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7976 三菱铅笔

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延时20分钟行情休市中 12/27 15:30 (东京)
1438.16亿总市值12.61市盈率(静)

三菱铅笔关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
35.34%138.93亿
9.18%102.65亿
41.77%94.02亿
-44.43%66.32亿
21.70%119.35亿
-20.60%98.07亿
3.75%123.51亿
-8.86%119.05亿
27.21%130.62亿
7.33%102.68亿
扣除非现金调整前净利润
40.43%142.96亿
25.76%101.8亿
44.24%80.95亿
-18.96%56.12亿
-21.14%69.25亿
-27.57%87.81亿
26.03%121.23亿
-19.21%96.19亿
7.85%119.06亿
10.84%110.39亿
非现金项目调整总额
-123.37%-5.43亿
4.55%23.23亿
29.87%22.22亿
-37.35%17.11亿
70.47%27.31亿
11.25%16.02亿
-34.52%14.4亿
-0.18%21.99亿
106.47%22.03亿
155.26%10.67亿
-折旧与摊销
-3.33%26.14亿
8.12%27.04亿
2.00%25.01亿
5.51%24.52亿
16.26%23.24亿
8.11%19.99亿
0.27%18.49亿
10.62%18.44亿
15.60%16.67亿
1.34%14.42亿
-在损益中确认的减值损失回拨
--0
-96.15%600万
92.59%1.56亿
--8,100万
----
----
----
-96.59%1,600万
--4.69亿
----
-联营企业份额
----
----
----
----
----
----
----
-112.50%-1,700万
50.00%-800万
-169.57%-1,600万
-处置利润
-5,820.00%-14.8亿
89.27%-2,500万
-52.29%-2.33亿
-550.00%-1.53亿
1,800.00%3,400万
-102.94%-200万
-78.68%6,800万
432.29%3.19亿
-158.54%-9,600万
234.69%1.64亿
-汇兑损益净额
-1.37%-3.71亿
-23.23%-3.66亿
-356.03%-2.97亿
336.73%1.16亿
24.62%-4,900万
-22.64%-6,500万
-121.29%-5,300万
738.46%2.49亿
90.80%-3,900万
55.42%-4.24亿
-其他非现金项目
-32,750.00%-13.06亿
-95.79%400万
112.10%9,500万
-286.02%-7.85亿
227.88%4.22亿
22.17%-3.3亿
-100.00%-4.24亿
-200.95%-2.12亿
312.12%2.1亿
38.51%-9,900万
营运资本变动
106.30%1.41亿
-144.59%-22.38亿
-32.42%-9.15亿
-130.35%-6.91亿
493.94%22.77亿
52.35%-5.78亿
-1,544.05%-12.13亿
108.02%8,400万
43.00%-10.47亿
-126.23%-18.37亿
-应收款（增）减
-48.38%-4.57亿
65.20%-3.08亿
-169.58%-8.85亿
-2.53%12.72亿
27.32%13.05亿
168.47%10.25亿
-249.10%-14.97亿
419.75%10.04亿
83.26%-3.14亿
-118.65%-18.76亿
-存货（增）减
151.04%3.92亿
57.94%-7.68亿
-633.33%-18.26亿
-156.21%-2.49亿
125.29%4.43亿
-445.79%-17.52亿
-294.55%-3.21亿
109.86%1.65亿
-1,435.78%-16.74亿
75.72%-1.09亿
-应付款（减）增
517.42%11.98亿
-114.89%-2.87亿
211.57%19.28亿
-517.14%-17.28亿
17.40%-2.8亿
-199.41%-3.39亿
120.31%3.41亿
-361.53%-16.79亿
358.57%6.42亿
-77.31%1.4亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
89.40%-9,400万
-1,915.91%-8.87亿
---4,400万
--0
112.83%8.96亿
16.30%4.21亿
-25.05%3.62亿
211.61%4.83亿
64.89%1.55亿
177.05%9,400万
-其他流动资产变动
-7,583.33%-8.98亿
113.64%1,200万
-728.57%-8,800万
116.09%1,400万
-229.85%-8,700万
168.37%6,700万
-188.29%-9,800万
-22.92%1.11亿
267.44%1.44亿
---8,600万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
17.86%-2,300万
9.68%-2,800万
32.61%-3,100万
-21.05%-4,600万
9.52%-3,800万
-121.05%-4,200万
-26.67%-1,900万
-25.00%-1,500万
-9.09%-1,200万
35.29%-1,100万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
28.50%5.14亿
16.96%4亿
3.95%3.42亿
-12.50%3.29亿
15.34%3.76亿
5.16%3.26亿
-2.52%3.1亿
13.17%3.18亿
15.64%2.81亿
7.52%2.43亿
已支付退税
21.93%-26.2亿
-135.18%-33.56亿
26.41%-14.27亿
10.52%-19.39亿
41.21%-21.67亿
-64.77%-36.86亿
50.17%-22.37亿
-14.57%-44.89亿
-4.06%-39.18亿
-32.80%-37.65亿
其他经营现金流入（流出）
-100万
0
134.44%8,300万
-217.11%-2.41亿
74.92%-7,600万
-317.99%-3.03亿
1.39亿
0
0
96.30%-100万
经营活动现金净额
61.56%117.63亿
-13.00%72.81亿
76.75%83.69亿
-52.79%47.35亿
64.37%100.3亿
-42.13%61.02亿
36.60%105.44亿
-18.00%77.19亿
39.78%94.13亿
-2.60%67.34亿
投资活动现金流量
业务交易净额
----
----
----
----
----
----
----
---11.99亿
----
----
投资产品交易净额
-451.35%-6.12亿
43.08%-1.11亿
41.27%-1.95亿
-169.92%-3.32亿
92.95%-1.23亿
-358.95%-17.44亿
-62.39%-3.8亿
-247.17%-2.34亿
-73.85%1.59亿
583.15%6.08亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
----
----
-50.00%-300万
---200万
--0
--0
66.67%-400万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
-25.00%600万
300.00%800万
-60.00%200万
-28.57%500万
-50.00%700万
其他投资变动净额
135.27%5.41亿
58.99%-15.34亿
11.41%-37.41亿
-28.67%-42.23亿
36.09%-32.82亿
26.74%-51.35亿
-131.24%-70.09亿
-13.99%-30.31亿
-64.14%-26.59亿
-30.86%-16.2亿
投资活动现金净额
95.68%-7,100万
58.21%-16.45亿
13.59%-39.36亿
-33.77%-45.55亿
50.48%-34.05亿
6.87%-68.76亿
-65.46%-73.83亿
-78.84%-44.62亿
-147.27%-24.95亿
12.03%-10.09亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
0.96%-7.19亿
1.36%-7.26亿
56.53%-7.36亿
-12,192.86%-16.93亿
102.36%1,400万
-108.84%-5.94亿
134,260.00%67.18亿
110.87%500万
-64.29%-4,600万
90.85%-2,800万
普通股发行/回购的净额
26.41%-9.25亿
-610.17%-12.57亿
60.84%-1.77亿
70.55%-4.52亿
-81.01%-15.35亿
-28,166.67%-8.48亿
25.00%-300万
0.00%-400万
99.35%-400万
-30,850.00%-6.19亿
已支付现金股息
-10.25%-19.79亿
-2.16%-17.95亿
-3.05%-17.57亿
0.00%-17.05亿
-6.30%-17.05亿
-30.19%-16.04亿
-16.23%-12.32亿
-4.23%-10.6亿
-19.51%-10.17亿
-11.39%-8.51亿
非控制性权益现金股息
35.85%-6,800万
-43.24%-1.06亿
-51.02%-7,400万
22.22%-4,900万
-3.28%-6,300万
76.17%-6,100万
-556.41%-2.56亿
-44.44%-3,900万
12.90%-2,700万
6.06%-3,100万
其他筹资费用净额
-181.82%-3,100万
-10.00%-1,100万
28.57%-1,000万
-600.00%-1,400万
71.43%-200万
95.33%-700万
-837.50%-1.5亿
27.27%-1,600万
-22.22%-2,200万
5.26%-1,800万
融资活动现金净额
4.44%-37.22亿
-41.43%-38.95亿
29.62%-27.54亿
-18.90%-39.13亿
-5.68%-32.91亿
-161.34%-31.14亿
555.75%50.77亿
0.18%-11.14亿
27.86%-11.16亿
-37.63%-15.47亿
现金净流量
期初现金流
5.84%470.98亿
5.75%444.98亿
-8.32%420.78亿
7.48%458.99亿
-8.99%427.04亿
21.75%469.23亿
4.55%385.42亿
17.66%368.64亿
18.31%313.32亿
26.83%264.83亿
现金变动
357.78%79.7亿
3.69%17.41亿
144.98%16.79亿
-211.97%-37.33亿
185.75%33.34亿
-147.20%-38.88亿
284.41%82.38亿
-63.06%21.43亿
38.87%58.02亿
-10.02%41.78亿
汇率变动影响
-8.27%7.88亿
15.77%8.59亿
952.87%7.42亿
36.96%-8,700万
58.31%-1.38亿
-334.75%-3.31亿
130.00%1.41亿
-74.72%-4.7亿
-140.09%-2.69亿
-30.03%6.71亿
现金变动之外的其他现金调整
----
----
0.00%-100万
0.00%-100万
---100万
----
-60.00%200万
600.00%500万
---100万
----
期末现金
18.60%558.56亿
5.84%470.98亿
5.75%444.98亿
-8.32%420.78亿
7.48%458.99亿
-8.99%427.04亿
21.75%469.23亿
4.55%385.42亿
17.66%368.64亿
18.31%313.32亿
自由现金流
61.56%117.63亿
-13.00%72.81亿
76.75%83.69亿
-52.79%47.35亿
64.37%100.3亿
-42.13%61.02亿
36.60%105.44亿
-18.00%77.19亿
39.78%94.13亿
-2.60%67.34亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 35.34%138.93亿9.18%102.65亿41.77%94.02亿-44.43%66.32亿21.70%119.35亿-20.60%98.07亿3.75%123.51亿-8.86%119.05亿27.21%130.62亿7.33%102.68亿
扣除非现金调整前净利润 40.43%142.96亿25.76%101.8亿44.24%80.95亿-18.96%56.12亿-21.14%69.25亿-27.57%87.81亿26.03%121.23亿-19.21%96.19亿7.85%119.06亿10.84%110.39亿
非现金项目调整总额 -123.37%-5.43亿4.55%23.23亿29.87%22.22亿-37.35%17.11亿70.47%27.31亿11.25%16.02亿-34.52%14.4亿-0.18%21.99亿106.47%22.03亿155.26%10.67亿
-折旧与摊销 -3.33%26.14亿8.12%27.04亿2.00%25.01亿5.51%24.52亿16.26%23.24亿8.11%19.99亿0.27%18.49亿10.62%18.44亿15.60%16.67亿1.34%14.42亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --0-96.15%600万92.59%1.56亿--8,100万-------------96.59%1,600万--4.69亿----
-联营企业份额 -----------------------------112.50%-1,700万50.00%-800万-169.57%-1,600万
-处置利润 -5,820.00%-14.8亿89.27%-2,500万-52.29%-2.33亿-550.00%-1.53亿1,800.00%3,400万-102.94%-200万-78.68%6,800万432.29%3.19亿-158.54%-9,600万234.69%1.64亿
-汇兑损益净额 -1.37%-3.71亿-23.23%-3.66亿-356.03%-2.97亿336.73%1.16亿24.62%-4,900万-22.64%-6,500万-121.29%-5,300万738.46%2.49亿90.80%-3,900万55.42%-4.24亿
-其他非现金项目 -32,750.00%-13.06亿-95.79%400万112.10%9,500万-286.02%-7.85亿227.88%4.22亿22.17%-3.3亿-100.00%-4.24亿-200.95%-2.12亿312.12%2.1亿38.51%-9,900万
营运资本变动 106.30%1.41亿-144.59%-22.38亿-32.42%-9.15亿-130.35%-6.91亿493.94%22.77亿52.35%-5.78亿-1,544.05%-12.13亿108.02%8,400万43.00%-10.47亿-126.23%-18.37亿
-应收款（增）减 -48.38%-4.57亿65.20%-3.08亿-169.58%-8.85亿-2.53%12.72亿27.32%13.05亿168.47%10.25亿-249.10%-14.97亿419.75%10.04亿83.26%-3.14亿-118.65%-18.76亿
-存货（增）减 151.04%3.92亿57.94%-7.68亿-633.33%-18.26亿-156.21%-2.49亿125.29%4.43亿-445.79%-17.52亿-294.55%-3.21亿109.86%1.65亿-1,435.78%-16.74亿75.72%-1.09亿
-应付款（减）增 517.42%11.98亿-114.89%-2.87亿211.57%19.28亿-517.14%-17.28亿17.40%-2.8亿-199.41%-3.39亿120.31%3.41亿-361.53%-16.79亿358.57%6.42亿-77.31%1.4亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 89.40%-9,400万-1,915.91%-8.87亿---4,400万--0112.83%8.96亿16.30%4.21亿-25.05%3.62亿211.61%4.83亿64.89%1.55亿177.05%9,400万
-其他流动资产变动 -7,583.33%-8.98亿113.64%1,200万-728.57%-8,800万116.09%1,400万-229.85%-8,700万168.37%6,700万-188.29%-9,800万-22.92%1.11亿267.44%1.44亿---8,600万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 17.86%-2,300万9.68%-2,800万32.61%-3,100万-21.05%-4,600万9.52%-3,800万-121.05%-4,200万-26.67%-1,900万-25.00%-1,500万-9.09%-1,200万35.29%-1,100万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 28.50%5.14亿16.96%4亿3.95%3.42亿-12.50%3.29亿15.34%3.76亿5.16%3.26亿-2.52%3.1亿13.17%3.18亿15.64%2.81亿7.52%2.43亿
已支付退税 21.93%-26.2亿-135.18%-33.56亿26.41%-14.27亿10.52%-19.39亿41.21%-21.67亿-64.77%-36.86亿50.17%-22.37亿-14.57%-44.89亿-4.06%-39.18亿-32.80%-37.65亿
其他经营现金流入（流出） -100万0134.44%8,300万-217.11%-2.41亿74.92%-7,600万-317.99%-3.03亿1.39亿0096.30%-100万
经营活动现金净额 61.56%117.63亿-13.00%72.81亿76.75%83.69亿-52.79%47.35亿64.37%100.3亿-42.13%61.02亿36.60%105.44亿-18.00%77.19亿39.78%94.13亿-2.60%67.34亿
投资活动现金流量
业务交易净额 -------------------------------11.99亿--------
投资产品交易净额 -451.35%-6.12亿43.08%-1.11亿41.27%-1.95亿-169.92%-3.32亿92.95%-1.23亿-358.95%-17.44亿-62.39%-3.8亿-247.17%-2.34亿-73.85%1.59亿583.15%6.08亿
向其他方提供的预付现金及贷款 ---------------------50.00%-300万---200万--0--066.67%-400万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ---------------------25.00%600万300.00%800万-60.00%200万-28.57%500万-50.00%700万
其他投资变动净额 135.27%5.41亿58.99%-15.34亿11.41%-37.41亿-28.67%-42.23亿36.09%-32.82亿26.74%-51.35亿-131.24%-70.09亿-13.99%-30.31亿-64.14%-26.59亿-30.86%-16.2亿
投资活动现金净额 95.68%-7,100万58.21%-16.45亿13.59%-39.36亿-33.77%-45.55亿50.48%-34.05亿6.87%-68.76亿-65.46%-73.83亿-78.84%-44.62亿-147.27%-24.95亿12.03%-10.09亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 0.96%-7.19亿1.36%-7.26亿56.53%-7.36亿-12,192.86%-16.93亿102.36%1,400万-108.84%-5.94亿134,260.00%67.18亿110.87%500万-64.29%-4,600万90.85%-2,800万
普通股发行/回购的净额 26.41%-9.25亿-610.17%-12.57亿60.84%-1.77亿70.55%-4.52亿-81.01%-15.35亿-28,166.67%-8.48亿25.00%-300万0.00%-400万99.35%-400万-30,850.00%-6.19亿
已支付现金股息 -10.25%-19.79亿-2.16%-17.95亿-3.05%-17.57亿0.00%-17.05亿-6.30%-17.05亿-30.19%-16.04亿-16.23%-12.32亿-4.23%-10.6亿-19.51%-10.17亿-11.39%-8.51亿
非控制性权益现金股息 35.85%-6,800万-43.24%-1.06亿-51.02%-7,400万22.22%-4,900万-3.28%-6,300万76.17%-6,100万-556.41%-2.56亿-44.44%-3,900万12.90%-2,700万6.06%-3,100万
其他筹资费用净额 -181.82%-3,100万-10.00%-1,100万28.57%-1,000万-600.00%-1,400万71.43%-200万95.33%-700万-837.50%-1.5亿27.27%-1,600万-22.22%-2,200万5.26%-1,800万
融资活动现金净额 4.44%-37.22亿-41.43%-38.95亿29.62%-27.54亿-18.90%-39.13亿-5.68%-32.91亿-161.34%-31.14亿555.75%50.77亿0.18%-11.14亿27.86%-11.16亿-37.63%-15.47亿
现金净流量
期初现金流 5.84%470.98亿5.75%444.98亿-8.32%420.78亿7.48%458.99亿-8.99%427.04亿21.75%469.23亿4.55%385.42亿17.66%368.64亿18.31%313.32亿26.83%264.83亿
现金变动 357.78%79.7亿3.69%17.41亿144.98%16.79亿-211.97%-37.33亿185.75%33.34亿-147.20%-38.88亿284.41%82.38亿-63.06%21.43亿38.87%58.02亿-10.02%41.78亿
汇率变动影响 -8.27%7.88亿15.77%8.59亿952.87%7.42亿36.96%-8,700万58.31%-1.38亿-334.75%-3.31亿130.00%1.41亿-74.72%-4.7亿-140.09%-2.69亿-30.03%6.71亿
现金变动之外的其他现金调整 --------0.00%-100万0.00%-100万---100万-----60.00%200万600.00%500万---100万----
期末现金 18.60%558.56亿5.84%470.98亿5.75%444.98亿-8.32%420.78亿7.48%458.99亿-8.99%427.04亿21.75%469.23亿4.55%385.42亿17.66%368.64亿18.31%313.32亿
自由现金流 61.56%117.63亿-13.00%72.81亿76.75%83.69亿-52.79%47.35亿64.37%100.3亿-42.13%61.02亿36.60%105.44亿-18.00%77.19亿39.78%94.13亿-2.60%67.34亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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