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8077 TORQ

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延时20分钟行情已收盘 09/18 15:00 (东京)
59.38亿总市值6.23市盈率(静)

TORQ关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
(FY)2019/10/31
(FY)2018/10/31
(FY)2017/10/31
(FY)2016/10/31
(FY)2015/10/31
(FY)2014/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
321.43%18.64亿
-494.13%-8.42亿
-121.29%-1.42亿
-48.20%6.66亿
700.51%12.85亿
332.99%1.6亿
-106.31%-6,888.3万
4,494.29%10.92亿
-102.92%-2,486.1万
11,759.23%8.51亿
扣除非现金调整前净利润
71.89%12.46亿
83.45%7.25亿
358.63%3.95亿
-122.72%-1.53亿
-21.48%6.72亿
6.04%8.56亿
71.12%8.07亿
-36.21%4.72亿
3.72%7.4亿
-24.63%7.13亿
非现金项目调整总额
-0.46%1.78亿
394.51%1.79亿
-125.00%-6,066.7万
358.26%2.43亿
3.62%-9,397.3万
33.29%-9,750.3万
-650.11%-1.46亿
128.46%2,656.8万
-426.97%-9,336.5万
145.57%2,855.5万
-折旧与摊销
33.90%5.39亿
183.47%4.03亿
13.31%1.42亿
39.55%1.25亿
-4.89%8,986.9万
2.36%9,448.7万
-4.49%9,230.7万
-2.70%9,664.4万
-8.82%9,932.7万
14.62%1.09亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
----
--1.48亿
----
----
----
--6,397万
----
--6,200万
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
92.02%-171.2万
47.54%-2,144.4万
-312.94%-4,087.9万
-处置利润
-149.42%-1.97亿
-103.46%-7,915.9万
-292.43%-3,890.6万
376.88%2,021.8万
---730.2万
----
-10.56%-512.9万
92.86%-463.9万
-1,178.17%-6,493.8万
106.30%602.3万
-养老金及员工福利费用
----
----
----
----
----
----
----
316.31%4,202.2万
80.86%1,009.4万
--558.1万
-其他非现金项目
-13.16%-1.64亿
11.51%-1.45亿
-223.61%-1.64亿
71.32%-5,063.7万
8.05%-1.77亿
17.72%-1.92亿
-37.48%-2.33亿
-45.80%-1.7亿
-2.92%-1.16亿
-39.24%-1.13亿
营运资本变动
125.23%4.4亿
-266.56%-17.45亿
-182.72%-4.76亿
-18.52%5.76亿
218.09%7.06亿
18.07%-5.98亿
-222.93%-7.3亿
188.50%5.94亿
-715.31%-6.71亿
112.45%1.09亿
-应收款（增）减
-60.99%-3.22亿
75.11%-2亿
-164.47%-8.04亿
123.97%12.47亿
289.70%5.57亿
53.78%-2.93亿
-295.11%-6.35亿
46.71%3.25亿
2,472.88%2.22亿
101.21%862.2万
-存货（增）减
115.95%2.04亿
-482.74%-12.8亿
-304.96%-2.2亿
-62.47%1.07亿
162.99%2.86亿
5.95%-4.53亿
-220.64%-4.82亿
154.47%4亿
-2,887.28%-7.34亿
94.48%-2,456万
-应付款（减）增
-152.63%-9,395.5万
-63.54%1.79亿
163.39%4.9亿
-439.61%-7.72亿
-263.35%-1.43亿
-81.65%8,761.1万
312.45%4.77亿
-199.11%-2.25亿
-247.21%-7,514万
-83.35%5,104.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-90.92%-1,324万
-155.74%-693.5万
816.13%1,244.1万
-45.87%135.8万
-89.51%250.9万
501.41%2,391.6万
---595.8万
----
----
----
-其他流动资产变动
201.75%3.91亿
-51,333.69%-3.85亿
-97.45%75.1万
167.87%2,942万
138.81%1,098.3万
111.60%459.9万
-417.15%-3,963.1万
-18.89%1,249.6万
252.39%1,540.7万
54.40%-1,011万
-其他流动负债变动
627.85%2.74亿
-216.50%-5,191.1万
220.59%4,456万
-491.42%-3,695.2万
-119.22%-624.8万
172.23%3,251.5万
-155.43%-4,501.5万
181.51%8,120.9万
-218.48%-9,962.5万
3,130.20%8,408.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-2.21%-5,820.3万
-27.22%-5,694.3万
-52.17%-4,476万
-24.01%-2,941.4万
-8.50%-2,371.9万
-0.10%-2,186万
2.08%-2,183.8万
9.58%-2,230.3万
1.13%-2,466.7万
-8.85%-2,495万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
24.20%2.22亿
-5.21%1.79亿
26.31%1.89亿
-14.78%1.49亿
-0.69%1.75亿
5.82%1.76亿
12.07%1.67亿
2.46%1.49亿
4.98%1.45亿
27.58%1.38亿
已支付退税
-8.68%-1.63亿
-386.00%-1.5亿
83.25%-3,084.5万
-13.51%-1.84亿
14.01%-1.62亿
-750.50%-1.89亿
114.52%2,899.6万
8.09%-2亿
47.38%-2.17亿
14.91%-4.13亿
其他经营现金流入（流出）
0
0.00%-1,000
-1,000
0
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
-1,000
0
经营活动现金净额
314.41%18.65亿
-2,936.15%-8.7亿
-104.76%-2,865.3万
-52.80%6.01亿
907.23%12.74亿
20.41%1.26亿
-89.69%1.05亿
938.46%10.19亿
-122.05%-1.22亿
240.44%5.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
96.16%-4,239.7万
57.43%-11.04亿
-144.39%-25.93亿
62.38%-10.61亿
-4,455.19%-28.21亿
-59.19%-6,192万
-114.10%-3,889.6万
84.95%2.76亿
669.11%1.49亿
24.52%-2,620.2万
无形资产交易净额
16.89%-4,849.1万
-128.62%-5,834.8万
18.43%-2,552.2万
38.77%-3,128.9万
-52.72%-5,110.2万
-102.00%-3,346.2万
-160.83%-1,656.5万
-544.77%-635.1万
94.15%-98.5万
50.66%-1,684.9万
业务交易净额
--3,395.5万
--0
----
----
----
----
--9,219.3万
----
----
----
投资产品交易净额
98.22%-1,150.1万
-0.35%-6.47亿
-484.05%-6.44亿
155.43%1.68亿
-17,884.79%-3.03亿
95.56%-168.3万
91.30%-3,792.6万
-5,709.30%-4.36亿
-419.77%-750.5万
-30.38%234.7万
其他投资变动净额
-93.57%728.7万
22.00%1.13亿
148.67%9,293.2万
-299.20%-1.91亿
228.21%9,584.8万
55.98%-7,475.8万
-16,983,600.00%-1.7亿
0.00%-1,000
-200.00%-1,000
--1,000
投资活动现金净额
96.39%-6,114.7万
46.52%-16.95亿
-184.18%-31.7亿
63.76%-11.16亿
-1,691.68%-30.79亿
-0.46%-1.72亿
-2.69%-1.71亿
-218.44%-1.67亿
445.49%1.41亿
37.85%-4,070.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-122.04%-4.87亿
-34.03%22.09亿
423.13%33.48亿
-76.47%6.4亿
837.93%27.2亿
384.21%2.9亿
-118.55%-1.02亿
623.81%5.5亿
-133.33%-1.05亿
-126.61%-4,500万
普通股发行/回购的净额
-575.00%-2.7万
---4,000
--0
0.02%-1.5亿
40.75%-1.5亿
-59.87%-2.53亿
28.02%-1.58亿
-488,768.89%-2.2亿
-50.00%-4.5万
-3.45%-3万
已支付现金股息
0.02%-1.48亿
0.33%-1.48亿
1.79%-1.49亿
3.30%-1.51亿
-1.90%-1.57亿
4.33%-1.54亿
3.89%-1.61亿
0.29%-1.67亿
-0.25%-1.68亿
-20.00%-1.67亿
非控制性权益现金股息
----
----
----
----
----
----
----
----
22.09%-618万
-85.41%-793.2万
其他筹资费用净额
196.07%58.7万
75.21%-61.1万
97.90%-246.5万
-7,918.16%-1.17亿
-0.07%-146.5万
-298.91%-146.4万
-112.34%-36.7万
--297.3万
----
50.00%-1,000
融资活动现金净额
-130.80%-6.34亿
-35.57%20.6亿
1,345.80%31.97亿
-90.83%2.21亿
2,138.27%24.12亿
71.92%-1.18亿
-354.18%-4.21亿
159.45%1.66亿
-26.64%-2.79亿
-966.33%-2.2亿
现金净流量
期初现金流
-25.70%14.62亿
0.57%19.68亿
-13.03%19.56亿
37.00%22.5亿
-9.06%16.42亿
-21.26%18.06亿
71.71%22.93亿
-15.78%13.35亿
23.03%15.86亿
-24.64%12.89亿
现金变动
331.32%11.7亿
-25,373.40%-5.06亿
99.32%-198.5万
-148.24%-2.93亿
471.20%6.07亿
66.42%-1.64亿
-147.85%-4.87亿
492.00%10.19亿
-189.48%-2.6亿
167.12%2.9亿
汇率变动影响
--63.6万
--0
----
----
----
----
----
-214.31%-1,101.7万
48.60%963.8万
-42.25%648.6万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
--1,313.2万
----
200.00%1,000
---1,000
----
-4,985,500.00%-4,985.4万
200.00%1,000
-200.00%-1,000
期末现金
80.05%26.32亿
-25.70%14.62亿
0.57%19.68亿
-13.03%19.56亿
37.00%22.5亿
-9.06%16.42亿
-21.26%18.06亿
71.71%22.93亿
-15.78%13.35亿
23.03%15.86亿
自由现金流
187.27%17.73亿
23.25%-20.32亿
-438.97%-26.48亿
69.26%-4.91亿
-5,343.19%-15.98亿
-38.44%3,047.7万
-94.99%4,950.9万
764.68%9.88亿
-129.27%-1.49亿
210.04%5.08亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31(FY)2022/10/31(FY)2021/10/31(FY)2020/10/31(FY)2019/10/31(FY)2018/10/31(FY)2017/10/31(FY)2016/10/31(FY)2015/10/31(FY)2014/10/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 321.43%18.64亿-494.13%-8.42亿-121.29%-1.42亿-48.20%6.66亿700.51%12.85亿332.99%1.6亿-106.31%-6,888.3万4,494.29%10.92亿-102.92%-2,486.1万11,759.23%8.51亿
扣除非现金调整前净利润 71.89%12.46亿83.45%7.25亿358.63%3.95亿-122.72%-1.53亿-21.48%6.72亿6.04%8.56亿71.12%8.07亿-36.21%4.72亿3.72%7.4亿-24.63%7.13亿
非现金项目调整总额 -0.46%1.78亿394.51%1.79亿-125.00%-6,066.7万358.26%2.43亿3.62%-9,397.3万33.29%-9,750.3万-650.11%-1.46亿128.46%2,656.8万-426.97%-9,336.5万145.57%2,855.5万
-折旧与摊销 33.90%5.39亿183.47%4.03亿13.31%1.42亿39.55%1.25亿-4.89%8,986.9万2.36%9,448.7万-4.49%9,230.7万-2.70%9,664.4万-8.82%9,932.7万14.62%1.09亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------1.48亿--------------6,397万------6,200万
-资产准备金与勾销 ----------------------------92.02%-171.2万47.54%-2,144.4万-312.94%-4,087.9万
-处置利润 -149.42%-1.97亿-103.46%-7,915.9万-292.43%-3,890.6万376.88%2,021.8万---730.2万-----10.56%-512.9万92.86%-463.9万-1,178.17%-6,493.8万106.30%602.3万
-养老金及员工福利费用 ----------------------------316.31%4,202.2万80.86%1,009.4万--558.1万
-其他非现金项目 -13.16%-1.64亿11.51%-1.45亿-223.61%-1.64亿71.32%-5,063.7万8.05%-1.77亿17.72%-1.92亿-37.48%-2.33亿-45.80%-1.7亿-2.92%-1.16亿-39.24%-1.13亿
营运资本变动 125.23%4.4亿-266.56%-17.45亿-182.72%-4.76亿-18.52%5.76亿218.09%7.06亿18.07%-5.98亿-222.93%-7.3亿188.50%5.94亿-715.31%-6.71亿112.45%1.09亿
-应收款（增）减 -60.99%-3.22亿75.11%-2亿-164.47%-8.04亿123.97%12.47亿289.70%5.57亿53.78%-2.93亿-295.11%-6.35亿46.71%3.25亿2,472.88%2.22亿101.21%862.2万
-存货（增）减 115.95%2.04亿-482.74%-12.8亿-304.96%-2.2亿-62.47%1.07亿162.99%2.86亿5.95%-4.53亿-220.64%-4.82亿154.47%4亿-2,887.28%-7.34亿94.48%-2,456万
-应付款（减）增 -152.63%-9,395.5万-63.54%1.79亿163.39%4.9亿-439.61%-7.72亿-263.35%-1.43亿-81.65%8,761.1万312.45%4.77亿-199.11%-2.25亿-247.21%-7,514万-83.35%5,104.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -90.92%-1,324万-155.74%-693.5万816.13%1,244.1万-45.87%135.8万-89.51%250.9万501.41%2,391.6万---595.8万------------
-其他流动资产变动 201.75%3.91亿-51,333.69%-3.85亿-97.45%75.1万167.87%2,942万138.81%1,098.3万111.60%459.9万-417.15%-3,963.1万-18.89%1,249.6万252.39%1,540.7万54.40%-1,011万
-其他流动负债变动 627.85%2.74亿-216.50%-5,191.1万220.59%4,456万-491.42%-3,695.2万-119.22%-624.8万172.23%3,251.5万-155.43%-4,501.5万181.51%8,120.9万-218.48%-9,962.5万3,130.20%8,408.8万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -2.21%-5,820.3万-27.22%-5,694.3万-52.17%-4,476万-24.01%-2,941.4万-8.50%-2,371.9万-0.10%-2,186万2.08%-2,183.8万9.58%-2,230.3万1.13%-2,466.7万-8.85%-2,495万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 24.20%2.22亿-5.21%1.79亿26.31%1.89亿-14.78%1.49亿-0.69%1.75亿5.82%1.76亿12.07%1.67亿2.46%1.49亿4.98%1.45亿27.58%1.38亿
已支付退税 -8.68%-1.63亿-386.00%-1.5亿83.25%-3,084.5万-13.51%-1.84亿14.01%-1.62亿-750.50%-1.89亿114.52%2,899.6万8.09%-2亿47.38%-2.17亿14.91%-4.13亿
其他经营现金流入（流出） 00.00%-1,000-1,00000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,000-1,0000
经营活动现金净额 314.41%18.65亿-2,936.15%-8.7亿-104.76%-2,865.3万-52.80%6.01亿907.23%12.74亿20.41%1.26亿-89.69%1.05亿938.46%10.19亿-122.05%-1.22亿240.44%5.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 96.16%-4,239.7万57.43%-11.04亿-144.39%-25.93亿62.38%-10.61亿-4,455.19%-28.21亿-59.19%-6,192万-114.10%-3,889.6万84.95%2.76亿669.11%1.49亿24.52%-2,620.2万
无形资产交易净额 16.89%-4,849.1万-128.62%-5,834.8万18.43%-2,552.2万38.77%-3,128.9万-52.72%-5,110.2万-102.00%-3,346.2万-160.83%-1,656.5万-544.77%-635.1万94.15%-98.5万50.66%-1,684.9万
业务交易净额 --3,395.5万--0------------------9,219.3万------------
投资产品交易净额 98.22%-1,150.1万-0.35%-6.47亿-484.05%-6.44亿155.43%1.68亿-17,884.79%-3.03亿95.56%-168.3万91.30%-3,792.6万-5,709.30%-4.36亿-419.77%-750.5万-30.38%234.7万
其他投资变动净额 -93.57%728.7万22.00%1.13亿148.67%9,293.2万-299.20%-1.91亿228.21%9,584.8万55.98%-7,475.8万-16,983,600.00%-1.7亿0.00%-1,000-200.00%-1,000--1,000
投资活动现金净额 96.39%-6,114.7万46.52%-16.95亿-184.18%-31.7亿63.76%-11.16亿-1,691.68%-30.79亿-0.46%-1.72亿-2.69%-1.71亿-218.44%-1.67亿445.49%1.41亿37.85%-4,070.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -122.04%-4.87亿-34.03%22.09亿423.13%33.48亿-76.47%6.4亿837.93%27.2亿384.21%2.9亿-118.55%-1.02亿623.81%5.5亿-133.33%-1.05亿-126.61%-4,500万
普通股发行/回购的净额 -575.00%-2.7万---4,000--00.02%-1.5亿40.75%-1.5亿-59.87%-2.53亿28.02%-1.58亿-488,768.89%-2.2亿-50.00%-4.5万-3.45%-3万
已支付现金股息 0.02%-1.48亿0.33%-1.48亿1.79%-1.49亿3.30%-1.51亿-1.90%-1.57亿4.33%-1.54亿3.89%-1.61亿0.29%-1.67亿-0.25%-1.68亿-20.00%-1.67亿
非控制性权益现金股息 --------------------------------22.09%-618万-85.41%-793.2万
其他筹资费用净额 196.07%58.7万75.21%-61.1万97.90%-246.5万-7,918.16%-1.17亿-0.07%-146.5万-298.91%-146.4万-112.34%-36.7万--297.3万----50.00%-1,000
融资活动现金净额 -130.80%-6.34亿-35.57%20.6亿1,345.80%31.97亿-90.83%2.21亿2,138.27%24.12亿71.92%-1.18亿-354.18%-4.21亿159.45%1.66亿-26.64%-2.79亿-966.33%-2.2亿
现金净流量
期初现金流 -25.70%14.62亿0.57%19.68亿-13.03%19.56亿37.00%22.5亿-9.06%16.42亿-21.26%18.06亿71.71%22.93亿-15.78%13.35亿23.03%15.86亿-24.64%12.89亿
现金变动 331.32%11.7亿-25,373.40%-5.06亿99.32%-198.5万-148.24%-2.93亿471.20%6.07亿66.42%-1.64亿-147.85%-4.87亿492.00%10.19亿-189.48%-2.6亿167.12%2.9亿
汇率变动影响 --63.6万--0---------------------214.31%-1,101.7万48.60%963.8万-42.25%648.6万
现金变动之外的其他现金调整 ----------1,313.2万----200.00%1,000---1,000-----4,985,500.00%-4,985.4万200.00%1,000-200.00%-1,000
期末现金 80.05%26.32亿-25.70%14.62亿0.57%19.68亿-13.03%19.56亿37.00%22.5亿-9.06%16.42亿-21.26%18.06亿71.71%22.93亿-15.78%13.35亿23.03%15.86亿
自由现金流 187.27%17.73亿23.25%-20.32亿-438.97%-26.48亿69.26%-4.91亿-5,343.19%-15.98亿-38.44%3,047.7万-94.99%4,950.9万764.68%9.88亿-129.27%-1.49亿210.04%5.08亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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