(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 661.77%4.14亿 | -136.57%-7,361.4万 | -60.54%2.01亿 | 11.44%5.1亿 | 17.02%4.58亿 | 135.91%3.91亿 | -81.94%1.66亿 | 836.29%9.18亿 | -56.30%9,804.8万 | 275.84%2.24亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 107.28%5.54亿 | -43.72%2.67亿 | 23.59%4.75亿 | -14.62%3.84亿 | 130.26%4.5亿 | -49.66%1.95亿 | -17.85%3.88亿 | 13.39%4.72亿 | 97.68%4.17亿 | 49.07%2.11亿 |
非现金项目调整总额 | 188.37%9,701.1万 | -1,731.43%-1.1亿 | -101.94%-599.4万 | 297.14%3.09亿 | -8.92%7,777.8万 | -33.27%8,539.7万 | 16.97%1.28亿 | 888.79%1.09亿 | -69.78%1,106.4万 | 186.20%3,660.8万 |
-折旧与摊销 | 4.17%9,137.1万 | 15.68%8,771.5万 | -11.17%7,582.7万 | -0.09%8,536.5万 | -14.78%8,544.3万 | -6.81%1亿 | 8.03%1.08亿 | 3.23%9,959.6万 | 19.53%9,648.4万 | 40.97%8,072万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -71.51%278.1万 | 109.93%976.2万 |
-处置利润 | --0 | -99.89%6,000 | -66.45%544.7万 | 555.94%1,623.6万 | -0.06%-356.1万 | -114.49%-355.9万 | 1,039.14%2,456.8万 | -349.62%-261.6万 | 99.24%104.8万 | 109.01%52.6万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,147.8万 | ---- |
-其他非现金项目 | 102.86%564万 | -126.31%-1.97亿 | -142.10%-8,726.8万 | 5,150.80%2.07亿 | 63.70%-410.4万 | -169.55%-1,130.5万 | -133.77%-419.4万 | 457.20%1,242万 | 104.10%222.9万 | -1,340.59%-5,440万 |
营运资本变动 | -2.72%-2.37亿 | 13.63%-2.31亿 | -46.24%-2.67亿 | -161.57%-1.83亿 | -163.34%-6,992.2万 | 131.52%1.1亿 | -204.18%-3.5亿 | 201.99%3.36亿 | -1,334.37%-3.3亿 | 89.85%-2,298.1万 |
-应收款(增)减 | 141.00%2,266.4万 | -456.46%-5,527.6万 | 146.06%1,550.7万 | -161.91%-3,366.8万 | 215.89%5,437.9万 | 78.61%-4,692.3万 | -155.42%-2.19亿 | 220.17%3.96亿 | -284.33%-3.29亿 | 67.79%-8,570.5万 |
-存货(增)减 | 121.48%1,502.7万 | -665.03%-6,994.7万 | -227.23%-914.3万 | -70.42%718.6万 | -34.50%2,429.7万 | 221.00%3,709.2万 | -19.72%1,155.5万 | 205.03%1,439.4万 | 37.66%-1,370.5万 | -161.92%-2,198.3万 |
-应付款(减)增 | 72.48%-2,496.7万 | -76.98%-9,073.2万 | -7.66%-5,126.7万 | -285.31%-4,762万 | -111.82%-1,235.9万 | 402.83%1.05亿 | -496.36%-3,453.9万 | -19.03%871.4万 | -9.39%1,076.2万 | 144.14%1,187.7万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.29%269.9万 | --7,283万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 836.83%1,116.3万 | 90.98%-151.5万 | -585.61%-1,680.2万 | -43.68%346万 | -44.55%614.4万 | 207.21%1,108.1万 | 108.24%360.7万 | ---4,379万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -1,827.63%-2.61亿 | 93.41%-1,355万 | -83.30%-2.06亿 | 21.16%-1.12亿 | -3,227.92%-1.42亿 | 104.08%455.2万 | -186.46%-1.11亿 | ---3,892.3万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 33.45%-18.7万 | 22.59%-28.1万 | -59.91%-36.3万 | 14.34%-22.7万 | -53.18%-26.5万 | 42.90%-17.3万 | 36.61%-30.3万 | -33.89%-47.8万 | 92.84%-35.7万 | 19.97%-498.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.42%459.8万 | 27.69%409万 | -17.60%320.3万 | 2.07%388.7万 | 7.00%380.8万 | 11.81%355.9万 | 21.67%318.3万 | 13.89%261.6万 | 15.60%229.7万 | 7.87%198.7万 |
已支付退税 | 51.84%-3,931.1万 | 31.60%-8,162.6万 | -83.06%-1.19亿 | -20.67%-6,519.2万 | 28.53%-5,402.5万 | 21.45%-7,559.6万 | 37.90%-9,623.4万 | -145.09%-1.55亿 | -148.84%-6,322.4万 | 58.76%-2,540.8万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 1.21亿 | 0 | -1,000 | 0 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 1,340.30%3.79亿 | -136.01%-3,052.8万 | -81.10%8,477.3万 | 10.15%4.49亿 | 27.68%4.07亿 | 340.20%3.19亿 | -90.53%7,245.9万 | 1,981.32%7.65亿 | -81.24%3,676.5万 | 201.23%1.96亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -321.87%-5.66亿 | -528.39%-1.34亿 | 69.08%-2,133.6万 | -21.91%-6,900.8万 | 16.03%-5,660.7万 | 35.11%-6,741.2万 | -16.13%-1.04亿 | -7.46%-8,945.4万 | 79.22%-8,324.5万 | -3,896.93%-4.01亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---457万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -2.94%-473万 | -172.79%-459.5万 | -40.52%631.3万 | 276.46%1,061.4万 | -3.39%-601.5万 | -842.95%-581.8万 | 88.33%-61.7万 | -2.98%-528.9万 | 65.80%-513.6万 | -208.46%-1,501.6万 |
其他投资变动净额 | 33,502.42%6,914.3万 | 97.91%-20.7万 | -2,417.77%-992万 | -56.97%-39.4万 | -525.42%-25.1万 | 380.95%5.9万 | -31.25%-2.1万 | -103.10%-1.6万 | 51,700.00%51.6万 | ---1,000 |
投资活动现金净额 | -260.90%-5.01亿 | -456.77%-1.39亿 | 60.63%-2,494.3万 | -0.77%-6,335.8万 | 14.07%-6,287.3万 | 29.99%-7,317.1万 | -10.30%-1.05亿 | -7.85%-9,475.9万 | 78.86%-8,786.5万 | -2,691.30%-4.16亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -12.49%-6,349.2万 | -1,592.44%-5,644.3万 | 94.56%-333.5万 | ---6,126.8万 | ---- | ---12.5万 | ---- | -171.65%-52.7万 | -218.03%-19.4万 | 41.35%-6.1万 |
已支付现金股息 | 2.71%-5,008.4万 | 0.49%-5,147.9万 | 2.87%-5,173万 | -0.27%-5,325.7万 | -0.24%-5,311.3万 | 0.09%-5,298.7万 | -20.22%-5,303.3万 | -150.54%-4,411.2万 | -0.48%-1,760.7万 | 0.06%-1,752.3万 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | 0.00%-75万 | ---75万 | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
融资活动现金净额 | -4.51%-1.14亿 | -94.70%-1.09亿 | 51.58%-5,581.6万 | -114.02%-1.15亿 | -0.00%-5,386.3万 | -0.15%-5,386.2万 | -20.48%-5,378.3万 | -150.75%-4,463.9万 | -1.23%-1,780.2万 | 0.29%-1,758.5万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -18.61%12.16亿 | 0.27%14.94亿 | 22.13%14.9亿 | 31.26%12.2亿 | 26.02%9.29亿 | -10.43%7.38亿 | 316.71%8.23亿 | -25.85%1.98亿 | -47.10%2.66亿 | -30.98%5.04亿 |
现金变动 | 15.08%-2.36亿 | -7,027.63%-2.78亿 | -98.51%401.4万 | -7.08%2.7亿 | 51.37%2.91亿 | 323.58%1.92亿 | -113.72%-8,584.5万 | 1,008.25%6.26亿 | 70.97%-6,890.2万 | -4.95%-2.37亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 |
期末现金 | -19.42%9.8亿 | -18.61%12.16亿 | 0.27%14.94亿 | 22.13%14.9亿 | 31.26%12.2亿 | 26.02%9.29亿 | -10.43%7.38亿 | 316.71%8.23亿 | -25.85%1.98亿 | -47.10%2.66亿 |
自由现金流 | -13.59%-1.87亿 | -359.47%-1.65亿 | -82.96%6,343.7万 | 6.17%3.72亿 | 39.40%3.51亿 | 900.50%2.52亿 | -104.65%-3,142.4万 | 1,553.84%6.76亿 | 77.50%-4,648万 | 1.43%-2.07亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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