(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 55.36%-605.72亿 | -767.94%-1,356.85亿 | -90.47%203.14亿 | 549.63%2,132.46亿 | 52.30%-474.27亿 | -16.21%-994.25亿 | -191.19%-855.55亿 | 586.77%938.19亿 | 121.34%136.61亿 | -420.39%-640.14亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 2.59%67.46亿 | -6.20%65.76亿 | 26.58%70.11亿 | 5.91%55.39亿 | -16.35%52.3亿 | -22.48%62.52亿 | -36.29%80.65亿 | 13.84%126.59亿 | -3.19%111.2亿 | -9.62%114.87亿 |
非现金项目调整总额 | -62.08%-385.11亿 | -6.54%-237.61亿 | 15.60%-223.02亿 | -34.01%-264.23亿 | 41.70%-197.17亿 | 35.05%-338.21亿 | 15.68%-520.74亿 | -93.04%-617.57亿 | -3.06%-319.91亿 | -26.04%-310.42亿 |
-折旧与摊销 | -8.26%18.67亿 | 1.55%20.35亿 | 16.38%20.04亿 | 1.89%17.22亿 | -12.84%16.9亿 | -6.06%19.39亿 | -6.82%20.64亿 | 6.18%22.15亿 | -0.14%20.86亿 | -1.51%20.89亿 |
-资产准备及勾销 | 994.12%1.86亿 | -97.36%1,700万 | 20.11%6.45亿 | 597.40%5.37亿 | 2.67%7,700万 | -58.33%7,500万 | 181.25%1.8亿 | 1.59%6,400万 | 350.00%6,300万 | -70.83%1,400万 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.88亿 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.47%-3,000万 | 67.92%-1,700万 |
-处置利润 | -2.13%3.21亿 | 125.23%3.28亿 | 49.59%-13亿 | -937.34%-25.79亿 | 110.11%3.08亿 | -313.16%-30.45亿 | -12,383.33%-7.37亿 | 100.28%600万 | -136.57%-21.22亿 | -214.74%-8.97亿 |
-汇兑损益净额 | -7.91%-29.61亿 | 3.79%-27.44亿 | -334.09%-28.52亿 | -330.53%-6.57亿 | 135.36%2.85亿 | -192.01%-8.06亿 | 3,020.00%8.76亿 | -141.10%-3,000万 | -75.83%7,300万 | 277.50%3.02亿 |
-其他非现金项目 | -62.09%-379.24亿 | -12.49%-233.97亿 | 18.26%-207.99亿 | -15.26%-254.46亿 | 30.97%-220.77亿 | 41.27%-319.84亿 | 9.12%-544.57亿 | -86.91%-599.24亿 | 1.45%-320.61亿 | -22.58%-325.33亿 |
营运资本变动 | 75.69%-288.07亿 | -432.82%-1,185亿 | -84.79%356.05亿 | 810.78%2,341.3亿 | 54.16%-329.4亿 | -72.96%-718.56亿 | -129.07%-415.46亿 | 313.87%1,429.17亿 | 177.67%345.32亿 | -239.37%-444.59亿 |
-贷款(增)减 | 38.08%-801.99亿 | -286.96%-1,295.25亿 | 1,032.16%692.78亿 | 82.15%-74.32亿 | -187.18%-416.47亿 | 173.22%477.69亿 | -183.49%-652.39亿 | 1.03%781.36亿 | 193.69%773.37亿 | -1,492.71%-825.46亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 159.40%11.18亿 | -64.94%-18.82亿 | -140.68%-11.41亿 | 396.83%28.05亿 | -126.34%-9.45亿 | 2,462.86%35.88亿 | 107.40%1.4亿 | -355.33%-18.92亿 | 122.40%7.41亿 | -19.68%-33.08亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 128.88%522.93亿 | 156.44%228.47亿 | -117.09%-404.83亿 | 1,938.01%2,368.58亿 | 109.41%116.22亿 | -617.80%-1,235.47亿 | -64.22%238.6亿 | 256.82%666.89亿 | -199.66%-425.26亿 | 40.81%426.71亿 |
-金融负债变动 | --0 | -200.00%-100.54亿 | --100.54亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -1,489.80%-20.43亿 | 106.89%1.47亿 | -213.02%-21.35亿 | 195.74%18.89亿 | -678.59%-19.73亿 | 215.59%3.41亿 | -767.65%-2.95亿 | 96.65%-3,400万 | 20.06%-10.16亿 | 46.82%-12.71亿 |
-其他流动负债变动 | 172.73%2,400万 | -203.13%-3,300万 | 220.00%3,200万 | 233.33%1,000万 | 142.86%300万 | 41.67%-700万 | -166.67%-1,200万 | 550.00%1,800万 | 20.00%-400万 | 99.69%-500万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 74.56%-4.76亿 | 49.87%-18.71亿 | -1,468.07%-37.32亿 | 88.49%-2.38亿 | 44.44%-20.67亿 | -270.89%-37.2亿 | 77.90%-10.03亿 | -131.11%-45.39亿 | 50.65%-19.64亿 | -51.04%-39.8亿 |
其他经营现金流入(流出) | 4.83%271.04亿 | -2.99%258.56亿 | -1.33%266.52亿 | -8.78%270.1亿 | -1.92%296.09亿 | -1.20%301.88亿 | -2.50%305.56亿 | -4.65%313.41亿 | -1.23%328.68亿 | -2.95%332.78亿 |
