Kioxia Holdings Corporation (see below note)
285A
dely inc.
299A
Reiwa Accounting Holdings Co.,Ltd.
296A
Synspective Inc.
290A
Reskill Corp.
291A
(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 65.52%41.88亿 | -34.51%25.3亿 | 34.61%38.63亿 | 91.75%28.7亿 | -39.96%14.97亿 | 23.86%24.93亿 | -6.00%20.13亿 | 12.29%21.42亿 | 24.80%19.07亿 | 15.28亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -21.65%16.54亿 | -11.64%21.11亿 | 30.37%23.89亿 | 17.05%18.32亿 | -4.66%15.65亿 | 13.02%16.42亿 | 9.41%14.53亿 | 10.74%13.28亿 | 5.90%11.99亿 | --11.32亿 |
非现金项目调整总额 | 10.32%14.62亿 | -6.37%13.26亿 | 4.74%14.16亿 | 48.70%13.52亿 | -10.76%9.09亿 | -4.89%10.19亿 | 1.33%10.71亿 | 19.96%10.57亿 | -7.24%8.81亿 | --9.5亿 |
-折旧与摊销 | -1.14%13.2亿 | -0.43%13.35亿 | 23.97%13.41亿 | 4.85%10.82亿 | 17.98%10.32亿 | -7.06%8.75亿 | 6.41%9.41亿 | 5.01%8.84亿 | 18.88%8.42亿 | --7.08亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 808.33%6.28亿 | 130.04%6,914.7万 | --3,005.9万 | ---- | ---- | -83.16%218.3万 | --1,296万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -609.94%-2.16亿 | --4,228.6万 |
-联营企业份额 | ---3.47亿 | --0 | ---- | 72.61%-237.3万 | 2.63%-866.3万 | 3.64%-889.7万 | -18,942.86%-923.3万 | 100.07%4.9万 | -415.75%-7,501.5万 | --2,375.8万 |
-处置利润 | 5,914.49%1.41亿 | -92.63%234.7万 | -31.88%3,186.6万 | 7.75%4,677.6万 | 1,886.73%4,341万 | -87.18%218.5万 | 93.09%1,704.6万 | 124.56%882.8万 | -516.63%-3,594.3万 | --862.7万 |
-汇兑损益净额 | 54.24%-5,603.7万 | 11.32%-1.22亿 | -151,851.65%-1.38亿 | -99.64%9.1万 | -47.61%2,500.1万 | 244.78%4,771.7万 | -134.84%-3,295.9万 | 67.48%9,460.4万 | 215.66%5,648.6万 | ---4,883.6万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -308.24%-2,221.3万 | --1,066.7万 |
-其他非现金项目 | -644.25%-2.24亿 | -72.73%4,110.7万 | -33.11%1.51亿 | 223.50%2.25亿 | -280.82%-1.83亿 | -29.05%1.01亿 | 105.44%1.42亿 | -79.10%6,924.4万 | 61.59%3.31亿 | --2.05亿 |
营运资本变动 | 218.27%10.72亿 | -1,641.26%-9.06亿 | 118.73%5,879.8万 | 67.90%-3.14亿 | -483.83%-9.78亿 | 67.22%-1.67亿 | -109.95%-5.11亿 | -40.62%-2.43亿 | 68.76%-1.73亿 | ---5.54亿 |
-应收款(增)减 | 33.98%-2.14亿 | -191.84%-3.24亿 | 281.34%3.53亿 | 78.57%-1.95亿 | -439.37%-9.08亿 | 37.74%-1.68亿 | 21.88%-2.7亿 | -152.89%-3.46亿 | 197.05%6.55亿 | ---6.74亿 |
-存货(增)减 | 259.31%5.61亿 | 64.70%-3.52亿 | -285.41%-9.97亿 | -304.05%-2.59亿 | 66.58%-6,405万 | -41.36%-1.92亿 | 59.40%-1.36亿 | -146.35%-3.34亿 | -6,591.62%-1.36亿 | --208.8万 |
-应付款(减)增 | 412.59%5.71亿 | -124.56%-1.83亿 | 240.15%7.44亿 | 320.57%2.19亿 | -77.57%5,201.3万 | 411.12%2.32亿 | -116.92%-7,452.8万 | 185.30%4.41亿 | -5,693.29%-5.16亿 | ---891.5万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -237.99%-1.76亿 | --1.27亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 424.81%1.53亿 | -15.87%-4,725.7万 | 48.51%-4,078.3万 | -37.74%-7,920.7万 | -46.20%-5,750.3万 | -29.48%-3,933.3万 | -233.25%-3,037.8万 | --2,279.7万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,658.6万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 12.22%-5,935.6万 | -4.75%-6,762.1万 | 8.21%-6,455.7万 | 8.60%-7,033万 | -15.44%-7,694.6万 | -5.84%-6,665.4万 | 2.26%-6,297.6万 | 13.27%-6,443.2万 | 3.77%-7,429.3万 | -7,720.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -0.86%2,949.1万 | 39.10%2,974.8万 | -2.04%2,138.6万 | 6.37%2,183.1万 | 28.41%2,052.3万 | 1.33%1,598.2万 | -0.49%1,577.3万 | 28.40%1,585万 | 6.12%1,234.4万 | 1,163.2万 |
