(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 256.60%1,722.83亿 | -134.60%-1,100.14亿 | -52.23%3,179.26亿 | 332.34%6,655.1亿 | -304.74%-2,864.32亿 | -28.66%1,399.03亿 | 213.56%1,961亿 | -59.84%625.4亿 | 193.73%1,557.46亿 | -24.13%-1,661.63亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -823.06%-531.74亿 | -84.00%73.54亿 | 17.95%459.75亿 | -10.04%389.77亿 | -9.35%433.25亿 | -17.54%477.94亿 | 11.98%579.62亿 | -7.10%517.62亿 | 3.35%557.16亿 | 3.39%539.12亿 |
非现金项目调整总额 | -21.22%-2,206.23亿 | 6.89%-1,819.95亿 | -111.11%-1,954.62亿 | -162.74%-925.86亿 | 67.75%-352.39亿 | -5,756.00%-1,092.74亿 | 104.81%19.32亿 | -1,430.25%-401.47亿 | 101.88%30.18亿 | -36.45%-1,606.26亿 |
-折旧与摊销 | 2.72%71.74亿 | 8.09%69.84亿 | 10.88%64.61亿 | 7.77%58.27亿 | 13.02%54.07亿 | 26.59%47.84亿 | -9.18%37.79亿 | 24.88%41.61亿 | 40.12%33.32亿 | -26.26%23.78亿 |
-资产准备及勾销 | --2.2亿 | --0 | --2.69亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,300万 |
-联营企业份额 | 1.60%-23.42亿 | 9.16%-23.8亿 | -135.82%-26.2亿 | ---11.11亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 606.77%166.02亿 | 134.48%23.49亿 | 38.29%-68.12亿 | 58.95%-110.38亿 | -47.76%-268.92亿 | -110.43%-182亿 | -146.62%-86.49亿 | 64.71%-35.07亿 | -46.87%-99.39亿 | 53.43%-67.67亿 |
-汇兑损益净额 | -45.21%-2,002.03亿 | 2.32%-1,378.68亿 | -290.19%-1,411.48亿 | -203.25%-361.74亿 | 177.69%350.36亿 | -179.68%-451亿 | 1,068.04%566.03亿 | -91.85%48.46亿 | 156.13%594.3亿 | -68.78%-1,058.76亿 |
-其他非现金项目 | 17.63%-420.74亿 | 1.03%-510.8亿 | -3.04%-516.12亿 | -2.66%-500.9亿 | 3.88%-487.9亿 | -1.92%-507.58亿 | -9.10%-498.01亿 | 8.35%-456.47亿 | 1.13%-498.05亿 | -15.33%-503.74亿 |
营运资本变动 | 590.24%4,460.8亿 | -86.17%646.27亿 | -35.00%4,674.13亿 | 344.17%7,191.19亿 | -246.25%-2,945.18亿 | 47.85%2,013.83亿 | 167.46%1,362.06亿 | -47.51%509.25亿 | 263.19%970.12亿 | 12.94%-594.49亿 |
-贷款(增)减 | 137.84%1,445.14亿 | -11.32%-3,819.25亿 | -224.53%-3,430.84亿 | 65.75%-1,057.18亿 | -330.09%-3,086.43亿 | -281.74%-717.62亿 | 165.11%394.85亿 | -137.51%-606.46亿 | 5,543.91%1,616.98亿 | 115.10%28.65亿 |
-金融资产(增)减 | -22.81%-224.28亿 | -184.57%-182.63亿 | -79.39%215.95亿 | 276.22%1,047.61亿 | -193.49%-594.49亿 | -165.28%-202.56亿 | -84.05%310.28亿 | 26,736.97%1,945.68亿 | -87.45%7.25亿 | -42.69%57.75亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 3,551.67%464.94亿 | 39.60%-13.47亿 | -9.31%-22.3亿 | -121.73%-20.4亿 | 409.16%93.89亿 | 125.69%18.44亿 | 27.17%-71.79亿 | -337.31%-98.57亿 | 23.59%-22.54亿 | -356.30%-29.5亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -72.23%1,748.53亿 | -28.83%6,296.26亿 | 39.54%8,846.61亿 | 190.08%6,340.06亿 | -13.47%2,185.65亿 | 66.69%2,525.99亿 | 544.04%1,515.37亿 | -836.29%-341.27亿 | 108.91%46.35亿 | -191.23%-519.92亿 |
-金融负债变动 | 159.27%879.05亿 | -72.59%-1,483.21亿 | -208.00%-859.4亿 | 158.48%795.75亿 | -386.10%-1,360.75亿 | 170.45%475.62亿 | -130.01%-675.09亿 | 58.59%-293.51亿 | -917.76%-708.87亿 | 94.13%-69.65亿 |
-其他流动资产变动 | 197.35%147.42亿 | -99.54%-151.43亿 | -188.92%-75.89亿 | 146.63%85.35亿 | -112.75%-183.05亿 | 22.88%-86.04亿 | -15.46%-111.56亿 | -412.18%-96.62亿 | 150.06%30.95亿 | -641.81%-61.82亿 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 85.71%-9.2亿 | 35.74%-64.36亿 | 57.70%-100.16亿 | -106.73%-236.77亿 | 32.39%-114.53亿 | -33.39%-169.4亿 | -384.55%-127亿 | -0.85%-26.21亿 | 23.13%-25.99亿 | -79.08%-33.81亿 |
