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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 55.92%12.12亿 | 1,037.01%7.77亿 | -91.31%6,835.6万 | 19.96%7.87亿 | -60.41%6.56亿 | 7.74%16.56亿 | 43.78%15.37亿 | -38.84%10.69亿 | -2.05%17.48亿 | 100.03%17.85亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -86.37%1.26亿 | 338.80%9.21亿 | -92.58%2.1亿 | 1,318.38%28.28亿 | -175.55%-2.32亿 | -9.97%3.07亿 | -31.23%3.41亿 | 35.82%4.96亿 | 887.11%3.65亿 | -90.01%3,701.1万 |
非现金项目调整总额 | 344.06%6.99亿 | -185.98%-2.87亿 | 113.74%3.33亿 | -363.99%-24.25亿 | -3.16%9.19亿 | -6.56%9.49亿 | -1.16%10.15亿 | -13.46%10.27亿 | -18.17%11.87亿 | 7.43%14.5亿 |
-折旧与摊销 | 9.92%8.81亿 | 1.40%8.02亿 | -21.67%7.91亿 | -11.75%10.09亿 | 0.79%11.44亿 | 5.30%11.35亿 | -10.18%10.78亿 | -16.35%12亿 | 1.70%14.34亿 | 2.98%14.1亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -97.86%4,132.4万 | 1,577.81%19.33亿 | -95.54%1.15亿 | --25.85亿 | ---- | -60.42%3,793万 | --9,584.3万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 105.03%245.1万 | -192.83%-4,869.7万 |
-处置利润 | 85.92%-4.23亿 | -1,036.27%-30.05亿 | 95.31%-2.64亿 | -6,098.69%-56.43亿 | 125.12%9,406.9万 | -138.50%-3.75亿 | -693.47%-1.57亿 | 108.48%2,646万 | -635.32%-3.12亿 | 302.70%5,831.9万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7,129.87%-1.77亿 | ---244.4万 |
-其他非现金项目 | 1,321.21%2亿 | 94.68%-1,637.6万 | 18.27%-3.08亿 | -18.17%-3.77亿 | -311.82%-3.19亿 | 13,172.74%1.51亿 | 99.42%-115.2万 | -183.26%-1.99亿 | 626.59%2.39亿 | 176.34%3,290.2万 |
营运资本变动 | 170.95%3.87亿 | 130.08%1.43亿 | -223.68%-4.75亿 | 1,349.45%3.84亿 | -107.67%-3,072.4万 | 121.39%4.01亿 | 139.85%1.81亿 | -331.45%-4.54亿 | -34.09%1.96亿 | 135.94%2.98亿 |
-应收款(增)减 | 579.98%1.43亿 | -117.12%-2,976.9万 | 468.56%1.74亿 | -117.44%-4,716.6万 | -46.64%2.7亿 | 39.47%5.07亿 | 209.10%3.63亿 | -354.68%-3.33亿 | -140.12%-7,327.3万 | -2.09%1.83亿 |
-存货(增)减 | -91.60%2,361.3万 | 180.80%2.81亿 | -166.02%-3.48亿 | 562.66%5.27亿 | -126.17%-1.14亿 | 13.31%-5,032.7万 | -146.96%-5,805.2万 | 9.58%1.24亿 | -29.62%1.13亿 | 226.90%1.6亿 |
-应付款(减)增 | 398.27%2.95亿 | 28.72%-9,875.3万 | 12.87%-1.39亿 | -21.45%-1.59亿 | -462.98%-1.31亿 | 138.97%3,607.1万 | 56.21%-9,255.4万 | -249.52%-2.11亿 | 166.77%1.41亿 | 74.17%-2.12亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.80%1,531万 | 3,340.06%1.66亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -608.71%-4,613.5万 | 105.79%906.9万 | -433.34%-1.57亿 | 23.31%4,697万 | 187.20%3,809万 | -60.55%-4,368.2万 | -192.33%-2,720.8万 | --2,946.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -49.55%-2,793.4万 | -222.44%-1,867.9万 | -135.19%-579.3万 | 117.41%1,646.2万 | -95.20%-9,455.3万 | -924.08%-4,843.9万 | 92.45%-473万 | ---6,267万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -11.62%-5,078.5万 | 11.20%-4,549.7万 | 25.49%-5,123.8万 | -1.41%-6,876.8万 | 10.42%-6,780.9万 | -0.44%-7,569.7万 | 6.96%-7,536.5万 | 16.48%-8,100.2万 | -19.74%-9,698.9万 | 7.70%-8,099.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 16.53%1.57亿 | 10.25%1.35亿 | 18.15%1.22亿 | 5.80%1.04亿 | -4.62%9,798.2万 | 13.78%1.03亿 | 5.03%9,028.1万 | 0.72%8,595.6万 | 16.49%8,534.3万 | -2.28%7,326.4万 |
已支付退税 | -232.46%-6.15亿 | 128.25%4.64亿 | -2,608.08%-16.43亿 | 127.00%6,551.4万 | -320.88%-2.43亿 | 42.33%-5,766万 | -41.59%-9,999.1万 | -116.03%-7,062.1万 | 58.73%-3,269万 | -258.10%-7,921.5万 |
