三菱商事
8058
丸红
8002
伊藤忠商事
8001
4
日本电报电话
9432
5
三井物产
8031
(FY)2023/03/20 | (FY)2022/03/20 | (FY)2021/03/20 | (FY)2020/03/20 | (FY)2019/03/20 | (FY)2018/03/20 | (FY)2017/03/20 | (FY)2016/03/20 | (FY)2015/03/20 | (FY)2014/03/20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -86.93%-4.92亿 | -125.73%-2.63亿 | 82.58%-1.17亿 | -161.26%-6.69亿 | -82.12%-2.56亿 | -168.94%-1.41亿 | 10,599.54%2.04亿 | 97.85%-194.3万 | -132.30%-9,047.9万 | -32.46%2.8亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -49.07%-14.15亿 | -2,259.46%-9.49亿 | 103.71%4,395.5万 | -85.11%-11.85亿 | -1,564.73%-6.4亿 | -83.64%4,371.5万 | 158.05%2.67亿 | -106.96%-4.6亿 | 60.83%-2.22亿 | -2,557.58%-5.68亿 |
非现金项目调整总额 | 64.84%7.31亿 | 202.83%4.44亿 | -77.43%1.47亿 | 94.01%6.49亿 | 1,816.41%3.35亿 | 94.75%-1,949.7万 | -224.22%-3.71亿 | 222.73%2.99亿 | -87.83%9,266.2万 | 209.72%7.61亿 |
-折旧与摊销 | 14.80%1.24亿 | 39.64%1.08亿 | -54.36%7,735.1万 | 200.47%1.69亿 | 5.80%5,640.4万 | -71.62%5,331.2万 | -6.40%1.88亿 | -21.83%2.01亿 | -12.77%2.57亿 | -4.97%2.94亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 94.34%3.9亿 | --2.01亿 | ---- | --6.28亿 | ---- | ---- | 155,494.89%19.78亿 | -81.72%127.1万 | -93.95%695.4万 | --1.15亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.10%-7,369.6万 | -405.99%-9.33亿 | 2,837.06%3.05亿 |
-处置利润 | -315.78%-944.7万 | -21.02%437.8万 | --554.3万 | ---- | ---- | ---- | -183,980.63%-26.48亿 | 107.71%144万 | -3.47%-1,868.5万 | -4,754.12%-1,805.8万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.76%738.8万 | --5.96亿 | ---- |
-其他非现金项目 | 73.65%2.27亿 | 105.52%1.31亿 | 142.86%6,364.2万 | -153.36%-1.48亿 | 482.16%2.78亿 | -165.63%-7,280.9万 | -31.51%1.11亿 | -12.14%1.62亿 | 182.81%1.84亿 | 187.23%6,517.9万 |
营运资本变动 | -20.93%1.92亿 | 178.90%2.42亿 | -130.53%-3.07亿 | -369.03%-1.33亿 | 130.03%4,951.3万 | -153.48%-1.65亿 | 93.51%3.08亿 | 305.63%1.59亿 | -54.78%3,927.3万 | -40.50%8,685.4万 |
-应收款(增)减 | -86.99%3,884.7万 | 262.25%2.99亿 | -208.21%-1.84亿 | 23.72%1.7亿 | 382.96%1.37亿 | -76.89%2,846.5万 | 32.84%1.23亿 | -59.51%9,272.3万 | 117.18%2.29亿 | 14.62%1.05亿 |
-存货(增)减 | 169.54%1.22亿 | 146.55%4,538万 | -109.17%-9,748.3万 | -154.00%-4,660.4万 | 681.53%8,630.5万 | -114.26%-1,484.1万 | 6.45%1.04亿 | 417.38%9,779.4万 | -89.68%-3,081.3万 | -135.84%-1,624.5万 |
-应付款(减)增 | 129.00%3,190.4万 | -312.37%-1.1亿 | 188.73%5,180.6万 | 47.96%-5,838.4万 | -1,534.02%-1.12亿 | 69.36%-686.6万 | 28.21%-2,240.7万 | 80.36%-3,121.2万 | -6,676.67%-1.59亿 | -127.12%-234.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -117.99%-149.4万 | 110.74%830.4万 | 61.00%-7,734.5万 | -219.45%-1.98亿 | 63.83%-6,207.4万 | -242.22%-1.72亿 | --1.21亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,727万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -23.62%-5,927.3万 | -91.49%-4,794.6万 | -1.47%-2,503.9万 | -28.87%-2,467.7万 | 6.38%-1,914.9万 | 85.45%-2,045.5万 | 2.39%-1.41亿 | -1.04%-1.44亿 | 1.20%-1.43亿 | -1.56%-1.44亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 61.23%343.1万 | -9.25%212.8万 | 9.48%234.5万 | 0.99%214.2万 | 12.58%212.1万 | 5.55%188.4万 | 0.00%178.5万 | 4.32%178.5万 | -42.78%171.1万 | -0.10%299万 |
已支付退税 | 120.36%978.8万 | -665.76%-4,806.7万 | -0.18%-627.7万 | 0.00%-626.6万 | 0.00%-626.6万 | 0.00%-626.6万 | -156.91%-626.6万 | 80.48%-243.9万 | -86.94%-1,249.7万 | 0.01%-668.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 |
经营活动现金净额 | -50.67%-5.38亿 | -145.31%-3.57亿 | 79.15%-1.46亿 | -149.79%-6.98亿 | -68.86%-2.79亿 | -380.93%-1.65亿 | 140.17%5,890.6万 | 39.86%-1.47亿 | -284.49%-2.44亿 | -50.88%1.32亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
投资产品交易净额 | 96.56%-756万 | -1,699.62%-2.2亿 | 931.70%1,374.8万 | 15.66%-165.3万 | 99.22%-196万 | -22,712.24%-2.52亿 | 30.76%-110.3万 | -0.50%-159.3万 | -100.99%-158.5万 | 11,676.27%1.6亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -11,175.62%-1.05亿 | ---93.1万 | ---- | 30.00%-70万 | 28.57%-100万 | 22.22%-140万 | 28.00%-180万 | -400.00%-250万 | 70.24%-50万 | 6.15%-168万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 3,060.42%1,517万 | -36.84%48万 | -33.91%76万 | 0.88%115万 | 3.64%114万 | -54.17%110万 | 175.86%240万 | -12.65%87万 | -44.79%99.6万 | 125.50%180.4万 |
其他投资变动净额 | -63.07%-2.22亿 | -12.78%-1.36亿 | 55.41%-1.21亿 | 57.56%-2.71亿 | -475.99%-6.37亿 | -101.33%-1.11亿 | 4,353.63%83.44亿 | -679.94%-1.96亿 | 128.79%3,382.5万 | -105.75%-1.17亿 |
投资活动现金净额 | 10.44%-3.19亿 | -235.89%-3.56亿 | 60.95%-1.06亿 | 57.49%-2.72亿 | -76.30%-6.39亿 | -104.35%-3.63亿 | 4,284.62%83.44亿 | -709.08%-1.99亿 | -23.21%3,273.6万 | -97.91%4,262.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -162.19%-5.88亿 | --9.46亿 | ---- | ---- | -427.36%-2.26亿 | 99.32%-4,280万 | ---62.7亿 | --0 | 70.34%-6,150万 | 88.94%-2.07亿 |
普通股发行/回购的净额 | 117.57%8.17亿 | --3.76亿 | ---- | 4,431,366.67%3.99亿 | 65.38%-9,000 | ---2.6万 | ---- | 65.48%3.36亿 | 293.09%2.03亿 | 67,116.88%5,160.3万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.21%-161.4万 | 74.97%-1,835.6万 | -1.11%-7,332.8万 | 0.15%-7,252.2万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | 60.00%-6,000 | 99.85%-1.5万 | ---1,005.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 240,100.00%240万 |
融资活动现金净额 | -82.69%2.29亿 | 22,028,116.67%13.22亿 | -100.00%-6,000 | 269.14%3.99亿 | -450.56%-2.36亿 | 99.32%-4,282.6万 | -2,076.32%-62.71亿 | 366.53%3.17亿 | 130.12%6,801.8万 | 88.40%-2.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 188.93%11.32亿 | -39.12%3.92亿 | -46.37%6.43亿 | -49.03%12亿 | -19.54%23.54亿 | 268.53%29.25亿 | -3.91%7.94亿 | -14.79%8.26亿 | -5.03%9.69亿 | 55.65%10.21亿 |
现金变动 | -203.31%-6.28亿 | 341.69%6.08亿 | 55.92%-2.52亿 | 50.54%-5.71亿 | -102.22%-11.54亿 | -126.79%-5.71亿 | 7,520.46%21.31亿 | 79.93%-2,872.1万 | -180.24%-1.43亿 | -114.01%-5,105.8万 |
汇率变动影响 | -3,065.22%-68.2万 | 215.00%2.3万 | -151.28%-2万 | -89.46%3.9万 | 145.57%37万 | -345.32%-81.2万 | 109.30%33.1万 | -1,291.02%-356.1万 | -4.92%-25.6万 | -160.40%-24.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 6,584,050.00%1.32亿 | -100.01%-2,000 | 1,467,600.00%1,467.7万 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | -55.59%5.03亿 | 188.93%11.32亿 | -39.12%3.92亿 | -46.37%6.43亿 | -49.03%12亿 | -19.54%23.54亿 | 268.53%29.25亿 | -3.91%7.94亿 | -14.79%8.26亿 | -5.03%9.69亿 |
自由现金流 | -50.67%-5.38亿 | -145.31%-3.57亿 | 79.15%-1.46亿 | -149.79%-6.98亿 | -68.86%-2.79亿 | -380.93%-1.65亿 | 140.17%5,890.6万 | 39.86%-1.47亿 | -284.49%-2.44亿 | -50.88%1.32亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |