(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 30.20%41.64亿 | 97.61%31.98亿 | -24.92%16.18亿 | -20.59%21.56亿 | -18.26%27.15亿 | 21.89%33.21亿 | 55.67%27.25亿 | 7.90%17.5亿 | 111.23%16.22亿 | -62.65%7.68亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 39.53%24.3亿 | 120.65%17.41亿 | 29.96%7.89亿 | -46.01%6.07亿 | 111.99%11.25亿 | -53.21%5.31亿 | 69.23%11.34亿 | 132.17%6.7亿 | -3,793.39%-20.83亿 | -84.31%5,639.3万 |
非现金项目调整总额 | -16.71%13.74亿 | 43.83%16.49亿 | -17.36%11.47亿 | 11.76%13.87亿 | -37.44%12.41亿 | 26.47%19.84亿 | -5.05%15.69亿 | -54.33%16.52亿 | 176.38%36.18亿 | -14.03%13.09亿 |
-折旧与摊销 | -3.58%14.28亿 | 14.00%14.81亿 | 7.57%12.99亿 | 5.85%12.07亿 | -26.04%11.41亿 | 0.85%15.42亿 | 14.66%15.29亿 | -20.60%13.34亿 | 5.21%16.8亿 | 0.71%15.96亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -99.58%7.1万 | -97.14%1,697.3万 | --5.93亿 | ---- | ---- | --18.62亿 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,638.29%-7,462.8万 | -120.43%-157.5万 |
-处置利润 | -159.22%-1,699.8万 | 246.13%2,870.2万 | -183.33%-1,964.1万 | 92.20%2,357万 | -38.44%1,226.3万 | 596.66%1,992.1万 | 85.95%-401.1万 | -616.89%-2,855.8万 | 126.26%552.5万 | -461.48%-2,104.2万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.06%1,967.6万 | --1,404.8万 |
-其他非现金项目 | -126.49%-3,705.7万 | 205.58%1.4亿 | -184.67%-1.32亿 | 118.62%1.56亿 | 141.89%7,157.3万 | -489.75%-1.71亿 | -87.38%4,383.4万 | 176.60%3.47亿 | 145.04%1.26亿 | -266.82%-2.79亿 |
营运资本变动 | 287.82%3.61亿 | 39.45%-1.92亿 | -297.11%-3.17亿 | -53.81%1.61亿 | -56.76%3.49亿 | 3,608.23%8.06亿 | 103.80%2,173.8万 | -758.93%-5.72亿 | 114.53%8,684.9万 | -443.77%-5.98亿 |
-应收款(增)减 | 152.99%3.47亿 | -4,286.85%-6.55亿 | 92.65%-1,493.6万 | -134.90%-2.03亿 | -24.56%5.82亿 | 511.02%7.72亿 | 115.13%1.26亿 | -548.16%-8.35亿 | -166.29%-1.29亿 | -105.17%-4,836.9万 |
-存货(增)减 | -118.89%-1.26亿 | 208.52%6.65亿 | -557.46%-6.13亿 | -967.52%-9,317.3万 | -102.74%-872.8万 | 358.02%3.19亿 | -147.89%-1.24亿 | 342.93%2.58亿 | 108.73%5,826.5万 | -259.78%-6.68亿 |
-应付款(减)增 | 233.28%2.78亿 | -171.49%-2.08亿 | 114.77%2.91亿 | 157.31%1.36亿 | 24.14%-2.37亿 | -1,006.35%-3.12亿 | -3.98%-2,820.8万 | -110.12%-2,712.8万 | 68.25%2.68亿 | 113.47%1.59亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.28%-1.11亿 | -2,160.25%-4,079.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -2,181.57%-1.38亿 | -64.52%664.8万 | -94.18%1,873.8万 | 2,628.02%3.22亿 | -57.16%1,179.2万 | -41.70%2,752.4万 | 73.45%4,721.2万 | --2,722万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --441.6万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 3.06%-3,425万 | 2.65%-3,533.1万 | -20.60%-3,629.3万 | 2.39%-3,009.3万 | 1.87%-3,082.9万 | 56.90%-3,141.5万 | -15.04%-7,289.6万 | -18.94%-6,336.4万 | -11.86%-5,327.5万 | -14.59%-4,762.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 32.08%1.49亿 | 36.94%1.13亿 | 14.53%8,233.9万 | -27.10%7,189.1万 | 27.35%9,861.7万 | 14.74%7,743.8万 | 115.93%6,748.8万 | -33.57%3,125.5万 | 11.14%4,705.2万 | 21.50%4,233.5万 |
已支付退税 | 2.25%-4.23亿 | -82.34%-4.33亿 | 17.51%-2.37亿 | 37.80%-2.88亿 | -21.15%-4.63亿 | -68.73%-3.82亿 | -103.23%-2.26亿 | 8.83%-1.11亿 | -30.16%-1.22亿 | 37.47%-9,386万 |
