(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 6.75%285.37亿 | -27.23%267.32亿 | -13.15%367.34亿 | 39.53%422.97亿 | 4.55%303.14亿 | 4.27%289.96亿 | -14.21%278.09亿 | 20.25%324.14亿 | 23.70%269.55亿 | -24.77%217.9亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -19.22%205.79亿 | -3.22%254.74亿 | -11.41%263.22亿 | 65.01%297.12亿 | 8.88%180.06亿 | 0.19%165.37亿 | 2.34%165.06亿 | 5.91%161.29亿 | 26.39%152.29亿 | -33.16%120.49亿 |
非现金项目调整总额 | 3.41%133.68亿 | -11.61%129.27亿 | 23.81%146.25亿 | -20.70%118.12亿 | 14.19%148.96亿 | 2.18%130.45亿 | 0.81%127.67亿 | -20.32%126.64亿 | 3.48%158.93亿 | 5.91%153.59亿 |
-折旧与摊销 | 3.32%122.08亿 | 0.36%118.16亿 | 2.52%117.74亿 | 1.19%114.85亿 | -0.44%113.5亿 | 2.72%114亿 | 0.06%110.98亿 | -5.09%110.91亿 | -3.60%116.86亿 | 2.39%121.23亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 359.80%13.61亿 | -76.91%2.96亿 | 414.86%12.82亿 | -84.51%2.49亿 | 9.77%16.07亿 | 104.47%14.64亿 | -14.96%7.16亿 | -57.35%8.42亿 | -28.17%19.74亿 | 106.46%27.48亿 |
-处置利润 | -11.01%2.02亿 | -58.88%2.27亿 | 70.90%5.52亿 | 141.04%3.23亿 | -0.74%1.34亿 | 58.82%1.35亿 | -70.69%8,500万 | -38.56%2.9亿 | -8.88%4.72亿 | 94.74%5.18亿 |
-其他非现金项目 | -168.54%-4.03亿 | -42.18%5.88亿 | 515.10%10.17亿 | -113.57%-2.45亿 | 3,823.91%18.05亿 | -94.70%4,600万 | 96.83%8.68亿 | -74.96%4.41亿 | 5,970.00%17.61亿 | -102.82%-3,000万 |
营运资本变动 | 53.62%-54.14亿 | -177.01%-116.73亿 | -647.27%-42.14亿 | 129.74%7.7亿 | -338.81%-25.89亿 | 59.67%-5.9亿 | -140.44%-14.63亿 | 186.87%36.18亿 | 25.89%-41.65亿 | -57.64%-56.2亿 |
-应收款(增)减 | 18.88%-18.61亿 | -2.23%-22.94亿 | -331.54%-22.44亿 | 81.40%-5.2亿 | -105.59%-27.96亿 | -29.28%-13.6亿 | 49.28%-10.52亿 | -21.50%-20.74亿 | -404.28%-17.07亿 | 116.55%5.61亿 |
-存货(增)减 | 52.70%-41.92亿 | -454.92%-88.62亿 | 66.91%-15.97亿 | -1,817.44%-48.26亿 | 112.65%2.81亿 | -24.97%-22.22亿 | -776.05%-17.78亿 | 108.41%2.63亿 | 34.85%-31.27亿 | 34.14%-48亿 |
-预付费用(增)减 | -52.27%4,200万 | 158.28%8,800万 | -508.11%-1.51亿 | -90.66%3,700万 | 205.32%3.96亿 | -28.77%-3.76亿 | -112.22%-2.92亿 | 1,100.00%23.9亿 | -150.64%-2.39亿 | 71.01%4.72亿 |
-应付款(减)增 | 149.93%3.62亿 | -275.12%-7.25亿 | -92.37%4.14亿 | 33.51%54.23亿 | 84.22%40.62亿 | 212.32%22.05亿 | -65.49%7.06亿 | 16.78%20.46亿 | 151.36%17.52亿 | -156.97%-34.11亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 95.83%2.35亿 | 118.87%1.2亿 | -196.95%-6.36亿 | 114.47%6.56亿 | -489.68%-45.32亿 | 22.04%11.63亿 | -4.03%9.53亿 | 217.65%9.93亿 | -154.17%-8.44亿 | 83.29%15.58亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 33.33%-5,200万 | 31.58%-7,800万 | 14.93%-1.14亿 | 20.71%-1.34亿 | 21.76%-1.69亿 | 20.30%-2.16亿 | 17.13%-2.71亿 | 17.42%-3.27亿 | 12.97%-3.96亿 | 13.50%-4.55亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 55.28%1.91亿 | -6.82%1.23亿 | 21.10%1.32亿 | 0.00%1.09亿 | -60.36%1.09亿 | 51.93%2.75亿 | 254.90%1.81亿 | 21.43%5,100万 | 13.51%4,200万 | 54.17%3,700万 |
已支付退税 | -11.26%-78.74亿 | 36.06%-70.77亿 | -88.83%-110.69亿 | 4.09%-58.62亿 | -0.05%-61.12亿 | -13.57%-61.09亿 | -2.81%-53.79亿 | -5.44%-52.32亿 | 28.64%-49.62亿 | -9.51%-69.53亿 |
其他经营现金流入(流出) | 224.86%5.62亿 | 0.00%1.73亿 | 20.98%1.73亿 | -57.06%1.43亿 | -14.62%3.33亿 | 550.00%3.9亿 | 132.09%6,000万 | -195.90%-1.87亿 | -59.46%1.95亿 | 167.22%4.81亿 |
经营活动现金净额 | 7.50%213.64亿 | -23.14%198.73亿 | -29.26%258.56亿 | 49.35%365.53亿 | 4.88%244.75亿 | 4.18%233.36亿 | -16.16%224亿 | 22.37%267.19亿 | 46.54%218.34亿 | -33.16%149亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -46.79%-144.63亿 | -7.88%-98.53亿 | 25.40%-91.33亿 | -41.35%-122.42亿 | 54.46%-86.61亿 | -23.45%-190.19亿 | -24.12%-154.06亿 | -12.55%-124.12亿 | 27.55%-110.28亿 | 9.22%-152.22亿 |
无形资产交易净额 | 40.59%-8.43亿 | -13.52%-14.19亿 | 13.43%-12.5亿 | -35.97%-14.44亿 | -4.53%-10.62亿 | 3.61%-10.16亿 | 21.75%-10.54亿 | -120.46%-13.47亿 | 18.86%-6.11亿 | 43.97%-7.53亿 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.23亿 | ---- |
其他投资变动净额 | 67.60%-1.27亿 | 55.30%-3.92亿 | -60.62%-8.77亿 | -487.10%-5.46亿 | 62.04%-9,300万 | 46.04%-2.45亿 | -176.83%-4.54亿 | 60.29%-1.64亿 | 62.89%-4.13亿 | -2,908.11%-11.13亿 |
投资活动现金净额 | -32.31%-154.33亿 | -3.59%-116.64亿 | 20.88%-112.6亿 | -44.99%-142.32亿 | 51.60%-98.16亿 | -19.90%-202.8亿 | -21.48%-169.14亿 | -8.14%-139.23亿 | 24.65%-128.75亿 | 5.85%-170.88亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 139.87%33.23亿 | -26.87%-83.34亿 | 39.56%-65.69亿 | -242.98%-108.69亿 | -33.77%-31.69亿 | 4.48%-23.69亿 | 77.48%-24.8亿 | -149.32%-110.1亿 | -245.31%-44.16亿 | -68.89%30.39亿 |
普通股发行/回购的净额 | -116.87%-23.4亿 | 45.28%-10.79亿 | -197,100.00%-19.72亿 | 99.95%-100万 | ---21.12亿 | --0 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 99.60%-200万 | -49,400.00%-4.95亿 |
租赁融资增减 | -4.09%-17.81亿 | -4.27%-17.11亿 | -5.46%-16.41亿 | 7.49%-15.56亿 | 5.29%-16.82亿 | 2.52%-17.76亿 | 7.51%-18.22亿 | 4.88%-19.7亿 | 8.20%-20.71亿 | 5.76%-22.56亿 |
已支付现金股息 | -4.67%-24.9亿 | -3.75%-23.79亿 | -7.05%-22.93亿 | -3.23%-21.42亿 | -2.52%-20.75亿 | -5.20%-20.24亿 | -2.78%-19.24亿 | -2.80%-18.72亿 | 0.27%-18.21亿 | 0.00%-18.26亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 |
融资活动现金净额 | 75.64%-32.89亿 | -8.24%-135.04亿 | 14.37%-124.76亿 | -61.18%-145.69亿 | -46.50%-90.39亿 | 0.95%-61.7亿 | 58.07%-62.29亿 | -78.73%-148.54亿 | -440.03%-83.11亿 | -127.76%-15.39亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.58%139.05亿 | 12.40%192.01亿 | 83.09%170.82亿 | 151.48%93.3亿 | -45.59%37.1亿 | -9.90%68.19亿 | -21.40%75.68亿 | 7.03%96.28亿 | -29.25%89.96亿 | 320.05%127.15亿 |
现金变动 | 149.90%26.42亿 | -349.76%-52.95亿 | -72.65%21.2亿 | 37.94%77.52亿 | 280.48%56.2亿 | -319.11%-31.14亿 | 63.90%-7.43亿 | -417.59%-20.58亿 | 117.39%6.48亿 | -138.47%-37.27亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%500万 | ---500万 | --0 | -314.29%-1,500万 | --700万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
期末现金 | 19.00%165.47亿 | -27.58%139.05亿 | 12.40%192.01亿 | 83.09%170.82亿 | 151.48%93.3亿 | -45.59%37.1亿 | -9.90%68.19亿 | -21.40%75.68亿 | 7.03%96.28亿 | -29.25%89.96亿 |
自由现金流 | -29.81%60.33亿 | -43.38%85.95亿 | -33.04%151.81亿 | 53.99%226.71亿 | 351.04%147.22亿 | -43.46%32.64亿 | -53.71%57.73亿 | 23.74%124.71亿 | 967.30%100.78亿 | -127.79%-11.62亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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