(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 159.07%6.47亿 | -55.09%2.5亿 | 87,779.46%5.56亿 | -99.77%63.3万 | 43.76%2.74亿 | -16.03%1.91亿 | 604.35%2.27亿 | 71.37%-4,508.1万 | -177.79%-1.57亿 | 2,535.69%2.02亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 25.32%4.57亿 | 203.28%3.65亿 | -48.82%1.2亿 | 42.23%2.35亿 | 41.77%1.65亿 | 60.57%1.17亿 | 11.54%7,257.2万 | -56.32%6,506.4万 | 177.71%1.49亿 | 172.27%5,363.7万 |
非现金项目调整总额 | -51.35%9,942.9万 | 127.57%2.04亿 | -15.12%8,980.4万 | 1,056.37%1.06亿 | -89.37%914.9万 | -25.00%8,607.9万 | 361.19%1.15亿 | -74.39%2,488.6万 | 111.04%9,716.3万 | 113.68%4,604.1万 |
-折旧与摊销 | -17.85%3,140.1万 | -2.86%3,822.6万 | -18.34%3,935.1万 | -6.59%4,818.8万 | -4.44%5,158.8万 | 1.66%5,398.7万 | 4.95%5,310.6万 | 2.17%5,060.2万 | -2.92%4,952.8万 | 3.76%5,101.9万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --4,292.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 172.00%1,066.8万 | -423.75%-1,481.7万 |
-处置利润 | -248.12%-867.1万 | -39.89%585.4万 | 31,316.13%973.9万 | 157.41%3.1万 | 85.60%-5.4万 | -104.96%-37.5万 | 284.05%755.7万 | -13,345.16%-410.6万 | -99.13%3.1万 | 3.22%356.2万 |
-汇兑损益净额 | 212.32%329.5万 | -10.14%105.5万 | 611.52%117.4万 | 151.89%16.5万 | -197.55%-31.8万 | 200.00%32.6万 | 86.51%-32.6万 | 10.95%-241.6万 | -141.38%-271.3万 | 162.70%655.7万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 111.41%550.1万 | --260.2万 |
-其他非现金项目 | -53.90%7,340.4万 | 4,798.41%1.59亿 | -105.90%-338.9万 | 236.48%5,741.2万 | -230.88%-4,206.7万 | -40.96%3,214.1万 | 383.60%5,443.5万 | -156.21%-1,919.4万 | 1,284.87%3,414.8万 | 99.26%-288.2万 |
营运资本变动 | 128.41%9,069.6万 | -192.22%-3.19亿 | 201.79%3.46亿 | -439.70%-3.4亿 | 957.09%1亿 | -129.19%-1,168.2万 | 129.64%4,002.2万 | 66.54%-1.35亿 | -492.88%-4.04亿 | -68.36%1.03亿 |
-应收款(增)减 | 132,096.07%6.4亿 | -95.58%48.4万 | 102.29%1,096.1万 | -466.41%-4.78亿 | 290.16%1.3亿 | 116.59%3,343万 | -308.11%-2.01亿 | 133.19%9,679.9万 | -287.93%-2.92亿 | 54.41%1.55亿 |
-存货(增)减 | -56.30%4,350.7万 | 760.89%9,955万 | 80.51%-1,506.3万 | -181.76%-7,729万 | 1,315.29%9,452.7万 | -84.61%667.9万 | 182.05%4,340万 | 90.18%-5,289.2万 | -2,917.47%-5.39亿 | -261.10%-1,785.2万 |
-预付费用(增)减 | -93.83%309.3万 | 579.64%5,013.7万 | -84.21%737.7万 | 206.58%4,671.6万 | -56.56%1,523.8万 | 10.41%3,508.1万 | 1,026.30%3,177.3万 | -94.61%282.1万 | 34.83%5,230.1万 | --3,879万 |
-应付款(减)增 | -44.60%-5.95亿 | -224.44%-4.11亿 | 41.48%3.31亿 | 272.91%2.34亿 | -1,664.57%-1.35亿 | -103.73%-765.7万 | 245.69%2.05亿 | -131.25%-1.41亿 | 21,474.41%4.51亿 | 100.85%209.1万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 75.25%-557.3万 | 58.94%-2,251.9万 | -1,039.67%-5,484.1万 | -124.60%-481.2万 | -2.77%1,956万 | 199.01%2,011.7万 | -192.91%-2,031.9万 | ---693.7万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 139.23%1,599.5万 | 102.15%668.6万 | -414.93%-3.11亿 | -146.57%-6,045.3万 | 75.32%-2,451.8万 | -429.94%-9,933.2万 | 44.64%-1,874.4万 | 55.83%-3,386万 | -1.55%-7,666.6万 | -116.48%-7,549.5万 |
-其他流动负债变动 | 73.03%-1,141万 | -111.18%-4,230.2万 | --3.79亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2.72%-890.6万 | -34.71%-867万 | 6.63%-643.6万 | -6.77%-689.3万 | 2.23%-645.6万 | 3.77%-660.3万 | 8.49%-686.2万 | 20.27%-749.9万 | 26.61%-940.6万 | 33.49%-1,281.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -45.77%116万 | -15.72%213.9万 | 68.41%253.8万 | -65.81%150.7万 | 4.41%440.8万 | -2.25%422.2万 | -34.34%431.9万 | 0.77%657.8万 | -1.11%652.8万 | -3.27%660.1万 |
已支付退税 | 64.35%-6,103.6万 | -48.39%-1.71亿 | -59.83%-1.15亿 | -15.06%-7,218.8万 | -72.82%-6,274万 | -75.79%-3,630.4万 | 70.48%-2,065.2万 | -254.84%-6,995.4万 | 121.96%4,517.7万 | -3,167.74%-2.06亿 |
其他经营现金流入(流出) | 100.00%1,000 | -1.05亿 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 1,854.67%5.78亿 | -107.54%-3,296.4万 | 667.97%4.37亿 | -136.69%-7,694.1万 | 37.73%2.1亿 | -25.43%1.52亿 | 276.07%2.04亿 | -0.71%-1.16亿 | -1,104.77%-1.15亿 | 13.61%-955.7万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -483.66%-3.69亿 | -28.24%-6,315.2万 | -2,368.47%-4,924.6万 | 43.37%-199.5万 | -11.88%-352.3万 | 93.44%-314.9万 | -2,126.89%-4,803.4万 | 95.04%-215.7万 | -680.23%-4,348.2万 | -115.13%-557.3万 |
无形资产交易净额 | -119.48%-625.3万 | 77.71%-284.9万 | -25.20%-1,278.3万 | 17.65%-1,021万 | -136.33%-1,239.8万 | 35.27%-524.6万 | 63.83%-810.5万 | -84.12%-2,240.5万 | 45.70%-1,216.9万 | -29.50%-2,241.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,177.2万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 36,538.60%2,088.4万 | 111.85%5.7万 | 83.79%-48.1万 | -772.65%-296.7万 | -140.28%-34万 | -99.24%84.4万 | 13,413.55%1.11亿 | -19.66%-83.4万 | -2.65%-69.7万 | -103.83%-67.9万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.81%45.4万 | 7.35%73万 | -24.44%68万 | -5.26%90万 |
其他投资变动净额 | 124.25%57万 | 96.11%-235.1万 | -1,976.33%-6,044.2万 | -190.52%-291.1万 | 25.11%-100.2万 | -549.51%-133.8万 | -101.54%-20.6万 | 657.21%1,337.3万 | -730.45%-240万 | -100.03%-28.9万 |
投资活动现金净额 | -417.45%-3.53亿 | 44.45%-6,829.5万 | -579.93%-1.23亿 | -4.75%-1,808.3万 | -94.21%-1,726.3万 | -116.12%-888.9万 | 266.77%5,514.4万 | 43.06%-3,306.5万 | -107.00%-5,806.8万 | -102.36%-2,805.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 51.62%3.7亿 | 213.26%2.44亿 | -235.15%-2.16亿 | 208.95%1.6亿 | -218.09%-1.46亿 | 202.49%1.24亿 | 1.54%-1.21亿 | -165.48%-1.23亿 | 205.36%1.88亿 | 83.93%-1.78亿 |
租赁融资增减 | -2.00%-4,203.6万 | -302.24%-4,121.3万 | 12.02%-1,024.6万 | 7.86%-1,164.6万 | -0.64%-1,264万 | -11.78%-1,256万 | 10.78%-1,123.6万 | -0.37%-1,259.4万 | 9.35%-1,254.8万 | 3.49%-1,384.3万 |
已支付现金股息 | -0.41%-2,078.4万 | 2.28%-2,069.9万 | -0.67%-2,118.1万 | -0.27%-2,104.1万 | 0.52%-2,098.4万 | -1.91%-2,109.3万 | 40.09%-2,069.7万 | -67.58%-3,454.9万 | 1.49%-2,061.6万 | ---2,092.8万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | -222.73%-7.1万 | 78.00%-2.2万 | 46.52%-10万 | -18,600.00%-18.7万 | 98.89%-1,000 |
融资活动现金净额 | 68.66%3.07亿 | 173.79%1.82亿 | -294.75%-2.47亿 | 170.45%1.27亿 | -299.45%-1.8亿 | 159.03%9,027.2万 | 10.10%-1.53亿 | -210.25%-1.7亿 | 172.48%1.54亿 | 81.04%-2.13亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.80%9.32亿 | 10.59%8.19亿 | 2.80%7.41亿 | 1.74%7.2亿 | 46.80%7.08亿 | 29.58%4.82亿 | -46.93%3.72亿 | -2.28%7.01亿 | -25.62%7.18亿 | 6.66%9.65亿 |
现金变动 | 557.15%5.32亿 | 20.90%8,102.4万 | 110.62%6,701.6万 | 157.04%3,181.9万 | -94.70%1,237.9万 | 119.61%2.34亿 | 133.33%1.06亿 | -1,588.39%-3.19亿 | 92.45%-1,890.2万 | -557.23%-2.5亿 |
汇率变动影响 | -56.87%1,380.4万 | 180.25%3,200.5万 | 197.78%1,142万 | -25,289.13%-1,167.9万 | 99.42%-4.6万 | -312.44%-789.2万 | 136.88%371.5万 | -492.71%-1,007.3万 | -21.17%256.5万 | -40.95%325.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 166.67%2,000 | ---3,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
期末现金 | 58.61%14.78亿 | 13.80%9.32亿 | 10.59%8.19亿 | 2.80%7.41亿 | 1.74%7.2亿 | 46.80%7.08亿 | 29.58%4.82亿 | -46.93%3.72亿 | -2.28%7.01亿 | -25.62%7.18亿 |
自由现金流 | 305.64%2.04亿 | -126.40%-9,898.8万 | 519.77%3.75亿 | -146.10%-8,932.7万 | 35.06%1.94亿 | -3.08%1.43亿 | 205.35%1.48亿 | 17.72%-1.41亿 | -354.95%-1.71亿 | 0.45%-3,754.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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