(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q2)2022/03/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 82.02%190.74亿 | 44.31%182.71亿 | 8.96%136.65亿 | 13.80%145.76亿 | --145.76亿 | --104.79亿 | -0.32%126.61亿 | 3.36%125.41亿 | -2.22%128.08亿 | 12.18%142.49亿 |
-现金及现金等价物 | 82.02%190.74亿 | 44.31%182.71亿 | 8.96%136.65亿 | 13.80%145.76亿 | --145.76亿 | --104.79亿 | -0.32%126.61亿 | 3.36%125.41亿 | -2.22%128.08亿 | 12.18%142.49亿 |
应收款项 | 2.23%92.42亿 | -4.90%88.88亿 | 8.87%99.37亿 | 23.73%95.09亿 | --95.09亿 | --90.4亿 | 2.28%93.46亿 | -9.00%91.27亿 | -18.34%76.85亿 | 0.65%91.97亿 |
-应收账款净额 | 2.23%92.42亿 | -4.90%88.88亿 | 8.87%99.37亿 | 22.17%93.89亿 | --93.89亿 | --90.4亿 | 2.28%93.46亿 | -9.00%91.27亿 | -18.34%76.85亿 | 0.65%91.97亿 |
-其中:应收账款 | 2.23%92.42亿 | -4.90%88.88亿 | 8.87%99.37亿 | 22.17%93.89亿 | --93.89亿 | --90.4亿 | 2.28%93.46亿 | -9.00%91.27亿 | -18.34%76.85亿 | 0.65%91.97亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | ---- | --1.2亿 | --1.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
存货 | 2.77%137.49亿 | -0.76%135.03亿 | 5.21%138.43亿 | 11.35%136.61亿 | --136.61亿 | --133.79亿 | 77.53%136.06亿 | 49.80%131.58亿 | 47.99%122.68亿 | 25.93%96.51亿 |
其他流动资产 | -1.58%61.61亿 | 27.16%60.03亿 | 24.35%51.84亿 | -2.25%46.12亿 | --46.12亿 | --62.6亿 | 27.59%47.21亿 | -13.13%41.69亿 | 21.47%47.18亿 | 23.65%45.75亿 |
流动资产合计 | 23.16%482.26亿 | 15.70%466.65亿 | 9.32%426.29亿 | 13.02%423.58亿 | --423.58亿 | --391.58亿 | 21.47%403.34亿 | 9.09%389.95亿 | 8.06%374.79亿 | 13.46%376.72亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 1.62%256.37亿 | 2.83%253.84亿 | 7.62%256.75亿 | 7.21%252.78亿 | --252.78亿 | --252.28亿 | 16.59%246.85亿 | 7.96%238.56亿 | 7.53%235.77亿 | 4.94%222.2亿 |
-物业、厂房及设备 | 6.69%522.9亿 | 7.19%511.53亿 | 10.17%509.6亿 | 9.94%498.59亿 | --498.59亿 | --490.1亿 | 22.42%477.22亿 | 9.87%462.56亿 | 9.93%453.51亿 | 9.79%427.96亿 |
-累计折旧 | -12.08%-266.54亿 | -11.86%-257.7亿 | -12.90%-252.87亿 | -12.89%-245.8亿 | ---245.8亿 | ---237.82亿 | -29.36%-230.37亿 | -11.97%-223.98亿 | -12.64%-217.74亿 | -15.52%-205.73亿 |
投资总额 | -75.61%9.19亿 | -81.66%9.02亿 | -16.10%44.75亿 | -17.34%42.05亿 | --42.05亿 | --37.68亿 | 36.36%49.17亿 | 35.42%53.34亿 | 27.72%50.87亿 | 22.85%44.3亿 |
-金融资产投资 | -75.61%9.19亿 | -81.66%9.02亿 | -16.10%44.75亿 | -17.34%42.05亿 | --42.05亿 | --37.68亿 | 36.36%49.17亿 | 35.42%53.34亿 | 27.72%50.87亿 | 22.85%44.3亿 |
-其中:可供出售证券 | -75.61%9.19亿 | -81.66%9.02亿 | -16.10%44.75亿 | -17.34%42.05亿 | --42.05亿 | --37.68亿 | 36.36%49.17亿 | 35.42%53.34亿 | 27.72%50.87亿 | 22.85%44.3亿 |
长期应收账款及其他应收款 | 0.00%1.2亿 | 0.00%1.2亿 | 0.00%1.2亿 | ---- | ---- | --1.2亿 | --1.2亿 | 0.00%1.2亿 | 0.00%1.2亿 | --1.2亿 |
商誉及其他无形资产 | 4.36%14.35亿 | -6.30%13.23亿 | 12.76%13.79亿 | 14.30%14.23亿 | --14.23亿 | --13.75亿 | 7.29%14.12亿 | -3.17%12.23亿 | -2.35%12.45亿 | -6.00%12.37亿 |
-其他无形资产 | 4.36%14.35亿 | -6.30%13.23亿 | 12.76%13.79亿 | 14.30%14.23亿 | --14.23亿 | --13.75亿 | 7.29%14.12亿 | -3.17%12.23亿 | -2.35%12.45亿 | -6.00%12.37亿 |
