(FY)2024/06/20 | (Q4)2024/06/20 | (Q3)2024/03/20 | (Q2)2023/12/20 | (Q1)2023/09/20 | (FY)2023/06/20 | (Q4)2023/06/20 | (Q3)2023/03/20 | (Q2)2022/12/20 | (Q1)2022/09/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -4.56%60.81亿 | -4.56%60.81亿 | 3.13%71.04亿 | 4.74%63.74亿 | -11.41%56.48亿 | 4.82%63.72亿 | 4.82%63.72亿 | 4.34%68.88亿 | -8.77%60.85亿 | 0.01%63.75亿 |
-现金及现金等价物 | -4.56%60.81亿 | -4.56%60.81亿 | 3.13%71.04亿 | 4.74%63.74亿 | -11.41%56.48亿 | 4.82%63.72亿 | 4.82%63.72亿 | 4.34%68.88亿 | -8.77%60.85亿 | 0.01%63.75亿 |
应收款项 | 5.35%53.38亿 | 5.35%53.38亿 | 4.04%58.18亿 | -9.93%50.28亿 | -5.42%44.09亿 | -5.70%50.67亿 | -5.70%50.67亿 | -3.53%55.92亿 | 2.45%55.82亿 | 6.24%46.62亿 |
-应收账款净额 | 5.35%53.38亿 | 5.35%53.38亿 | 4.04%58.18亿 | -9.93%50.28亿 | -5.42%44.09亿 | -5.70%50.67亿 | -5.70%50.67亿 | -3.53%55.92亿 | 2.45%55.82亿 | 6.24%46.62亿 |
-其中:应收账款 | 5.35%53.38亿 | 5.35%53.38亿 | 4.04%58.18亿 | -9.93%50.28亿 | -5.42%44.09亿 | -5.70%50.67亿 | -5.70%50.67亿 | -3.53%55.92亿 | 2.45%55.82亿 | 6.24%46.62亿 |
存货 | -4.21%113.56亿 | -4.21%113.56亿 | 0.42%130.33亿 | 1.16%133.49亿 | 5.86%133.4亿 | 9.23%118.54亿 | 9.23%118.54亿 | 15.87%129.78亿 | 25.88%131.96亿 | 36.90%126.02亿 |
其他流动资产 | -28.62%5.81亿 | -28.62%5.81亿 | -25.50%6.7亿 | -22.78%6.43亿 | 1.62%8.71亿 | 3.55%8.14亿 | 3.55%8.14亿 | 27.47%8.99亿 | 16.34%8.33亿 | 55.19%8.58亿 |
流动资产合计 | -3.12%233.56亿 | -3.12%233.56亿 | 1.01%266.25亿 | -1.18%253.95亿 | -0.93%242.68亿 | 4.40%241.07亿 | 4.40%241.07亿 | 8.45%263.58亿 | 10.20%256.97亿 | 19.38%244.96亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -2.40%42.92亿 | -2.40%42.92亿 | -3.14%43.05亿 | -2.27%43.82亿 | -0.40%44.35亿 | -0.92%43.98亿 | -0.92%43.98亿 | -0.52%44.44亿 | 0.32%44.84亿 | 0.11%44.52亿 |
-物业、厂房及设备 | 3.15%146.45亿 | 3.15%146.45亿 | 1.52%144.18亿 | 0.88%143.7亿 | 2.29%144.23亿 | 2.73%141.98亿 | 2.73%141.98亿 | 3.40%142.03亿 | 3.71%142.44亿 | 3.19%141.01亿 |
-累计折旧 | -5.64%-103.53亿 | -5.64%-103.53亿 | -3.64%-101.14亿 | -2.33%-99.88亿 | -3.53%-99.89亿 | -4.47%-98.01亿 | -4.47%-98.01亿 | -5.29%-97.59亿 | -5.35%-97.6亿 | -4.67%-96.48亿 |
投资总额 | 6.08%31.16亿 | 6.08%31.16亿 | 11.96%32.39亿 | -7.78%30.34亿 | 16.74%30.93亿 | 35.54%29.38亿 | 35.54%29.38亿 | 26.22%28.93亿 | 52.24%32.9亿 | 7.94%26.5亿 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.5亿 | ---- |
-金融资产投资 | 6.08%31.16亿 | 6.08%31.16亿 | 11.96%32.39亿 | 10.72%30.34亿 | 16.74%30.93亿 | 35.54%29.38亿 | 35.54%29.38亿 | 26.22%28.93亿 | 26.79%27.4亿 | 7.94%26.5亿 |
-其中:可供出售证券 | 6.08%31.16亿 | 6.08%31.16亿 | 11.96%32.39亿 | 10.72%30.34亿 | 16.74%30.93亿 | 35.54%29.38亿 | 35.54%29.38亿 | 26.22%28.93亿 | 26.79%27.4亿 | 7.94%26.5亿 |
商誉及其他无形资产 | -16.34%18.57亿 | -16.34%18.57亿 | -4.87%21.07亿 | 20.37%21.64亿 | 21.05%22.21亿 | 19.28%22.2亿 | 19.28%22.2亿 | 12.61%22.15亿 | -9.45%17.98亿 | 223.62%18.34亿 |
-商誉 | -28.10%10.56亿 | -28.10%10.56亿 | -15.74%12.88亿 | 17.18%13.48亿 | 18.19%14.08亿 | 19.13%14.68亿 | 19.13%14.68亿 | 20.28%15.29亿 | -12.30%11.5亿 | --11.92亿 |
-其他无形资产 | 6.63%8.02亿 | 6.63%8.02亿 | 19.35%8.19亿 | 26.05%8.16亿 | 26.36%8.12亿 | 19.57%7.52亿 | 19.57%7.52亿 | -1.41%6.86亿 | -3.91%6.47亿 | 13.42%6.43亿 |
确认的养老金福利 | 17.84%17.87亿 | 17.84%17.87亿 | 15.28%16亿 | 15.92%15.73亿 | 16.51%15.44亿 | 17.27%15.17亿 | 17.27%15.17亿 | -2.73%13.88亿 | -2.76%13.57亿 | -2.82%13.25亿 |
非流动递延所得税资产 | -25.49%1.46亿 | -25.49%1.46亿 | -12.69%2.21亿 | -12.84%2.16亿 | -14.89%1.96亿 | -19.83%1.96亿 | -19.83%1.96亿 | 11.78%2.54亿 | -3.95%2.47亿 | 32.97%2.31亿 |
其他非流动资产 | 7.64%4.71亿 | 7.64%4.71亿 | 9.53%4.54亿 | 9.48%4.51亿 | 7.01%4.42亿 | 4.87%4.37亿 | 4.87%4.37亿 | 2.09%4.14亿 | 1.54%4.12亿 | 8.73%4.13亿 |
非流动资产合计 | -0.31%116.69亿 | -0.31%116.69亿 | 2.74%119.26亿 | 2.00%118.2亿 | 9.40%119.31亿 | 12.31%117.05亿 | 12.31%117.05亿 | 7.62%116.08亿 | 8.56%115.88亿 | 16.18%109.06亿 |
总资产 | -2.20%350.25亿 | -2.20%350.25亿 | 1.54%385.51亿 | -0.19%372.15亿 | 2.25%362亿 | 6.86%358.12亿 | 6.86%358.12亿 | 8.19%379.66亿 | 9.68%372.85亿 | 18.37%354.02亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 7.37%39.68亿 | 7.37%39.68亿 | 10.45%67.5亿 | 6.09%52.9亿 | 25.34%42.61亿 | 148.01%36.96亿 | 148.01%36.96亿 | 15.98%61.12亿 | 11.51%49.86亿 | 560.41%34亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 7.37%39.68亿 | 7.37%39.68亿 | 10.45%67.5亿 | 6.09%52.9亿 | 25.34%42.61亿 | 148.01%36.96亿 | 148.01%36.96亿 | 15.98%61.12亿 | 11.51%49.86亿 | 560.41%34亿 |
-其中:短期借款 | 7.37%39.68亿 | 7.37%39.68亿 | 10.45%67.5亿 | 6.09%52.9亿 | 25.34%42.61亿 | 148.01%36.96亿 | 148.01%36.96亿 | 15.98%61.12亿 | 11.51%49.86亿 | 560.41%34亿 |
应付款项 | -15.27%19.79亿 | -15.27%19.79亿 | -13.67%22.39亿 | -10.71%27.68亿 | -6.12%26.15亿 | -14.06%23.35亿 | -14.06%23.35亿 | -12.83%25.93亿 | 2.14%31亿 | -7.15%27.85亿 |
-应付账款 | -32.49%9.01亿 | -32.49%9.01亿 | -19.27%14.02亿 | -11.67%18.74亿 | -12.68%16.24亿 | -17.53%13.35亿 | -17.53%13.35亿 | -12.65%17.36亿 | 12.15%21.21亿 | -16.68%18.6亿 |
-应交税费 | 42.65%2.69亿 | 42.65%2.69亿 | 43.50%1.17亿 | 22.25%1.45亿 | 22.31%5,714.1万 | -13.47%1.89亿 | -13.47%1.89亿 | -57.39%8,137.4万 | -70.45%1.18亿 | -47.28%4,671.7万 |
-其他应付款 | -0.45%8.08亿 | -0.45%8.08亿 | -7.12%7.2亿 | -12.87%7.49亿 | 6.26%9.34亿 | -7.83%8.12亿 | -7.83%8.12亿 | -2.57%7.76亿 | 15.86%8.6亿 | 29.40%8.79亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -36.57%1,138.7万 | -36.57%1,138.7万 | -30.78%984.1万 | -29.25%529.5万 | 0.00%75万 | -46.11%1,795.2万 | -46.11%1,795.2万 | -41.87%1,421.8万 | -40.62%748.4万 | 0.00%75万 |
应计及递延所得 | 8.17%3,873万 | 8.17%3,873万 | 27.42%4,833.5万 | 245.73%5,696.9万 | 54.26%6,541.5万 | 36.35%3,580.5万 | 36.35%3,580.5万 | --3,793.4万 | --1,647.8万 | --4,240.6万 |
其他流动负债 | 18.52%11.37亿 | 18.52%11.37亿 | 14.42%11.21亿 | 4.63%10.4亿 | 5.42%9.21亿 | 12.17%9.6亿 | 12.17%9.6亿 | -11.99%9.8亿 | 0.20%9.94亿 | -11.93%8.74亿 |
流动负债合计 | 1.27%71.34亿 | 1.27%71.34亿 | 4.43%101.68亿 | 0.62%91.6亿 | 10.72%78.63亿 | 37.52%70.44亿 | 37.52%70.44亿 | 3.78%97.37亿 | 6.97%91.04亿 | 57.55%71.02亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -23.27%17.38亿 | -23.27%17.38亿 | -25.05%17.41亿 | -23.16%19.57亿 | -23.17%19.6亿 | -18.20%22.65亿 | -18.20%22.65亿 | 1,045.12%23.22亿 | 1,125.99%25.47亿 | 2,162.69%25.51亿 |
-长期借款及资本租赁 | -23.27%17.38亿 | -23.27%17.38亿 | -25.05%17.41亿 | -23.16%19.57亿 | -23.17%19.6亿 | -18.20%22.65亿 | -18.20%22.65亿 | 1,045.12%23.22亿 | 1,125.99%25.47亿 | 2,162.69%25.51亿 |
-其中:长期借款 | -23.27%17.38亿 | -23.27%17.38亿 | -25.05%17.41亿 | -23.16%19.57亿 | -23.17%19.6亿 | -18.20%22.65亿 | -18.20%22.65亿 | 1,045.12%23.22亿 | 1,125.99%25.47亿 | 2,162.69%25.51亿 |
长期拨备 | -3.74%3,027万 | -3.74%3,027万 | 2.39%3,200.7万 | 2.14%3,191.8万 | 1.92%3,181.2万 | 2.26%3,144.7万 | 2.26%3,144.7万 | 0.26%3,125.9万 | 0.99%3,125万 | 28.46%3,121.4万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 10.61%5亿 | 10.61%5亿 | -4.09%4.87亿 | -1.28%4.83亿 | 0.30%5亿 | -4.52%4.52亿 | -4.52%4.52亿 | -5.94%5.08亿 | -6.05%4.89亿 | 0.68%4.99亿 |
非流动递延所得税负债 | 11.40%9.13亿 | 11.40%9.13亿 | 24.10%9.27亿 | 17.41%7.41亿 | 23.01%8.09亿 | 51.13%8.2亿 | 51.13%8.2亿 | 19.41%7.47亿 | 6.15%6.31亿 | -6.21%6.58亿 |
其他非流动负债 | 11.50%4.08亿 | 11.50%4.08亿 | 11.32%3.97亿 | 12.18%3.89亿 | 9.73%3.81亿 | 7.07%3.66亿 | 7.07%3.66亿 | 7.87%3.57亿 | 7.91%3.46亿 | 11.87%3.48亿 |
非流动负债合计 | -8.76%35.9亿 | -8.76%35.9亿 | -9.62%35.84亿 | -10.96%36.02亿 | -9.88%36.82亿 | -5.37%39.35亿 | -5.37%39.35亿 | 129.16%39.66亿 | 141.46%40.46亿 | 148.51%40.85亿 |
负债总额 | -2.32%107.24亿 | -2.32%107.24亿 | 0.37%137.52亿 | -2.95%127.62亿 | 3.20%115.45亿 | 18.30%109.79亿 | 18.30%109.79亿 | 23.30%137.02亿 | 29.09%131.5亿 | 81.86%111.88亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 |
-普通股 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 | 0.00%19.79亿 |
资本公积 | 0.01%17.19亿 | 0.01%17.19亿 | 0.01%17.19亿 | 0.01%17.19亿 | 0.06%17.19亿 | 0.06%17.19亿 | 0.06%17.19亿 | 0.06%17.19亿 | 0.06%17.19亿 | 0.01%17.18亿 |
留存收益 | -3.22%215.62亿 | -3.22%215.62亿 | -0.54%218.06亿 | -0.95%216.54亿 | -0.71%218.51亿 | -0.92%222.8亿 | -0.92%222.8亿 | -1.67%219.25亿 | -1.82%218.63亿 | -0.41%220.07亿 |
减:库存股 | 15.02%29.76亿 | 15.02%29.76亿 | -1.06%25.6亿 | -1.06%25.6亿 | -1.05%25.87亿 | -1.05%25.87亿 | -1.05%25.87亿 | -1.04%25.87亿 | -1.04%25.87亿 | -0.92%26.15亿 |
其他储备 | 42.33%19.3亿 | 42.33%19.3亿 | 54.83%17.67亿 | 46.22%15.73亿 | 54.57%16.06亿 | 139.44%13.56亿 | 139.44%13.56亿 | 126.49%11.41亿 | 197.03%10.76亿 | 105.97%10.39亿 |
其他股本权益 | 0.00%8,708.8万 | 0.00%8,708.8万 | 0.00%8,708.8万 | 0.00%8,708.8万 | 0.00%8,708.8万 | 0.00%8,708.8万 | 0.00%8,708.8万 | 0.00%8,708.8万 | 0.00%8,708.8万 | 0.00%8,708.8万 |
股东权益 | -2.14%243.01亿 | -2.14%243.01亿 | 2.20%247.99亿 | 1.31%244.52亿 | 1.82%246.55亿 | 2.52%248.33亿 | 2.52%248.33亿 | 1.23%242.64亿 | 1.42%241.36亿 | 1.97%242.15亿 |
非控制性权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
总权益 | -2.14%243.01亿 | -2.14%243.01亿 | 2.20%247.99亿 | 1.31%244.52亿 | 1.82%246.55亿 | 2.48%248.33亿 | 2.48%248.33亿 | 1.19%242.64亿 | 1.38%241.36亿 | 1.93%242.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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