,753万
其他经营现金流入（流出） 02,134,500.00%2,134.6万200.00%1,000-1,0000-100.02%-1,000119.12%553.5万-2,894.5万
经营活动现金净额 54.37%9.09亿-23.08%5.89亿-34.83%7.66亿306.15%11.75亿-162.95%-5.7亿13.16%9.05亿-8.68%8亿--8.76亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 81.81%-1.61亿-796.78%-8.85亿83.00%-9,872.1万68.18%-5.81亿-153.23%-18.25亿4.87%-7.21亿-235.98%-7.57亿---2.25亿
无形资产交易净额 83.17%-1,345.7万-96.14%-7,996.7万---4,077.1万-----2.84%-83.3万88.75%-81万62.28%-720万---1,908.8万
业务交易净额 ---1.87亿--0----20.00%-1.2亿---1.5亿------------
投资产品交易净额 -127.09%-1,693.8万--6,252万-----87.15%1,182.1万--9,202万----------1,541.1万
其他投资变动净额 183.39%596.5万-720.38%-715.3万-98.30%115.3万202.61%6,763万-51.92%-6,590.9万-2,438.81%-4,338.5万107.61%185.5万---2,438.1万
投资活动现金净额 59.07%-3.72亿-557.74%-9.1亿77.73%-1.38亿68.14%-6.21亿-154.91%-19.49亿-0.25%-7.65亿-200.90%-7.63亿---2.54亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -198.35%-3.7亿125.05%3.77亿-373.89%-15.03亿-65.84%5.49亿406.46%16.07亿-127.01%-5.24亿-180.23%-2.31亿---8,241.4万
普通股发行/回购的净额 -260.60%-8,013.7万87.05%-2,222.3万-36.64%-1.72亿---1.26亿----653.64%12.65亿14.27%1.68亿--1.47亿
租赁融资增减 -------------------------15.38%-385.5万---334.1万
已支付现金股息 0.19%-4,947.5万---4,956.7万------------------------
其他筹资费用净额 -------2,000------------------1,000----
融资活动现金净额 -264.05%-5亿118.19%3.05亿-495.66%-16.75亿-73.65%4.23亿116.94%16.07亿1,205.88%7.41亿-209.56%-6,697万--6,112.5万
现金净流量
期初现金流 -1.60%10.03亿-50.70%10.19亿89.63%20.67亿-45.57%10.9亿78.57%20.02亿-2.60%11.21亿146.18%11.51亿--4.68亿
现金变动 324.04%3,655.9万98.44%-1,631.8万-207.26%-10.48亿207.06%9.77亿-203.56%-9.12亿3,047.84%8.81亿-104.37%-2,988.8万--6.84亿
现金变动之外的其他现金调整 ---------200.00%-1,000200.00%1,000---1,000------------
期末现金 3.65%10.39亿-1.60%10.03亿-50.70%10.19亿89.63%20.67亿-45.57%10.9亿78.57%20.02亿-2.60%11.21亿--11.51亿
自由现金流 294.60%7.34亿-160.29%-3.77亿41.16%6.26亿117.08%4.43亿-2,259.36%-25.96亿282.74%1.2亿-94.42%3,140.7万--5.63亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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