其他经营现金流入(流出) | 101.49%379万 | -12,740,700.00%-2.55亿 | -100.00%2,000 | 638.97%8,533万 | -791,700.00%-1,583.2万 | 2,000 | 0 | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 49.13%38.59亿 | 81.35%25.88亿 | -28.47%14.27亿 | -13.41%19.95亿 | -22.82%23.04亿 | 19.75%29.85亿 | 55.15%24.93亿 | 7.57%16.07亿 | 123.35%14.94亿 | -64.79%6.69亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -104.25%-27.68亿 | -10.60%-13.55亿 | -36.86%-12.25亿 | 25.84%-8.95亿 | 39.46%-12.07亿 | -58.05%-19.94亿 | 32.63%-12.62亿 | 5.52%-18.73亿 | -155.06%-19.82亿 | 31.64%-7.77亿 |
无形资产交易净额 | -14.71%-2,348.4万 | -98.91%-2,047.2万 | 24.00%-1,029.2万 | 72.16%-1,354.2万 | -53.60%-4,864.8万 | -121.66%-3,167.1万 | 59.40%-1,428.8万 | 53.50%-3,518.9万 | -242.06%-7,567.5万 | 36.90%-2,212.3万 |
投资产品交易净额 | -348.04%-12.1亿 | 10,625.62%4.88亿 | 100.58%454.7万 | -1,290.19%-7.8亿 | -132.86%-5,608.3万 | 253.83%1.71亿 | -576.58%-1.11亿 | -108.98%-1,639.9万 | 277.78%1.83亿 | -11,622.15%-1.03亿 |
其他投资变动净额 | 100.09%2.6万 | -749.90%-3,045.2万 | -103.77%-358.3万 | 995.70%9,494.2万 | 123.49%866.5万 | -293.74%-3,689.5万 | 134.43%1,904.4万 | -223.77%-5,530.7万 | 135.28%4,468.5万 | -201.80%-1.27亿 |
投资活动现金净额 | -335.64%-40.01亿 | 25.61%-9.18亿 | 22.52%-12.35亿 | -22.26%-15.94亿 | 31.12%-13.03亿 | -38.32%-18.92亿 | 30.90%-13.68亿 | -8.14%-19.8亿 | -77.98%-18.31亿 | 1.88%-10.29亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 177.42%3.53亿 | 45.33%-4.56亿 | -3,393.05%-8.33亿 | 97.02%-2,386万 | -216.64%-8亿 | 59.36%-2.53亿 | -141.51%-6.21亿 | 37.10%14.97亿 | 299.07%10.92亿 | 52.08%2.74亿 |
普通股发行/回购的净额 | 99.59%-33.1万 | -571,192.86%-7,998.1万 | 81.82%-1.4万 | ---7.7万 | ---- | -378.52%-71.3万 | ---14.9万 | --0 | 23.17%-6.3万 | 99.84%-8.2万 |
已支付现金股息 | -314.25%-5.5亿 | 7.70%-1.33亿 | -14.68%-1.44亿 | -9.15%-1.25亿 | 52.84%-1.15亿 | -101,023.65%-2.44亿 | 23.00%-24.1万 | 99.73%-31.3万 | 0.53%-1.15亿 | 0.05%-1.16亿 |
非控制性权益现金股息 | 70.18%-1,801.6万 | -38.00%-6,042万 | -104.81%-4,378.4万 | 28.46%-2,137.8万 | ---2,988.1万 | ---- | -687.89%-5,414.4万 | -311.99%-687.2万 | 87.68%-166.8万 | 18.81%-1,354.2万 |
其他筹资费用净额 | -19.86%-2,133.7万 | 2.07%-1,780.2万 | -317.12%-1,817.8万 | 64.00%-435.8万 | 33.84%-1,210.6万 | -125.97%-1,829.9万 | 8.86%-809.8万 | 89.51%-888.5万 | -673.08%-8,469.1万 | 8.38%-1,095.5万 |
融资活动现金净额 | 68.25%-2.37亿 | 28.16%-7.47亿 | -493.45%-10.39亿 | 81.69%-1.75亿 | -85.64%-9.56亿 | 24.67%-5.15亿 | -146.19%-6.84亿 | 66.30%14.81亿 | 567.11%8.91亿 | 1,029.32%1.33亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.92%80.26亿 | -2.37%67.49亿 | 7.78%69.13亿 | -3.41%64.14亿 | 12.11%66.41亿 | 7.16%59.24亿 | 19.18%55.28亿 | 2.99%46.38亿 | 6.61%45.04亿 | 35.68%42.25亿 |
现金变动 | -141.04%-3.79亿 | 208.98%9.23亿 | -474.19%-8.47亿 | 412.98%2.26亿 | -92.36%4,411.7万 | 31.05%5.78亿 | -60.21%4.41亿 | 100.22%11.08亿 | 344.34%5.53亿 | -127.07%-2.26亿 |
汇率变动影响 | 94.24%6.87亿 | -48.18%3.54亿 | 150.40%6.83亿 | 200.88%2.73亿 | -293.99%-2.7亿 | 407.58%1.39亿 | 79.25%-4,530.5万 | 47.83%-2.18亿 | -182.78%-4.19亿 | 84.18%5.06亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
期末现金 | 3.84%83.35亿 | 18.92%80.26亿 | -2.37%67.49亿 | 7.78%69.13亿 | -3.41%64.14亿 | 12.11%66.41亿 | 7.16%59.24亿 | 19.18%55.28亿 | 2.99%46.38亿 | 6.61%45.04亿 |
自由现金流 | -11.95%10.63亿 | 1,116.07%12.07亿 | -90.80%9,929.3万 | 3.35%10.79亿 | 9.77%10.44亿 | -20.94%9.51亿 | 493.10%12.03亿 | 47.71%-3.06亿 | -338.50%-5.85亿 | -118.47%-1.34亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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