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延时20分钟行情交易中 07/16 14:23 (东京)
2071.50亿总市值17.07市盈率(静)

FP关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
42.93%350.14亿
-7.54%98.06亿
72.93%79.55亿
206.93%58.93亿
54.10%113.6亿
-13.06%244.98亿
3.40%106.06亿
-15.14%46亿
-64.13%19.2亿
3.12%73.72亿
扣除非现金调整前净利润
0.32%169.84亿
13.12%28.53亿
-19.94%66.22亿
30.57%41.6亿
13.49%33.49亿
2.87%169.3亿
15.27%25.22亿
44.70%82.71亿
-28.93%31.86亿
-27.51%29.51亿
非现金项目调整总额
2.78%155.66亿
-218.76%-18.42亿
-13.24%58.47亿
49,960.00%25.03亿
32.23%90.58亿
7.86%151.45亿
-25.65%15.51亿
9.40%67.39亿
127.78%500万
17.84%68.5亿
-折旧与摊销
6.15%150.52亿
1.64%37.12亿
7.40%37.6亿
7.62%37.85亿
8.12%37.95亿
3.99%141.8亿
5.86%36.52亿
1.16%35.01亿
4.42%35.17亿
4.56%35.1亿
-联营企业份额
377.46%1.97亿
642.86%3,800万
292.00%4,800万
438.46%8,800万
276.92%2,300万
-39.22%-7,100万
61.11%-700万
-316.67%-2,500万
-52.94%-2,600万
-30.00%-1,300万
-处置利润
79.43%6.98亿
597.20%7.46亿
15.79%2,200万
-83.88%3,900万
-619.05%-1.09亿
-83.06%3.89亿
183.59%1.07亿
35.71%1,900万
87.60%2.42亿
-99.08%2,100万
-其他非现金项目
-158.89%-3.81亿
-187.96%-63.38亿
-37.82%20.17亿
62.20%-14.09亿
60.53%53.49亿
135.16%6.47亿
-80.71%-22.01亿
20.55%32.44亿
-6.58%-37.28亿
1,701.08%33.32亿
营运资本变动
132.45%24.59亿
34.59%87.9亿
56.64%-45.12亿
39.40%-7.72亿
56.86%-10.47亿
-226.31%-75.77亿
9.21%65.31亿
-61.22%-104.07亿
-243.31%-12.74亿
11.29%-24.27亿
-应收款（增）减
-19.98%-47.01亿
-53.83%61.65亿
61.26%-52.72亿
-77.78%-71.86亿
320.05%15.92亿
-41.55%-39.18亿
22.76%133.53亿
-30.00%-136.08亿
-77.98%-40.42亿
141.83%3.79亿
-存货（增）减
124.56%13.69亿
78.29%-4.7亿
214.14%10.01亿
150.51%6.49亿
115.16%1.89亿
-195.86%-55.74亿
-145.19%-21.65亿
-180.19%-8.77亿
-1,211.22%-12.85亿
-111.36%-12.47亿
-应付款（减）增
1,087.17%62.92亿
129.51%23.55亿
-78.04%12.05亿
64.27%40.13亿
-321.63%-12.81亿
-72.25%5.3亿
-45.44%-79.79亿
-1.37%54.88亿
71.32%24.43亿
42.36%5.78亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
155.09%2.65亿
3.43%15.06亿
-2.55%-14.46亿
8.82%17.52亿
27.61%-15.47亿
-184.24%-4.81亿
-10.29%14.56亿
-13.89%-14.1亿
-12.12%16.1亿
-29.83%-21.37亿
-其他流动资产变动
-141.05%-7.66亿
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1,335.76%18.66亿
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-15.67%-1.55亿
9.43%-4,800万
-17.24%-3,400万
-33.33%-4,000万
-50.00%-3,300万
-97.06%-1.34亿
-112.00%-5,300万
-163.64%-2,900万
-66.67%-3,000万
-57.14%-2,200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-24.55%8,300万
100.00%200万
-39.13%2,800万
33.33%400万
-18.33%4,900万
-5.98%1.1亿
0.00%100万
4.55%4,600万
0.00%300万
-13.04%6,000万
已支付退税
-30.96%-57.66亿
150.00%100万
-35.67%-25.56亿
56.19%-2.3亿
-49.65%-29.81亿
38.00%-44.03亿
-150.00%-200万
4.51%-18.84亿
55.40%-5.25亿
49.65%-19.92亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