非流动递延所得税资产 | -18.58%7.32亿 | 36.49%6.62亿 | 23.58%5.87亿 | 57.01%9.97亿 | --9.97亿 | --8.99亿 | -31.30%4.85亿 | -26.70%4.75亿 | -30.90%6.35亿 | 0.00%7.06亿 |
其他非流动资产 | 65.53%10.71亿 | 52.10%10.13亿 | -11.11%5.44亿 | -9.12%5.58亿 | --5.58亿 | --6.47亿 | 0.00%6.66亿 | -3.01%6.12亿 | -54.79%6.14亿 | -7.21%6.18亿 |
非流动资产合计 | -6.63%299.14亿 | -8.92%294.04亿 | 3.67%327.8亿 | 3.78%324.61亿 | --324.61亿 | --320.37亿 | 17.54%322.85亿 | 10.18%316.2亿 | 5.74%312.78亿 | 6.79%293.31亿 |
总资产 | 9.75%781.41亿 | 4.75%760.72亿 | 6.79%754.11亿 | 8.81%748.21亿 | --748.21亿 | --711.97亿 | 19.69%726.21亿 | 9.57%706.18亿 | 6.99%687.6亿 | 10.44%670.05亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 63.82%56.14亿 | 451.92%148.19亿 | 533.24%154.32亿 | 799.39%161.8亿 | --161.8亿 | --34.27亿 | 340.89%26.85亿 | 202.73%24.37亿 | 124.31%17.99亿 | 91.13%11.64亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 63.82%56.14亿 | 451.92%148.19亿 | 533.24%154.32亿 | 799.39%161.8亿 | --161.8亿 | --34.27亿 | 340.89%26.85亿 | 202.73%24.37亿 | 124.31%17.99亿 | 91.13%11.64亿 |
-其中:短期借款 | 73.67%49.79亿 | 527.55%141.89亿 | 635.10%148.05亿 | 1,032.22%156.02亿 | --156.02亿 | --28.67亿 | 883.04%22.61亿 | 411.17%20.14亿 | 251.53%13.78亿 | 226.09%7.5亿 |
-其中:资本租赁负债 | 13.39%6.35亿 | 48.58%6.3亿 | 48.23%6.27亿 | 37.29%5.78亿 | --5.78亿 | --5.6亿 | 11.87%4.24亿 | 2.92%4.23亿 | 2.68%4.21亿 | 9.23%4.14亿 |
应付款项 | 16.27%53.95亿 | 10.01%45.61亿 | 21.64%46.71亿 | 43.03%53.78亿 | --53.78亿 | --46.4亿 | 10.80%41.46亿 | -0.62%38.4亿 | -17.83%37.6亿 | 6.01%39.67亿 |
-应付账款 | 11.69%20.54亿 | 10.24%17.11亿 | 16.17%21.7亿 | 0.22%18.35亿 | --18.35亿 | --18.39亿 | 30.20%15.52亿 | 8.10%18.68亿 | 34.83%18.31亿 | 37.25%16.36亿 |
-应交税费 | 5.10%12.15亿 | 20.88%13.78亿 | -4.72%7.26亿 | 436.45%21.78亿 | --21.78亿 | --11.56亿 | 0.97%11.4亿 | 82.73%7.62亿 | -72.79%4.06亿 | -28.88%8.03亿 |
-其他应付款 | 29.24%21.26亿 | 1.24%14.72亿 | 46.69%17.75亿 | -10.37%13.65亿 | --13.65亿 | --16.45亿 | 2.32%14.54亿 | -29.61%12.1亿 | -11.76%15.23亿 | 7.53%15.28亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 0.64%6.25亿 | 0.36%2.79亿 | 8.91%7.21亿 | 15.25%9.75亿 | --9.75亿 | --6.21亿 | -50.18%2.78亿 | 72.40%6.62亿 | -2.31%8.46亿 | 2.33%5.71亿 |
其他流动负债 | 84.34%42.6亿 | 29.45%38.68亿 | 35.23%30.71亿 | 16.52%24.55亿 | --24.55亿 | --23.11亿 | 1.81%29.88亿 | -27.19%22.71亿 | -22.14%21.07亿 | 16.15%34.09亿 |
流动负债合计 | 44.50%158.94亿 | 133.01%235.27亿 | 159.45%238.95亿 | 193.56%249.88亿 | --249.88亿 | --109.99亿 | 28.72%100.97亿 | 12.70%92.1亿 | -4.89%85.12亿 | 16.15%91.11亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -76.42%40.74亿 | -74.49%42.88亿 | -72.51%45.44亿 | -73.20%44.76亿 | --44.76亿 | --172.74亿 | 9.59%168.06亿 | 5.48%165.31亿 | 6.41%167.02亿 | 3.35%158.49亿 |
-长期借款及资本租赁 | -76.42%40.74亿 | -74.49%42.88亿 | -72.51%45.44亿 | -73.20%44.76亿 | --44.76亿 | --172.74亿 | 9.59%168.06亿 | 5.48%165.31亿 | 6.41%167.02亿 | 3.35%158.49亿 |
