(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (Q4)2017/03/31 | (Q3)2016/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -14.41%37.11亿 | 12.01%43.36亿 | -14.13%38.71亿 | 6.90%45.08亿 | -10.64%42.17亿 | -2.88%47.19亿 | -11.20%48.59亿 | 9.33%54.72亿 | 65.51%21.96亿 | -10.75%13.7亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -43.71%17.86亿 | 36.65%31.73亿 | 40.98%23.22亿 | -35.84%16.47亿 | -14.43%25.67亿 | 123.38%30亿 | -40.81%13.43亿 | -31.43%22.69亿 | -110.97%-6,485.3万 | 42.15%13.73亿 |
非现金项目调整总额 | 54.67%22.52亿 | -31.00%14.56亿 | 71.82%21.1亿 | 13.91%12.28亿 | -17.33%10.78亿 | -72.54%13.04亿 | 186.20%47.48亿 | -6.13%16.59亿 | 43.76%14.7亿 | -118.19%-1.48亿 |
-折旧与摊销 | 13.77%11.32亿 | -8.13%9.95亿 | -2.34%10.83亿 | 4.62%11.09亿 | 8.27%10.6亿 | -16.96%9.79亿 | -6.95%11.79亿 | 2.37%12.67亿 | 5.58%3.49亿 | -1.99%3.11亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 137.78%8.56亿 | -33.94%3.6亿 | 51.81%5.45亿 | -18.04%3.59亿 | 42.67%4.38亿 | -75.75%3.07亿 | 107.88%12.66亿 | 518.93%6.09亿 | --5.95亿 | --45.7万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.03%-3.7亿 |
-处置利润 | --8,000万 | --0 | 17,200.00%1.71亿 | ---100万 | --0 | --0 | 89.29%1.06亿 | 0.28%5,600万 | -23.72%1,250.3万 | 21.85%1,549.7万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.31%5,945.9万 |
-其他非现金项目 | 82.18%1.84亿 | -67.52%1.01亿 | 230.13%3.11亿 | 43.10%-2.39亿 | -2,433.33%-4.2亿 | -99.18%1,800万 | 904.76%21.97亿 | -25.44%-2.73亿 | 175.42%1.71亿 | -121.14%-1.65亿 |
营运资本变动 | -10.14%-3.26亿 | 47.33%-2.96亿 | -134.44%-5.62亿 | 186.82%16.32亿 | 38.11%5.69亿 | 133.36%4.12亿 | -180.14%-12.35亿 | 2,263.96%15.41亿 | 374.72%7.88亿 | 158.99%1.45亿 |
-应收款(增)减 | -303.57%-5,700万 | 119.05%2,800万 | -444.44%-1.47亿 | -108.63%-2,700万 | 244.24%3.13亿 | -58.39%-2.17亿 | -156.38%-1.37亿 | -68.20%2.43亿 | 76.51%2,267.5万 | -1.63%-3.55亿 |
-存货(增)减 | 58.42%-2.05亿 | 34.62%-4.93亿 | -654.00%-7.54亿 | 82.21%-1亿 | -704.30%-5.62亿 | -80.13%9,300万 | 34.48%4.68亿 | 169.46%3.48亿 | 537.08%2.75亿 | 87.92%-2,107.9万 |
-应付款(减)增 | -625.00%-2,900万 | 55.56%-400万 | -108.26%-900万 | 1,657.14%1.09亿 | -111.48%-700万 | 179.22%6,100万 | -6.94%-7,700万 | -93.09%-7,200万 | -82.58%-5,276.7万 | -75.00%3,976.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -76.94%1.13亿 | 57.56%4.9亿 | -31.80%3.11亿 | 39.88%4.56亿 | 16.01%3.26亿 | 118.31%2.81亿 | -399.22%-15.35亿 | --5.13亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 53.31%-1.48亿 | -956.76%-3.17亿 | -96.90%3,700万 | 139.28%11.94亿 | 157.22%4.99亿 | 321.74%1.94亿 | -90.96%4,600万 | 271.32%5.09亿 | 114.52%3,017.9万 | 304.48%4.81亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -700.00%-800万 | 66.67%-100万 | 50.00%-300万 | 33.33%-600万 | 24.32%-900万 | 32.34%-183.1万 | -9.09%-316.9万 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -25.93%4,000万 | 12.50%5,400万 | -12.73%4,800万 | -23.61%5,500万 | -6.49%7,200万 | 5.48%7,700万 | -37.07%7,300万 | 0.28%1.16亿 | -11.84%1,802.4万 | -0.44%3,397.6万 |
已支付退税 | -10.25%-16.14亿 | -2.16%-14.64亿 | -191.85%-14.33亿 | 72.29%-4.91亿 | -415.12%-17.72亿 | 72.26%-3.44亿 | 2.97%-12.4亿 | 36.16%-12.78亿 | 194.17%1,228.3万 | 20.79%-7.47亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -94.74%100万 | -88.69%1,900万 | 1.68亿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -26.99%21.37亿 | 16.85%29.27亿 | -40.81%25.05亿 | 68.20%42.32亿 | -43.45%25.16亿 | 20.70%44.49亿 | -14.30%36.86亿 | 38.43%43.01亿 | 67.07%22.25亿 | 4.93%6.53亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -13.40%-11.34亿 | -27.06%-10亿 | -18.17%-7.87亿 | 15.37%-6.66亿 | 29.23%-7.87亿 | -27.23%-11.12亿 | 0.34%-8.74亿 | 39.61%-8.77亿 | 29.22%-1.86亿 | 60.08%-1.72亿 |
无形资产交易净额 | -294.01%-8.55亿 | -126.04%-2.17亿 | 28.36%-9,600万 | 12.99%-1.34亿 | -1.99%-1.54亿 | 53.40%-1.51亿 | 14.06%-3.24亿 | -41.12%-3.77亿 | -108.13%-5,941.2万 | 76.73%-1,958.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.55亿 | ---- | --2.26亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -300.00%-400万 | 0.00%-100万 | -101.20%-100万 | 250.91%8,300万 | 6.78%-5,500万 | -173.75%-5,900万 | 104.00%8,000万 | ---20亿 | --0 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 33.33%-1亿 | -200.00%-1.5亿 | 77.78%-5,000万 | ---2.25亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -73.74%-1.72亿 | 33.56%-9,900万 | -26.27%-1.49亿 | -413.04%-1.18亿 | -109.09%-2,300万 | 89.81%-1,100万 | 40.00%-1.08亿 | -1,125.24%-1.8亿 | 10.30%-1,749.4万 | -1,729.56%-3,750.6万 |
投资活动现金净额 | -52.79%-21.65亿 | -19.78%-14.17亿 | -33.67%-11.83亿 | 61.51%-8.85亿 | -72.47%-22.99亿 | -33.30%-13.33亿 | 70.88%-10亿 | -98.08%-34.34亿 | 15.30%-2.63亿 | 55.75%-2.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | 0.50%-3.98亿 | 0.25%-4亿 | 0.00%-4.01亿 | 0.09%-4.01亿 | 0.36%-9,997.7万 | -0.68%-1.01亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | -41.10%-2.06亿 | 0.68%-1.46亿 | 55.59%-1.47亿 | ---3.31亿 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 50.00%-1,000万 | 23.08%-2,000万 | ---2,600万 | --0 | 63.16%-700万 | 36.67%-1,900万 | 40.00%-3,000万 | 73.69%-5,000万 | 81.16%-639.9万 | 87.46%-560.1万 |
已支付现金股息 | -0.66%-9.09亿 | -0.56%-9.03亿 | 0.77%-8.98亿 | 0.55%-9.05亿 | 0.44%-9.1亿 | 7.96%-9.14亿 | -7.24%-9.93亿 | 3.33%-9.26亿 | 42.51%-115.9万 | -0.50%-4.63亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 0.54%-9.19亿 | 0.00%-9.24亿 | 16.91%-9.24亿 | 23.99%-11.12亿 | 1.22%-14.63亿 | 15.66%-14.81亿 | -27.43%-17.56亿 | 10.61%-13.78亿 | 18.89%-1.09亿 | 5.75%-5.67亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 3.24%200.82亿 | 2.47%194.52亿 | 13.43%189.84亿 | -6.95%167.36亿 | 9.66%179.86亿 | 5.71%164.01亿 | -3.47%155.15亿 | -1.46%160.72亿 | -10.89%135.63亿 | -13.06%137.07亿 |
现金变动 | -261.60%-9.47亿 | 47.24%5.86亿 | -82.19%3.98亿 | 279.37%22.35亿 | -176.21%-12.46亿 | 75.81%16.35亿 | 282.00%9.3亿 | -203.73%-5.11亿 | 108.89%18.53亿 | 71.18%-1.43亿 |
汇率变动影响 | 72.09%7,400万 | -38.57%4,300万 | 483.33%7,000万 | 500.00%1,200万 | 93.88%-300万 | -13.95%-4,900万 | 6.52%-4,300万 | 33.28%-4,600万 | 382.27%9,915.5万 | 95.66%-215.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | --99.9万 |
期末现金 | -4.35%192.08亿 | 3.24%200.82亿 | 2.47%194.52亿 | 13.43%189.84亿 | -6.95%167.36亿 | 9.66%179.86亿 | 5.71%164.01亿 | -3.47%155.15亿 | -3.47%155.15亿 | -10.89%135.63亿 |
自由现金流 | -91.35%1.48亿 | 5.43%17.1亿 | -51.98%16.22亿 | 114.48%33.78亿 | -50.56%15.75亿 | 28.05%31.86亿 | -18.35%24.88亿 | 119.73%30.47亿 | 90.37%19.8亿 | 329.26%4.61亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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