(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 61.59%-735.39亿 | -205.41%-1,914.34亿 | -3.53%1,816.07亿 | 236.35%1,882.61亿 | 147.26%559.72亿 | -263.46%-1,184.24亿 | 193.62%724.49亿 | -203.11%-773.85亿 | -0.04%750.49亿 | -5.74%750.77亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 40.47%63.31亿 | 1.92%45.07亿 | 6.97%44.22亿 | -8.96%41.34亿 | -25.08%45.41亿 | -10.26%60.61亿 | 5.75%67.54亿 | -33.80%63.87亿 | -14.49%96.48亿 | -1.70%112.83亿 |
非现金项目调整总额 | -3.46%-228.65亿 | -350.56%-221亿 | 79.27%-49.05亿 | -14.66%-236.59亿 | 15.74%-206.34亿 | 55.87%-244.89亿 | -152.29%-554.99亿 | 22.33%-219.98亿 | -29.15%-283.21亿 | 31.18%-219.29亿 |
-折旧与摊销 | -5.23%15.58亿 | 7.31%16.44亿 | -10.20%15.32亿 | -12.91%17.06亿 | 14.96%19.59亿 | 1.43%17.04亿 | 7.90%16.8亿 | -1.64%15.57亿 | -18.90%15.83亿 | 9.29%19.52亿 |
-资产准备及勾销 | -74.30%7,300万 | 130.89%2.84亿 | -21.66%1.23亿 | -70.93%1.57亿 | 217.65%5.4亿 | -15.00%1.7亿 | 238.98%2亿 | -41.58%5,900万 | -14.41%1.01亿 | -84.39%1.18亿 |
-处置利润 | -130.08%-10.8亿 | 1,171.64%35.9亿 | 81.27%-3.35亿 | -4,869.44%-17.89亿 | 96.94%-3,600万 | -542.08%-11.75亿 | -108.34%-1.83亿 | 1,041.20%21.93亿 | 90.65%-2.33亿 | -183.94%-24.93亿 |
-汇兑损益净额 | 94.30%-1.21亿 | 12.27%-21.24亿 | -211.98%-24.21亿 | -314.96%-7.76亿 | 137.68%3.61亿 | -123.96%-9.58亿 | 1,603.38%39.99亿 | 29.82%-2.66亿 | -80.48%-3.79亿 | 48.91%-2.1亿 |
-其他非现金项目 | 8.63%-232.95亿 | -570.19%-254.94亿 | 83.43%-38.04亿 | 2.14%-229.57亿 | 3.19%-234.58亿 | 60.41%-242.3亿 | -139.60%-611.95亿 | 13.11%-255.41亿 | -38.02%-293.93亿 | 35.69%-212.96亿 |
营运资本变动 | 67.21%-570.05亿 | -195.47%-1,738.41亿 | -12.37%1,820.9亿 | 188.33%2,077.86亿 | 172.07%720.65亿 | -182.51%-999.96亿 | 296.19%1,211.94亿 | -165.91%-617.74亿 | 9.33%937.22亿 | -14.30%857.23亿 |
-贷款(增)减 | 47.35%-784.75亿 | -631.25%-1,490.53亿 | 139.82%280.57亿 | -277.22%-704.63亿 | 148.35%397.6亿 | -415.49%-822.26亿 | 133.28%260.63亿 | -213.35%-783.22亿 | 435.01%690.97亿 | 157.27%129.15亿 |
-金融资产(增)减 | --0 | --0 | -100.23%-100万 | 331.31%4.27亿 | -13.91%9,900万 | 1,816.67%1.15亿 | 102.12%600万 | 22.04%-2.83亿 | -3,730.00%-3.63亿 | -60.00%1,000万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 212.78%2.56亿 | -130.43%-2.27亿 | -39.30%7.46亿 | 238.25%12.29亿 | -4,333.33%-8.89亿 | 100.61%2,100万 | 48.78%-34.64亿 | -737.00%-67.63亿 | 78.75%-8.08亿 | 5.07%-38.02亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -33.21%271.16亿 | -68.66%406.01亿 | -53.45%1,295.47亿 | 727.58%2,783.24亿 | 275.03%336.31亿 | -120.04%-192.14亿 | 256.81%958.68亿 | 27.91%268.68亿 | -73.40%210.05亿 | -37.85%789.8亿 |
-金融负债变动 | 92.22%-51.35亿 | -387.29%-660.23亿 | --229.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -195.16%-8.26亿 | -9.11%8.68亿 | 161.18%9.55亿 | -363.20%-15.61亿 | -135.03%-3.37亿 | -64.54%9.62亿 | 181.15%27.13亿 | -170.16%-33.43亿 | 305.39%47.65亿 | -265.35%-23.2亿 |
-其他流动负债变动 | 942.86%5,900万 | 96.41%-700万 | -14.71%-1.95亿 | 14.57%-1.7亿 | -157.51%-1.99亿 | 4,225.00%3.46亿 | -88.41%800万 | 165.38%6,900万 | 143.33%2,600万 | -152.17%-6,000万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -14.18%-10.71亿 | 52.96%-9.38亿 | -86.36%-19.94亿 | 55.53%-10.7亿 | -28.80%-24.06亿 | -61.31%-18.68亿 | -20.88%-11.58亿 | 67.65%-9.58亿 | -141.52%-29.61亿 | 70.31%-12.26亿 |
