(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 10.62%5.11亿 | 3.75%7.92亿 | 36.61%22.25亿 | 79.97%6.24亿 | -4.28%3.75亿 | 1.98%4.62亿 | 74.87%7.63亿 | 40.57%16.28亿 | 210.07%3.46亿 | 97.60%3.92亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 26.33%6.76亿 | 7.75%6.71亿 | 39.91%23.67亿 | 18.19%6.01亿 | 24.18%6.08亿 | 16.71%5.35亿 | 164.80%6.23亿 | 84.41%16.91亿 | 60.87%5.08亿 | 210.96%4.89亿 |
非现金项目调整总额 | -222.85%-1.29亿 | 1,272.22%1,096.4万 | -259.65%-836.7万 | -73.22%2,145万 | -53.90%941.5万 | 12.82%-4,003.1万 | 101.62%79.9万 | -89.24%524.1万 | 85.98%8,008.9万 | 1.73%2,042.2万 |
-折旧与摊销 | -1.53%1,689.4万 | -5.37%1,559万 | -16.13%7,094.6万 | -13.95%1,907.8万 | -14.87%1,823.6万 | -18.33%1,715.7万 | -17.58%1,647.5万 | -32.29%8,458.8万 | -30.22%2,217.1万 | -31.86%2,142.1万 |
-处置利润 | ---- | ---- | -88.24%96.4万 | --96.4万 | --0 | ---- | ---- | -1.69%820万 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | -0.54%-5,749.9万 | 70.49%-462.6万 | 8.30%-8,027.7万 | -97.57%140.8万 | -782.98%-882.1万 | 23.88%-5,718.8万 | 77.39%-1,567.6万 | -3.51%-8,754.7万 | 1,549.62%5,791.8万 | 91.21%-99.9万 |
营运资本变动 | -7.77%-3,522.1万 | -21.31%1.1亿 | -95.84%-1.34亿 | 100.54%131万 | -105.38%-2.42亿 | -180.04%-3,268.2万 | -44.27%1.4亿 | -135.42%-6,819.6万 | 2.17%-2.42亿 | -662.00%-1.18亿 |
-应收款(增)减 | -24.98%1.19亿 | -43.14%1.49亿 | 52.74%-2.78亿 | 20.05%-3.88亿 | -10.79%-3.1亿 | 313.88%1.58亿 | 88.51%2.62亿 | -122.26%-5.88亿 | -5.95%-4.86亿 | -874.46%-2.8亿 |
-存货(增)减 | -86.64%229.8万 | -1,156.96%-2,833.7万 | 166.93%1,898.5万 | -21.86%1,234.6万 | -19.84%-1,324.7万 | 271.25%1,720.5万 | 111.62%268.1万 | -13.65%-2,836.7万 | -17.54%1,580万 | 38.57%-1,105.4万 |
-应付款(减)增 | -112.17%-279.9万 | 22.61%-1.4亿 | -79.11%3,852.2万 | 25.38%3.04亿 | -346.11%-1.07亿 | 521.51%2,299.6万 | -72.09%-1.81亿 | 7.32%1.84亿 | 15.93%2.42亿 | 190.60%4,357.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -11.65%-1.05亿 | 6.98%1.13亿 | 117.03%4,197.7万 | -131.09%-6,761.4万 | 16.07%9,778.3万 | -23.25%-9,384.8万 | 146.88%1.06亿 | -336.78%-2.47亿 | -18,273.29%-2,925.9万 | 21.15%8,424.2万 |
-其他流动资产变动 | 59.68%-240.2万 | 37.98%-3,324.3万 | 11.80%-9,371.4万 | 95.33%-280万 | -690.54%-3,135.2万 | 68.15%-595.8万 | -62.78%-5,360.4万 | -150.01%-1.06亿 | -2,968.05%-5,991.9万 | -87.03%530.9万 |
-其他流动负债变动 | 64.72%-4,640.3万 | 1,112.97%4,965.9万 | -80.65%1.39亿 | 92.08%1.44亿 | 205.68%1.22亿 | -226.78%-1.32亿 | -99.18%409.4万 | 11,740.23%7.17亿 | 596.05%7,497.3万 | 653.57%3,997.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 9.98%7,620.4万 | -6.94%195.7万 | -16.84%8,678.4万 | 12.13%1,333.3万 | -1.25%205.6万 | -21.56%6,929.2万 | 2.49%210.3万 | 8.34%1.04亿 | 23.93%1,189.1万 | 3.79%208.2万 |
已支付退税 | -623.05%-9,539.9万 | 11.91%-3.35亿 | -25.72%-6.12亿 | 3,328.39%4,945.9万 | -55.47%-2.69亿 | 18.21%-1,319.4万 | -28.09%-3.8亿 | -1,027.23%-4.87亿 | -29.83%-153.2万 | -338.97%-1.73亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -5.05%4.92亿 | 19.13%4.59亿 | 36.39%16.99亿 | 92.35%6.86亿 | -50.96%1.08亿 | -1.36%5.18亿 | 171.47%3.86亿 | 2.81%12.46亿 | 196.97%3.57亿 | 37.37%2.21亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -115.06%-158.5万 | -139.25%-76.8万 | 80.44%-858.6万 | -48.22%-175.2万 | -145.27%-577.6万 | 52.54%-73.7万 | 99.17%-32.1万 | -2,395.34%-4,389.3万 | -242.24%-118.2万 | -672.13%-235.5万 |
无形资产交易净额 | 37.09%-878万 | -59.13%-1,740.4万 | -19.43%-6,087.8万 | -5.19%-1,617.5万 | -85.40%-1,981万 | -35.43%-1,395.6万 | 25.12%-1,093.7万 | -15.01%-5,097.3万 | -45.91%-1,537.7万 | -1.71%-1,068.5万 |
投资产品交易净额 | --8,970万 | 0.00%-69.4万 | -254.24%-2,086.5万 | -213.30%-902万 | -270.34%-1,115.1万 | --0 | ---69.4万 | 35.00%-589万 | ---287.9万 | ---301.1万 |
其他投资变动净额 | ---15.3万 | 0.00%-1,000 | 23.98%-219.7万 | -94,400.00%-94.5万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -364.89%-289万 | ---1,000 | 5,000.00%9.8万 |
投资活动现金净额 | 638.95%7,918.2万 | -57.84%-1,886.7万 | 10.73%-9,252.6万 | -43.48%-2,789.2万 | -138.13%-3,798.9万 | 1.02%-1,469.2万 | 77.62%-1,195.3万 | -91.76%-1.04亿 | -100.24%-1,943.9万 | 19.73%-1,595.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | -162.86%-18.4万 | ---15.3万 | --0 | --0 | ---8.3万 | ---7万 | --0 | --0 | --0 |
已支付现金股息 | -75.43%-399.8万 | -99.92%-2.26亿 | -50.75%-1.16亿 | --0 | -1,256.00%-33.9万 | -12.54%-227.9万 | -51.40%-1.13亿 | -14.21%-7,666万 | -40.00%-7,000 | -316.67%-2.5万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | --0 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -69.29%-399.7万 | -99.96%-2.26亿 | -50.95%-1.16亿 | --0 | -1,260.00%-34万 | -16.59%-236.1万 | -51.49%-1.13亿 | -14.21%-7,666万 | -40.00%-7,000 | -316.67%-2.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 39.96%50.59亿 | 44.45%48.45亿 | 46.55%33.54亿 | 38.77%41.86亿 | 46.41%41.16亿 | 56.98%36.15亿 | 46.55%33.54亿 | 91.01%22.89亿 | 38.49%30.17亿 | 38.02%28.11亿 |
现金变动 | 13.18%5.67亿 | -17.69%2.15亿 | 39.92%14.91亿 | 95.17%6.58亿 | -65.82%7,014.9万 | -1.44%5.01亿 | 1,754.06%2.61亿 | -2.30%10.65亿 | 205.48%3.37亿 | 45.40%2.05亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --0 |
期末现金 | 36.70%56.27亿 | 39.96%50.59亿 | 44.45%48.45亿 | 44.45%48.45亿 | 38.77%41.86亿 | 46.41%41.16亿 | 56.98%36.15亿 | 46.55%33.54亿 | 46.55%33.54亿 | 38.49%30.17亿 |
自由现金流 | -4.34%4.82亿 | 17.85%4.41亿 | 41.59%16.29亿 | 96.44%6.68亿 | -60.18%8,289.2万 | -1.94%5.04亿 | 322.29%3.74亿 | -1.26%11.51亿 | 208.09%3.4亿 | 38.58%2.08亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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