(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 127.75%234.2万 | -10.07%25.9万 | -53.81%-1,103.15万 | 57.55%-152.55万 | -246.29%-135.4万 | -357.45%-844万 | 121.44%28.8万 | -309.99%-717.23万 | -148.74%-359.33万 | -39.1万 |
扣除非现金调整前净利润 | 168.90%97.7万 | 57.41%-39.1万 | 67.19%-611.08万 | 49.33%-332.68万 | 85.98%-44.8万 | 49.64%-141.8万 | 84.82%-91.8万 | -1,432.32%-1,862.31万 | -108.20%-656.51万 | ---319.6万 |
非现金项目调整总额 | -32.82%21.9万 | 5.92%34万 | -17.92%535.24万 | -23.10%437.84万 | 28.24%32.7万 | 27.84%32.6万 | 1.26%32.1万 | 439.49%652.07万 | 500.81%569.37万 | --25.5万 |
-折旧与摊销 | ---- | ---- | 6.59%220.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.23%206.58万 | ---- | ---- |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -39.91%255.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123,357.48%425.06万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.28万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | 321.49%59.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 628.33%14.15万 | ---- | ---- |
营运资本变动 | 115.60%114.6万 | -64.97%31万 | -308.38%-1,027.31万 | 5.32%-257.71万 | -148.35%-123.3万 | -1,126.26%-734.8万 | -79.82%88.5万 | 213.18%493万 | -128.42%-272.2万 | --255万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | -105.41%-92.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 322.64%1,706.54万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | 94.72%-57.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -283.82%-1,090.24万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | -705.03%-992.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.05%-123.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -633.33%-2.2万 | -166.67%-8,000 | 25.51%-11.44万 | 30.72%-10.64万 | -2,000 | -3,000 | -3,000 | -45.03%-15.35万 | -45.03%-15.35万 | 0 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | -88.41%1,399 | -96.69%399 | 0 | 0 | 1,000 | -86.04%1.21万 | 5.45%1.21万 | 0 |
已支付退税 | -200.00%-1,000 | 0 | 99.56%-392 | -180.08%-1,392 | 0 | 103.57%1,000 | 0 | 18.81%-8.95万 | 99.50%-497 | -1.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 127.47%231.9万 | -12.24%25.1万 | -50.54%-1,114.48万 | 56.29%-163.28万 | -231.54%-135.6万 | -350.72%-844.2万 | 120.63%28.6万 | -293.99%-740.33万 | -152.03%-373.53万 | -108.45%-40.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | ---- | ---- | -416.21%-59.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.33%18.82万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | -239.22%-153.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --110.23万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 57.07%-65.9万 | --55.6万 | -265.03%-212.96万 | -97.10%447 | -3,400.00%-59.5万 | -15,250.00%-153.5万 | --0 | 115.99%129.04万 | 100.20%1.54万 | 99.82%-1.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 45,042.55%1,404.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.64%3.11万 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---- | ---- | 11.20%-115.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -106.16%-129.69万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -63.78%193.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --533.06万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -105.57%-49.8万 | -21.99%77万 | 264.69%1,482.39万 | -28.27%304.49万 | 10,211.11%185.6万 | 8,836.00%893.6万 | 431.21%98.7万 | -49.89%406.48万 | 472.24%424.48万 | -99.28%1.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 101.48%368.1万 | 279.78%210.4万 | -78.70%55.43万 | 2,282.76%69.1万 | 79.86%78.6万 | -17.70%182.7万 | -78.71%55.4万 | -41.35%260.24万 | -99.34%2.9万 | -93.26%43.7万 |
现金变动 | 211.62%116.2万 | 23.88%157.7万 | 175.66%154.95万 | 169.08%141.25万 | 76.72%-9.5万 | 41.62%-104.1万 | 433.25%127.3万 | -11.61%-204.81万 | 129.08%52.49万 | 80.30%-40.8万 |
期末现金 | 516.16%484.3万 | 101.48%368.1万 | 279.53%210.38万 | 279.53%210.38万 | 2,282.76%69.1万 | 79.86%78.6万 | -17.70%182.7万 | -78.70%55.43万 | -78.70%55.43万 | -99.34%2.9万 |
自由现金流 | 127.47%231.9万 | -12.24%25.1万 | -57.96%-1,173.98万 | 40.82%-222.78万 | -231.54%-135.6万 | -350.72%-844.2万 | 120.63%28.6万 | 25.28%-743.22万 | -323.56%-376.42万 | -108.45%-40.9万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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