(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 44.01%68.55亿 | 258.09%47.6亿 | -156.19%-30.11亿 | 41.40%53.59亿 | 1,154.97%37.9亿 | 18.43%3.02亿 | -93.80%2.55亿 | 240.73%41.16亿 | -39.75%12.08亿 | 27.71%20.05亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 26.58%40.58亿 | -10.67%32.06亿 | 103.34%35.89亿 | -42.69%17.65亿 | -3.57%30.8亿 | 10.48%31.94亿 | -8.54%28.91亿 | 17.07%31.61亿 | -26.29%27亿 | 1.92%36.63亿 |
非现金项目调整总额 | -164.35%-6.03亿 | 409.24%9.37亿 | -80.53%1.84亿 | 160.69%9.45亿 | -579.91%-15.57亿 | 61.32%-2.29亿 | 2.95%-5.92亿 | 12.23%-6.1亿 | 38.44%-6.95亿 | -32.05%-11.29亿 |
-折旧与摊销 | 0.00%2.55亿 | -5.90%2.55亿 | 19.38%2.71亿 | 46.45%2.27亿 | -22.50%1.55亿 | 21.21%2亿 | 4.43%1.65亿 | -18.97%1.58亿 | -7.58%1.95亿 | 81.90%2.11亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --2,900万 | --0 | -86.96%300万 | --2,300万 | ---- | -130.00%-300万 | --1,000万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -219.14%-1.93亿 | 871.43%1.62亿 |
-联营企业份额 | -146.23%-5.34亿 | 277.45%11.55亿 | -46.13%3.06亿 | 1,283.33%5.68亿 | 89.47%-4,800万 | -1.56%-4.56亿 | 21.91%-4.49亿 | -37.56%-5.75亿 | 26.54%-4.18亿 | -10.49%-5.69亿 |
-处置利润 | -300.00%-2,400万 | 97.01%-600万 | -1,646.15%-2.01亿 | 100.95%1,300万 | -5,820.83%-13.73亿 | 2,300.00%2,400万 | 100.25%100万 | -4,355.56%-4.01亿 | ---900万 | --0 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -52.76%-1.94亿 | ---1.27亿 |
-其他非现金项目 | 35.76%-3亿 | -111.31%-4.67亿 | -261.31%-2.21亿 | 146.60%1.37亿 | -1,370.00%-2.94亿 | 93.53%-2,000万 | -246.45%-3.09亿 | 345.35%2.11亿 | 89.33%-8,600万 | -88.76%-8.06亿 |
营运资本变动 | 452.85%34亿 | 109.06%6.15亿 | -356.77%-67.89亿 | 16.63%26.44亿 | 185.13%22.67亿 | -30.28%-26.63亿 | -230.69%-20.44亿 | 296.24%15.64亿 | -50.66%-7.97亿 | 54.75%-5.29亿 |
-应收款(增)减 | -1,091.48%-26.57亿 | 97.25%-2.23亿 | -162,360.00%-81.23亿 | -100.07%-500万 | 621.26%71.83亿 | 70.35%-13.78亿 | -412.91%-46.47亿 | -834.02%-9.06亿 | -103.72%-9,700万 | 240.14%26.08亿 |
-存货(增)减 | 208.75%9.32亿 | -61.70%-8.57亿 | -153.43%-5.3亿 | 224.62%9.92亿 | -136.90%-7.96亿 | 82.53%-3.36亿 | -238.35%-19.23亿 | 631.58%13.9亿 | 150.40%1.9亿 | 8.94%-3.77亿 |
-应付款(减)增 | 188.33%49.91亿 | -15.11%17.31亿 | 122.60%20.39亿 | 123.63%9.16亿 | -189.69%-38.76亿 | -129.29%-13.38亿 | 744.36%45.68亿 | 151.97%5.41亿 | 63.95%-10.41亿 | -386.22%-28.88亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 142.06%1.06亿 | -216.13%-2.52亿 | 186.11%2.17亿 | -175.68%-2.52亿 | 104.29%3.33亿 | -34.27%1.63亿 | 325.45%2.48亿 | ---1.1亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -90.70%1,600万 | 210.97%1.72亿 | -123.85%-1.55亿 | 211.49%6.5亿 | -306.74%-5.83亿 | 184.43%2.82亿 | -149.78%-3.34亿 | 281.25%6.71亿 | -29.32%1.76亿 | 903.23%2.49亿 |
-其他流动负债变动 | -72.73%1,200万 | 118.57%4,400万 | -169.10%-2.37亿 | 5,616.67%3.43亿 | 110.71%600万 | -227.27%-5,600万 | 300.00%4,400万 | 12.00%-2,200万 | 79.34%-2,500万 | -194.53%-1.21亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 43.61%-7,500万 | -84.72%-1.33亿 | 20.88%-7,200万 | 35.92%-9,100万 | 8.39%-1.42亿 | -76.14%-1.55亿 | -31.34%-8,800万 | -9.84%-6,700万 | 16.44%-6,100万 | 9.88%-7,300万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -35.13%3.73亿 | 58.84%5.75亿 | 42.52%3.62亿 | -15.05%2.54亿 | 3.10%2.99亿 | -35.12%2.9亿 | 4.68%4.47亿 | -7.17%4.27亿 | 58.08%4.6亿 | 59.02%2.91亿 |
已支付退税 | -31.60%-14.95亿 | -93.86%-11.36亿 | 43.05%-5.86亿 | -5.11%-10.29亿 | -10.87%-9.79亿 | -3.03%-8.83亿 | -30.05%-8.57亿 | 8.60%-6.59亿 | 27.25%-7.21亿 | -4.65%-9.91亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 100万 | 0 | 0 | 100万 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 39.16%56.57亿 | 222.96%40.65亿 | -173.56%-33.06亿 | 51.42%44.94亿 | 765.47%29.68亿 | -84.30%-4.46亿 | -106.34%-2.42亿 | 330.81%38.17亿 | -28.08%8.86亿 | 70.17%12.32亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -356.82%-2.01亿 | 30.16%-4,400万 | 80.62%-6,300万 | 22.25%-3.25亿 | -763.49%-4.18亿 | 122.83%6,300万 | -310.69%-2.76亿 | 178.92%1.31亿 | -124.32%-1.66亿 | 46.76%-7,400万 |
无形资产交易净额 | -525.00%-2,500万 | 69.23%-400万 | 93.72%-1,300万 | -728.00%-2.07亿 | -25.00%-2,500万 | 79.17%-2,000万 | -68.42%-9,600万 | -1,325.00%-5,700万 | 93.10%-400万 | 24.68%-5,800万 |
业务交易净额 | --0 | --4.77亿 | --0 | ---- | 246.15%7,600万 | -271.43%-5,200万 | -106.19%-1,400万 | --2.26亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -94.28%2,300万 | 276.32%4.02亿 | -4,460.00%-2.28亿 | -100.23%-500万 | 43,460.00%21.68亿 | 83.33%-500万 | -160.00%-3,000万 | 219.05%5,000万 | -118.34%-4,200万 | 1,808.33%2.29亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 48.37%-1.74亿 | -42.19%-3.37亿 | -18.50%-2.37亿 | -36.05%-2亿 | 56.38%-1.47亿 | -301.19%-3.37亿 | 46.15%-8,400万 | 49.84%-1.56亿 | -142.97%-3.11亿 | -42.22%-1.28亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -42.72%1.81亿 | 41.07%3.16亿 | 10.89%2.24亿 | -6.48%2.02亿 | 16.76%2.16亿 | 41.22%1.85亿 | -29.95%1.31亿 | -33.21%1.87亿 | 112.12%2.8亿 | -18.52%1.32亿 |
其他投资变动净额 | 0.00%-600万 | -100.00%-600万 | 57.14%-300万 | ---700万 | ---- | 80.00%-600万 | -11.11%-3,000万 | -116.36%-2,700万 | -41.07%1.65亿 | -34.27%2.8亿 |
投资活动现金净额 | -125.12%-2.02亿 | 351.25%8.04亿 | 40.96%-3.2亿 | -128.98%-5.42亿 | 1,187.21%18.7亿 | 56.89%-1.72亿 | -212.71%-3.99亿 | 553.85%3.54亿 | -120.47%-7,800万 | 29.59%3.81亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -327.04%-30.81亿 | -31.50%13.57亿 | 282.24%19.81亿 | -2,150.94%-10.87亿 | 106.35%5,300万 | -132.59%-8.34亿 | 1,336.23%25.59亿 | 83.82%-2.07亿 | 42.39%-12.79亿 | -1,086.67%-22.2亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---1.42亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 65.27%-10.44亿 | -16.11%-30.06亿 | -416.77%-25.89亿 | 77.78%-5.01亿 | -440.77%-22.55亿 | -24.85%-4.17亿 | 0.00%-3.34亿 | 0.00%-3.34亿 | -14.38%-3.34亿 | -16.80%-2.92亿 |
非控制性权益现金股息 | 25.00%-1,800万 | -84.62%-2,400万 | 7.14%-1,300万 | -27.27%-1,400万 | -10.00%-1,100万 | 9.09%-1,000万 | -22.22%-1,100万 | 10.00%-900万 | -100.00%-1,000万 | 50.00%-500万 |
其他筹资费用净额 | -22.00%-6,100万 | -2.04%-5,000万 | -11.36%-4,900万 | -12.82%-4,400万 | -387.50%-3,900万 | 11.11%-800万 | -12.50%-900万 | 0.00%-800万 | 11.11%-800万 | -350.00%-900万 |
融资活动现金净额 | -152.23%-43.46亿 | -157.16%-17.23亿 | 59.30%-6.7亿 | 26.91%-16.46亿 | -77.46%-22.52亿 | -157.55%-12.69亿 | 495.16%22.05亿 | 65.79%-5.58亿 | 35.43%-16.31亿 | -6,727.03%-25.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 58.93%83.52亿 | -44.34%52.55亿 | 35.18%94.42亿 | 58.43%69.85亿 | -29.53%44.09亿 | 31.98%62.57亿 | 311.90%47.41亿 | -29.95%11.51亿 | -33.37%16.43亿 | 99.68%24.66亿 |
现金变动 | -64.75%11.09亿 | 173.23%31.46亿 | -286.30%-42.96亿 | -10.83%23.06亿 | 237.04%25.86亿 | -220.65%-18.87亿 | -56.71%15.64亿 | 539.00%36.13亿 | 9.86%-8.23亿 | -193.07%-9.13亿 |
汇率变动影响 | 202.04%5,000万 | -144.55%-4,900万 | 254.84%1.1亿 | 410.00%3,100万 | -125.00%-1,000万 | 185.11%4,000万 | -104.35%-4,700万 | 75.27%-2,300万 | -169.92%-9,300万 | -46.37%1.33亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,700万 | ---- | -100.83%-100万 | --1.2亿 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 1,086.05%4.24亿 | -2,250.00%-4,300万 |
期末现金 | 14.08%95.28亿 | 58.93%83.52亿 | -44.34%52.55亿 | 35.18%94.42亿 | 58.43%69.85亿 | -29.53%44.09亿 | 31.98%62.57亿 | 311.90%47.41亿 | -29.95%11.51亿 | -33.37%16.43亿 |
自由现金流 | 35.24%54.3亿 | 218.68%40.15亿 | -185.39%-33.83亿 | 56.91%39.62亿 | 513.93%25.25亿 | 0.65%-6.1亿 | -116.61%-6.14亿 | 416.92%36.96亿 | -35.00%7.15亿 | 125.41%11亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据