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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -46.38%1.92亿 | 458.44%3.58亿 | -92.81%6,414.4万 | 247.82%8.93亿 | -160.77%-6.04亿 | 154.78%9.94亿 | 79.32%3.9亿 | -54.92%2.17亿 | 45.12%4.82亿 | -357.45%-5.08亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 166.72%2.28亿 | 129.93%8,563.4万 | -232.77%-2.86亿 | 156.93%2.15亿 | -75.60%8,386.4万 | -66.74%3.44亿 | 254.44%10.33亿 | 325.40%2.92亿 | -95.83%6,854.3万 | -1.54%2.58亿 |
非现金项目调整总额 | -285.36%-1.57亿 | -89.24%8,445.9万 | 4,184.41%7.85亿 | -105.09%-1,921.1万 | 4.92%3.78亿 | 151.71%3.6亿 | -307.77%-6.96亿 | 279.97%3.35亿 | 107.50%8,818.8万 | 27.55%1.13亿 |
-折旧与摊销 | 2.36%1.36亿 | -37.51%1.33亿 | -8.19%2.13亿 | 11.18%2.32亿 | 10.36%2.08亿 | -3.75%1.89亿 | -25.62%1.96亿 | -6.26%2.64亿 | -4.00%2.81亿 | -4.88%6,985.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --2,071.4万 | --0 | ---- | -67.03%2,769.4万 | --8,401万 | ---- | --1,568万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.24%-515.6万 | 155.79%3,604.6万 |
-处置利润 | -8,467.91%-3.64亿 | ---425万 | --0 | -102.89%-301.7万 | 53,765.98%1.05亿 | 100.03%19.4万 | -683.70%-7.42亿 | -275.03%-9,467万 | 98.57%-2,524.3万 | -100.25%-5,000 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | 68.20%-183.1万 | -323.31%-575.7万 | -336.52%-136万 | 112.45%57.5万 | -10.37%-462万 | 54.58%-418.6万 | -1,296.88%-921.6万 | 16.43%-329.7万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -536.05%-1.75亿 | -672.71%-5,325.6万 |
-其他非现金项目 | 215.41%5,091.4万 | -107.69%-4,411.4万 | 312.85%5.74亿 | -1,426.10%-2.7亿 | -110.36%-1,766.9万 | 205.67%1.71亿 | -194.73%-1.61亿 | 703.37%1.7亿 | -90.09%2,120.7万 | 1,171.37%6,402.5万 |
营运资本变动 | -36.09%1.2亿 | 143.30%1.88亿 | -162.39%-4.34亿 | 165.36%6.96亿 | -467.64%-10.65亿 | 450.09%2.9亿 | 112.87%5,268万 | -225.66%-4.09亿 | 341.68%3.26亿 | -471.93%-8.8亿 |
-应收款(增)减 | -31.53%1.97亿 | 5,551.32%2.87亿 | -99.32%508.2万 | 190.78%7.49亿 | -25.64%2.58亿 | 435.31%3.46亿 | -161.73%-1.03亿 | -88.14%1.67亿 | 1,392.45%14.11亿 | 58.20%-2.24亿 |
-存货(增)减 | -91.91%3,643.4万 | 472.98%4.5亿 | -129.24%-1.21亿 | 158.01%4.13亿 | -216.77%-7.12亿 | -170.05%-2.25亿 | -52.42%3.21亿 | 329.85%6.74亿 | -364.41%-2.93亿 | -44.83%2.78亿 |
-应付款(减)增 | 84.51%-5,897.2万 | -14.23%-3.81亿 | 20.66%-3.33亿 | 11.95%-4.2亿 | -276.70%-4.77亿 | 418.25%2.7亿 | 91.94%-8,484.9万 | -30.97%-10.53亿 | -368.42%-8.04亿 | -313.83%-9.89亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.18%1,223.9万 | -52.75%5,471.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 68.03%-5,390.1万 | -1,258.87%-1.69亿 | 132.20%1,454.8万 | 66.31%-4,518.6万 | -31.60%-1.34亿 | -27.55%-1.02亿 | -13.45%-7,990.5万 | ---7,043.5万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.27亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 5.51%-9,101.5万 | 9.62%-9,632.1万 | 0.10%-1.07亿 | -5.16%-1.07亿 | -3.26%-1.01亿 | 12.19%-9,824万 | 9.23%-1.12亿 | 13.86%-1.23亿 | 10.63%-1.43亿 | 4.63%-3,265.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.80%1.84亿 | 11.02%1.83亿 | 7.09%1.65亿 | -1.49%1.54亿 | 47.72%1.56亿 | 7.45%1.06亿 | 4.55%9,834.1万 | -3.78%9,406.5万 | -8.67%9,776.5万 | -53.31%363.8万 |
已支付退税 | 61.72%-1,039.9万 | 49.69%-2,716.9万 | -13.67%-5,400万 | 52.23%-4,750.7万 | -36.36%-9,944.7万 | 24.06%-7,292.8万 | -102.86%-9,603.9万 | 83.48%-4,734.2万 | -132.45%-2.87亿 | 116.26%99.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 100.00%-1,000 | -1,173.36%-2,228.3万 | 207.6万 | 0 | 0 | -150.00%-1,000 | 2,000 | 0 | 1,000 |
经营活动现金净额 | -34.15%2.75亿 | 808.69%4.18亿 | -94.86%4,594.7万 | 237.87%8.94亿 | -169.89%-6.49亿 | 231.00%9.28亿 | 98.95%2.8亿 | -6.30%1.41亿 | -87.06%1.5亿 | -425.27%-5.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -107.67%-1,855.9万 | 253.12%2.42亿 | -1.14%-1.58亿 | 16.66%-1.56亿 | -48.64%-1.88亿 | -106.32%-1.26亿 | 1,366.60%19.97亿 | 212.54%1.36亿 | 97.59%-1.21亿 | -2.48%-5,150.9万 |
投资产品交易净额 | 46.08%4.79亿 | 19,186.62%3.28亿 | -105.59%-171.9万 | 193.80%3,073.1万 | 832.26%1,046万 | 100.07%112.2万 | -1,613.06%-14.99亿 | 159.89%9,909.7万 | 458.78%3,813.1万 | 51.81%-45.3万 |
其他投资变动净额 | -181.98%-2,512.7万 | -125.11%-891.1万 | 211.83%3,548.9万 | -213.52%-3,173.4万 | 61.29%-1,012.2万 | -249.39%-2,614.7万 | 965.96%1,750.3万 | -94.60%164.2万 | 144.63%3,038.9万 | 76.09%-17.5万 |
投资活动现金净额 | -22.39%4.36亿 | 551.45%5.61亿 | 20.97%-1.24亿 | 15.97%-1.57亿 | -23.82%-1.87亿 | -129.36%-1.51亿 | 117.39%5.15亿 | 551.54%2.37亿 | 98.98%-5,246.4万 | -0.39%-5,213.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 90.26%-4,818.7万 | -60.13%-4.95亿 | -180.51%-3.09亿 | 1,646.65%3.84亿 | 17.28%-2,481.6万 | 94.21%-3,000万 | -92.57%-5.18亿 | 68.83%-2.69亿 | -217.11%-8.63亿 | -158.78%-4.69亿 |
普通股发行/回购的净额 | -113.67%-59.4万 | 38.90%-27.8万 | -14.32%-45.5万 | 15.68%-39.8万 | 37.07%-47.2万 | 57.87%-75万 | -190.85%-178万 | 20.21%-61.2万 | 23.45%-76.7万 | 107.26%1.8万 |
租赁融资增减 | -23.57%-2,679.6万 | 12.26%-2,168.5万 | -32.51%-2,471.5万 | 17.68%-1,865.1万 | -41.62%-2,265.7万 | -28.43%-1,599.9万 | 53.35%-1,245.7万 | 42.69%-2,670.3万 | 5.85%-4,659.1万 | -2.98%-1,061.7万 |
已支付现金股息 | 1.02%-1.19亿 | -0.63%-1.2亿 | 25.00%-1.2亿 | -32.58%-1.59亿 | -0.01%-1.2亿 | -1.59%-1.2亿 | -0.15%-1.18亿 | 0.33%-1.18亿 | -0.25%-1.19亿 | 76.64%-2.5万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 69.44%-1.95亿 | -40.40%-6.37亿 | -320.99%-4.54亿 | 222.07%2.05亿 | -0.72%-1.68亿 | 74.33%-1.67亿 | -56.96%-6.51亿 | 59.72%-4.15亿 | -133.36%-10.29亿 | -149.94%-4.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 18.80%21.59亿 | -22.65%18.18亿 | 67.00%23.5亿 | -41.66%14.07亿 | 33.74%24.12亿 | 8.66%18.03亿 | -2.16%16.6亿 | -35.41%16.96亿 | -62.60%26.26亿 | 2.20%27.64亿 |
现金变动 | 50.96%5.16亿 | 164.21%3.42亿 | -156.48%-5.32亿 | 193.84%9.42亿 | -264.64%-10.04亿 | 321.27%6.1亿 | 494.67%1.45亿 | 96.06%-3,667.9万 | 78.83%-9.31亿 | -1,250.86%-10.68亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | 185.74%52.3万 | 57.67%-61万 | -29.94%-144.1万 | -2,672.50%-110.9万 | -103.94%-4万 | -6.11%101.4万 | -40.19%57.9万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 133.33%1,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 23.89%26.75亿 | 18.80%21.59亿 | -22.65%18.18亿 | 67.00%23.5亿 | -41.66%14.07亿 | 33.74%24.12亿 | 8.66%18.03亿 | -2.16%16.6亿 | -35.41%16.96亿 | -35.41%16.96亿 |
自由现金流 | -30.81%2.52亿 | 424.69%3.64亿 | -115.20%-1.12亿 | 188.25%7.38亿 | -204.28%-8.36亿 | 247.24%8.02亿 | 174.26%2.31亿 | 312.55%8,419.8万 | 100.33%2,040.9万 | -629.31%-5.88亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |