EUCALIA Inc.
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Informetis Co.,Ltd.
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TMH
280A
Terra Drone
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Globe-ing
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(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -271.01%-1,575.76亿 | -163.87%-424.72亿 | -43.62%664.99亿 | -69.20%1,179.39亿 | 160.42%3,829.12亿 | -710.64%-6,337.65亿 | 46.26%-781.81亿 | -478.78%-1,454.79亿 | 222.59%384.07亿 | -97.65%119.06亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 61.85%194.8亿 | 32.83%120.36亿 | -60.21%90.61亿 | -28.52%227.72亿 | 142.44%318.58亿 | -842.79%-750.59亿 | -83.17%101.05亿 | 7.41%600.57亿 | 6.78%559.12亿 | 13.97%523.6亿 |
非现金项目调整总额 | -34.32%-548.15亿 | 40.32%-408.1亿 | 13.21%-683.83亿 | 4.12%-787.91亿 | 22.15%-821.77亿 | 13.59%-1,055.57亿 | -4.09%-1,221.58亿 | -10.05%-1,173.56亿 | -0.85%-1,066.42亿 | -9.86%-1,057.38亿 |
-折旧与摊销 | -4.33%53.22亿 | -3.54%55.63亿 | 2.02%57.67亿 | -12.69%56.53亿 | -7.37%64.75亿 | -1.37%69.9亿 | 2.00%70.87亿 | 8.73%69.48亿 | 7.23%63.9亿 | 31.89%59.59亿 |
-资产准备及勾销 | -34.92%5.59亿 | 31.55%8.59亿 | 14.96%6.53亿 | -93.99%5.68亿 | 234.08%94.51亿 | --28.29亿 | ---- | ---- | --1,900万 | ---- |
-处置利润 | -53.53%56.75亿 | 3,301.95%122.13亿 | 125.96%3.59亿 | 72.47%-13.83亿 | 49.08%-50.23亿 | -86.03%-98.65亿 | -1,169.15%-53.03亿 | 377.09%4.96亿 | -239.84%-1.79亿 | -17.42%1.28亿 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.15%-21.34亿 | --41.72亿 | ---- |
-其他非现金项目 | -11.65%-663.71亿 | 20.91%-594.45亿 | 10.12%-751.62亿 | 10.15%-836.29亿 | 11.78%-930.8亿 | 14.87%-1,055.11亿 | -1.04%-1,239.42亿 | -4.80%-1,226.66亿 | -4.67%-1,170.44亿 | -10.80%-1,118.25亿 |
营运资本变动 | -792.40%-1,222.41亿 | -110.89%-136.98亿 | -27.67%1,258.21亿 | -59.85%1,739.58亿 | 195.60%4,332.31亿 | -1,437.83%-4,531.49亿 | 138.41%338.72亿 | -198.93%-881.8亿 | 36.54%891.37亿 | -88.29%652.84亿 |
-应收账款(增)减 | -168.12%-2.5亿 | -16.78%3.67亿 | -52.63%4.41亿 | 1,430.00%9.31亿 | 81.23%-7,000万 | 27.57%-3.73亿 | -1,109.80%-5.15亿 | 170.83%5,100万 | -172.73%-7,200万 | 6.45%9,900万 |
-贷款(增)减 | -129.16%-109.93亿 | -74.90%377.04亿 | -8.58%1,502.36亿 | -59.05%1,643.43亿 | 16.32%4,013.04亿 | 6,479.06%3,450.06亿 | 104.51%52.44亿 | -4,099.71%-1,163.74亿 | 96.36%-27.71亿 | -128.99%-761.02亿 |
-金融资产(增)减 | 108.65%62.06亿 | -20.20%-717.81亿 | -77,657.14%-597.19亿 | 692.31%7,700万 | 83.95%-1,300万 | -523.08%-8,100万 | 40.91%-1,300万 | -138.60%-2,200万 | 183.82%5,700万 | -1,600.00%-6,800万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 23.85%-110.78亿 | 23.95%-145.48亿 | 26.54%-191.29亿 | 0.51%-260.4亿 | -120.25%-261.73亿 | 128.03%1,292.34亿 | 787.04%566.74亿 | -148.09%-82.49亿 | 8.55%-33.25亿 | 32.32%-36.36亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -360.66%-988.57亿 | -29.33%379.26亿 | 45.94%536.7亿 | -18.79%367.76亿 | 104.91%452.84亿 | -5,332.45%-9,221.04亿 | -137.06%-169.74亿 | -52.40%457.96亿 | -33.05%962.08亿 | -52.18%1,436.98亿 |
-其他流动资产变动 | -121.73%-73.57亿 | -1,256.10%-33.18亿 | 113.47%2.87亿 | -116.50%-21.31亿 | 367.61%129.12亿 | 54.17%-48.25亿 | -11.88%-105.27亿 | -870.00%-94.09亿 | -174.96%-9.7亿 | 1,775.36%12.94亿 |
-其他流动负债变动 | 283.33%8,800万 | -237.14%-4,800万 | 1,650.00%3,500万 | 115.38%200万 | -116.67%-1,300万 | 64.71%-600万 | -162.96%-1,700万 | 170.00%2,700万 | 1,100.00%1,000万 | 91.67%-100万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -226.64%-9.44亿 | -119.49%-2.89亿 | -48.42%14.83亿 | 118.33%28.75亿 | 28.03%-156.81亿 | -35.73%-217.88亿 | 14.83%-160.52亿 | -0.16%-188.48亿 | -2.44%-188.18亿 | -26.83%-183.69亿 |
其他经营现金流入(流出) | -2.69%654.45亿 | -9.33%672.53亿 | -10.50%741.74亿 | -11.42%828.72亿 | -13.44%935.57亿 | -14.87%1,080.83亿 | 5.11%1,269.57亿 | 5.35%1,207.85亿 | 8.98%1,146.51亿 | 9.28%1,052.03亿 |
经营活动现金净额 | -480.02%-930.75亿 | -82.77%244.92亿 | -30.21%1,421.56亿 | -55.80%2,036.86亿 | 184.17%4,607.88亿 | -1,772.99%-5,474.7亿 | 175.16%327.24亿 | -132.44%-435.42亿 | 35.95%1,342.4亿 | -83.24%987.4亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 18.51%-7.79亿 | 69.97%-9.56亿 | -405.27%-31.84亿 | 213.37%10.43亿 | 39.03%-9.2亿 | 52.93%-15.09亿 | 22.86%-32.06亿 | -9.95%-41.56亿 | 4.11%-37.8亿 | -44.34%-39.42亿 |
无形资产交易净额 | -6.83%-12.51亿 | 31.88%-11.71亿 | 36.43%-17.19亿 | -119.12%-27.04亿 | 33.01%-12.34亿 | 29.67%-18.42亿 | -5.65%-26.19亿 | 13.92%-24.79亿 | 18.69%-28.8亿 | 60.77%-35.42亿 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 | ---- |
投资物业交易净额 | -67.34%471.67亿 | 170.16%1,444.38亿 | -60.27%-2,058.78亿 | -2,331.50%-1,284.56亿 | -528.47%-52.83亿 | -94.70%12.33亿 | -72.65%232.44亿 | 1,460.48%849.89亿 | -194.19%-62.47亿 | -60.45%66.32亿 |
其他投资变动净额 | ---100万 | ---- | -99.88%100万 | 298.13%8.48亿 | -141.51%-4.28亿 | 337.01%10.31亿 | -987.76%-4.35亿 | 142.98%4,900万 | -178.05%-1.14亿 | -160.29%-4,100万 |
投资活动现金净额 | -68.28%451.36亿 | 167.52%1,423.11亿 | -63.06%-2,107.8亿 | -1,543.60%-1,292.69亿 | -623.55%-78.65亿 | -106.40%-10.87亿 | -78.34%169.84亿 | 701.76%784.03亿 | -1,359.01%-130.29亿 | -117.59%-8.93亿 |
融资活动 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---50.26亿 | --0 | ---176.69亿 | --0 | --0 | -11.11%1,600万 | -83.78%1,800万 | 100.78%1.11亿 | -1,575.55%-141.8亿 | 0.42%9.61亿 |
已支付现金股息 | -185.83%-32.27亿 | 2.50%-11.29亿 | 0.00%-11.58亿 | ---11.58亿 | ---- | 53.33%-24.32亿 | -9.82%-52.11亿 | 4.78%-47.45亿 | -16.94%-49.83亿 | -12.78%-42.61亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -554.95%-5.96亿 | -31.88%-9,100万 | -6,800.00%-6,900万 | ---100万 | ---- | ---100万 |
融资活动现金净额 | -630.35%-82.53亿 | 94.00%-11.3亿 | -1,525.91%-188.28亿 | -94.30%-11.58亿 | 76.23%-5.96亿 | 52.36%-25.07亿 | -13.53%-52.62亿 | 75.81%-46.35亿 | -480.52%-191.63亿 | -17.02%-33.01亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 19.36%1.02万亿 | -9.27%8,558.18亿 | 8.42%9,432.63亿 | 108.29%8,700.04亿 | -56.88%4,176.79亿 | 4.81%9,687.41亿 | 3.38%9,243亿 | 12.88%8,940.75亿 | 13.56%7,920.33亿 | 558.07%6,974.72亿 |
现金变动 | -133.92%-561.92亿 | 289.44%1,656.73亿 | -219.37%-874.52亿 | -83.80%732.59亿 | 182.08%4,523.27亿 | -1,339.85%-5,510.64亿 | 47.05%444.46亿 | -70.38%302.26亿 | 7.93%1,020.48亿 | -84.02%945.46亿 |
汇率变动影响 | --0 | 0.00%600万 | 500.00%600万 | 200.00%100万 | -133.33%-100万 | 175.00%300万 | ---400万 | --0 | -140.00%-600万 | 87.50%1,500万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
期末现金 | -5.50%9,653.05亿 | 19.36%1.02万亿 | -9.27%8,558.18亿 | 8.42%9,432.63亿 | 108.29%8,700.04亿 | -56.88%4,176.79亿 | 4.81%9,687.41亿 | 3.38%9,243亿 | 12.88%8,940.75亿 | 13.56%7,920.33亿 |
自由现金流 | -529.90%-953.21亿 | -83.81%221.73亿 | -31.18%1,369.95亿 | -56.58%1,990.55亿 | 183.20%4,584.52亿 | -2,167.35%-5,510.11亿 | 153.08%266.53亿 | -139.37%-502.14亿 | 39.81%1,275.54亿 | -84.19%912.36亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |