(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 107.50%2,310.1万 | -21.25%-3.08亿 | -79.52%-2.54亿 | -85.02%-1.42亿 | -152.32%-7,649.1万 | 133.00%1.46亿 | -453.34%-4.43亿 | 2.72%1.25亿 | 192.40%1.22亿 | -369.10%-1.32亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 135.04%2,649.7万 | 61.16%-7,562.5万 | 75.69%-1.95亿 | -501.81%-8.01亿 | 69.54%-1.33亿 | -497.72%-4.37亿 | -3.85%1.1亿 | 39.64%1.14亿 | 127.48%8,181.4万 | -70.28%3,596.6万 |
非现金项目调整总额 | 53.74%-4,967.7万 | -111.29%-1.07亿 | -299.80%-5,082.8万 | 144.42%2,544万 | -3,082.00%-5,727.6万 | -104.68%-180万 | 285.71%3,847.6万 | -47.86%-2,071.8万 | 92.66%-1,401.2万 | -235.97%-1.91亿 |
-折旧与摊销 | 54.35%634.7万 | 134.57%411.2万 | -89.98%175.3万 | -14.82%1,749.7万 | 2.57%2,054.2万 | -8.37%2,002.8万 | -12.26%2,185.8万 | -9.37%2,491.2万 | -34.04%2,748.8万 | -71.27%4,167.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | --2,909.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,552.80%-1,557.4万 | 103.26%107.2万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.33亿 |
-处置利润 | ---4,125.3万 | --0 | --0 | --282.7万 | --0 | 88.38%-1,341.5万 | -272.06%-1.15亿 | -566.92%-3,102.5万 | -469.79%-465.2万 | 196.00%125.8万 |
-汇兑损益净额 | -21.82%-828万 | -10.09%-679.7万 | -80.37%-617.4万 | -1,140.22%-342.3万 | -145.47%-27.6万 | -48.08%60.7万 | -60.78%116.9万 | -65.09%298.1万 | --854万 | ---- |
-其他非现金项目 | 93.80%-649.1万 | -125.63%-1.05亿 | -125.71%-4,640.7万 | 73.49%-2,056万 | -759.67%-7,754.2万 | -106.89%-902万 | 844.23%1.31亿 | 41.01%-1,758.6万 | -1,479.97%-2,981.4万 | -108.17%-188.7万 |
营运资本变动 | 137.01%4,628.1万 | -1,366.18%-1.25亿 | -101.35%-852.8万 | 456.73%6.34亿 | -80.53%1.14亿 | 198.90%5.85亿 | -1,955.70%-5.91亿 | -41.28%3,186.9万 | 138.05%5,427.5万 | 107.87%2,280万 |
-应收款(增)减 | -32.17%2,659.8万 | -46.38%3,921.1万 | -72.80%7,312.9万 | -43.06%2.69亿 | 282.75%4.72亿 | 159.07%1.23亿 | -537.83%-2.09亿 | -59.50%4,769.8万 | -28.74%1.18亿 | -17.03%1.65亿 |
-存货(增)减 | 66.97%-3,300.7万 | -46.64%-9,992.6万 | -110.81%-6,814.5万 | 1,091.54%6.3亿 | -89.52%5,290.1万 | 197.93%5.05亿 | -528.06%-5.16亿 | 165.47%1.2亿 | 188.17%4,536.6万 | 21.74%-5,145.5万 |
-应付款(减)增 | 150.79%1,656万 | -767.08%-3,260.7万 | 102.06%488.8万 | 30.45%-2.37亿 | -167.63%-3.41亿 | -168.13%-1.27亿 | 261.62%1.87亿 | 0.90%-1.16亿 | -6.78%-1.17亿 | 75.49%-1.09亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 57.11%-250.1万 | 73.07%-583.1万 | 62.02%-2,165.6万 | -5,429.44%-5,702.5万 | 139.31%107万 | -180.06%-272.2万 | 162.64%340万 | ---542.8万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 249.25%3,863.1万 | -894.93%-2,588.3万 | -88.72%325.6万 | 140.42%2,886.1万 | -182.30%-7,140.1万 | 251.24%8,675.3万 | -278.06%-5,736.3万 | -293.53%-1,517.3万 | -57.09%784万 | -20.05%1,827.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -10.59%-37.6万 | -69.15%-34万 | 67.53%-20.1万 | 37.09%-61.9万 | 51.07%-98.4万 | 38.31%-201.1万 | 33.63%-326万 | -9.11%-491.2万 | 32.21%-450.2万 | 14.49%-664.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 30.55%5,983.1万 | 132.92%4,583万 | 1,499.67%1,967.6万 | -13.38%123万 | -44.09%142万 | -12.26%254万 | -55.46%289.5万 | 22.69%650万 | -71.91%529.8万 | 52.15%1,885.9万 |
已支付退税 | 5.54%-758.5万 | 24.56%-803万 | -24.65%-1,064.4万 | 70.68%-853.9万 | -146.00%-2,912.4万 | 68.39%-1,183.9万 | -484.35%-3,745.1万 | 80.79%-640.9万 | -34.13%-3,336.5万 | 67.93%-2,487.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -57.42%929.9万 | -14.02%2,183.8万 | 2,539.8万 | 0 | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 128.69%7,497.1万 | -16.97%-2.61亿 | -80.07%-2.23亿 | -17.95%-1.24亿 | -177.97%-1.05亿 | 128.05%1.35亿 | -498.82%-4.81亿 | 34.71%1.21亿 | 161.83%8,950.8万 | -43.19%-1.45亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 20.63%-1,125万 | -18,798.67%-1,417.4万 | -103.34%-7.5万 | 159.92%224.7万 | -101.59%-375万 | -17.36%2.35亿 | 517,789.09%2.85亿 | 75.11%-5.5万 | 92.73%-22.1万 | 98.93%-303.8万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | 76.01%-425.8万 | -171.94%-1,774.7万 | 56.89%-652.6万 | -435.67%-1,513.8万 | -151.65%-282.6万 | 40.71%-112.3万 | 71.00%-189.4万 |
业务交易净额 | --6,530.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.91%-5.3万 | 70.00%-6,000万 | ---2亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 4.95%-90.3万 | -2.04%-95万 | -6.52%-93.1万 | -1.04%-87.4万 | -2.61%-86.5万 | -102.84%-84.3万 | -36.79%2,966.5万 | 1,343.56%4,693万 | -98.72%325.1万 | 14,519.10%2.53亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -88.07%-66.2亿 | 12.00%-35.2亿 | ---40亿 | --0 | ---- | ---10亿 | ---- | 77.94%-29.6万 | 99.55%-134.2万 | -218.33%-3亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 59.14%59.2亿 | 24.00%37.2亿 | --30亿 | ---- | ---- | 1,444.75%10亿 | 106.05%6,473.8万 | 28.37%3,141.8万 | -96.76%2,447.5万 | 1,534.40%7.55亿 |
其他投资变动净额 | 17.57%36.8万 | -96.76%31.3万 | 575.54%966.7万 | -98.10%143.1万 | 81,007.53%7,543万 | -99.94%9.3万 | 3,949.28%1.57亿 | 59.10%388.2万 | -75.99%244万 | 162.81%1,016.1万 |
投资活动现金净额 | -449.09%-6.46亿 | 118.68%1.85亿 | -68,080.12%-9.91亿 | -102.74%-145.4万 | -76.73%5,306.8万 | -56.24%2.28亿 | 2,635.18%5.21亿 | 111.04%1,905.3万 | -124.20%-1.73亿 | 302.12%7.13亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -58.37%-2.58亿 | -1,402.04%-1.63亿 | -11.78%1,250.4万 | -91.64%1,417.3万 |
普通股发行/回购的净额 | --2,000 | --0 | ---- | 120.00%3,000 | ---1.5万 | --0 | 1,057.01%19.15亿 | -39,766.73%-2亿 | -232.45%-50.2万 | 50.17%-15.1万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | 44.20%-253.8万 | 0.00%-454.8万 | 10.58%-454.8万 | -3.67%-508.6万 | -219.82%-490.6万 | ---153.4万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 66.67%-1.1万 | 99.84%-3.3万 | 80.91%-2,015.3万 | -15.74%-1.06亿 | -0.05%-9,120.7万 | 0.37%-9,116.2万 | -0.42%-9,150万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | -50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | --2,000 | --0 | --0 | 99.69%-8,000 | 89.53%-258.7万 | -101.60%-2,470.2万 | 436.94%15.47亿 | -446.27%-4.59亿 | -6.40%-8,406.7万 | -201.29%-7,901.4万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.00%9.77亿 | -53.37%10.4亿 | -5.13%22.3亿 | -2.43%23.5亿 | 15.99%24.09亿 | 325.42%20.77亿 | -40.11%4.88亿 | -17.31%8.15亿 | 98.94%9.86亿 | -43.02%4.96亿 |
现金变动 | -650.88%-5.72亿 | 93.73%-7,611.1万 | -867.78%-12.15亿 | -129.47%-1.26亿 | -116.17%-5,469.8万 | -78.69%3.38亿 | 596.73%15.88亿 | -91.28%-3.2亿 | -134.16%-1.67亿 | 230.15%4.89亿 |
汇率变动影响 | 4.55%1,437.1万 | -44.02%1,374.6万 | 392.82%2,455.7万 | 226.44%498.3万 | 35.40%-394.1万 | -622.35%-610.1万 | 115.83%116.8万 | -104.49%-737.8万 | -396.47%-360.8万 | -23.41%121.7万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
期末现金 | -57.00%4.2亿 | -6.00%9.77亿 | -53.37%10.4亿 | -5.13%22.3亿 | -2.43%23.5亿 | 15.99%24.09亿 | 325.42%20.77亿 | -40.11%4.88亿 | -17.31%8.15亿 | 98.94%9.86亿 |
自由现金流 | 122.58%6,219.8万 | -23.27%-2.75亿 | -70.06%-2.23亿 | -3.74%-1.31亿 | -216.58%-1.27亿 | 121.70%1.09亿 | -525.41%-5.01亿 | 33.49%1.18亿 | 157.26%8,816.4万 | 60.64%-1.54亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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