(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -14.14%57.14亿 | -7.18%66.55亿 | 57.17%71.7亿 | 77.30%45.62亿 | 98.99%25.73亿 | -66.30%12.93亿 | -11.43%38.37亿 | 40.24%43.32亿 | 209.21%30.89亿 | -28.39%9.99亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -9.48%55.74亿 | -13.85%61.58亿 | -3.48%71.48亿 | 409.35%74.06亿 | 1.25%14.54亿 | 537.80%14.36亿 | -134.24%-3.28亿 | -55.38%9.58亿 | 217.84%21.47亿 | -253.11%-18.22亿 |
非现金项目调整总额 | -7.08%10.11亿 | -8.88%10.88亿 | 0.76%11.94亿 | -31.90%11.85亿 | 17.41%17.4亿 | -47.98%14.82亿 | 141.24%28.49亿 | 202.05%11.81亿 | -58.76%3.91亿 | 330.66%9.48亿 |
-折旧与摊销 | 1.38%10.27亿 | -20.61%10.13亿 | 16.21%12.76亿 | 19.61%10.98亿 | -10.96%9.18亿 | -12.63%10.31亿 | 43.90%11.8亿 | 8.90%8.2亿 | 0.53%7.53亿 | 6.39%7.49亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -80.95%2,000万 | -86.50%1.05亿 | 764.44%7.78亿 | -94.74%9,000万 | --17.1亿 | ---- | ---- | 111.39%1.67亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -836.23%-5.08亿 | 152.27%6,900万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,833.33%4.16亿 | --600万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -300.00%-6,200万 | 143.06%3,100万 | -1,300.00%-7,200万 | -90.16%600万 | 154.95%6,100万 | -248.00%-1.11亿 | -78.20%7,500万 | 982.05%3.44亿 | -250.00%-3,900万 | 102.51%2,600万 |
-以股票支付的报酬 | 13.79%9,900万 | --8,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.22%1.55亿 | --9,000万 |
-其他非现金项目 | -23.26%-5,300万 | -43.33%-4,300万 | -25.00%-3,000万 | -41.18%-2,400万 | -130.36%-1,700万 | 145.90%5,600万 | -817.65%-1.22亿 | -43.33%1,700万 | 119.61%3,000万 | -446.43%-1.53亿 |
营运资本变动 | -47.55%-8.75亿 | 49.45%-5.93亿 | 70.91%-11.73亿 | -548.39%-40.33亿 | 61.72%-6.22亿 | -223.67%-16.25亿 | -40.08%13.14亿 | 298.00%21.93亿 | -70.58%5.51亿 | 204.06%18.73亿 |
-应收款(增)减 | -1,557.94%-35.48亿 | 18.94%-2.14亿 | 83.87%-2.64亿 | -353.01%-16.37亿 | 33.68%6.47亿 | 307.73%4.84亿 | -152.71%-2.33亿 | -76.02%4.42亿 | 108.25%18.43亿 | 271.85%8.85亿 |
-存货(增)减 | 124.47%1.39亿 | -382.59%-5.68亿 | 309.38%2.01亿 | -380.00%-9,600万 | 98.06%-2,000万 | -974.58%-10.32亿 | 124.95%1.18亿 | -155.71%-4.73亿 | 177.75%8.49亿 | -17.93%-10.92亿 |
-应付款(减)增 | 96.96%-1,100万 | -406.78%-3.62亿 | -58.45%1.18亿 | 158.68%2.84亿 | -59.74%-4.84亿 | -187.32%-3.03亿 | 642.19%3.47亿 | 86.86%-6,400万 | -105.49%-4.87亿 | -161.72%-2.37亿 |
-应计费用(减)增 | 597.95%20.38亿 | 2,554.55%2.92亿 | 100.35%1,100万 | -2,083.22%-31.22亿 | -68.24%-1.43亿 | -108.70%-8,500万 | -57.07%9.77亿 | 305.97%22.76亿 | -138.95%-11.05亿 | 153.30%28.37亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 130.41%3.41亿 | 716.67%1.48亿 | -103.51%-2,400万 | 316.46%6.83亿 | 993.33%1.64亿 | -58.33%1,500万 | -72.52%3,600万 | --1.31亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 255.45%1.71亿 | 86.50%-1.1亿 | -77.56%-8.15亿 | 40.31%-4.59亿 | -158.05%-7.69亿 | -7.58%-2.98亿 | -134.75%-2.77亿 | 80.43%-1.18亿 | -177.88%-6.03亿 | 57.20%-2.17亿 |
-其他流动负债变动 | -102.26%-500万 | 155.25%2.21亿 | -227.39%-4亿 | 1,947.06%3.14亿 | 95.81%-1,700万 | -217.34%-4.06亿 | 34,700.00%3.46亿 | -101.85%-100万 | 117.82%5,400万 | -198.70%-3.03亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 25.00%-1,500万 | 25.93%-2,000万 | 0.00%-2,700万 | -22.73%-2,700万 | -22.22%-2,200万 | -38.46%-1,800万 | -8.33%-1,300万 | 20.00%-1,200万 | 11.76%-1,500万 | 5.56%-1,700万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 2.99%6,900万 | 6.35%6,700万 | 8.62%6,300万 | -3.33%5,800万 | 9.09%6,000万 | 10.00%5,500万 | 4.17%5,000万 | -4.00%4,800万 | -1.96%5,000万 | -8.93%5,100万 |
已支付退税 | -175.56%-23.34亿 | 75.77%-8.47亿 | -448.67%-34.95亿 | 38.57%-6.37亿 | -20.16%-10.37亿 | -153.82%-8.63亿 | 21.30%-3.4亿 | -4.32亿 | 0 | -2,860.00%-2.76亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -200万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | 0 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 |
经营活动现金净额 | -41.33%34.34亿 | 57.72%58.53亿 | -6.19%37.11亿 | 151.49%39.56亿 | 236.83%15.73亿 | -86.79%4.67亿 | -10.19%35.34亿 | 25.92%39.35亿 | 312.81%31.25亿 | -44.54%7.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -48.82%-1.89亿 | 78.90%-1.27亿 | 79.79%-6.02亿 | -106.52%-29.78亿 | -40.55%-14.42亿 | -683.21%-10.26亿 | -39.36%-1.31亿 | 88.03%-9,400万 | 13.16%-7.85亿 | -198.26%-9.04亿 |
无形资产交易净额 | -30.05%-2.64亿 | 24.54%-2.03亿 | 37.59%-2.69亿 | -31.80%-4.31亿 | -42.17%-3.27亿 | -219.44%-2.3亿 | 55.00%-7,200万 | 9.60%-1.6亿 | 26.25%-1.77亿 | 70.41%-2.4亿 |
业务交易净额 | --1亿 | --0 | ---2.96亿 | ---- | ---- | 23.07%-9.17亿 | -178.50%-11.92亿 | ---4.28亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -74.07%700万 | --2,700万 | --0 | 150.00%200万 | 97.55%-400万 | -8,050.00%-1.63亿 | ---200万 | ---- | --1.03亿 | ---- |
其他投资变动净额 | 112.61%1,400万 | -170.73%-1.11亿 | -143.16%-4,100万 | 1,457.14%9,500万 | 79.41%-700万 | 60.00%-3,400万 | -165.63%-8,500万 | 28.89%-3,200万 | -87.50%-4,500万 | 69.62%-2,400万 |
投资活动现金净额 | 19.81%-3.32亿 | 65.73%-4.14亿 | 63.53%-12.08亿 | -86.07%-33.12亿 | 24.89%-17.8亿 | -59.92%-23.7亿 | -107.56%-14.82亿 | 21.02%-7.14亿 | 22.60%-9.04亿 | -2,262.96%-11.68亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -3,900.00%-30亿 | 94.23%-7,500万 | -144.83%-13亿 | 1,815.98%29亿 | -108.96%-1.69亿 | 400.48%18.87亿 | 23.88%-6.28亿 | -412.42%-8.25亿 | -1.26%-1.61亿 | -711.54%-1.59亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---8.1亿 | --0 | ---- | 67.86%1.41亿 | 7.69%8,400万 | 105.26%7,800万 | -75.00%3,800万 | 157.63%1.52亿 | 7.27%5,900万 | 57.14%5,500万 |
已支付现金股息 | 3.96%-21.56亿 | -3.36%-22.45亿 | -406.29%-21.72亿 | -24.71%-4.29亿 | 0.00%-3.44亿 | -0.88%-3.44亿 | -1.49%-3.41亿 | -0.90%-3.36亿 | -0.60%-3.33亿 | -0.30%-3.31亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.11%-800万 | ---900万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 97.80%-400万 | 22.22%-1.82亿 | -963.64%-2.34亿 | -2,300.00%-2,200万 | 120.00%100万 |
融资活动现金净额 | -157.06%-59.69亿 | 33.14%-23.22亿 | -233.17%-34.73亿 | 702.31%26.08亿 | -126.78%-4.33亿 | 244.25%16.17亿 | 10.46%-11.21亿 | -173.96%-12.52亿 | -5.30%-4.57亿 | -58.39%-4.34亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 43.76%102.67亿 | -11.65%71.42亿 | 67.44%80.84亿 | -11.79%48.28亿 | -5.08%54.73亿 | 19.30%57.66亿 | 68.63%48.33亿 | 159.37%28.66亿 | -43.22%11.05亿 | 144.78%19.46亿 |
现金变动 | -191.98%-28.67亿 | 421.34%31.17亿 | -129.83%-9.7亿 | 608.13%32.52亿 | -123.78%-6.4亿 | -130.72%-2.86亿 | -52.72%9.31亿 | 11.62%19.69亿 | 308.76%17.64亿 | -173.80%-8.45亿 |
汇率变动影响 | 0.00%700万 | -75.00%700万 | 2,700.00%2,800万 | 125.00%100万 | 50.00%-400万 | -900.00%-800万 | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | -150.00%-200万 | -20.00%400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -1,200.00%-1,100万 | --100万 | ---- | 400.00%300万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
期末现金 | -27.96%73.96亿 | 43.76%102.67亿 | -11.65%71.42亿 | 67.44%80.84亿 | -11.79%48.28亿 | -5.08%54.73亿 | 19.30%57.66亿 | 68.63%48.33亿 | 159.37%28.66亿 | -43.22%11.05亿 |
自由现金流 | -45.83%29.81亿 | 93.77%55.03亿 | 419.20%28.4亿 | 379.08%5.47亿 | 75.16%-1.96亿 | -123.69%-7.89亿 | -9.51%33.31亿 | 70.18%36.81亿 | 522.46%21.63亿 | -328.57%-5.12亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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