已支付退税 | 25.91%-7亿 | -96.73%-9.44亿 | -24.50%-4.8亿 | 29.12%-3.86亿 | -44.98%-5.44亿 | 19.56%-3.75亿 | -9.18%-4.66亿 | 26.02%-4.27亿 | 11.67%-5.77亿 | -6.54亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -3,788,400.00%-3,788.5万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 123.43%34.58亿 | -53.66%15.48亿 | 37.11%33.4亿 | 171.75%24.36亿 | -55.83%8.96亿 | 35.36%20.29亿 | -9.99%14.99亿 | 31.39%16.66亿 | 56.73%12.68亿 | --8.09亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 10.58%-10.86亿 | 21.70%-12.14亿 | -0.30%-15.5亿 | -56.07%-15.46亿 | 52.88%-9.9亿 | -80.92%-21.02亿 | -21.55%-11.62亿 | 32.65%-9.56亿 | 12.39%-14.19亿 | ---16.2亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | -72.92%-6,757.6万 | 44.90%-3,908万 | -824.02%-7,092.8万 | ---767.6万 | ---- | -790.00%-534万 | ---60万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --7,260.5万 | ---- | ---1.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -2,023.19%-12.83亿 | 174.63%6,670万 | -640.20%-8,937.2万 | 90.86%-1,207.4万 | -722.47%-1.32亿 | -1.00%-1,605.5万 | -136.42%-1,589.6万 | 126.48%4,364.9万 | -843.45%-1.65亿 | ---1,747.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---600万 | ---- | ---- | ---300万 | ---- | ---200万 | ---- | ---6,550万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -10.19%173.6万 | -15.85%193.3万 | 5.32%229.7万 | -17.20%218.1万 | 2.65%263.4万 | -3.28%256.6万 | -41.31%265.3万 | -92.94%452万 | 1,621.62%6,401万 | --371.8万 |
其他投资变动净额 | -145.05%-1.67亿 | 2,444.67%3.7亿 | 108.18%1,452.5万 | -2,265.36%-1.78亿 | 46.25%-751.1万 | 18.42%-1,397.4万 | -13.08%-1,713万 | -121.46%-1,514.8万 | 284.84%7,059.1万 | ---3,819.1万 |
投资活动现金净额 | -226.55%-25.33亿 | 52.38%-7.76亿 | 5.74%-16.29亿 | -48.17%-17.28亿 | 50.33%-11.66亿 | -95.72%-23.48亿 | -29.74%-12亿 | 36.43%-9.25亿 | 16.29%-14.55亿 | ---17.38亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 234.85%6.64亿 | 184.52%1.98亿 | -123.40%-2.35亿 | 1,307.02%10.03亿 | -133.57%-8,312.7万 | 885.57%2.48亿 | 35.45%-3,152万 | -136.01%-4,882.9万 | -75.14%1.36亿 | --5.46亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---35万 | ---- | ---- | 11.59%-6.1万 | 47.73%-6.9万 | 61.74%-13.2万 | -100.04%-34.5万 | 550.83%9.76亿 | --1.5亿 | ---- |
租赁融资增减 | 8.63%-8,727.3万 | -55.41%-9,552.1万 | 8.97%-6,146.5万 | -118.54%-6,752万 | 3,497.02%3.64亿 | 3.91%-1,072.2万 | 28.35%-1,115.8万 | -22.45%-1,557.4万 | -1.02%-1,271.9万 | ---1,259.1万 |
已支付现金股息 | 3.35%-5.06亿 | -10.81%-5.24亿 | -3.37%-4.73亿 | 0.92%-4.57亿 | -2.72%-4.62亿 | -0.10%-4.49亿 | -13.87%-4.49亿 | -99.12%-3.94亿 | 0.00%-1.98亿 | ---1.98亿 |
非控制性权益现金股息 | -89.24%-2,403.2万 | -101.48%-1,269.9万 | -775.42%-630.3万 | 0.00%-72万 | 25.00%-72万 | ---96万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 68.37%-7,910.2万 | -3,248.73%-2.5亿 | -373,350.00%-746.9万 | ---2,000 | ---- | ---- | 99.98%-2,000 | ---1,089.9万 | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 95.22%-3,269.1万 | 12.64%-6.84亿 | -263.91%-7.83亿 | 363.30%4.78亿 | 15.10%-1.81亿 | 56.57%-2.14亿 | -197.11%-4.92亿 | 576.78%5.07亿 | -77.65%7,486.1万 | --3.35亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 4.74%50.2亿 | 29.27%47.92亿 | 45.81%37.07亿 | -15.68%25.43亿 | -15.89%30.15亿 | -4.90%35.85亿 | 45.66%37.7亿 | -5.20%25.88亿 | -16.05%27.3亿 | --32.52亿 |
现金变动 | 912.34%8.92亿 | -90.50%8,815.3万 | -21.69%9.28亿 | 362.69%11.85亿 | 15.25%-4.51亿 | -176.56%-5.33亿 | -115.43%-1.93亿 | 1,212.18%12.48亿 | 81.12%-1.12亿 | ---5.94亿 |
汇率变动影响 | -50.20%6,923万 | -11.23%1.39亿 | 854.79%1.57亿 | 3.71%-2,074.6万 | 42.04%-2,154.5万 | -569.48%-3,716.9万 | 112.04%791.7万 | -121.33%-6,575.3万 | -141.20%-2,970.8万 | --7,211.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 146,573,500.00%14.66亿 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 48.36%74.47亿 | 4.74%50.2亿 | 29.27%47.92亿 | 45.81%37.07亿 | -15.68%25.43亿 | -15.89%30.15亿 | -4.90%35.85亿 | 45.66%37.7亿 | -5.20%25.88亿 | --27.3亿 |
自由现金流 | 610.83%23.73亿 | -81.21%3.34亿 | 116.05%17.76亿 | 716.84%8.22亿 | 16.30%-1.33亿 | -156.41%-1.59亿 | -60.16%2.82亿 | 399.08%7.09亿 | 74.11%-2.37亿 | ---9.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |