(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 9.19%460.69亿 | 9.36%421.9亿 | 12.39%385.8亿 | -6.21%343.26亿 | 25.88%365.97亿 | 14.68%290.72亿 | 19.74%253.5亿 | 0.97%211.7亿 | -9.30%209.66亿 | 15.69%231.17亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 10.55%259.55亿 | 4.93%234.79亿 | 6.10%223.76亿 | 12.41%210.89亿 | 5.82%187.61亿 | 8.83%177.3亿 | 15.15%162.92亿 | 4.37%141.49亿 | 5.19%135.56亿 | 9.28%128.87亿 |
非现金项目调整总额 | 17.86%185.28亿 | 0.28%157.2亿 | 15.21%156.76亿 | -8.00%136.07亿 | 70.73%147.9亿 | -5.17%86.63亿 | 7.97%91.35亿 | 31.73%84.61亿 | -12.85%64.23亿 | 31.23%73.7亿 |
-折旧与摊销 | 4.35%126.55亿 | -1.12%121.28亿 | 9.33%122.65亿 | 4.14%112.18亿 | 7.26%107.72亿 | 16.17%100.43亿 | 36.46%86.45亿 | 9.49%63.35亿 | 12.70%57.86亿 | 19.81%51.34亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 240.60%25.17亿 | 6.64%7.39亿 | 31.25%6.93亿 | -31.52%5.28亿 | -60.88%7.71亿 | 300.61%19.71亿 | -77.32%4.92亿 | 178.79%21.69亿 | 1,340.74%7.78亿 | -49.53%5,400万 |
-联营企业份额 | -77.44%-2.91亿 | -206.49%-1.64亿 | --1.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -70.31%4.07亿 | 778.85%13.71亿 | -77.49%1.56亿 | 1,074.58%6.93亿 | 102.75%5,900万 | -913.21%-21.48亿 | 90.03%-2.12亿 | -99.62%-21.26亿 | -530.18%-10.65亿 | -838.89%-1.69亿 |
-其他非现金项目 | 96.84%32.4亿 | -31.64%16.46亿 | 106.16%24.08亿 | -63.36%11.68亿 | 365.00%31.88亿 | -672.86%-12.03亿 | -89.92%2.1亿 | 125.43%20.83亿 | -60.70%9.24亿 | 89.29%23.51亿 |
营运资本变动 | -47.05%15.82亿 | 470.23%29.88亿 | 239.73%5.24亿 | -112.33%-3.75亿 | 13.76%30.42亿 | 3,528.21%26.74亿 | 94.58%-7,800万 | -246.24%-14.39亿 | -65.57%9.84亿 | 11.16%28.58亿 |
-应收款(增)减 | -500.28%-21.13亿 | 70.91%-3.52亿 | -262.28%-12.1亿 | 85.81%-3.34亿 | -188.83%-23.54亿 | -29.16%-8.15亿 | -57.75%-6.31亿 | 4.08%-4亿 | -90.41%-4.17亿 | 64.22%-2.19亿 |
-存货(增)减 | -42.95%-9.02亿 | 40.08%-6.31亿 | -232.18%-10.53亿 | -2.59%-3.17亿 | -423.73%-3.09亿 | 83.38%-5,900万 | 33.40%-3.55亿 | -73.05%-5.33亿 | 67.27%-3.08亿 | -187.77%-9.41亿 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.47%-1.67亿 | -39.44%-2.51亿 | -121.77%-1.8亿 |
-应付款(减)增 | 317.97%51.16亿 | -55.56%12.24亿 | 714.79%27.54亿 | -93.46%3.38亿 | 281.70%51.72亿 | 9.54%13.55亿 | 30.62%12.37亿 | -14.45%9.47亿 | -44.54%11.07亿 | -29.17%19.96亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -42.84%3.91亿 | -18.18%6.84亿 | 52.83%8.36亿 | -18.84%5.47亿 | 18.87%6.74亿 | 22.73%5.67亿 | 158.93%4.62亿 | -190.32%-7.84亿 | -0.34%8.68亿 | 87,000.00%8.71亿 |
-其他流动资产变动 | -144.11%-9.1亿 | 356.91%20.63亿 | -31.86%-8.03亿 | -331.91%-6.09亿 | -108.67%-1.41亿 | 305.56%16.26亿 | -57.57%-7.91亿 | -3,246.67%-5.02亿 | -101.13%-1,500万 | 1,078.68%13.31亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -0.42%-9.48亿 | -8.13%-9.44亿 | -67.56%-8.73亿 | 3.87%-5.21亿 | 5.41%-5.42亿 | 3.54%-5.73亿 | -27.47%-5.94亿 | 1.69%-4.66亿 | -89.60%-4.74亿 | 10.39%-2.5亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 10.45%7,400万 | 179.17%6,700万 | 118.18%2,400万 | -8.33%1,100万 | 0.00%1,200万 | -55.56%1,200万 | 92.86%2,700万 | -17.65%1,400万 | -5.56%1,700万 | 0.00%1,800万 |
已支付退税 | 0.05%-80.32亿 | -11.53%-80.36亿 | -4.12%-72.05亿 | -1.05%-69.2亿 | -23.61%-68.48亿 | 10.21%-55.4亿 | -25.59%-61.7亿 | 3.29%-49.13亿 | 1.05%-50.8亿 | -33.01%-51.34亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 11.68%371.63亿 | 9.01%332.76亿 | 13.49%305.25亿 | -7.95%268.96亿 | 27.20%292.18亿 | 23.41%229.7亿 | 17.77%186.13亿 | 2.44%158.05亿 | -13.08%154.28亿 | 11.92%177.5亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -241.96%-237.05亿 | 82.14%-69.32亿 | -101.60%-388.19亿 | 2.89%-192.55亿 | -53.52%-198.29亿 | 33.52%-129.16亿 | 17.70%-194.27亿 | -63.18%-236.04亿 | -3.17%-144.65亿 | 27.39%-140.21亿 |
无形资产交易净额 | 17.64%-9.15亿 | -23.17%-11.11亿 | -30.35%-9.02亿 | 24.70%-6.92亿 | 61.79%-9.19亿 | 27.28%-24.05亿 | -195.27%-33.07亿 | -161.68%-11.2亿 | 26.96%-4.28亿 | -51.81%-5.86亿 |
业务交易净额 | ---3.25亿 | --0 | ---56.56亿 | ---- | ---- | ---- | -444.66%-81.27亿 | 100.00%23.58亿 | 5.27%11.79亿 | --11.2亿 |
投资产品交易净额 | --0 | --0 | --0 | ---- | -78.33%1,300万 | -88.51%6,000万 | --5.22亿 | --0 | -83.33%100万 | -97.00%600万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -18.40%-5.92亿 | -25.00%-5亿 | 71.22%-4亿 | ---13.9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --2.95亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 21.79%-15.43亿 | -74.29%-19.73亿 | 43.63%-11.32亿 | -59.75%-20.08亿 | -7.44%-12.57亿 | -151.07%-11.7亿 | 48.28%-4.66亿 | 40.84%-9.01亿 | -248.51%-15.23亿 | -23.10%-4.37亿 |
投资活动现金净额 | -154.71%-267.85亿 | 77.58%-105.16亿 | -100.94%-469.09亿 | -6.15%-233.45亿 | -33.84%-219.92亿 | 46.66%-164.31亿 | -32.40%-308.05亿 | -52.71%-232.67亿 | -9.47%-152.36亿 | 29.88%-139.18亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 8.20%-42.88亿 | -124.13%-46.71亿 | 175.56%193.61亿 | 73.87%70.26亿 | 223.24%40.41亿 | -146.74%-32.79亿 | -74.33%70.16亿 | 16,462.42%273.28亿 | 104.12%1.65亿 | -141.78%-40.07亿 |
普通股发行/回购的净额 | -59.09%900万 | 633.33%2,200万 | -50.00%300万 | 700.00%600万 | -133.33%-100万 | --300万 | --0 | --0 | -200.00%-300万 | ---100万 |
租赁融资增减 | -16.08%-3.32亿 | -9.58%-2.86亿 | -38.83%-2.61亿 | -12.57%-1.88亿 | 7.22%-1.67亿 | 18.55%-1.8亿 | 43.04%-2.21亿 | 41.12%-3.88亿 | 25.79%-6.59亿 | 17.01%-8.88亿 |
已支付现金股息 | -4.43%-34.63亿 | 6.06%-33.16亿 | -33.16%-35.3亿 | -8.03%-26.51亿 | -8.68%-24.54亿 | -10.04%-22.58亿 | -10.62%-20.52亿 | -6.36%-18.55亿 | -46.31%-17.44亿 | -6.14%-11.92亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | 0.00%-1,600万 |
其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 |
融资活动现金净额 | 2.13%-80.75亿 | -152.99%-82.51亿 | 271.53%155.71亿 | 195.56%41.91亿 | 124.81%14.18亿 | -220.67%-57.15亿 | -81.12%47.36亿 | 1,218.78%250.83亿 | 63.28%-22.42亿 | -182.73%-61.05亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 46.40%457.77亿 | -2.53%312.68亿 | 31.81%320.8亿 | 55.09%243.38亿 | 5.54%156.93亿 | -33.40%148.69亿 | 374.62%223.26亿 | -28.49%47.04亿 | -27.15%65.78亿 | 60.06%90.29亿 |
现金变动 | -84.13%23.03亿 | 1,884.62%145.09亿 | -110.50%-8.13亿 | -10.43%77.42亿 | 949.03%86.44亿 | 111.05%8.24亿 | -142.31%-74.56亿 | 959.56%176.21亿 | 9.81%-20.5亿 | -167.09%-22.73亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | --100万 | ---- | -200.00%-100万 | -99.43%100万 | 17,700.00%1.76亿 | ---100万 |
期末现金 | 5.03%480.79亿 | 46.40%457.77亿 | -2.53%312.68亿 | 31.81%320.8亿 | 55.09%243.38亿 | 5.54%156.93亿 | -33.40%148.69亿 | 374.62%223.26亿 | -30.36%47.04亿 | -25.19%67.55亿 |
自由现金流 | 0.40%125.43亿 | 235.75%124.93亿 | -281.02%-92.03亿 | -39.47%50.84亿 | 415.59%83.99亿 | 135.44%16.29亿 | 48.49%-45.97亿 | -1,768.04%-89.24亿 | 121.20%5.35亿 | 78.50%-25.24亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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