0.00%100万
0
-100万
0
0
-99.37%100万
-100.05%-100万
0
经营活动现金净额
45.36%291.76亿
-7.50%97.61亿
97.29%53.94亿
311.63%56.27亿
54.93%83.94亿
-13.29%200.71亿
3.10%105.52亿
-24.87%27.34亿
-77.65%13.67亿
71.56%54.18亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
61.28%-105.82亿
77.12%-29.27亿
37.43%-12.92亿
85.21%-13.38亿
-46.84%-50.25亿
-21.45%-273.29亿
-58.29%-127.93亿
62.01%-20.65亿
-50.94%-90.49亿
-14.45%-34.22亿
无形资产交易净额
21.27%-4.48亿
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-89.67%-5.69亿
----
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----
业务交易净额
95.55%-3.1亿
--0
--0
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----
---69.64亿
---900万
---1.55亿
----
----
投资产品交易净额
-59.66%3.05亿
--200万
-95.09%3,700万
--0
--2.66亿
--7.56亿
--0
--7.53亿
--300万
--0
其他投资变动净额
262.00%3.24亿
246.98%9.75亿
-8.96%-1.46亿
-51.82%-2.08亿
-41.43%-2.97亿
-217.46%-2亿
70.30%2.81亿
-35.35%-1.34亿
4.86%-1.37亿
-1,500.00%-2.1亿
投资活动现金净额
68.78%-107.11亿
81.68%-23.98亿
12.49%-14.01亿
88.39%-18.56亿
-39.21%-50.56亿
-50.03%-343.06亿
-59.30%-130.9亿
71.07%-16.01亿
-160.35%-159.83亿
-22.08%-36.32亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-140.44%-88.95亿
-585.23%-42.21亿
91.36%-2.33亿
-107.72%-15.95亿
-161.35%-28.46亿
219.97%219.95亿
-46.32%-6.16亿
-190.87%-26.96亿
400.31%206.68亿
2,254.82%46.39亿
普通股发行/回购的净额
---30.5亿
----
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----
--0
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----
租赁融资增减
13.22%-11.88亿
5.50%-2.92亿
13.20%-2.96亿
15.25%-3亿
17.81%-3亿
10.99%-13.69亿
16.26%-3.09亿
8.82%-3.41亿
6.60%-3.54亿
12.26%-3.65亿
已支付现金股息
-0.03%-38.46亿
-3.57%-2,900万
0.12%-17.31亿
26.19%-3,100万
-0.64%-20.55亿
-3.28%-38.45亿
0.00%-2,800万
-0.06%-17.33亿
-35.48%-4,200万
-5.69%-20.42亿
非控制性权益现金股息
0.00%-3,300万
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0.00%-3,300万
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其他筹资费用净额
66.67%-100万
-5.88%3,200万
300.00%200万
2.86%-3,400万
0.00%-100万
-50.00%-300万
0.00%3,400万
0.00%-100万
-6.06%-3,500万
50.00%-100万
融资活动现金净额
-201.60%-170.13亿
-697.58%-75.93亿
52.67%-22.58亿
-109.69%-19.6亿
-333.17%-52.02亿
961.15%167.45亿
-16.52%-9.52亿
-654.77%-47.71亿
448.73%202.37亿
203.62%22.31亿
现金净流量
期初现金流
12.71%222.55亿
-7.03%239.36亿
-24.44%222.02亿
-14.18%203.92亿
12.71%222.55亿
10.41%197.45亿
38.82%257.45亿
50.07%293.83亿
49.31%237.61亿
10.41%197.45亿
现金变动
-42.15%14.52亿
93.41%-2.3亿
147.69%17.35亿
-67.78%18.11亿
-146.40%-18.64亿
34.95%25.1亿
-390.59%-34.9亿
-251.16%-36.38亿
53.37%56.21亿
303.91%40.17亿
现金变动之外的其他现金调整
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----
----
----
200.00%100万
----
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----
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---100万
期末现金
6.52%237.07亿
6.52%237.07亿
-7.03%239.36亿
-24.44%222.02亿
-14.18%203.92亿
12.71%222.55亿
12.71%222.55亿
38.82%257.45亿
50.07%293.83亿
49.31%237.61亿
自由现金流
310.06%173.76亿
325.74%63.75亿
574.00%40.44亿
153.28%42.86亿
33.82%26.71亿
-1,978.39%-82.72亿
-354.41%-28.24亿
133.39%6亿
-6,747.93%-80.44亿
1,088.10%19.96亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30(Q1)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 42.93%350.14亿-7.54%98.06亿72.93%79.55亿206.93%58.93亿54.10%113.6亿-13.06%244.98亿3.40%106.06亿-15.14%46亿-64.13%19.2亿3.12%73.72亿
扣除非现金调整前净利润 0.32%169.84亿13.12%28.53亿-19.94%66.22亿30.57%41.6亿13.49%33.49亿2.87%169.3亿15.27%25.22亿44.70%82.71亿-28.93%31.86亿-27.51%29.51亿
非现金项目调整总额 2.78%155.66亿-218.76%-18.42亿-13.24%58.47亿49,960.00%25.03亿32.23%90.58亿7.86%151.45亿-25.65%15.51亿9.40%67.39亿127.78%500万17.84%68.5亿
-折旧与摊销 6.15%150.52亿1.64%37.12亿7.40%37.6亿7.62%37.85亿8.12%37.95亿3.99%141.8亿5.86%36.52亿1.16%35.01亿4.42%35.17亿4.56%35.1亿
-联营企业份额 377.46%1.97亿642.86%3,800万292.00%4,800万438.46%8,800万276.92%2,300万-39.22%-7,100万61.11%-700万-316.67%-2,500万-52.94%-2,600万-30.00%-1,300万
-处置利润 79.43%6.98亿597.20%7.46亿15.79%2,200万-83.88%3,900万-619.05%-1.09亿-83.06%3.89亿183.59%1.07亿35.71%1,900万87.60%2.42亿-99.08%2,100万
-其他非现金项目 -158.89%-3.81亿-187.96%-63.38亿-37.82%20.17亿62.20%-14.09亿60.53%53.49亿135.16%6.47亿-80.71%-22.01亿20.55%32.44亿-6.58%-37.28亿1,701.08%33.32亿
营运资本变动 132.45%24.59亿34.59%87.9亿56.64%-45.12亿39.40%-7.72亿56.86%-10.47亿-226.31%-75.77亿9.21%65.31亿-61.22%-104.07亿-243.31%-12.74亿11.29%-24.27亿
-应收款（增）减 -19.98%-47.01亿-53.83%61.65亿61.26%-52.72亿-77.78%-71.86亿320.05%15.92亿-41.55%-39.18亿22.76%133.53亿-30.00%-136.08亿-77.98%-40.42亿141.83%3.79亿
-存货（增）减 124.56%13.69亿78.29%-4.7亿214.14%10.01亿150.51%6.49亿115.16%1.89亿-195.86%-55.74亿-145.19%-21.65亿-180.19%-8.77亿-1,211.22%-12.85亿-111.36%-12.47亿
-应付款（减）增 1,087.17%62.92亿129.51%23.55亿-78.04%12.05亿64.27%40.13亿-321.63%-12.81亿-72.25%5.3亿-45.44%-79.79亿-1.37%54.88亿71.32%24.43亿42.36%5.78亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 155.09%2.65亿3.43%15.06亿-2.55%-14.46亿8.82%17.52亿27.61%-15.47亿-184.24%-4.81亿-10.29%14.56亿-13.89%-14.1亿-12.12%16.1亿-29.83%-21.37亿
-其他流动资产变动 -141.05%-7.66亿----------------1,335.76%18.66亿----------------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -15.67%-1.55亿9.43%-4,800万-17.24%-3,400万-33.33%-4,000万-50.00%-3,300万-97.06%-1.34亿-112.00%-5,300万-163.64%-2,900万-66.67%-3,000万-57.14%-2,200万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -24.55%8,300万100.00%200万-39.13%2,800万33.33%400万-18.33%4,900万-5.98%1.1亿0.00%100万4.55%4,600万0.00%300万-13.04%6,000万
