(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -32.76%18.9亿 | 0.92%33.95亿 | 60.56%146亿 | 28.00%37.67亿 | 45.43%46.58亿 | 89.17%28.11亿 | 130.25%33.64亿 | 660.60%90.93亿 | -29.81%29.43亿 | 370.07%32.03亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 124.77%14.88亿 | 33.97%16.84亿 | 57.02%41.03亿 | -90.19%1.8亿 | 68.97%20.04亿 | 27.06%6.62亿 | 235.31%12.57亿 | 197.98%26.13亿 | 14.97%18.35亿 | 199.41%11.86亿 |
非现金项目调整总额 | -50.58%7.62亿 | 5.08%15.93亿 | 35.14%108.14亿 | 106.41%48.3亿 | 28.05%29.26亿 | 11.42%15.42亿 | -23.93%15.16亿 | 417.59%80.02亿 | -20.41%23.4亿 | 506.10%22.85亿 |
-折旧与摊销 | 8.77%15.87亿 | 9.70%15.16亿 | 28.18%62.18亿 | 37.82%17.82亿 | 32.81%15.95亿 | 21.68%14.59亿 | 19.34%13.82亿 | -7.21%48.51亿 | -1.22%12.93亿 | -8.18%12.01亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 196.53%7.68亿 | 171.43%6.08亿 | ---- | ---- | ---- | -59.72%2.59亿 | -62.29%2.24亿 | -92.86%200万 |
-联营企业份额 | -1,475.00%-2.2亿 | -411.76%-1.59亿 | -107.59%-4,700万 | -155.84%-8,600万 | -27.27%-2,800万 | -91.75%1,600万 | -82.59%5,100万 | -25.69%6.19亿 | -29.03%1.54亿 | -106.92%-2,200万 |
-处置利润 | 302.08%1.93亿 | 13.21%6,000万 | 1,111.63%5.21亿 | 238.96%2.61亿 | 396.88%1.59亿 | 146.60%4,800万 | 43.24%5,300万 | 102.66%4,300万 | 285.00%7,700万 | 108.63%3,200万 |
-其他非现金项目 | -4,300.00%-7.98亿 | 486.67%1.76亿 | 50.40%33.54亿 | 282.60%22.65亿 | -2.99%10.4亿 | -68.85%1,900万 | -94.06%3,000万 | 162.99%22.3亿 | -26.00%5.92亿 | 218.32%10.72亿 |
营运资本变动 | -159.50%-3.6亿 | -80.00%1.18亿 | 78.92%-3.21亿 | -0.89%-12.42亿 | -2.24%-2.74亿 | 244.39%6.05亿 | 49.37%5.9亿 | -203.39%-15.23亿 | -261.00%-12.31亿 | 27.96%-2.68亿 |
-应收款(增)减 | -53.18%6.18亿 | -3,352.63%-6.56亿 | 59.77%-5.99亿 | 44.47%-9.39亿 | -115.47%-9.61亿 | 563.32%13.2亿 | -104.23%-1,900万 | -39.16%-14.89亿 | 3.54%-16.91亿 | -38.08%-4.46亿 |
-存货(增)减 | 52.08%-4,600万 | 93.41%4.99亿 | 73.87%-1.21亿 | 40.80%-7,400万 | 40.96%-2.09亿 | -7.87%-9,600万 | 145.71%2.58亿 | -164.57%-4.63亿 | -152.74%-1.25亿 | 1.39%-3.54亿 |
-应付款(减)增 | -19.68%-5.23亿 | -28.13%-1.23亿 | -12.60%3.26亿 | -39.64%5.39亿 | 46.12%3.2亿 | -146.89%-4.37亿 | 82.92%-9,600万 | -52.90%3.73亿 | -36.40%8.93亿 | 7,200.00%2.19亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -124.73%-4.09亿 | -10.96%3.98亿 | 30.36%7,300万 | -149.35%-7.68亿 | 84.03%5.76亿 | 48.30%-1.82亿 | 10.92%4.47亿 | 214.29%5,600万 | -34.50%-3.08亿 | 1.95%3.13亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 3.68%-2.88亿 | 10.06%-2.77亿 | 5.39%-11.94亿 | 8.36%-2.85亿 | 5.03%-3.02亿 | 6.85%-2.99亿 | 1.28%-3.08亿 | -10.41%-12.62亿 | -9.51%-3.11亿 | -9.28%-3.18亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -2.27%4,300万 | 42.86%1,000万 | 90.24%7,800万 | 29.41%2,200万 | 66.67%500万 | 158.82%4,400万 | 75.00%700万 | -28.07%4,100万 | 0.00%1,700万 | 50.00%300万 |
已支付退税 | 400万 | -4.98%-5.48亿 | -96.07%-9.49亿 | -420.00%-2,600万 | -218.25%-4.01亿 | 0 | -51.74%-5.22亿 | -158.95%-4.84亿 | -118.52%-500万 | -117.80%-1.26亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0.00%100万 | 0 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%100万 | 0 | 100万 |
