(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (Q4)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 329.78%69.41亿 | -3.12%16.15亿 | -32.29%16.67亿 | -32.53%24.62亿 | 30.00%36.49亿 | 416.10%28.07亿 | -137.42%-8.88亿 | 149.79%23.73亿 | -69.00%9.5亿 | -115.16%-3.65亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -4.77%73.41亿 | 47.60%77.09亿 | 107.84%52.23亿 | 20.30%25.13亿 | -41.73%20.89亿 | -18.32%35.85亿 | 74.79%43.89亿 | -1.53%25.11亿 | -32.20%25.5亿 | -36.30%8.16亿 |
非现金项目调整总额 | -148.76%-1.97亿 | 32.89%4.04亿 | -7.32%3.04亿 | 238.14%3.28亿 | 276.36%9,700万 | -136.42%-5,500万 | -84.43%1.51亿 | 101.66%9.7亿 | 17.03%4.81亿 | -25.10%1.97亿 |
-折旧与摊销 | 6.03%4.22亿 | 30.07%3.98亿 | -6.13%3.06亿 | -6.86%3.26亿 | 15.51%3.5亿 | 0.00%3.03亿 | -2.57%3.03亿 | 16.48%3.11亿 | 20.81%2.67亿 | 24.59%7,600万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -23.81%3,200万 | --4,200万 | ---- | ---- | -92.27%5,100万 | --6.6亿 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 232.50%5,300万 | 330.00%4,600万 |
-处置利润 | -5,808.33%-7.09亿 | 80.33%-1,200万 | -2,133.33%-6,100万 | 101.46%300万 | -150.00%-2.05亿 | 56.84%-8,200万 | -65.22%-1.9亿 | -222.34%-1.15亿 | 1,466.67%9,400万 | --0 |
-汇兑损益净额 | -44.68%5,200万 | 248.15%9,400万 | 250.00%2,700万 | ---1,800万 | --0 | 127.08%1,300万 | -1,700.00%-4,800万 | 118.75%300万 | -117.39%-1,600万 | -500.00%-3,600万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.06%1.61亿 | ---- |
-其他非现金项目 | 150.00%3,800万 | ---7,600万 | ---- | 47.92%-2,500万 | 83.39%-4,800万 | -925.71%-2.89亿 | -68.47%3,500万 | 242.31%1.11亿 | -273.33%-7,800万 | -135.46%-5,000万 |
营运资本变动 | 96.89%-2.02亿 | -68.35%-65亿 | -924.14%-38.61亿 | -125.82%-3.77亿 | 301.38%14.6亿 | 86.65%-7.25亿 | -389.98%-54.29亿 | 46.76%-11.08亿 | -87.99%-20.81亿 | -259.68%-13.78亿 |
-应收款(增)减 | 310.19%124.12亿 | 30.53%-59.05亿 | -211.81%-85亿 | -218.32%-27.26亿 | -30.83%23.04亿 | 169.60%33.31亿 | 31.80%-47.86亿 | -2,588.65%-70.18亿 | 124.39%2.82亿 | -2,753.93%-23.62亿 |
-存货(增)减 | 110.86%5.45亿 | -35.19%-50.17亿 | -283.80%-37.11亿 | 97.94%20.19亿 | 191.81%10.2亿 | 72.20%-11.11亿 | -270.44%-39.97亿 | -734.71%-10.79亿 | 120.73%1.7亿 | 260.46%17.41亿 |
-应付款(减)增 | -466.43%-137.01亿 | -64.09%37.39亿 | 2,042.59%104.13亿 | 122.00%4.86亿 | 10.86%-22.09亿 | -182.05%-24.78亿 | -55.49%30.2亿 | 371.40%67.85亿 | -350.75%-25亿 | -272.79%-7.24亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -181.16%-5,600万 | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 85.63%-2,500万 | -411.76%-1.74亿 | -383.33%-3,400万 | -89.19%1,200万 | 164.29%1.11亿 | 362.50%4,200万 | -233.33%-1,600万 | --1,200万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 201.18%15.3亿 | 115.67%5.08亿 | -2,742.98%-32.41亿 | -303.57%-1.14亿 | -22.22%5,600万 | -37.93%7,200万 | 115.91%1.16亿 | -3,269.57%-7.29亿 | 111.68%2,300万 | ---- |
-其他流动负债变动 | -375.93%-9.63亿 | -71.20%3.49亿 | 2,344.44%12.12亿 | -130.34%-5,400万 | 130.64%1.78亿 | -348.29%-5.81亿 | -74.59%2.34亿 | --9.21亿 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -26.71%-1.85亿 | -217.39%-1.46亿 | 0.00%-4,600万 | 36.11%-4,600万 | 28.00%-7,200万 | -81.82%-1亿 | -34.15%-5,500万 | 4.65%-4,100万 | 20.37%-4,300万 | 20.00%-1,200万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -20.36%1.33亿 | 31.50%1.67亿 | 10.43%1.27亿 | -11.54%1.15亿 | 5.69%1.3亿 | 24.24%1.23亿 | 7.61%9,900万 | -5.15%9,200万 | 61.67%9,700万 | 14.29%800万 |
已支付退税 | -22.04%-26.63亿 | -128.24%-21.82亿 | -1.59%-9.56亿 | -101.07%-9.41亿 | 60.80%-4.68亿 | 13.23%-11.94亿 | -84.20%-13.76亿 | 29.79%-7.47亿 | 38.07%-10.64亿 | 32.81%-1.29亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -150.00%-100万 | 200万 | 0 | 100万 |
经营活动现金净额 | 875.41%42.26亿 | -168.81%-5.45亿 | -50.16%7.92亿 | -50.93%15.89亿 | 97.92%32.38亿 | 173.66%16.36亿 | -232.28%-22.21亿 | 2,898.33%16.79亿 | -104.43%-6,000万 | -122.52%-4.97亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 144.59%3,300万 | -124.75%-7,400万 | 686.27%2.99亿 | -8.51%-5,100万 | -187.04%-4,700万 | 198.18%5,400万 | 60.43%-5,500万 | -80.52%-1.39亿 | -3,950.00%-7,700万 | -72.00%-4,300万 |
投资产品交易净额 | 491.06%9.19亿 | -337.37%-2.35亿 | 496.00%9,900万 | -160.98%-2,500万 | 205.13%4,100万 | -132.50%-3,900万 | 87.50%1.2亿 | 300.00%6,400万 | 86.15%-3,200万 | 96.62%-700万 |
其他投资变动净额 | 83.65%-6,900万 | -174.03%-4.22亿 | -136.92%-1.54亿 | 66.49%-6,500万 | -15.48%-1.94亿 | -366.67%-1.68亿 | 77.50%-3,600万 | 41.82%-1.6亿 | -27.91%-2.75亿 | 123.28%4,400万 |
投资活动现金净额 | 220.79%8.83亿 | -399.59%-7.31亿 | 273.05%2.44亿 | 29.50%-1.41亿 | -30.72%-2亿 | -627.59%-1.53亿 | 112.34%2,900万 | 38.80%-2.35亿 | 13.51%-3.84亿 | 98.57%-600万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 38.30%23.04亿 | 153.19%16.66亿 | 94.10%6.58亿 | 1,684.21%3.39亿 | 100.75%1,900万 | -156.74%-25.37亿 | 4,416.16%44.71亿 | 182.50%9,900万 | ---1.2亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---10亿 | --0 | ---6亿 | --0 | -109.43%-2.99亿 | --31.7亿 | --0 | ---3.72亿 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | -5.71%-1.48亿 | -38.61%-1.4亿 | 9.82%-1.01亿 | 5.88%-1.12亿 | -8.18%-1.19亿 | 8.33%-1.1亿 | 19.46%-1.2亿 | -13.74%-1.49亿 | -4.80%-1.31亿 | -18.75%-3,800万 |
已支付现金股息 | -185.28%-17.63亿 | -15.30%-6.18亿 | 0.00%-5.36亿 | 1.65%-5.36亿 | -10.32%-5.45亿 | -27.32%-4.94亿 | 1.77%-3.88亿 | 1.50%-3.95亿 | -16.57%-4.01亿 | --0 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
融资活动现金净额 | -167.11%-6.08亿 | 256.21%9.06亿 | -87.70%-5.8亿 | 67.30%-3.09亿 | -3,475.00%-9.45亿 | -99.29%2,800万 | 584.35%39.62亿 | -25.08%-8.18亿 | -39.15%-6.54亿 | -396.88%-1.59亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 0.71%136.61亿 | 7.41%135.65亿 | 9.17%126.29亿 | 21.50%115.68亿 | 17.37%95.21亿 | 29.27%81.12亿 | 6.81%62.75亿 | -17.25%58.75亿 | 10.03%71亿 | 26.19%65.52亿 |
现金变动 | 1,316.49%45.01亿 | -181.14%-3.7亿 | -59.96%4.56亿 | -45.58%11.39亿 | 38.52%20.93亿 | -14.63%15.11亿 | 182.75%17.7亿 | 157.01%6.26亿 | -350.11%-10.98亿 | -137.74%-6.62亿 |
汇率变动影响 | -6.87%4.34亿 | -2.51%4.66亿 | 720.78%4.78亿 | -71.11%-7,700万 | 56.31%-4,500万 | -256.06%-1.03亿 | 129.46%6,600万 | -79.20%-2.24亿 | -159.81%-1.25亿 | -109.09%-1,400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | 300.00%200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | ---100万 |
期末现金 | 36.13%185.97亿 | 0.71%136.61亿 | 7.41%135.65亿 | 9.17%126.29亿 | 21.50%115.68亿 | 17.37%95.21亿 | 29.27%81.12亿 | 6.81%62.75亿 | -17.25%58.75亿 | -17.25%58.75亿 |
自由现金流 | 763.81%41.09亿 | -201.64%-6.19亿 | -60.35%6.09亿 | -51.41%15.36亿 | 104.07%31.61亿 | 168.06%15.49亿 | -247.79%-22.76亿 | 706.30%15.4亿 | -119.32%-2.54亿 | -124.75%-5.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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