已支付退税 -30.96%-57.66亿150.00%100万-35.67%-25.56亿56.19%-2.3亿-49.65%-29.81亿38.00%-44.03亿-150.00%-200万4.51%-18.84亿55.40%-5.25亿49.65%-19.92亿
其他经营现金流入（流出） 000.00%100万0-100万00-99.37%100万-100.05%-100万0
经营活动现金净额 45.36%291.76亿-7.50%97.61亿97.29%53.94亿311.63%56.27亿54.93%83.94亿-13.29%200.71亿3.10%105.52亿-24.87%27.34亿-77.65%13.67亿71.56%54.18亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 61.28%-105.82亿77.12%-29.27亿37.43%-12.92亿85.21%-13.38亿-46.84%-50.25亿-21.45%-273.29亿-58.29%-127.93亿62.01%-20.65亿-50.94%-90.49亿-14.45%-34.22亿
无形资产交易净额 21.27%-4.48亿-----------------89.67%-5.69亿----------------
业务交易净额 95.55%-3.1亿--0--0-----------69.64亿---900万---1.55亿--------
投资产品交易净额 -59.66%3.05亿--200万-95.09%3,700万--0--2.66亿--7.56亿--0--7.53亿--300万--0
其他投资变动净额 262.00%3.24亿246.98%9.75亿-8.96%-1.46亿-51.82%-2.08亿-41.43%-2.97亿-217.46%-2亿70.30%2.81亿-35.35%-1.34亿4.86%-1.37亿-1,500.00%-2.1亿
投资活动现金净额 68.78%-107.11亿81.68%-23.98亿12.49%-14.01亿88.39%-18.56亿-39.21%-50.56亿-50.03%-343.06亿-59.30%-130.9亿71.07%-16.01亿-160.35%-159.83亿-22.08%-36.32亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -140.44%-88.95亿-585.23%-42.21亿91.36%-2.33亿-107.72%-15.95亿-161.35%-28.46亿219.97%219.95亿-46.32%-6.16亿-190.87%-26.96亿400.31%206.68亿2,254.82%46.39亿
普通股发行/回购的净额 ---30.5亿------------------0----------------
租赁融资增减 13.22%-11.88亿5.50%-2.92亿13.20%-2.96亿15.25%-3亿17.81%-3亿10.99%-13.69亿16.26%-3.09亿8.82%-3.41亿6.60%-3.54亿12.26%-3.65亿
已支付现金股息 -0.03%-38.46亿-3.57%-2,900万0.12%-17.31亿26.19%-3,100万-0.64%-20.55亿-3.28%-38.45亿0.00%-2,800万-0.06%-17.33亿-35.48%-4,200万-5.69%-20.42亿
非控制性权益现金股息 0.00%-3,300万----------------0.00%-3,300万----------------
其他筹资费用净额 66.67%-100万-5.88%3,200万300.00%200万2.86%-3,400万0.00%-100万-50.00%-300万0.00%3,400万0.00%-100万-6.06%-3,500万50.00%-100万
融资活动现金净额 -201.60%-170.13亿-697.58%-75.93亿52.67%-22.58亿-109.69%-19.6亿-333.17%-52.02亿961.15%167.45亿-16.52%-9.52亿-654.77%-47.71亿448.73%202.37亿203.62%22.31亿
现金净流量
期初现金流 12.71%222.55亿-7.03%239.36亿-24.44%222.02亿-14.18%203.92亿12.71%222.55亿10.41%197.45亿38.82%257.45亿50.07%293.83亿49.31%237.61亿10.41%197.45亿
现金变动 -42.15%14.52亿93.41%-2.3亿147.69%17.35亿-67.78%18.11亿-146.40%-18.64亿34.95%25.1亿-390.59%-34.9亿-251.16%-36.38亿53.37%56.21亿303.91%40.17亿
现金变动之外的其他现金调整 ----------------200.00%100万-------------------100万
期末现金 6.52%237.07亿6.52%237.07亿-7.03%239.36亿-24.44%222.02亿-14.18%203.92亿12.71%222.55亿12.71%222.55亿38.82%257.45亿50.07%293.83亿49.31%237.61亿
自由现金流 310.06%173.76亿325.74%63.75亿574.00%40.44亿153.28%42.86亿33.82%26.71亿-1,978.39%-82.72亿-354.41%-28.24亿133.39%6亿-6,747.93%-80.44亿1,088.10%19.96亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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