其他经营现金流入(流出) | -122.95%-2.35亿 | -301.75%-1.05亿 | -77.72%5,214.9万 | 2.34亿 | 0 | 3.06亿 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -61.74%4.69亿 | 184.45%12.26亿 | -229.44%-14.51亿 | 152.91%11.21亿 | -77.05%4.43亿 | 32.99%19.31亿 | 44.71%14.52亿 | -41.11%10.04亿 | 0.35%17.04亿 | 82.65%16.98亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -134.62%-6.32亿 | 202.40%18.24亿 | -133.54%-17.82亿 | 972.13%53.11亿 | 48.35%-6.09亿 | -177.53%-11.79亿 | -17.79%-4.25亿 | -148.84%-3.61亿 | 73.14%-1.45亿 | 58.34%-5.4亿 |
无形资产交易净额 | -904.88%-1.02亿 | -296.98%-1,012.7万 | 83.35%-255.1万 | ---1,532万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | --4,000万 | --0 | ---- | ---13.74亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 5,103.31%3.26亿 | -98.08%626.3万 | 564.15%3.25亿 | 826.34%4,900.6万 | -101.01%-674.7万 | 4,141.28%6.65亿 | -963.93%-1,645.9万 | -100.42%-154.7万 | 527.74%3.7亿 | -132.58%-8,641.2万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.68%1,532万 | --1亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -745.20%-1.31亿 | -3,341.51%-1,546.2万 | -99.31%47.7万 | 33.86%6,948.1万 | -91.51%5,190.7万 | 1,234.44%6.11亿 | 245.21%4,579.2万 | 122.11%1,326.5万 | -3,759.73%-5,998.3万 | -99.71%163.9万 |
投资活动现金净额 | -129.82%-5.38亿 | 227.28%18.05亿 | -126.19%-14.18亿 | 1,087.10%54.15亿 | 53.39%-5.49亿 | -197.52%-11.77亿 | -13.34%-3.96亿 | -311.94%-3.49亿 | 126.37%1.65亿 | -35.76%-6.24亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 25.00%-1.5亿 | 43.98%-2亿 | -173.46%-3.57亿 | 191.01%4.86亿 | -217.08%-5.34亿 | 245.25%4.56亿 | -35.17%-3.14亿 | -1,185.73%-2.32亿 | 9.67%-1,806.7万 | -180.00%-2,000万 |
普通股发行/回购的净额 | 26.67%-4.4万 | 25.93%-6万 | -5.19%-8.1万 | 99.86%-7.7万 | -38.59%-5,671.5万 | 4.47%-4,092.4万 | 20.73%-4,283.9万 | ---5,404.3万 | ---- | -11,229.78%-7,341.7万 |
租赁融资增减 | -17.60%-2.92亿 | -0.62%-2.49亿 | 19.53%-2.47亿 | 6.71%-3.07亿 | 4.01%-3.29亿 | -226.24%-3.43亿 | 81.62%-1.05亿 | 28.67%-5.72亿 | -31.58%-8.01亿 | 4.34%-6.09亿 |
已支付现金股息 | 0.23%-1.53亿 | -0.21%-1.53亿 | 0.08%-1.53亿 | 0.82%-1.53亿 | 0.68%-1.54亿 | 0.26%-1.55亿 | 0.79%-1.56亿 | 0.27%-1.57亿 | 50.35%-1.57亿 | 0.11%-3.17亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-280万 | 0.00%-280万 | 0.00%-280万 | 0.00%-280万 | 0.00%-280万 | 0.00%-280万 | 0.00%-280万 | 0.00%-280万 | 0.00%-280万 | 0.00%-280万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
融资活动现金净额 | 1.10%-5.98亿 | 20.43%-6.04亿 | -3,351.54%-7.6亿 | 102.17%2,336万 | -1,159.00%-10.77亿 | 86.21%-8,551.4万 | 39.04%-6.2亿 | -3.89%-10.17亿 | 4.16%-9.79亿 | -9.63%-10.22亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 51.37%71.5亿 | -43.45%47.23亿 | 365.80%83.52亿 | -39.73%17.93亿 | 29.02%29.75亿 | 23.35%23.06亿 | -16.26%18.69亿 | 66.24%22.32亿 | 4.02%13.43亿 | -26.37%12.91亿 |
现金变动 | -127.49%-6.67亿 | 166.86%24.26亿 | -155.33%-36.29亿 | 655.01%65.59亿 | -276.63%-11.82亿 | 53.27%6.69亿 | 220.29%4.37亿 | -140.80%-3.63亿 | 1,612.63%8.89亿 | 111.23%5,193.2万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -9.33%64.83亿 | 51.37%71.5亿 | -43.45%47.23亿 | 365.80%83.52亿 | -39.73%17.93亿 | 29.02%29.75亿 | 23.35%23.06亿 | -16.26%18.69亿 | 66.24%22.32亿 | 4.02%13.43亿 |
自由现金流 | -40.68%-3.94亿 | 91.41%-2.8亿 | -1,411.82%-32.62亿 | 244.83%2.49亿 | -122.83%-1.72亿 | 55.28%7.52亿 | -22.86%4.84亿 | -59.72%6.28亿 | 34.58%15.59亿 | 386.89%11.59亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |