(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -0.06%11.88亿 | 59.46%11.88亿 | -16.59%7.45亿 | -6.19%8.94亿 | 74.36%9.53亿 | 158.71%5.46亿 | -73.38%2.11亿 | 38.32%7.93亿 | -58.91%5.73亿 | 800.90%13.96亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -22.09%7.97亿 | 27.12%10.23亿 | -5.27%8.05亿 | 145.07%8.49亿 | 333.85%3.47亿 | -23.75%7,988万 | -35.83%1.05亿 | -66.23%1.63亿 | 44.69%4.83亿 | 98.73%3.34亿 |
非现金项目调整总额 | -27.37%5.85亿 | 49.43%8.06亿 | 39.90%5.39亿 | -25.33%3.85亿 | -15.66%5.16亿 | -10.70%6.12亿 | 46.33%6.85亿 | 11.48%4.68亿 | -13.13%4.2亿 | -4.52%4.84亿 |
-折旧与摊销 | -22.22%5.67亿 | 13.39%7.29亿 | 19.59%6.43亿 | 8.66%5.38亿 | -14.29%4.95亿 | -14.64%5.77亿 | 23.82%6.76亿 | 30.22%5.46亿 | 10.63%4.19亿 | -16.43%3.79亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.05%-505万 | 210.21%5,026.3万 |
-处置利润 | 12.84%737.4万 | -73.12%653.5万 | 48.91%2,431.4万 | 2,456.13%1,632.8万 | -137.32%-69.3万 | 135.16%185.7万 | -250.97%-528.1万 | -80.94%349.8万 | -8.40%1,835.7万 | -3.21%2,004.1万 |
-其他非现金项目 | -84.74%1,069.6万 | 154.69%7,008.5万 | 24.00%-1.28亿 | -865.07%-1.69亿 | -32.98%2,204万 | 129.04%3,288.8万 | 117.65%1,435.9万 | -544.78%-8,133.2万 | -136.89%-1,261.4万 | -56.04%3,419.7万 |
营运资本变动 | 69.65%-1.94亿 | -6.95%-6.4亿 | -75.39%-5.99亿 | -480.19%-3.41亿 | 161.62%8,975.7万 | 74.84%-1.46亿 | -458.25%-5.79亿 | 148.97%1.62亿 | -157.10%-3.3亿 | 211.19%5.78亿 |
-应收款(增)减 | 130.44%1.88亿 | -2,773.68%-6.18亿 | -133.87%-2,148.9万 | 121.91%6,344.1万 | -168.13%-2.9亿 | 69.95%-1.08亿 | -157.27%-3.59亿 | 237.86%6.27亿 | -394.76%-4.55亿 | 128.16%1.54亿 |
-存货(增)减 | -217.78%-1.69亿 | 230.70%1.43亿 | 87.81%-1.1亿 | -7,000.96%-9亿 | -92.22%1,304.2万 | 140.10%1.68亿 | -1,516.90%-4.18亿 | 91.19%-2,586.8万 | -251.00%-2.94亿 | 1,027.78%1.95亿 |
-应付款(减)增 | -365.31%-2.42亿 | 134.15%9,114.4万 | -214.39%-2.67亿 | -24.18%2.33亿 | 321.61%3.08亿 | -169.65%-1.39亿 | 179.46%1.99亿 | -156.74%-2.51亿 | 601.01%4.42亿 | -13.75%6,309.2万 |
-应计费用(减)增 | 110.51%2,071.9万 | -34.36%-1.97亿 | -149.12%-1.47亿 | 632.40%2.99亿 | 416.96%4,078.9万 | -137.17%-1,286.9万 | 124.80%3,461.8万 | -495.23%-1.4亿 | -114.14%-2,345.3万 | 801.82%1.66亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 112.75%764.8万 | -11.65%-5,998.3万 | -46.28%-5,372.5万 | -307.48%-3,672.8万 | 132.99%1,770.2万 | -51.29%-5,365.6万 | 28.12%-3,546.5万 | ---4,933.9万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -11.14%-2,135.7万 | 5.62%-1,921.7万 | -31.70%-2,036.1万 | 3.08%-1,546万 | 11.90%-1,595.2万 | 6.74%-1,810.7万 | 17.10%-1,941.6万 | 28.02%-2,342.1万 | 23.48%-3,253.8万 | 15.63%-4,252.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 5.16%3,112.1万 | 58.87%2,959.5万 | 11.99%1,862.8万 | -6.16%1,663.3万 | 11.44%1,772.4万 | 23.86%1,590.5万 | -3.68%1,284.1万 | -1.26%1,333.2万 | 10.44%1,350.2万 | -21.36%1,222.6万 |
已支付退税 | -209.82%-2.31亿 | 82.30%-7,458.3万 | -219.61%-4.21亿 | -922.17%-1.32亿 | 75.59%-1,289.8万 | -148.28%-5,283.2万 | 143.81%1.09亿 | -1,832.60%-2.5亿 | 56.90%-1,292.5万 | -5.76%-2,998.9万 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | 16,850,100.00%1.69亿 | -100.00%-1,000 | 3,670万 | 0 | -100.00%-1,000 | 1.04亿 | 0 | 200.00%1,000 |
经营活动现金净额 | -14.04%9.66亿 | 129.12%11.24亿 | -35.68%4.91亿 | -22.01%7.63亿 | 99.10%9.78亿 | 56.44%4.91亿 | -50.76%3.14亿 | 17.77%6.38亿 | -59.45%5.42亿 | 1,356.19%13.35亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -24.13%-5.67亿 | 1.40%-4.56亿 | 57.58%-4.63亿 | -101.89%-10.91亿 | -3.44%-5.41亿 | -24.56%-5.23亿 | 48.23%-4.2亿 | -45.61%-8.1亿 | -254.27%-5.56亿 | 12.26%-1.57亿 |
无形资产交易净额 | -191.76%-2.74亿 | -171.92%-9,378.1万 | -64.68%-3,448.8万 | 64.37%-2,094.2万 | -244.17%-5,878.4万 | 51.33%-1,708万 | -32.46%-3,509.2万 | 24.84%-2,649.3万 | -13.09%-3,524.7万 | 9.80%-3,116.6万 |
投资产品交易净额 | --0 | ---9,318万 | --0 | -897.01%-2,000万 | -106.72%-200.6万 | 1,319.11%2,985.6万 | -43.55%-244.9万 | -0.06%-170.6万 | -102.41%-170.5万 | 873.64%7,061.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---90万 | --0 | 32.02%-45万 | -18.21%-66.2万 | 85.53%-56万 | ---387万 | ---- | 77.87%-102万 | -140.10%-461万 | 75.97%-192万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 78.29%230万 | -7.86%129万 | 1.52%140万 | -43.69%137.9万 | -7.06%244.9万 | 40.91%263.5万 | -24.41%187万 | -47.06%247.4万 | 79.73%467.3万 | -50.26%260万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---180万 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
投资活动现金净额 | -30.26%-8.39亿 | -29.70%-6.44亿 | 56.12%-4.96亿 | -88.76%-11.31亿 | -17.31%-5.99亿 | -12.26%-5.11亿 | 45.62%-4.55亿 | -41.07%-8.37亿 | -407.40%-5.93亿 | 48.13%-1.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 93.18%-1,500万 | -193.33%-2.2亿 | -115.63%-7,500万 | 420.00%4.8亿 | -287.50%-1.5亿 | -77.01%8,000万 | -21.68%3.48亿 | 303.67%4.44亿 | 66.98%-2.18亿 | -520.24%-6.61亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---2.5万 | --0 | ---- | 96.64%-3.4万 | 97.56%-101.2万 | -3,661.52%-4,145.2万 | -189.24%-110.2万 | -710.64%-38.1万 |
租赁融资增减 | 47.34%-460.8万 | 9.47%-875.1万 | 0.81%-966.6万 | 35.60%-974.5万 | 62.74%-1,513.1万 | -6.13%-4,061.2万 | 10.84%-3,826.5万 | 17.08%-4,291.9万 | -4.89%-5,175.7万 | -30.20%-4,934.6万 |
已支付现金股息 | -49.09%-1.06亿 | 20.00%-7,117.5万 | -25.27%-8,896.8万 | 0.13%-7,102.1万 | 0.00%-7,111.3万 | 16.68%-7,111.4万 | -18.99%-8,535.3万 | 0.02%-7,173.3万 | 0.01%-7,174.7万 | 0.00%-7,175.3万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | 58.08%-1.26亿 | -72.71%-3亿 | -143.50%-1.74亿 | 268.99%3.99亿 | -643.84%-2.36亿 | -114.22%-3,176万 | -22.50%2.23亿 | 184.09%2.88亿 | 56.18%-3.43亿 | -261.74%-7.82亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 33.58%7.17亿 | -25.05%5.37亿 | 4.46%7.16亿 | 26.21%6.86亿 | -8.66%5.43亿 | 16.04%5.95亿 | 21.00%5.13亿 | -48.22%4.24亿 | 114.18%8.18亿 | -47.81%3.82亿 |
现金变动 | -98.97%186.3万 | 200.49%1.8亿 | -686.41%-1.79亿 | -78.51%3,060.3万 | 376.55%1.42亿 | -162.64%-5,150万 | -7.59%8,221.6万 | 122.55%8,896.6万 | -190.45%-3.95亿 | 224.65%4.36亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 |
期末现金 | 0.26%7.19亿 | 33.58%7.17亿 | -25.05%5.37亿 | 4.46%7.16亿 | 26.21%6.86亿 | -8.66%5.43亿 | 16.04%5.95亿 | 21.00%5.13亿 | -48.22%4.24亿 | 114.18%8.18亿 |
自由现金流 | -78.01%1.26亿 | 7,704.01%5.74亿 | 97.84%-754.8万 | -192.23%-3.49亿 | 883.26%3.79亿 | 65.60%-4,836万 | 29.36%-1.41亿 | -296.66%-1.99亿 | -104.37%-5,017.1万 | 1,041.28%11.47亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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