(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 9.42%35.3亿 | 21.87%32.26亿 | -45.80%26.47亿 | -22.08%48.84亿 | 9.87%62.68亿 | -19.93%57.05亿 | -3.82%71.25亿 | -2.51%74.07亿 | 19.13%75.98亿 | -0.90%63.78亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 11.45%22.29亿 | -10.47%20亿 | -23.10%22.34亿 | -24.74%29.05亿 | -37.76%38.6亿 | -18.46%62.02亿 | 9.53%76.06亿 | 3.21%69.44亿 | 12.38%67.28亿 | 10.15%59.87亿 |
非现金项目调整总额 | -15.15%10.42亿 | 29.81%12.28亿 | -30.70%9.46亿 | -24.88%13.65亿 | 289.91%18.17亿 | 161.03%4.66亿 | -85.31%1.79亿 | 1.50%12.15亿 | -2.47%11.97亿 | 4.68%12.28亿 |
-折旧与摊销 | -5.92%11.91亿 | -4.60%12.66亿 | -12.81%13.27亿 | -12.48%15.22亿 | 7.41%17.39亿 | 0.40%16.19亿 | -3.59%16.13亿 | -0.91%16.73亿 | 3.44%16.88亿 | 5.47%16.32亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 7.20%5.81亿 | 123.05%5.42亿 | 4.74%2.43亿 | 6.91%2.32亿 | -32.19%2.17亿 | 99.49%3.2亿 | -38.76%1.6亿 | 14.91%2.62亿 | -21.92%2.28亿 | 21.81%2.92亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | -84.94%6,100万 | --4.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.58%-6.77亿 | -36.98%-14.91亿 | -125.78%-10.88亿 | -4.08%-4.82亿 | 6.87%-4.63亿 |
-处置利润 | -32.59%-3.58亿 | -132.76%-2.7亿 | -382.93%-1.16亿 | -45.33%4,100万 | 111.50%7,500万 | -32,599,900.00%-6.52亿 | -100.00%-2,000 | 474.53%4.94亿 | 8.30%-1.32亿 | -321.17%-1.44亿 |
-汇兑损益净额 | --0 | --0 | -1,975.00%-7,500万 | 0.00%400万 | 157.14%400万 | -158.51%-700万 | 156.63%1,196.4万 | 307.66%466.2万 | -11.03%-224.5万 | 53.57%-202.2万 |
-其他非现金项目 | -20.00%-3.72亿 | 37.25%-3.1亿 | 41.12%-4.94亿 | -284.86%-8.39亿 | -59.12%-2.18亿 | -18.27%-1.37亿 | 10.65%-1.16亿 | -26.33%-1.3亿 | -17.45%-1.03亿 | -11.18%-8,737.7万 |
营运资本变动 | 8,733.33%2.59亿 | 99.44%-300万 | -187.38%-5.33亿 | 3.57%6.1亿 | 161.29%5.89亿 | -45.66%-9.61亿 | 12.24%-6.6亿 | -129.58%-7.52亿 | 60.86%-3.27亿 | -385.79%-8.37亿 |
-应收款(增)减 | 93.21%-2,900万 | -394.48%-4.27亿 | -62.24%1.45亿 | 633.33%3.84亿 | -133.96%-7,200万 | 174.09%2.12亿 | -75.36%7,734.7万 | 244.19%3.14亿 | 56.26%-2.18亿 | -347.41%-4.98亿 |
-存货(增)减 | -164.12%-2.18亿 | 0.29%3.4亿 | -66.13%3.39亿 | 2,605.41%10.01亿 | 105.61%3,700万 | -40.62%-6.6亿 | -28.39%-4.69亿 | -314.01%-3.66亿 | 88.10%-8,829.8万 | 49.08%-7.42亿 |
-应付款(减)增 | 900.00%3.3亿 | 104.50%3,300万 | 2.78%-7.34亿 | -207.24%-7.55亿 | 251.40%7.04亿 | -676.73%-4.65亿 | 82.69%-5,986.6万 | 30.21%-3.46亿 | -180.73%-4.96亿 | -18.98%6.14亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 31.88%9,100万 | 204.55%6,900万 | -185.71%-6,600万 | 250.98%7,700万 | 87.77%-5,100万 | -767.63%-4.17亿 | 57.17%-4,806.2万 | -131.85%-1.12亿 | -65.31%3.52亿 | 481.18%10.15亿 |
-其他流动资产变动 | 152.57%9,200万 | -548.15%-1.75亿 | 48.08%-2,700万 | -116.67%-5,200万 | -900.00%-2,400万 | 101.27%300万 | 37.32%-2.37亿 | -1,180.70%-3.78亿 | 115.75%3,493.5万 | -134.07%-2.22亿 |
-其他流动负债变动 | -104.46%-700万 | 182.63%1.57亿 | -322.22%-1.9亿 | -800.00%-4,500万 | -101.37%-500万 | 376.50%3.66亿 | -43.28%7,681万 | 55.92%1.35亿 | 108.65%8,684.9万 | -1,614.90%-10.04亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-200万 | -200万 | 0 | 27.20%-17.4万 | 70.16%-23.9万 | 53.27%-80.1万 | 38.76%-171.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 21.61%3.77亿 | 12.73%3.1亿 | -2.83%2.75亿 | 28.05%2.83亿 | -25.34%2.21亿 | 15.80%2.96亿 | 13.03%2.56亿 | 0.37%2.26亿 | 10.22%2.25亿 | 7.48%2.04亿 |
已支付退税 | -185.06%-12.4亿 | 64.23%-4.35亿 | -188.44%-12.16亿 | 133.92%13.75亿 | 6.53%-40.54亿 | -122.08%-43.37亿 | 27.46%-19.53亿 | -7.58%-26.92亿 | -11.18%-25.03亿 | -56.54%-22.51亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -98.18%300万 | 77.42%1.65亿 | 9,300万 | 0 | 0 | -100.00%-1,000 | 2,339,900.00%2,339.8万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
经营活动现金净额 | -14.08%26.66亿 | 65.85%31.03亿 | -71.79%18.71亿 | 172.63%66.33亿 | 46.21%24.33亿 | -69.34%16.64亿 | 9.33%54.27亿 | -6.68%49.64亿 | 22.87%53.2亿 | -16.50%43.3亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -4.17%-8.75亿 | -105.38%-8.4亿 | 37.65%-4.09亿 | 8.12%-6.56亿 | -20.61%-7.14亿 | 49.56%-5.92亿 | -28.43%-11.74亿 | 13.75%-9.14亿 | 30.67%-10.59亿 | -66.10%-15.28亿 |
无形资产交易净额 | -18.18%-2.08亿 | -8.64%-1.76亿 | -153.13%-1.62亿 | 9.86%-6,400万 | -343.75%-7,100万 | -151.89%-1,600万 | 5.95%-635.2万 | 47.28%-675.4万 | 76.25%-1,281万 | -182.59%-5,394.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --77.25亿 | ---- | --4.03亿 | ---- | --1.04亿 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.52亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 139.20%4.48亿 | -259.41%-11.43亿 | 150.46%7.17亿 | -269.98%-14.21亿 | 155.81%8.36亿 | 17.56%-14.98亿 | -5.82%-18.17亿 | -500.61%-17.17亿 | 134.23%4.29亿 | 112.91%1.83亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---100万 | --0 | ---- | --0 | --0 | -42.86%-100万 | 88.26%-70万 | 3.51%-596万 | 20.54%-617.7万 | 20.29%-777.4万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | -60.00%200万 | 26.71%500万 | -20.75%394.6万 | -51.79%497.9万 | 27.76%1,032.7万 | -47.71%808.3万 |
其他投资变动净额 | -120.28%-4.67亿 | -430.00%-2.12亿 | -37.93%-4,000万 | -252.63%-2,900万 | 108.80%1,900万 | -620.94%-2.16亿 | 73.17%-2,996.1万 | 56.76%-1.12亿 | -335.14%-2.58亿 | 207.43%1.1亿 |
投资活动现金净额 | 53.48%-11.03亿 | -2,336.79%-23.71亿 | 104.89%1.06亿 | -3,112.50%-21.69亿 | -98.67%7,200万 | 278.82%54.07亿 | -28.79%-30.24亿 | -330.48%-23.48亿 | 53.97%-5.45亿 | 50.41%-11.85亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | 10.87%-8,200万 | 9.80%-9,200万 | -0.52%-1.02亿 | -1.60%-1.01亿 | -123.20%-9,987万 | 519.51%4.31亿 | -11.27%-1.03亿 |
普通股发行/回购的净额 | --1,200万 | --0 | --0 | 82.76%-6.1亿 | 51.15%-35.38亿 | -4,672.17%-72.42亿 | 121.22%1.58亿 | 75.79%-7.46亿 | -52.52%-30.82亿 | -1,866.15%-20.21亿 |
已支付现金股息 | -0.17%-17.89亿 | -1.42%-17.86亿 | -0.51%-17.61亿 | -0.29%-17.52亿 | 5.62%-17.47亿 | -22.05%-18.51亿 | -27.01%-15.17亿 | -22.27%-11.94亿 | -2.03%-9.77亿 | -39.33%-9.57亿 |
其他筹资费用净额 | 70.83%-1,400万 | 12.73%-4,800万 | 22.54%-5,500万 | 21.98%-7,100万 | 38.93%-9,100万 | 27.61%-1.49亿 | 22.35%-2.06亿 | -138.63%-2.65亿 | 49.00%-1.11亿 | -36.89%-2.18亿 |
融资活动现金净额 | 2.34%-17.91亿 | -0.99%-18.34亿 | 27.79%-18.16亿 | 54.01%-25.15亿 | 41.48%-54.68亿 | -461.03%-93.44亿 | 27.75%-16.66亿 | 38.35%-23.05亿 | -13.37%-37.39亿 | -300.33%-32.98亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -37.97%17.99亿 | 6.15%29亿 | 248.03%27.32亿 | -79.06%7.85亿 | -37.79%37.49亿 | 13.95%60.26亿 | 6.06%52.88亿 | 26.13%49.86亿 | -3.43%39.53亿 | 93.84%40.93亿 |
现金变动 | 79.31%-2.28亿 | -784.47%-11.02亿 | -91.74%1.61亿 | 165.78%19.49亿 | -30.36%-29.63亿 | -408.01%-22.73亿 | 137.21%7.38亿 | -69.94%3.11亿 | 773.87%10.35亿 | -107.79%-1.54亿 |
汇率变动影响 | --0 | -80.00%100万 | 600.00%500万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -28,471.43%-200万 | 99.92%-7,000 | -313.45%-872.8万 | -116.10%-211.1万 | 35.73%1,311.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -199,900.00%-200万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
期末现金 | -12.73%15.7亿 | -37.97%17.99亿 | 6.15%29亿 | 248.03%27.32亿 | -79.06%7.85亿 | -37.79%37.49亿 | 13.95%60.26亿 | 6.06%52.88亿 | 26.13%49.86亿 | -3.43%39.53亿 |
自由现金流 | -24.08%15.83亿 | 63.79%20.85亿 | -78.47%12.73亿 | 258.80%59.13亿 | 56.06%16.48亿 | -75.11%10.56亿 | 5.24%42.43亿 | -5.01%40.31亿 | 58.02%42.44亿 | -34.78%26.86亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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