-其中:长期借款 | -94.91%6.97亿 | -94.66%7.59亿 | -93.82%8.55亿 | -93.20%9.44亿 | --9.44亿 | --136.92亿 | 16.83%142.09亿 | 10.03%138.26亿 | 11.26%138.9亿 | 5.63%128.47亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -5.72%33.77亿 | 35.89%35.29亿 | 36.38%36.89亿 | 25.60%35.32亿 | --35.32亿 | --35.82亿 | -18.18%25.97亿 | -12.91%27.05亿 | -12.45%28.12亿 | -5.42%30.02亿 |
长期应付账款及其他应付款 | -0.16%6.12亿 | -0.16%6.12亿 | 0.00%6.13亿 | 0.00%6.13亿 | --6.13亿 | --6.13亿 | 0.00%6.13亿 | -0.33%6.13亿 | 0.00%6.13亿 | 0.33%6.15亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 0.16%12.36亿 | 1.64%12.4亿 | 4.33%12.54亿 | 4.47%12.39亿 | --12.39亿 | --12.34亿 | 7.49%12.2亿 | 3.18%12.02亿 | 4.49%11.86亿 | 2.91%11.68亿 |
非流动递延所得税负债 | -2.86%3,400万 | -7.32%3,800万 | -20.41%3,900万 | -49.06%2,700万 | --2,700万 | --3,500万 | -71.13%4,100万 | -25.76%4,900万 | 39.47%5,300万 | -57.04%6,100万 |
其他非流动负债 | -1.96%5,000万 | 1.96%5,200万 | 0.00%5,000万 | 0.00%5,000万 | --5,000万 | --5,100万 | -3.77%5,100万 | -3.85%5,000万 | -3.85%5,000万 | -3.77%5,100万 |
非流动负债合计 | -68.73%60.06亿 | -66.74%62.3亿 | -64.76%65亿 | -65.57%64.05亿 | --64.05亿 | --192.07亿 | 8.40%187.31亿 | 4.98%184.45亿 | 6.10%186.04亿 | 2.69%177.44亿 |
负债总额 | -27.50%219亿 | 3.22%297.57亿 | 9.91%303.95亿 | 15.77%313.93亿 | --313.93亿 | --302.06亿 | 14.75%288.28亿 | 7.43%276.55亿 | 2.39%271.16亿 | 6.89%268.55亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 33.99%46.52亿 | 0.00%34.72亿 | 0.00%34.72亿 | 0.00%34.72亿 | --34.72亿 | --34.72亿 | 0.00%34.72亿 | 0.00%34.72亿 | 0.00%34.72亿 | 0.00%34.72亿 |
-普通股 | 33.99%46.52亿 | 0.00%34.72亿 | 0.00%34.72亿 | 0.00%34.72亿 | --34.72亿 | --34.72亿 | 0.00%34.72亿 | 0.00%34.72亿 | 0.00%34.72亿 | 0.00%34.72亿 |
资本公积 | 71.66%59.41亿 | 0.23%34.69亿 | 0.41%34.61亿 | 0.41%34.61亿 | --34.61亿 | --34.61亿 | 0.87%34.61亿 | 0.47%34.47亿 | 0.47%34.47亿 | 0.61%34.52亿 |
留存收益 | 16.49%443.23亿 | 14.48%430.99亿 | 12.99%411.99亿 | 12.46%397.63亿 | --397.63亿 | --380.5亿 | 23.17%376.48亿 | 8.88%364.63亿 | 8.15%353.57亿 | 13.61%347.27亿 |
减:库存股 | -97.85%1.07亿 | 184.93%49.15亿 | 179.30%49.66亿 | 179.30%49.66亿 | --49.66亿 | --49.66亿 | -6.86%17.25亿 | -3.11%17.78亿 | -3.68%17.78亿 | -3.40%17.89亿 |
其他储备 | 50.55%13.64亿 | 29.11%11.22亿 | 38.03%17.82亿 | 51.21%16.3亿 | --16.3亿 | --9.06亿 | 683.22%8.69亿 | 1,576.62%12.91亿 | 2,443.48%10.78亿 | 244.30%2.15亿 |
其他股本权益 | 0.00%6,800万 | 0.00%6,800万 | 0.00%6,800万 | 0.00%6,800万 | --6,800万 | --6,800万 | -16.05%6,800万 | -6.85%6,800万 | -12.82%6,800万 | -9.88%7,300万 |
股东权益 | 37.20%562.41亿 | 5.76%463.15亿 | 4.78%450.16亿 | 4.28%434.28亿 | --434.28亿 | --409.91亿 | 23.19%437.93亿 | 11.00%429.63亿 | 10.22%416.44亿 | 12.94%401.5亿 |
总权益 | 37.20%562.41亿 | 5.76%463.15亿 | 4.78%450.16亿 | 4.28%434.28亿 | --434.28亿 | --409.91亿 | 23.19%437.93亿 | 11.00%429.63亿 | 10.22%416.44亿 | 12.94%401.5亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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