(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 65.05%69.32亿 | -15.78%42亿 | -50.77%49.87亿 | 52.31%101.3亿 | 41.03%66.51亿 | -45.87%47.16亿 | 56.41%87.12亿 | -5.03%55.7亿 | -37.21%58.65亿 | 1,945.85%93.4亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 287.63%26.63亿 | -77.51%6.87亿 | -50.99%30.55亿 | 382.13%62.34亿 | 269.02%12.93亿 | -136.89%-7.65亿 | 41.96%20.74亿 | -37.96%14.61亿 | -5.88%23.55亿 | -0.48%25.02亿 |
非现金项目调整总额 | -17.15%38.12亿 | 11.70%46.01亿 | -15.49%41.19亿 | 5.80%48.74亿 | -26.22%46.07亿 | 15.89%62.44亿 | 7.44%53.88亿 | 33.59%50.15亿 | -23.87%37.54亿 | 68.41%49.31亿 |
-折旧与摊销 | 2.03%31.7亿 | -1.49%31.07亿 | -2.23%31.54亿 | -2.36%32.26亿 | -6.59%33.04亿 | 4.40%35.37亿 | -20.75%33.88亿 | 7.41%42.75亿 | 17.89%39.8亿 | 13.75%33.76亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -51.02%7.22亿 | 199.59%14.74亿 | -58.86%4.92亿 | -28.04%11.96亿 | -38.28%16.62亿 | 97.00%26.93亿 | 24.95%13.67亿 | 90.59%10.94亿 | 6.89%5.74亿 | 18.02%5.37亿 |
-处置利润 | -1,986.36%-4.15亿 | -93.66%2,200万 | 238.25%3.47亿 | 76.52%-2.51亿 | -396.12%-10.69亿 | 98.35%3.61亿 | 174.29%1.82亿 | -196.46%-2.45亿 | 96.90%2.54亿 | 65.38%1.29亿 |
-其他非现金项目 | 16,850.00%3.35亿 | -101.59%-200万 | -82.08%1.26亿 | -0.99%7.03亿 | 304.61%7.1亿 | -176.94%-3.47亿 | 513.76%4.51亿 | 89.66%-1.09亿 | -218.56%-10.54亿 | 255.15%8.89亿 |
营运资本变动 | 141.43%4.52亿 | 50.09%-10.91亿 | -122.38%-21.86亿 | -233.20%-9.83亿 | 196.47%7.38亿 | -161.30%-7.65亿 | 237.90%12.48亿 | -266.40%-9.05亿 | -112.99%-2.47亿 | 131.98%19.02亿 |
-应收款(增)减 | -392.42%-35.06亿 | 50.83%-7.12亿 | -1,319.61%-14.48亿 | 50.00%-1.02亿 | 45.31%-2.04亿 | 59.10%-3.73亿 | -3,244.83%-9.12亿 | 109.51%2,900万 | -902.63%-3.05亿 | 35.71%3,800万 |
-存货(增)减 | 117.98%9,800万 | -689.86%-5.45亿 | 81.35%-6,900万 | -227.59%-3.7亿 | 42.86%2.9亿 | 313.68%2.03亿 | 85.32%-9,500万 | 18.82%-6.47亿 | -119.56%-7.97亿 | -77.07%-3.63亿 |
-应付款(减)增 | 937.78%32.69亿 | 279.52%3.15亿 | 108.06%8,300万 | -339.53%-10.3亿 | 171.43%4.3亿 | -158.62%-6.02亿 | 260.47%10.27亿 | -401.89%-6.4亿 | -84.12%2.12亿 | 120.35%13.35亿 |
-应计费用(减)增 | 906.25%1.61亿 | 122.86%1,600万 | -176.92%-7,000万 | 1,616.67%9,100万 | 98.88%-600万 | -185.62%-5.36亿 | 514.57%6.26亿 | -293.59%-1.51亿 | -77.33%7,800万 | 362.60%3.44亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 250.49%4.59亿 | 64.03%-3.05亿 | -298.13%-8.48亿 | 87.72%4.28亿 | -58.01%2.28亿 | -9.80%5.43亿 | 19.44%6.02亿 | -10.80%5.04亿 | 3.10%5.65亿 | -40.37%5.48亿 |
-其他流动资产变动 | -120.71%-2,900万 | -15.66%1.4亿 | --1.66亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 16.95%-4,900万 | -34.09%-5,900万 | 15.38%-4,400万 | 30.67%-5,200万 | -15.38%-7,500万 | 15.58%-6,500万 | 11.49%-7,700万 | -27.94%-8,700万 | -9.68%-6,800万 | 11.43%-6,200万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 16.87%1.94亿 | -17.00%1.66亿 | 31.58%2亿 | -17.39%1.52亿 | 14.29%1.84亿 | 5.23%1.61亿 | 7.75%1.53亿 | -8.97%1.42亿 | -0.64%1.56亿 | 1.29%1.57亿 |
已支付退税 | -362.91%-5.6亿 | 108.51%2.13亿 | -82.91%-25.04亿 | -92.55%-13.69亿 | 57.45%-7.11亿 | -72.62%-16.71亿 | 21.43%-9.68亿 | 17.32%-12.32亿 | 2.42%-14.9亿 | 7.40%-15.27亿 |
其他经营现金流入(流出) | -17,700.00%-1.76亿 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 90.91%-100万 | -1,000.00%-1,100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 40.26%63.41亿 | 71.38%45.21亿 | -70.23%26.38亿 | 46.74%88.6亿 | 92.29%60.38亿 | -59.84%31.4亿 | 78.03%78.19亿 | -1.59%43.92亿 | -43.56%44.63亿 | 482.03%79.08亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -5.97%-30.52亿 | -44.58%-28.8亿 | 0.55%-19.92亿 | 17.47%-20.03亿 | -1.34%-24.27亿 | -334.34%-23.95亿 | 5,278.95%10.22亿 | 100.21%1,900万 | -73.48%-91.01亿 | 11.67%-52.46亿 |
无形资产交易净额 | -48.73%-7.63亿 | -7.10%-5.13亿 | 14.46%-4.79亿 | 28.57%-5.6亿 | 20.81%-7.84亿 | 19.97%-9.9亿 | -12.56%-12.37亿 | -83.17%-10.99亿 | -101.34%-6亿 | 67.57%-2.98亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---4.98亿 | ---- | ---- | ---- | --2.13亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --10.22亿 | --0 | --11.63亿 | --0 | 103.52%16.77亿 | 125.61%8.24亿 | -2,603.36%-32.17亿 | 76.20%-1.19亿 | ---5亿 | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%200万 | -33.33%200万 | 0.00%300万 | -85.71%300万 | 10.53%2,100万 | 0.00%1,900万 | -36.67%1,900万 | 76.47%3,000万 | -19.05%1,700万 | 10.53%2,100万 |
其他投资变动净额 | -606.17%-4.1亿 | -59.50%8,100万 | 200.50%2亿 | -51.91%-1.99亿 | -351.92%-1.31亿 | 140.63%5,200万 | -162.75%-1.28亿 | 169.86%2.04亿 | 33.18%-2.92亿 | -238.29%-4.37亿 |
投资活动现金净额 | 3.29%-32.01亿 | -106.49%-33.1亿 | 41.90%-16.03亿 | -65.31%-27.59亿 | 32.97%-16.69亿 | 25.18%-24.9亿 | -244.87%-33.28亿 | 90.79%-9.65亿 | -75.77%-104.76亿 | 8.59%-59.6亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -951.49%-24.71亿 | -111.02%-2.35亿 | 194.09%21.32亿 | -1,292.63%-22.66亿 | 127.94%1.9亿 | 66.49%-6.8亿 | -201.49%-20.29亿 | -112.37%-6.73亿 | 412.24%54.4亿 | 277.30%10.62亿 |
普通股发行/回购的净额 | -66.67%300万 | 142.86%900万 | -240.00%-2,100万 | 400.00%1,500万 | 102.00%300万 | -14,900.00%-1.5亿 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 3.42%-4.23亿 | -1.62%-4.38亿 | 5.90%-4.31亿 | 17.18%-4.58亿 | 14.92%-5.53亿 | -2.52%-6.5亿 | 0.63%-6.34亿 | -2.57%-6.38亿 | -18.03%-6.22亿 | -24.88%-5.27亿 |
已支付现金股息 | 0.14%-6.96亿 | 33.24%-6.97亿 | -50.00%-10.44亿 | 0.00%-6.96亿 | 0.00%-6.96亿 | 0.14%-6.96亿 | -0.14%-6.97亿 | 0.14%-6.96亿 | 0.00%-6.97亿 | -0.14%-6.97亿 |
非控制性权益现金股息 | 50.00%-400万 | 11.11%-800万 | 0.00%-900万 | 10.00%-900万 | 16.67%-1,000万 | -9.09%-1,200万 | 0.00%-1,100万 | -10.00%-1,100万 | -25.00%-1,000万 | -14.29%-800万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 0.00%-200万 |
融资活动现金净额 | -162.07%-35.93亿 | -319.36%-13.71亿 | 118.31%6.25亿 | -219.36%-34.14亿 | 51.19%-10.69亿 | 35.07%-21.9亿 | -66.98%-33.73亿 | -149.17%-20.2亿 | 2,488.37%41.08亿 | 90.03%-1.72亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.78%205.35亿 | 8.73%206.96亿 | 16.43%190.35亿 | 25.29%163.49亿 | -10.56%130.49亿 | 8.29%145.89亿 | 11.66%134.72亿 | -13.63%120.65亿 | 14.57%139.69亿 | -45.84%121.93亿 |
现金变动 | -183.13%-4.53亿 | -109.64%-1.6亿 | -38.22%16.6亿 | -18.58%26.87亿 | 314.29%33亿 | -237.75%-15.4亿 | -20.54%11.18亿 | 173.86%14.07亿 | -207.26%-19.05亿 | 117.22%17.76亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- |
期末现金 | -2.21%200.82亿 | -0.78%205.35亿 | 8.73%206.96亿 | 16.43%190.35亿 | 25.29%163.49亿 | -10.56%130.49亿 | 8.29%145.89亿 | 11.66%134.72亿 | -13.63%120.65亿 | 14.57%139.69亿 |
自由现金流 | 124.73%25.26亿 | 1,522.78%11.24亿 | -101.38%-7,900万 | 404.90%57.23亿 | -666.12%-18.77亿 | -105.11%-2.45亿 | 661.78%47.92亿 | 84.38%-8.53亿 | -331.01%-54.61亿 | 126.48%23.64亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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