其他经营现金流入(流出) | -11.92%222.24亿 | 6.50%252.33亿 | -0.05%236.93亿 | -8.00%237.05亿 | 0.60%257.67亿 | -6.28%256.13亿 | -7.01%273.29亿 | -1.07%293.9亿 | -1.02%297.08亿 | -2.52%300.14亿 |
经营活动现金净额 | 68.66%-523.86亿 | -182.21%-1,671.39亿 | -3.60%2,033.06亿 | 165.84%2,108.96亿 | 183.79%793.33亿 | -196.00%-946.79亿 | 301.46%986.2亿 | -148.09%-489.53亿 | -1.99%1,017.96亿 | -2.30%1,038.65亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -29.40%-11.18亿 | 35.95%-8.64亿 | -424.90%-13.49亿 | 81.12%-2.57亿 | 16.19%-13.61亿 | -20.30%-16.24亿 | -48.35%-13.5亿 | 9.18%-9.1亿 | -15.17%-10.02亿 | 50.03%-8.7亿 |
无形资产交易净额 | -56.45%-1.94亿 | 81.98%-1.24亿 | -162.60%-6.88亿 | 36.87%-2.62亿 | 61.47%-4.15亿 | -291.64%-10.77亿 | 5.82%-2.75亿 | -22.69%-2.92亿 | 81.07%-2.38亿 | -209.61%-12.57亿 |
投资物业交易净额 | -113.84%-112.52亿 | 156.66%813.08亿 | -261.20%-1,435.01亿 | 24.73%-397.29亿 | -143.11%-527.8亿 | -31.11%1,224.25亿 | 232.01%1,777.13亿 | 366.27%535.26亿 | -2,009.34%-201.02亿 | 99.25%-9.53亿 |
其他投资变动净额 | 91.78%-600万 | -7,200.00%-7,300万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | -100.10%-100万 | 198.90%9.88亿 | -33,400.00%-9.99亿 | 0.00%300万 |
投资活动现金净额 | -115.66%-125.7亿 | 155.14%802.47亿 | -261.60%-1,455.39亿 | 26.22%-402.49亿 | -145.57%-545.56亿 | -32.01%1,197.22亿 | 230.30%1,760.87亿 | 338.63%533.12亿 | -626.06%-223.41亿 | 97.63%-30.77亿 |
融资活动 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 124.24%1.51亿 | -31,050.00%-6.23亿 | ---200万 | --0 | -5,600.00%-1.71亿 | 70.00%-300万 | 99.12%-1,000万 | -50.33%-11.35亿 | -11.52%-7.55亿 | -12.83%-6.77亿 |
已支付现金股息 | 0.00%-12.56亿 | 0.00%-12.56亿 | 6.69%-12.56亿 | 0.00%-13.46亿 | -7.17%-13.46亿 | 0.00%-12.56亿 | 1.64%-12.56亿 | -15.88%-12.77亿 | 1.08%-11.02亿 | 1.24%-11.14亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | ---200万 | --0 | --0 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | -12.50%-900万 | 0.00%-800万 |
其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | 1,100.00%1,000万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 99.97%-100万 | -354,500.00%-35.46亿 | ---100万 | ---- | ---100万 |
融资活动现金净额 | 41.10%-11.08亿 | -50.36%-18.81亿 | 7.26%-12.51亿 | 11.13%-13.49亿 | -20.48%-15.18亿 | 73.86%-12.6亿 | -99.05%-48.21亿 | -29.80%-24.22亿 | -3.67%-18.66亿 | -3.69%-18亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.59%7,497.28亿 | 7.23%8,384.98亿 | 27.63%7,819.78亿 | 3.95%6,126.79亿 | 4.21%5,894.22亿 | 91.25%5,656.35亿 | 0.66%2,957.53亿 | 35.88%2,938.17亿 | 84.44%2,162.33亿 | -17.82%1,172.38亿 |
现金变动 | 25.58%-660.64亿 | -257.08%-887.73亿 | -66.62%565.16亿 | 627.88%1,692.98亿 | -2.20%232.59亿 | -91.19%237.83亿 | 13,833.20%2,698.86亿 | -97.50%19.37亿 | -21.62%775.89亿 | 489.41%989.88亿 |
汇率变动影响 | 33.33%400万 | -25.00%300万 | --400万 | --0 | --0 | 175.00%300万 | ---400万 | --0 | -157.14%-400万 | 40.00%700万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
期末现金 | -8.81%6,836.68亿 | -10.59%7,497.28亿 | 7.23%8,384.98亿 | 27.63%7,819.78亿 | 3.95%6,126.79亿 | 4.21%5,894.22亿 | 91.25%5,656.35亿 | 0.66%2,957.53亿 | 35.88%2,938.17亿 | 84.44%2,162.33亿 |
自由现金流 | 68.05%-537.37亿 | -183.57%-1,682亿 | -4.30%2,012.57亿 | 171.32%2,103.05亿 | 179.52%775.12亿 | -200.56%-974.7亿 | 292.80%969.23亿 | -150.06%-502.7亿 | -1.27%1,004.29亿 | -2.12%1,017.23亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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