(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,067.59%46.47亿 | -92.56%3.98亿 | -0.98%53.47亿 | 49.54%54亿 | 278.91%36.11亿 | -68.29%9.53亿 | -32.89%30.05亿 | 66.41%44.78亿 | -10.18%26.91亿 | 23.04%29.96亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -7.90%64.45亿 | 72.79%69.98亿 | 43.06%40.5亿 | 1,304.68%28.31亿 | -109.08%-2.35亿 | -19.04%25.89亿 | -6.02%31.98亿 | 15.24%34.03亿 | -23.28%29.53亿 | 52.68%38.49亿 |
非现金项目调整总额 | 100.53%800万 | -396.11%-15.22亿 | -8.21%5.14亿 | -79.09%5.6亿 | 780.92%26.78亿 | 24.59%3.04亿 | -48.41%2.44亿 | 203.73%4.73亿 | -252.00%-4.56亿 | 738.30%3亿 |
-折旧与摊销 | 15.62%6.81亿 | 1.03%5.89亿 | -3.48%5.83亿 | -21.05%6.04亿 | 18.60%7.65亿 | -6.39%6.45亿 | 11.13%6.89亿 | 31.36%6.2亿 | 22.28%4.72亿 | 9.66%3.86亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.47亿 | ---- | --4.11亿 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.15%-2.93亿 | 343.14%2.48亿 |
-联营企业份额 | 74.44%-3.1亿 | -557.74%-12.13亿 | 520.63%2.65亿 | 32.26%-6,300万 | -72.22%-9,300万 | -400.00%-5,400万 | 158.06%1,800万 | -24.00%-3,100万 | 66.22%-2,500万 | -21.31%-7,400万 |
-处置利润 | 81.10%-1.37亿 | -311.93%-7.25亿 | -366.67%-1.76亿 | 121.43%6,600万 | 29.68%-3.08亿 | 58.01%-4.38亿 | -283.46%-10.43亿 | 54.97%-2.72亿 | -504.00%-6.04亿 | 20.63%-1亿 |
-以股票支付的报酬 | -7.41%5,000万 | -6.90%5,400万 | -6.45%5,800万 | -8.82%6,200万 | 36.00%6,800万 | -24.24%5,000万 | 15.79%6,600万 | --5,700万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 246.38%1.01亿 | ---6,900万 |
-其他非现金项目 | -21.59%-2.76亿 | -5.09%-2.27亿 | -98.17%-2.16亿 | -210.10%-1.09亿 | -1.98%9,900万 | -1.94%1.01亿 | 4.04%1.03亿 | 192.52%9,900万 | -17.58%-1.07亿 | 17.27%-9,100万 |
营运资本变动 | 64.36%-18.1亿 | -751.86%-50.78亿 | -61.21%7.79亿 | 72.66%20.08亿 | 159.92%11.63亿 | -342.14%-19.41亿 | -173.17%-4.39亿 | 209.28%6亿 | 116.83%1.94亿 | -2,856.41%-11.53亿 |
-应收款(增)减 | -41,276.19%-172.94亿 | -83.78%4,200万 | -94.29%2.59亿 | 522.07%45.33亿 | -152.78%-10.74亿 | 147.97%20.35亿 | -4,428.57%-42.42亿 | -95.25%9,800万 | 188.65%20.63亿 | -40.10%-23.27亿 |
-存货(增)减 | 123.66%7亿 | -501.36%-29.58亿 | 185.50%7.37亿 | -2,494.44%-8.62亿 | 101.72%3,600万 | -321.18%-20.99亿 | 2,056.82%9.49亿 | 105.05%4,400万 | -341.94%-8.71亿 | 937.21%3.6亿 |
-预付费用(增)减 | -169.52%-172.67亿 | 415.78%248.39亿 | -338.71%-78.66亿 | 76.52%-17.93亿 | -179.15%-76.36亿 | -58.13%96.48亿 | 190.04%230.44亿 | -86.89%-255.94亿 | -1,442.65%-136.95亿 | 135.60%10.2亿 |
-应付款(减)增 | 2,028.25%139.22亿 | -8.25%-7.22亿 | 76.03%-6.67亿 | -257.86%-27.83亿 | 168.57%17.63亿 | -163.64%-25.71亿 | 615.31%40.4亿 | -29.59%-7.84亿 | -173.24%-6.05亿 | -61.17%8.26亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-7,500万 | 140.32%7,500万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 81.48%2.94亿 | 44.64%1.62亿 | 188.89%1.12亿 | -12,700.00%-1.26亿 | 108.33%100万 | -103.52%-1,200万 | 424.76%3.41亿 | ---1.05亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 167.45%178.35亿 | -422.29%-264.41亿 | 169.96%82.04亿 | -62.06%30.39亿 | 190.39%80.1亿 | 64.08%-88.62亿 | -191.57%-246.71亿 | 101.40%269.41亿 | 1,308.40%133.77亿 | -142.76%-11.07亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.75%6,300万 | -180.00%-8,000万 | --1亿 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 58.06%-1,300万 | 50.00%-3,100万 | 56.34%-6,200万 | -42.00%-1.42亿 | 0.99%-1亿 | 1.94%-1.01亿 | -10.75%-1.03亿 | 9.71%-9,300万 | -5.10%-1.03亿 | -13.95%-9,800万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0.74%2.73亿 | 4.23%2.71亿 | 4.42%2.6亿 | -0.40%2.49亿 | 13.12%2.5亿 | -9.05%2.21亿 | 28.57%2.43亿 | -8.70%1.89亿 | 14.36%2.07亿 | 8.38%1.81亿 |
已支付退税 | -72.42%-24.07亿 | -100.57%-13.96亿 | 50.11%-6.96亿 | -266.14%-13.95亿 | 79.19%-3.81亿 | -0.27%-18.31亿 | -68.61%-18.26亿 | 42.36%-10.83亿 | -89.99%-18.79亿 | 31.65%-9.89亿 |
其他经营现金流入(流出) | 51.85%4,100万 | -77.87%2,700万 | 388.00%1.22亿 | 25.00%2,500万 | -16.67%2,000万 | 20.00%2,400万 | -73.33%2,000万 | 294.74%7,500万 | -24.00%1,900万 | 31.58%2,500万 |
经营活动现金净额 | 447.61%25.41亿 | -114.71%-7.31亿 | 20.16%49.71亿 | 21.68%41.37亿 | 563.22%34亿 | -154.82%-7.34亿 | -62.45%13.39亿 | 281.39%35.66亿 | -55.79%9.35亿 | 94.39%21.15亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 77.69%-4.7亿 | -1,965.69%-21.07亿 | 79.56%-1.02亿 | -34.50%-4.99亿 | -7.23%-3.71亿 | 26.54%-3.46亿 | 70.82%-4.71亿 | -94.69%-16.14亿 | -108.29%-8.29亿 | 34.75%-3.98亿 |
无形资产交易净额 | -54.88%-1.27亿 | 46.75%-8,200万 | -50.98%-1.54亿 | -155.00%-1.02亿 | -5.26%-4,000万 | 43.28%-3,800万 | -109.38%-6,700万 | -18.52%-3,200万 | -28.57%-2,700万 | 51.16%-2,100万 |
业务交易净额 | 125.08%1.5亿 | ---5.98亿 | --0 | ---11.14亿 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -78.18%3.75亿 | 26.12%17.19亿 | 751.88%13.63亿 | 58.42%1.6亿 | 113.12%1.01亿 | -355.81%-7.7亿 | 255.96%3.01亿 | 75.54%-1.93亿 | -176.31%-7.89亿 | 369.27%10.34亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -27.27%-1,400万 | 42.11%-1,100万 | -1,800.00%-1,900万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 93.33%-100万 | -400.00%-1,500万 | 93.02%-300万 | -514.29%-4,300万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -63.16%700万 | 35.71%1,900万 | 16.67%1,400万 | -7.69%1,200万 | -61.76%1,300万 | -81.11%3,400万 | 252.94%1.8亿 | 82.14%5,100万 | -56.92%2,800万 | -65.43%6,500万 |
其他投资变动净额 | -12.50%-900万 | -134.78%-800万 | 204.55%2,300万 | -2,300.00%-2,200万 | 125.00%100万 | -102.17%-400万 | -65.99%1.84亿 | 366.50%5.41亿 | -1,745.45%-2.03亿 | -1,200.00%-1,100万 |
投资活动现金净额 | 91.76%-8,800万 | -194.93%-10.68亿 | 171.84%11.25亿 | -423.75%-15.66亿 | 73.47%-2.99亿 | -994.44%-11.27亿 | 109.98%1.26亿 | 30.77%-12.62亿 | -391.21%-18.23亿 | 173.22%6.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 42.76%-20.07亿 | -68.07%-35.06亿 | -61.83%-20.86亿 | -834.06%-12.89亿 | -176.67%-1.38亿 | 11.80%1.8亿 | 164.92%1.61亿 | -1,807.69%-2.48亿 | -30.00%-1,300万 | -101.48%-1,000万 |
普通股发行/回购的净额 | ---200万 | --0 | -56,700.00%-5.68亿 | 99.81%-100万 | -52,400.00%-5.25亿 | 99.89%-100万 | -53.47%-9.07亿 | 1.34%-5.91亿 | -59,800.00%-5.99亿 | 99.87%-100万 |
已支付现金股息 | -54.12%-13.84亿 | -47.94%-8.98亿 | -9.37%-6.07亿 | -10.34%-5.55亿 | 27.83%-5.03亿 | 32.46%-6.97亿 | -70.86%-10.32亿 | 20.42%-6.04亿 | -56.82%-7.59亿 | -11.52%-4.84亿 |
非控制性权益现金股息 | 70.00%-2,100万 | ---7,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 85.96%-4,800万 | -695.35%-3.42亿 | 25.86%-4,300万 | -28.89%-5,800万 | -9.76%-4,500万 | -156.94%-4,100万 | 427.27%7,200万 | 0.00%-2,200万 | -4.76%-2,200万 | -75.00%-2,100万 |
融资活动现金净额 | 28.11%-34.62亿 | -45.76%-48.16亿 | -73.62%-33.04亿 | -57.14%-19.03亿 | -116.64%-12.11亿 | 67.23%-5.59亿 | -16.45%-17.06亿 | -5.17%-14.65亿 | -169.96%-13.93亿 | 1.53%-5.16亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -37.34%106.53亿 | 21.13%170亿 | 5.16%140.35亿 | 15.99%133.46亿 | -18.37%115.06亿 | -0.43%140.96亿 | 7.58%141.57亿 | -15.92%131.59亿 | 17.49%156.5亿 | 0.14%133.2亿 |
现金变动 | 84.75%-10.09亿 | -336.93%-66.15亿 | 317.96%27.92亿 | -64.66%6.68亿 | 178.10%18.9亿 | -904.15%-24.2亿 | -128.72%-2.41亿 | 136.78%8.39亿 | -202.52%-22.81亿 | 864.60%22.25亿 |
汇率变动影响 | 24.54%3.35亿 | 57.31%2.69亿 | 714.29%1.71亿 | 142.86%2,100万 | 70.83%-4,900万 | -194.38%-1.68亿 | 177.39%1.78亿 | 11.88%-2.3亿 | -355.88%-2.61亿 | -66.99%1.02亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 45,000.00%4.49亿 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | 50.00%-100万 | -200.00%-200万 | -99.49%200万 | 662.75%3.89亿 | 1,600.00%5,100万 | --300万 |
期末现金 | -2.11%104.28亿 | -37.34%106.53亿 | 21.13%170亿 | 5.16%140.35亿 | 15.99%133.46亿 | -18.37%115.06亿 | -0.43%140.96亿 | 7.58%141.57亿 | -15.92%131.59亿 | 17.49%156.5亿 |
自由现金流 | 159.74%18.95亿 | -171.35%-31.72亿 | 26.20%44.46亿 | 19.34%35.23亿 | 354.26%29.52亿 | -253.98%-11.61亿 | -59.02%7.54亿 | 3,018.64%18.4亿 | -96.48%5,900万 | 293.88%16.74亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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