(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 97.38%-119.73亿 | -249.02%-4,567.35亿 | 33.87%3,064.86亿 | 600.76%2,289.46亿 | -1,130.89%-457.2亿 | 109.75%44.35亿 | -277.95%-454.96亿 | 37.95%255.67亿 | 151.47%185.33亿 | -91.58%73.7亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 1.87%94.37亿 | 13.50%92.64亿 | 15.04%81.62亿 | 6.34%70.95亿 | -18.80%66.72亿 | -12.44%82.17亿 | 5.49%93.84亿 | -28.70%88.96亿 | -4.50%124.76亿 | 10.94%130.64亿 |
非现金项目调整总额 | 7.62%-293.65亿 | -50.47%-317.86亿 | -0.85%-211.24亿 | -26.16%-209.45亿 | 52.92%-166.02亿 | 0.44%-352.65亿 | -839.04%-354.22亿 | 368.67%47.93亿 | -370.71%-17.84亿 | -106.69%-3.79亿 |
-折旧与摊销 | 0.43%20.93亿 | -12.29%20.84亿 | 6.98%23.76亿 | 14.07%22.21亿 | -0.10%19.47亿 | -9.56%19.49亿 | 0.56%21.55亿 | -0.37%21.43亿 | -4.27%21.51亿 | 0.31%22.47亿 |
-资产准备及勾销 | 176.63%7.22亿 | -64.34%2.61亿 | 597.14%7.32亿 | 3,400.00%1.05亿 | -94.64%300万 | 16.67%5,600万 | -91.56%4,800万 | 832.79%5.69亿 | 8.93%6,100万 | 0.00%5,600万 |
-处置利润 | -78.56%3.3亿 | 950.28%15.39亿 | 12.14%-1.81亿 | -108.07%-2.06亿 | 6,448.72%25.54亿 | 104.56%3,900万 | -35.66%-8.56亿 | 98.05%-6.31亿 | -3.60%-322.9亿 | 2.74%-311.69亿 |
-汇兑损益净额 | --0 | --0 | 96.00%-500万 | 42.66%-1.25亿 | -13.54%-2.18亿 | -5.49%-1.92亿 | -17.42%-1.82亿 | 22.89%-1.55亿 | 19.60%-2.01亿 | -71.23%-2.5亿 |
-其他非现金项目 | 8.86%-325.1亿 | -48.34%-356.7亿 | -4.82%-240.46亿 | -9.82%-229.4亿 | 43.72%-208.88亿 | -1.45%-371.17亿 | -1,376.14%-365.87亿 | -89.94%28.67亿 | -0.84%284.95亿 | -19.19%287.37亿 |
营运资本变动 | 101.83%79.55亿 | -235.93%-4,342.13亿 | 31.57%3,194.48亿 | 778.39%2,427.96亿 | -213.68%-357.9亿 | 261.80%314.83亿 | -263.82%-194.58亿 | 51.49%118.78亿 | 247.53%78.41亿 | -107.59%-53.15亿 |
-贷款(增)减 | 90.73%-419.66亿 | -257.81%-4,525.73亿 | 1,237.03%2,867.92亿 | 126.66%214.5亿 | -195.88%-804.68亿 | 58.17%-271.96亿 | 15.67%-650.23亿 | 14.59%-771.04亿 | 6.37%-902.79亿 | -667.15%-964.26亿 |
-金融资产(增)减 | -173.44%-4,700万 | 390.91%6,400万 | 0.00%-2,200万 | -214.29%-2,200万 | 78.13%-700万 | -28.00%-3,200万 | -123.15%-2,500万 | 116.36%1.08亿 | -54.93%-6.6亿 | 32.70%-4.26亿 |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --172.3亿 | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -479.20%-37.59亿 | 58.64%-6.49亿 | 34.92%-15.69亿 | -91.50%-24.11亿 | 52.65%-12.59亿 | -36.71%-26.59亿 | ---19.45亿 | ---- | -21.50%-8.25亿 | -1.95%-6.79亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 197.09%546.8亿 | -46.65%184.05亿 | -84.45%344.99亿 | 359.77%2,218.8亿 | -21.22%482.59亿 | 27.23%612.58亿 | -29.53%481.49亿 | -39.38%683.25亿 | 55.22%1,127.08亿 | 44.43%726.14亿 |
-金融负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.17%30.3亿 | -179.84%-166.8亿 | 541.28%208.93亿 |
-其他流动资产变动 | -312.67%-12.25亿 | 254.42%5.76亿 | -119.52%-3.73亿 | 182.83%19.11亿 | -1,930.95%-23.07亿 | 120.79%1.26亿 | -144.36%-6.06亿 | --13.66亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 855.56%2.72亿 | -129.75%-3,600万 | 1,108.33%1.21亿 | -50.00%-1,200万 | 42.86%-800万 | -75.00%-1,400万 | 99.26%-800万 | -130.11%-10.77亿 | 377.07%35.77亿 | -259.78%-12.91亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -36.03%-7.4亿 | -35.32%-5.44亿 | 16.77%-4.02亿 | 32.92%-4.83亿 | 30.10%-7.2亿 | 22.09%-10.3亿 | -13.22亿 | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -4,855.88%-16.17亿 | 110.37%3,400万 | -179.42%-3.28亿 | 181.94%4.13亿 | 46.55%-5.04亿 | -49.45%-9.43亿 | -30.37%-6.31亿 | -13.88%-4.84亿 | 14.66%-4.25亿 | 26.66%-4.98亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1.86%275.17亿 | -4.10%270.14亿 | 3.75%281.69亿 | -6.34%271.51亿 | 2.81%289.9亿 | 1.56%281.97亿 | 2,362.67%277.63亿 | -12.27亿 | -100万 | |
经营活动现金净额 | 103.07%131.87亿 | -228.84%-4,302.31亿 | 30.43%3,339.25亿 | 1,526.02%2,560.27亿 | -158.56%-179.54亿 | 255.74%306.59亿 | -182.52%-196.86亿 | 31.74%238.56亿 | 163.54%181.08亿 | -92.08%68.71亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -72.18%-17.39亿 | 13.45%-10.1亿 | -22.97%-11.67亿 | -17.31%-9.49亿 | -11.59%-8.09亿 | 72.25%-7.25亿 | -81.46%-26.13亿 | -28.46%-14.4亿 | -22.51%-11.21亿 | 20.98%-9.15亿 |
无形资产交易净额 | -22.54%-11.47亿 | -71.12%-9.36亿 | 54.72%-5.47亿 | -2.11%-12.08亿 | -63.85%-11.83亿 | 9.18%-7.22亿 | -7.43%-7.95亿 | -5.71%-7.4亿 | -29.63%-7亿 | 29.41%-5.4亿 |
投资物业交易净额 | -177.58%-99亿 | 215.79%127.61亿 | 115.61%40.41亿 | -403.93%-258.92亿 | 391.65%85.19亿 | -116.53%-29.21亿 | 300.86%176.72亿 | -124.37%-87.98亿 | 339.35%361.01亿 | -171.11%-150.83亿 |
其他投资变动净额 | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- |
投资活动现金净额 | -218.24%-127.85亿 | 364.88%108.13亿 | 108.29%23.26亿 | -529.80%-280.49亿 | 249.44%65.26亿 | -130.62%-43.67亿 | 229.92%142.63亿 | -132.03%-109.78亿 | 307.27%342.79亿 | -185.74%-165.38亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---50亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 37.04%-20.02亿 | 61.87%-31.8亿 | -2,861.59%-83.4亿 | 110.28%3.02亿 | -135.65%-29.39亿 | --82.44亿 | --0 | -71.28%23.87亿 | 264.28%83.11亿 | 91.60%-50.59亿 |
已支付现金股息 | -2.39%-13.29亿 | 15.99%-12.98亿 | 1.15%-15.45亿 | -47.59%-15.63亿 | 48.57%-10.59亿 | 0.00%-20.59亿 | 2.60%-20.59亿 | -1.68%-21.14亿 | 5.67%-20.79亿 | -27.62%-22.04亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 25.63%-33.31亿 | 54.69%-44.79亿 | -683.90%-98.85亿 | 68.46%-12.61亿 | -437.67%-39.98亿 | 157.48%11.84亿 | -854.58%-20.6亿 | -95.62%2.73亿 | 185.78%62.31亿 | 89.23%-72.64亿 |
现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.52%2.02亿 | 70.75%2.51亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -61.84%2,615.51亿 | 90.89%6,854.48亿 | 171.55%3,590.75亿 | -10.31%1,322.33亿 | 23.10%1,474.41亿 | -5.75%1,197.72亿 | 11.70%1,270.73亿 | 107.05%1,137.66亿 | -23.29%549.46亿 | 118.11%716.26亿 |
现金变动 | 99.31%-29.29亿 | -229.88%-4,238.97亿 | 43.95%3,263.66亿 | 1,569.71%2,267.17亿 | -156.14%-154.26亿 | 467.18%274.76亿 | -156.90%-74.83亿 | -77.64%131.51亿 | 452.64%588.2亿 | -143.01%-166.8亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | -96.00%500万 | -42.66%1.25亿 | 13.54%2.18亿 | 5.49%1.92亿 | 17.42%1.82亿 | -22.89%1.55亿 | -19.60%2.01亿 | 71.23%2.5亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --200万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 100.50%100万 | 19.60%-2.01亿 | -72.41%-2.5亿 |
期末现金 | -1.12%2,586.22亿 | -61.84%2,615.51亿 | 90.89%6,854.48亿 | 171.55%3,590.75亿 | -10.31%1,322.33亿 | 23.10%1,474.41亿 | -5.75%1,197.72亿 | 11.70%1,270.73亿 | 107.05%1,137.66亿 | -23.29%549.46亿 |
自由现金流 | 102.37%102.63亿 | -230.12%-4,322.65亿 | 30.86%3,322.11亿 | 1,372.73%2,538.58亿 | -168.29%-199.46亿 | 226.47%292.08亿 | -206.64%-230.94亿 | 32.97%216.57亿 | 200.72%162.87亿 | -93.62%54.16亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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