其他经营现金流入(流出) | -167.94%-374.14亿 | 201.96%550.68亿 | -162.15%-540.1亿 | 649.06%868.99亿 | -52.30%116.01亿 | -44.97%243.22亿 | 265.69%441.99亿 | -198.75%-266.76亿 | -9.95%270.13亿 | -37.43%299.98亿 |
经营活动现金净额 | 318.22%1,339.49亿 | -124.18%-613.82亿 | -65.16%2,539亿 | 354.55%7,287.32亿 | -294.37%-2,862.84亿 | -35.29%1,472.85亿 | 584.65%2,275.99亿 | -81.55%332.43亿 | 229.10%1,801.6亿 | -58.93%-1,395.46亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -57.82%-23.91亿 | -155.91%-15.15亿 | 62.91%-5.92亿 | -139.28%-15.96亿 | 28.51%-6.67亿 | 60.47%-9.33亿 | 37.73%-23.6亿 | -84.97%-37.9亿 | -129.97%-20.49亿 | 39.26%-8.91亿 |
无形资产交易净额 | -13.74%-50.82亿 | 10.19%-44.68亿 | -2.75%-49.75亿 | -12.84%-48.42亿 | 11.71%-42.91亿 | 12.67%-48.6亿 | -16.59%-55.65亿 | 14.20%-47.73亿 | -19.71%-55.63亿 | -117.66%-46.47亿 |
投资物业交易净额 | -17.56%1,746.86亿 | 801.36%2,118.96亿 | 85.69%-302.12亿 | -278.70%-2,111.69亿 | 355.47%1,181.72亿 | 77.42%-462.56亿 | -1,252.76%-2,048.22亿 | -418.96%-151.41亿 | -98.48%47.47亿 | 71.65%3,132.54亿 |
其他投资变动净额 | -97.18%2.26亿 | -32.83%80.26亿 | 301.77%119.49亿 | -168.79%-59.22亿 | 325.78%86.09亿 | -426.18%-38.13亿 | 125.75%11.69亿 | -44.17%-45.4亿 | 79.98%-31.49亿 | -3,765.97%-157.27亿 |
投资活动现金净额 | -21.74%1,674.39亿 | 997.77%2,139.39亿 | 89.34%-238.3亿 | -283.49%-2,235.29亿 | 318.08%1,218.23亿 | 73.60%-558.62亿 | -649.11%-2,115.78亿 | -369.64%-282.44亿 | -102.06%-60.14亿 | 62.83%2,919.89亿 |
融资活动 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---400万 | --0 | ---1,434.3亿 | ---- |
融资租赁增减 | -58.23%-3.94亿 | 0.00%-2.49亿 | 0.00%-2.49亿 | -2.05%-2.49亿 | -47.88%-2.44亿 | -0.61%-1.65亿 | 0.00%-1.64亿 | 0.00%-1.64亿 | -5.13%-1.64亿 | 36.84%-1.56亿 |
已支付现金股息 | 27.03%-135.48亿 | -15.26%-185.67亿 | -7.02%-161.09亿 | 14.56%-150.53亿 | 13.21%-176.18亿 | 6.94%-203亿 | -0.55%-218.13亿 | 48.02%-216.94亿 | -7.24%-417.35亿 | 24.35%-389.18亿 |
非控制性权益现金股息 | -87.50%-1,500万 | -100.00%-800万 | 33.33%-400万 | 14.29%-600万 | 0.00%-700万 | 12.50%-700万 | -33.33%-800万 | 25.00%-600万 | 0.00%-800万 | 66.67%-800万 |
其他筹资费用净额 | 2,028.70%160.93亿 | 149.50%7.56亿 | -28.87%3.03亿 | 21,400.00%4.26亿 | -100.26%-200万 | 76,300.00%7.62亿 | -100.09%-100万 | 58,050.00%11.59亿 | -100.00%-200万 | ---100万 |
融资活动现金净额 | 111.82%21.36亿 | -12.51%-180.68亿 | -7.91%-160.59亿 | 16.73%-148.82亿 | 9.33%-178.71亿 | 10.37%-197.1亿 | -6.21%-219.9亿 | 88.83%-207.05亿 | -374.22%-1,853.39亿 | 24.43%-390.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 12.67%1.2万亿 | 25.25%1.06万亿 | 137.19%8,477.32亿 | -33.78%3,574.11亿 | 15.32%5,397.43亿 | -1.26%4,680.31亿 | -3.21%4,740.01亿 | -2.23%4,897.07亿 | 29.25%5,009亿 | 11.45%3,875.4亿 |
现金变动 | 125.69%3,035.24亿 | -37.16%1,344.89亿 | -56.35%2,140.11亿 | 368.92%4,903.21亿 | -354.25%-1,823.32亿 | 1,301.42%717.13亿 | 62.00%-59.69亿 | -40.32%-157.06亿 | -109.87%-111.93亿 | 184.79%1,133.6亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 200.00%200万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 25.37%1.5万亿 | 12.67%1.2万亿 | 25.25%1.06万亿 | 137.19%8,477.32亿 | -33.78%3,574.11亿 | 15.32%5,397.43亿 | -1.26%4,680.31亿 | -3.21%4,740.01亿 | -2.23%4,897.07亿 | 29.25%5,009亿 |
自由现金流 | 287.72%1,264.73亿 | -127.13%-673.74亿 | -65.62%2,483.33亿 | 348.00%7,222.94亿 | -305.84%-2,912.42亿 | -35.59%1,414.92亿 | 790.05%2,196.64亿 | -85.70%246.8亿 | 218.93%1,725.46亿 | -58.73%-1,450.84亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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