经营活动现金净额 | -35.51%16.49亿 | 1.57%25.8亿 | 69.66%125.36亿 | 31.54%34.78亿 | 43.36%39.61亿 | 117.80%25.57亿 | 214.36%25.4亿 | 491.78%73.89亿 | -33.13%26.44亿 | 460.23%27.63亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -15.79%-14.74亿 | -146.62%-14.6亿 | -157.93%-49.29亿 | -41.87%-9.86亿 | -460.11%-20.78亿 | -218.25%-12.73亿 | -33.03%-5.92亿 | -38.68%-19.11亿 | -165.27%-6.95亿 | 27.96%-3.71亿 |
业务交易净额 | -258.39%-11.11亿 | -182.67%-2.12亿 | 77.90%-15.68亿 | 77.87%-9.57亿 | -182.50%-2.26亿 | -216.33%-3.1亿 | 97.11%-7,500万 | -9,955.56%-70.96亿 | -9,300.00%-43.24亿 | -9.59%-8,000万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -92.24%2.12亿 | --0 | --0 |
其他投资变动净额 | -180.40%-2.01亿 | 232.14%9,300万 | -139.51%-9,600万 | -368.97%-1.36亿 | -455.22%-2.38亿 | -30.17%2.5亿 | 118.30%2,800万 | -61.73%2.43亿 | -134.52%-2,900万 | 120.30%6,700万 |
投资活动现金净额 | -109.00%-27.86亿 | -147.10%-15.79亿 | 22.91%-65.93亿 | 58.82%-20.79亿 | -561.98%-25.42亿 | -1,951.39%-13.33亿 | 79.98%-6.39亿 | -514.94%-85.52亿 | -5,158.33%-50.48亿 | -102.11%-3.84亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -185.98%-23.25亿 | 140.02%60.75亿 | -3.88%-17.12亿 | -120.57%-19.3亿 | -70.45%-15亿 | 7.61%-8.13亿 | 156.43%25.31亿 | 60.64%-16.48亿 | 3.31%-8.75亿 | 55.60%-8.8亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | --0 | -81.90%1.85亿 | ---- | ---- | -47.08%83亿 | --0 | --10.22亿 |
租赁融资增减 | -4.28%-6.33亿 | 1.31%-6.77亿 | -3.94%-25.32亿 | -4.86%-6.26亿 | -3.37%-6.13亿 | -2.88%-6.07亿 | -4.57%-6.86亿 | -8.70%-24.36亿 | -1.70%-5.97亿 | 0.17%-5.93亿 |
已支付现金股息 | --0 | -66.09%-12.49亿 | -46.59%-7.52亿 | --0 | --0 | --0 | -46.59%-7.52亿 | ---5.13亿 | --0 | --0 |
其他筹资费用净额 | 0.00%100万 | 0.00%-200万 | -20,000.00%-2.01亿 | ---1,400万 | ---1.86亿 | --100万 | ---200万 | 99.47%-100万 | --0 | --0 |
融资活动现金净额 | -275.75%-60.27亿 | 280.11%41.47亿 | -240.38%-51.97亿 | -74.59%-25.7亿 | -368.74%-21.14亿 | -9.04%-16.04亿 | -84.63%10.91亿 | -59.18%37.02亿 | 1.41%-14.72亿 | 83.22%-4.51亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.12%315.54亿 | 2.91%264.06亿 | 10.99%256.6亿 | -6.63%275.76亿 | 2.40%282.7亿 | 2.95%286.53亿 | 10.99%256.6亿 | 66.45%231.2亿 | 42.31%295.35亿 | 13.14%276.07亿 |
现金变动 | -1,785.26%-71.64亿 | 72.06%51.48亿 | -70.62%7.46亿 | 69.79%-11.71亿 | -136.05%-6.95亿 | -68.89%-3.8亿 | -36.50%29.92亿 | -72.54%25.39亿 | -263.89%-38.76亿 | 152.89%19.28亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---300万 | --100万 | 107.14%100万 | ---- | ---- |
期末现金 | -13.73%243.89亿 | 10.12%315.54亿 | 2.91%264.06亿 | 2.91%264.06亿 | -6.63%275.76亿 | 2.40%282.7亿 | 2.95%286.53亿 | 10.99%256.6亿 | 10.99%256.6亿 | 42.31%295.35亿 |
自由现金流 | -86.37%1.75亿 | -42.51%11.2亿 | 38.63%74.57亿 | 20.22%23.43亿 | -21.29%18.82亿 | 89.94%12.84亿 | 436.64%19.48亿 | 237.54%53.79亿 | -47.21%19.49亿 | 286.51%23.91亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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