经营活动现金净额 | 69.61%-339.44亿 | -358.36%-1,117亿 | -81.99%432.34亿 | 1,307.03%2,400.18亿 | 72.74%-198.85亿 | -30.28%-729.57亿 | -146.43%-560.02亿 | 170.66%1,206.21亿 | 228.37%445.65亿 | -167.24%-347.16亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -22.25%-5.77亿 | 71.24%-4.72亿 | -35.84%-16.41亿 | -2.29%-12.08亿 | -5.54%-11.81亿 | 38.31%-11.19亿 | -7.08%-18.14亿 | -45.03%-16.94亿 | -49.55%-11.68亿 | 31.61%-7.81亿 |
无形资产交易净额 | -50.26%-5.8亿 | 70.42%-3.86亿 | -128.55%-13.05亿 | 27.08%-5.71亿 | -255.91%-7.83亿 | 37.68%-2.2亿 | 32.50%-3.53亿 | -15.71%-5.23亿 | -54.27%-4.52亿 | 51.00%-2.93亿 |
业务交易净额 | --0 | ---5,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.81亿 | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -184.58%-507.15亿 | 133.80%599.61亿 | -13.09%256.46亿 | 3,145.10%295.07亿 | -101.26%-9.69亿 | 72.00%769.4亿 | 246.46%447.32亿 | -151.90%-305.43亿 | 6,087.18%588.54亿 | 99.19%-9.83亿 |
其他投资变动净额 | 3,261.54%49.32亿 | -7,700.00%-1.56亿 | -100.00%-200万 | -100.06%-100万 | 136.31%18.16亿 | -66.57%-50.02亿 | -150,050.00%-30.03亿 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- |
投资活动现金净额 | -179.85%-470.21亿 | 160.67%588.85亿 | -18.34%225.9亿 | 2,495.15%276.64亿 | -101.64%-11.55亿 | 78.43%705.37亿 | 213.52%395.33亿 | -160.85%-348.25亿 | 2,882.35%572.33亿 | 98.33%-20.57亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---110.54亿 | ---- | ---100亿 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---7.7亿 | --0 | -47,900.00%-4.8亿 | 99.90%-100万 | -32,766.67%-9.86亿 | -102.11%-300万 | 3,650.00%1.42亿 | 33.33%-400万 | 0.00%-600万 | 99.77%-600万 |
融资租赁增减 | -3.45%-3,000万 | 3.33%-2,900万 | -3.45%-3,000万 | 89.45%-2,900万 | 43.30%-2.75亿 | 0.41%-4.85亿 | 0.41%-4.87亿 | 6.50%-4.89亿 | -2.35%-5.23亿 | -3.86%-5.11亿 |
已支付现金股息 | 10.39%-14.75亿 | -56.02%-16.46亿 | 7.70%-10.55亿 | 8.85%-11.43亿 | -0.08%-12.54亿 | -0.08%-12.53亿 | -0.56%-12.52亿 | -0.16%-12.45亿 | -16.71%-12.43亿 | 9.36%-10.65亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---600万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -35.80%-22.76亿 | -7.09%-16.76亿 | -33.42%-15.65亿 | 53.38%-11.73亿 | 80.34%-25.16亿 | -700.75%-127.96亿 | 86.39%-15.98亿 | -562.81%-117.45亿 | -11.94%-17.72亿 | -128.56%-15.83亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.78%6,460.99亿 | 10.10%7,005.91亿 | 72.08%6,363.2亿 | -5.98%3,697.91亿 | -3.72%3,933.3亿 | -4.23%4,085.26亿 | 21.01%4,265.8亿 | 39.63%3,525.14亿 | -13.18%2,524.68亿 | -18.50%2,907.95亿 |
现金变动 | -52.76%-832.41亿 | -184.80%-544.91亿 | -75.89%642.59亿 | 1,231.38%2,665.09亿 | -54.81%-235.56亿 | 15.78%-152.16亿 | -124.40%-180.67亿 | -25.97%740.51亿 | 360.78%1,000.26亿 | 41.95%-383.56亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | -45.00%1,100万 | 11.11%2,000万 | -10.00%1,800万 | 42.86%2,000万 | -12.50%1,400万 | -15.79%1,600万 | -36.67%1,900万 | -53.13%3,000万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 |
期末现金 | -12.88%5,628.58亿 | -7.78%6,460.99亿 | 10.10%7,005.91亿 | 72.08%6,363.2亿 | -5.98%3,697.91亿 | -3.72%3,933.3亿 | -4.23%4,085.26亿 | 21.01%4,265.8亿 | 39.63%3,525.14亿 | -13.18%2,524.68亿 |
自由现金流 | 68.72%-352.64亿 | -379.96%-1,127.22亿 | -83.09%402.63亿 | 1,182.99%2,381.71亿 | 70.42%-219.92亿 | -27.66%-743.54亿 | -149.25%-582.44亿 | 175.70%1,182.55亿 | 218.02%428.93亿 | -172.84%-363.43亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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