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8158 曹达日化

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延时20分钟行情已收盘 11/18 15:30 (东京)
259.54亿总市值13.94市盈率(静)

曹达日化关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/03/31
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
839.33%39.17亿
-38.04%4.17亿
-53.97%6.73亿
-24.37%14.62亿
-24.61%19.33亿
289.67%25.64亿
-65.85%6.58亿
-29.26%19.27亿
139.37%27.24亿
-58.04%11.38亿
扣除非现金调整前净利润
19.39%26.91亿
18.07%22.54亿
57.25%19.09亿
-7.12%12.14亿
-22.34%13.07亿
12.20%16.83亿
15.92%15亿
-7.51%12.94亿
-26.68%13.99亿
21.99%19.08亿
非现金项目调整总额
44,600.00%4.45亿
99.49%-100万
-5.95%-1.96亿
28.02%-1.85亿
77.07%-2.57亿
-328.78%-11.21亿
-30.69%4.9亿
267.54%7.07亿
-78.06%-4.22亿
17.71%-2.37亿
-折旧与摊销
22.64%2.6亿
0.00%2.12亿
8.16%2.12亿
6.52%1.96亿
82.18%1.84亿
-12.17%1.01亿
-13.53%1.15亿
-28.49%1.33亿
4.49%1.86亿
4.71%1.78亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
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33.33%2,000万
--1,500万
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-资产准备金与勾销
----
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23.53%-2,600万
70.18%-3,400万
-处置利润
28.83%-7,900万
60.22%-1.11亿
-70.12%-2.79亿
-144.78%-1.64亿
---6,700万
----
--0
---1.85亿
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-养老金及员工福利费用
----
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----
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35.14%5,000万
--3,700万
-其他非现金项目
358.82%2.64亿
20.93%-1.02亿
45.57%-1.29亿
39.07%-2.37亿
68.17%-3.89亿
-425.87%-12.22亿
-50.59%3.75亿
220.09%7.59亿
-51.20%-6.32亿
-27.44%-4.18亿
营运资本变动
142.44%7.8亿
-76.73%-18.38亿
-342.99%-10.4亿
-51.47%4.28亿
-55.90%8.82亿
249.93%20亿
-1,678.67%-13.34亿
-104.29%-7,500万
427.77%17.47亿
-137.12%-5.33亿
-应收款（增）减
28.24%-43.75亿
-115.29%-60.97亿
-464.01%-28.32亿
-82.74%7.78亿
452.66%45.07亿
79.00%-12.78亿
-1,458.26%-60.85亿
-86.10%4.48亿
708.11%32.23亿
-280.89%-5.3亿
-存货（增）减
190.72%2.15亿
-811.54%-2.37亿
-178.79%-2,600万
145.21%3,300万
-104.52%-7,300万
593.58%16.14亿
10.16%-3.27亿
-940.00%-3.64亿
95.66%-3,500万
-124.51%-8.06亿
-应付款（减）增
12.12%49.97亿
151.24%44.57亿
468.05%17.74亿
86.56%-4.82亿
-319.79%-35.87亿
-67.63%16.32亿
2,698.97%50.42亿
86.54%-1.94亿
-279.45%-14.41亿
137.42%8.03亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
-293.75%-6,200万
131.37%3,200万
-140.48%-1.02亿
869.23%2.52亿
-18.75%2,600万
-11.11%3,200万
1,700.00%3,600万
--200万
----
----
-其他流动资产变动
-28.57%500万
-95.21%700万
195.42%1.46亿
-1,800.00%-1.53亿
--900万
----
----
--3,300万
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已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-45.45%-3,200万
33.33%-2,200万
13.16%-3,300万
-5.56%-3,800万
-2.86%-3,600万
12.50%-3,500万
6.98%-4,000万
17.31%-4,300万
-18.18%-5,200万
40.54%-4,400万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
5.12%4.11亿
14.33%3.91亿
16.33%3.42亿
-2.00%2.94亿
9.09%3亿
12.24%2.75亿
16.67%2.45亿
6.06%2.1亿
14.45%1.98亿
5.49%1.73亿
已支付退税
-50.69%-8.68亿
-8.68%-5.76亿
-16.74%-5.3亿
15.77%-4.54亿
13.90%-5.39亿
-50.12%-6.26亿
4.58%-4.17亿
50.00%-4.37亿
-63.06%-8.74亿
-1.13%-5.36亿
其他经营现金流入（流出）
0
500万
0
0
-100万
0
-100万
0
0.00%-100万
0.00%-100万
经营活动现金净额
1,494.42%34.28亿
-52.43%2.15亿
-64.24%4.52亿
-23.72%12.64亿
-23.92%16.57亿
389.44%21.78亿
-73.14%4.45亿
-16.94%16.57亿
173.29%19.95亿
-67.86%7.3亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-224.22%-25.03亿
-439.86%-7.72亿
43.92%-1.43亿
-292.31%-2.55亿
9.72%-6,500万
-132.26%-7,200万
80.38%-3,100万
24.76%-1.58亿
-577.42%-2.1亿
75.59%-3,100万
无形资产交易净额
-147.06%-4,200万
-6.25%-1,700万
-77.78%-1,600万
96.09%-900万
-41.98%-2.3亿
-237.50%-1.62亿
-433.33%-4,800万
72.73%-900万
-725.00%-3,300万
87.88%-400万
业务交易净额
----
----
---700万
--0
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----
----
---400万
----
----
投资产品交易净额
139.39%2.37亿
-86.25%9,900万
610.64%7.2亿
-356.36%-1.41亿
2,850.00%5,500万
97.22%-200万
-50.00%-7,200万
-100.00%-4,800万
91.27%-2,400万
-843.24%-2.75亿
向其他方提供的预付现金及贷款
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----
----
----
----
14.29%-600万
12.50%-700万
---800万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
----
0.00%1,100万
-60.71%1,100万
460.00%2,800万
66.67%500万
其他投资变动净额
----
-47.50%2,100万
566.67%4,000万
-40.00%600万
211.11%1,000万
-28.57%-900万
89.23%-700万
-983.33%-6,500万
33.33%-600万
-111.39%-900万
投资活动现金净额
-244.99%-23.08亿
-212.63%-6.69亿
248.87%5.94亿
-73.48%-3.99亿
6.12%-2.3亿
-60.13%-2.45亿
45.36%-1.53亿
-10.67%-2.8亿
19.43%-2.53亿
-665.85%-3.14亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-30.10%14.05亿
183.51%20.1亿
---24.07亿
--0
-200.00%-3,000万
230.43%3,000万
89.64%-2,300万
-377.50%-2.22亿
-42.86%8,000万
114.29%1.4亿
普通股发行/回购的净额
---2.48亿
--0
---15.46亿
--0
----
----
--0
--0
--0
33.33%-200万
租赁融资增减
----
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----
----
----
----
0.00%-300万
0.00%-300万
40.00%-300万
16.67%-500万
已支付现金股息
-46.87%-9.62亿
-79.45%-6.55亿
-4.58%-3.65亿
0.00%-3.49亿
0.00%-3.49亿
-0.29%-3.49亿
0.00%-3.48亿
4.13%-3.48亿
-12.04%-3.63亿
0.31%-3.24亿
其他筹资费用净额
-269.23%-4,800万
87.74%-1,300万
-5,200.00%-1.06亿
50.00%-200万
55.56%-400万
0.00%-900万
-800.00%-900万
-104.00%-100万
231.58%2,500万
47.22%-1,900万
融资活动现金净额
-89.05%1.47亿
130.33%13.42亿
-1,160.40%-44.24亿
8.36%-3.51亿
-16.77%-3.83亿
14.36%-3.28亿
33.28%-3.83亿
-119.92%-5.74亿
-24.29%-2.61亿
84.44%-2.1亿
现金净流量
期初现金流
12.45%82.67亿
-31.19%73.52亿
5.04%106.84亿
11.33%101.71亿
20.96%91.36亿
-1.26%75.53亿
11.23%76.49亿
24.61%68.77亿
4.61%55.19亿
20.40%52.76亿
现金变动
42.68%12.67亿
126.29%8.88亿
-757.20%-33.78亿
-50.77%5.14亿
-34.95%10.44亿
1,863.74%16.05亿
-111.33%-9,100万
-45.78%8.03亿
618.93%14.81亿
-76.59%2.06亿
汇率变动影响
-25.93%2,000万
-40.00%2,700万
--4,500万
--0
60.00%-800万
-300.00%-2,000万
82.76%-500万
-16.00%-2,900万
-169.44%-2,500万
140.00%3,600万
现金变动之外的其他现金调整
----
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200.00%100万
0.00%-100万
50.00%-100万
---200万
----
97.96%-200万
-9,900.00%-9,800万
200.00%100万
期末现金
15.57%95.54亿
12.45%82.67亿
-31.19%73.52亿
5.04%106.84亿
11.33%101.71亿
20.96%91.36亿
-1.26%75.53亿
11.23%76.49亿
24.61%68.77亿
4.61%55.19亿
自由现金流
253.83%8.83亿
-295.90%-5.74亿
-70.70%2.93亿
-26.58%10亿
-29.94%13.62亿
432.60%19.44亿
-75.50%3.65亿
-14.71%14.9亿
170.43%17.47亿
-69.40%6.46亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/03/31(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 839.33%39.17亿-38.04%4.17亿-53.97%6.73亿-24.37%14.62亿-24.61%19.33亿289.67%25.64亿-65.85%6.58亿-29.26%19.27亿139.37%27.24亿-58.04%11.38亿
扣除非现金调整前净利润 19.39%26.91亿18.07%22.54亿57.25%19.09亿-7.12%12.14亿-22.34%13.07亿12.20%16.83亿15.92%15亿-7.51%12.94亿-26.68%13.99亿21.99%19.08亿
非现金项目调整总额 44,600.00%4.45亿99.49%-100万-5.95%-1.96亿28.02%-1.85亿77.07%-2.57亿-328.78%-11.21亿-30.69%4.9亿267.54%7.07亿-78.06%-4.22亿17.71%-2.37亿
-折旧与摊销 22.64%2.6亿0.00%2.12亿8.16%2.12亿6.52%1.96亿82.18%1.84亿-12.17%1.01亿-13.53%1.15亿-28.49%1.33亿4.49%1.86亿4.71%1.78亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ------------33.33%2,000万--1,500万--------------------
-资产准备金与勾销 --------------------------------23.53%-2,600万70.18%-3,400万
-处置利润 28.83%-7,900万60.22%-1.11亿-70.12%-2.79亿-144.78%-1.64亿---6,700万------0---1.85亿--------
-养老金及员工福利费用 --------------------------------35.14%5,000万--3,700万
-其他非现金项目 358.82%2.64亿20.93%-1.02亿45.57%-1.29亿39.07%-2.37亿68.17%-3.89亿-425.87%-12.22亿-50.59%3.75亿220.09%7.59亿-51.20%-6.32亿-27.44%-4.18亿
营运资本变动 142.44%7.8亿-76.73%-18.38亿-342.99%-10.4亿-51.47%4.28亿-55.90%8.82亿249.93%20亿-1,678.67%-13.34亿-104.29%-7,500万427.77%17.47亿-137.12%-5.33亿
-应收款（增）减 28.24%-43.75亿-115.29%-60.97亿-464.01%-28.32亿-82.74%7.78亿452.66%45.07亿79.00%-12.78亿-1,458.26%-60.85亿-86.10%4.48亿708.11%32.23亿-280.89%-5.3亿
-存货（增）减 190.72%2.15亿-811.54%-2.37亿-178.79%-2,600万145.21%3,300万-104.52%-7,300万593.58%16.14亿10.16%-3.27亿-940.00%-3.64亿95.66%-3,500万-124.51%-8.06亿
-应付款（减）增 12.12%49.97亿151.24%44.57亿468.05%17.74亿86.56%-4.82亿-319.79%-35.87亿-67.63%16.32亿2,698.97%50.42亿86.54%-1.94亿-279.45%-14.41亿137.42%8.03亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 -293.75%-6,200万131.37%3,200万-140.48%-1.02亿869.23%2.52亿-18.75%2,600万-11.11%3,200万1,700.00%3,600万--200万--------
-其他流动资产变动 -28.57%500万-95.21%700万195.42%1.46亿-1,800.00%-1.53亿--900万----------3,300万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -45.45%-3,200万33.33%-2,200万13.16%-3,300万-5.56%-3,800万-2.86%-3,600万12.50%-3,500万6.98%-4,000万17.31%-4,300万-18.18%-5,200万40.54%-4,400万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 5.12%4.11亿14.33%3.91亿16.33%3.42亿-2.00%2.94亿9.09%3亿12.24%2.75亿16.67%2.45亿6.06%2.1亿14.45%1.98亿5.49%1.73亿
已支付退税 -50.69%-8.68亿-8.68%-5.76亿-16.74%-5.3亿15.77%-4.54亿13.90%-5.39亿-50.12%-6.26亿4.58%-4.17亿50.00%-4.37亿-63.06%-8.74亿-1.13%-5.36亿
其他经营现金流入（流出） 0500万00-100万0-100万00.00%-100万0.00%-100万
经营活动现金净额 1,494.42%34.28亿-52.43%2.15亿-64.24%4.52亿-23.72%12.64亿-23.92%16.57亿389.44%21.78亿-73.14%4.45亿-16.94%16.57亿173.29%19.95亿-67.86%7.3亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -224.22%-25.03亿-439.86%-7.72亿43.92%-1.43亿-292.31%-2.55亿9.72%-6,500万-132.26%-7,200万80.38%-3,100万24.76%-1.58亿-577.42%-2.1亿75.59%-3,100万
无形资产交易净额 -147.06%-4,200万-6.25%-1,700万-77.78%-1,600万96.09%-900万-41.98%-2.3亿-237.50%-1.62亿-433.33%-4,800万72.73%-900万-725.00%-3,300万87.88%-400万
业务交易净额 -----------700万--0---------------400万--------
投资产品交易净额 139.39%2.37亿-86.25%9,900万610.64%7.2亿-356.36%-1.41亿2,850.00%5,500万97.22%-200万-50.00%-7,200万-100.00%-4,800万91.27%-2,400万-843.24%-2.75亿
向其他方提供的预付现金及贷款 ------------------------14.29%-600万12.50%-700万---800万----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ------------------------0.00%1,100万-60.71%1,100万460.00%2,800万66.67%500万
其他投资变动净额 -----47.50%2,100万566.67%4,000万-40.00%600万211.11%1,000万-28.57%-900万89.23%-700万-983.33%-6,500万33.33%-600万-111.39%-900万
投资活动现金净额 -244.99%-23.08亿-212.63%-6.69亿248.87%5.94亿-73.48%-3.99亿6.12%-2.3亿-60.13%-2.45亿45.36%-1.53亿-10.67%-2.8亿19.43%-2.53亿-665.85%-3.14亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -30.10%14.05亿183.51%20.1亿---24.07亿--0-200.00%-3,000万230.43%3,000万89.64%-2,300万-377.50%-2.22亿-42.86%8,000万114.29%1.4亿
普通股发行/回购的净额 ---2.48亿--0---15.46亿--0----------0--0--033.33%-200万
租赁融资增减 ------------------------0.00%-300万0.00%-300万40.00%-300万16.67%-500万
已支付现金股息 -46.87%-9.62亿-79.45%-6.55亿-4.58%-3.65亿0.00%-3.49亿0.00%-3.49亿-0.29%-3.49亿0.00%-3.48亿4.13%-3.48亿-12.04%-3.63亿0.31%-3.24亿
其他筹资费用净额 -269.23%-4,800万87.74%-1,300万-5,200.00%-1.06亿50.00%-200万55.56%-400万0.00%-900万-800.00%-900万-104.00%-100万231.58%2,500万47.22%-1,900万
融资活动现金净额 -89.05%1.47亿130.33%13.42亿-1,160.40%-44.24亿8.36%-3.51亿-16.77%-3.83亿14.36%-3.28亿33.28%-3.83亿-119.92%-5.74亿-24.29%-2.61亿84.44%-2.1亿
现金净流量
期初现金流 12.45%82.67亿-31.19%73.52亿5.04%106.84亿11.33%101.71亿20.96%91.36亿-1.26%75.53亿11.23%76.49亿24.61%68.77亿4.61%55.19亿20.40%52.76亿
现金变动 42.68%12.67亿126.29%8.88亿-757.20%-33.78亿-50.77%5.14亿-34.95%10.44亿1,863.74%16.05亿-111.33%-9,100万-45.78%8.03亿618.93%14.81亿-76.59%2.06亿
汇率变动影响 -25.93%2,000万-40.00%2,700万--4,500万--060.00%-800万-300.00%-2,000万82.76%-500万-16.00%-2,900万-169.44%-2,500万140.00%3,600万
现金变动之外的其他现金调整 --------200.00%100万0.00%-100万50.00%-100万---200万----97.96%-200万-9,900.00%-9,800万200.00%100万
期末现金 15.57%95.54亿12.45%82.67亿-31.19%73.52亿5.04%106.84亿11.33%101.71亿20.96%91.36亿-1.26%75.53亿11.23%76.49亿24.61%68.77亿4.61%55.19亿
自由现金流 253.83%8.83亿-295.90%-5.74亿-70.70%2.93亿-26.58%10亿-29.94%13.62亿432.60%19.44亿-75.50%3.65亿-14.71%14.9亿170.43%17.47亿-69.40%6.46亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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