泰库尼思科
2962
EduLab
4427
Fundely
3137
NF控股
6864
富士通将军
6755
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 100.56%16.08亿 | -279.40%-2,878.69亿 | -65.17%1,604.65亿 | 490.85%4,606.69亿 | 17.93%779.67亿 | 853.89%661.14亿 | -94.03%69.31亿 | 7,787.50%1,161.04亿 | -97.24%14.72亿 | -25.79%534.28亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 827.24%54.8亿 | -80.92%5.91亿 | -27.33%30.97亿 | 34.62%42.62亿 | -28.58%31.66亿 | -28.52%44.33亿 | -19.27%62.02亿 | -29.91%76.82亿 | 89.13%109.6亿 | -56.71%57.95亿 |
非现金项目调整总额 | -25.16%-385.15亿 | -0.82%-307.72亿 | -11.41%-305.21亿 | -134.81%-273.95亿 | 44.59%-116.67亿 | 55.89%-210.57亿 | -87.93%-477.41亿 | -24.84%-254.04亿 | 35.47%-203.5亿 | -68.23%-315.38亿 |
-折旧与摊销 | 7.35%15.63亿 | -5.33%14.56亿 | 32.70%15.38亿 | 10.59%11.59亿 | -5.76%10.48亿 | 18.55%11.12亿 | 12.34%9.38亿 | -0.95%8.35亿 | -9.16%8.43亿 | -20.68%9.28亿 |
-资产准备及勾销 | -9.42%1.25亿 | -82.73%1.38亿 | 787.78%7.99亿 | -7.22%9,000万 | 162.16%9,700万 | -66.96%3,700万 | 646.67%1.12亿 | -98.64%1,500万 | 1,243.90%11.02亿 | -80.48%8,200万 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---46.58亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -101.89%-9,500万 | 31.12%50.27亿 | 221.64%38.34亿 | 3,305.71%11.92亿 | 109.33%3,500万 | -135.58%-3.75亿 | 150.36%10.54亿 | 168.57%4.21亿 | 87.74%-6.14亿 | -209.96%-50.09亿 |
-汇兑损益净额 | 44.12%-27.36亿 | 37.69%-48.96亿 | -19.68%-78.57亿 | -319.42%-65.65亿 | 294.66%29.92亿 | -204.27%-15.37亿 | -17.61%14.74亿 | -71.52%17.89亿 | 249.32%62.82亿 | -87.90%-42.07亿 |
-其他非现金项目 | -15.00%-373.72亿 | -34.41%-324.97亿 | -3.89%-241.77亿 | -46.92%-232.71亿 | 21.95%-158.39亿 | 60.46%-202.94亿 | -80.29%-513.19亿 | -1.79%-284.64亿 | -19.85%-279.63亿 | -41.56%-233.32亿 |
营运资本变动 | 113.44%346.43亿 | -237.15%-2,576.88亿 | -61.16%1,878.89亿 | 459.52%4,838.02亿 | 4.51%864.68亿 | 70.70%827.38亿 | -63.78%484.7亿 | 1,132.06%1,338.26亿 | -86.28%108.62亿 | 2.35%791.71亿 |
-应收账款(增)减 | -243.41%-23.18亿 | 30.27%-6.75亿 | -314.63%-9.68亿 | 225.63%4.51亿 | 38.42%-3.59亿 | -611.40%-5.83亿 | -59.86%1.14亿 | 223.48%2.84亿 | -666.67%-2.3亿 | 98.17%-3,000万 |
-贷款(增)减 | 105.36%158.02亿 | -677.48%-2,950.86亿 | -76.28%510.99亿 | 3,406.11%2,154.59亿 | 55.74%-65.17亿 | 16.74%-147.24亿 | -126.35%-176.85亿 | 404.68%671.13亿 | -45.72%132.98亿 | -30.19%245.01亿 |
-金融资产(增)减 | 1,221.43%3.7亿 | -66.27%2,800万 | -23.15%8,300万 | 614.29%1.08亿 | 67.69%-2,100万 | -131.86%-6,500万 | 178.76%2.04亿 | -6.58%-2.59亿 | -1,925.00%-2.43亿 | -136.36%-1,200万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 84.22%-1.79亿 | -167.02%-11.34亿 | 149.93%16.92亿 | -17.54%6.77亿 | 249.27%8.21亿 | 83.98%-5.5亿 | -4,236.14%-34.33亿 | 115.75%8,300万 | 20.63%-5.27亿 | -122.82%-6.64亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -36.85%260.56亿 | -69.92%412.58亿 | -48.47%1,371.79亿 | 190.27%2,661.99亿 | -5.59%917.08亿 | 37.82%971.34亿 | 3.61%704.8亿 | 3,314.79%680.25亿 | -103.64%-21.16亿 | 31.04%581.6亿 |
-金融负债变动 | -117.68%-65.26亿 | -452.29%-29.98亿 | --8.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 61.58%14.51亿 | 144.08%8.98亿 | -302.89%-20.37亿 | 20.82%10.04亿 | -40.85%8.31亿 | 222.71%14.05亿 | 19.14%-11.45亿 | -309.78%-14.16亿 | 127.49%6.75亿 | -369.41%-24.55亿 |
-其他流动负债变动 | -161.90%-1,300万 | 310.00%2,100万 | 89.58%-1,000万 | -2,020.00%-9,600万 | -95.87%500万 | 286.15%1.21亿 | -1,525.00%-6,500万 | -180.00%-400万 | 101.52%500万 | -210.77%-3.29亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 87.56%-8,000万 | 56.38%-6.43亿 | 22.34%-14.74亿 | -91.52%-18.98亿 | 25.04%-9.91亿 | 36.99%-13.22亿 | -210.36%-20.98亿 | 63.36%-6.76亿 | -50.98%-18.45亿 | -231.17%-12.22亿 |
其他经营现金流入(流出) | -3.02%288.49亿 | 7.99%297.48亿 | 9.86%275.46亿 | 9.54%250.74亿 | 2.49%228.9亿 | -2.99%223.33亿 | -5.51%230.22亿 | -2.07%243.65亿 | -3.90%248.8亿 | -5.08%258.89亿 |
经营活动现金净额 | 111.74%303.77亿 | -238.72%-2,587.64亿 | -61.45%1,865.37亿 | 384.49%4,838.45亿 | 14.62%998.66亿 | 212.78%871.25亿 | -80.07%278.55亿 | 470.42%1,397.93亿 | -68.62%245.07亿 | -21.04%780.95亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -43.60%-14.36亿 | -135.85%-10亿 | 90.61%-4.24亿 | -49.42%-45.17亿 | 11.76%-30.23亿 | -31.62%-34.26亿 | -1.72%-26.03亿 | -106.20%-25.59亿 | -122.40%-12.41亿 | 20.29%-5.58亿 |
无形资产交易净额 | -7.00%-2.75亿 | -17.35%-2.57亿 | -1,188.24%-2.19亿 | -142.86%-1,700万 | 97.55%-700万 | -28,500.00%-2.86亿 | 94.12%-100万 | -21.43%-1,700万 | 96.31%-1,400万 | -223.93%-3.79亿 |
业务交易净额 | --0 | -99.93%5,000万 | --712.83亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -240.53%-2,390.79亿 | 316.23%1,701.24亿 | 183.03%408.73亿 | 9.70%-492.29亿 | -3,488.94%-545.16亿 | -104.37%-15.19亿 | 1,560.48%347.87亿 | 106.92%20.95亿 | 40.66%-302.79亿 | -249.67%-510.3亿 |
其他投资变动净额 | -49,700.00%-4.98亿 | 99.67%-100万 | -30,000.00%-2.99亿 | 0.00%100万 | 101.01%100万 | -9,800.00%-9,900万 | ---100万 | ---- | 66.78%-1亿 | 39.92%-3.01亿 |
投资活动现金净额 | -242.88%-2,413.27亿 | 51.89%1,689.06亿 | 306.82%1,112亿 | 6.57%-537.67亿 | -979.64%-575.45亿 | -116.56%-53.3亿 | 6,790.64%321.82亿 | 98.48%-4.81亿 | 39.48%-316.34亿 | -259.46%-522.68亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 46.73%-9.68亿 | -5.03%-18.17亿 | -862.11%-17.3亿 | 116.46%2.27亿 | -38.18%-13.79亿 | -1.22%-9.98亿 | -32.35%-9.86亿 | -449.77%-7.45亿 | 1.91%2.13亿 | 212.37%2.09亿 |
融资租赁增减 | 40.74%-3,200万 | -63.64%-5,400万 | ---3,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---12.03亿 | ---- | ---- | ---- | -20.48%-14.41亿 | 8.77%-11.96亿 | -10.08%-13.11亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | ---9,300万 | ---- | ---- | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 99.25%-300万 | -0.25%-4.02亿 | 0.00%-4.01亿 | 0.74%-4.01亿 |
其他筹资费用净额 | 99.82%-100万 | -56,800.00%-5.69亿 | ---100万 | ---- | -183,100.00%-18.32亿 | 0.00%-100万 | 99.99%-100万 | -27,175.00%-120.01亿 | ---4,400万 | ---- |
融资活动现金净额 | 60.48%-10.01亿 | -43.59%-25.33亿 | -80.74%-17.64亿 | 69.63%-9.76亿 | -220.76%-32.14亿 | -1.21%-10.02亿 | 93.21%-9.9亿 | -27.66%-145.89亿 | -660.35%-114.28亿 | 15.70%-15.03亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.70%1.11万亿 | 32.77%1.2万亿 | 90.50%9,032.47亿 | 8.99%4,741.54亿 | 22.81%4,350.44亿 | 20.01%3,542.41亿 | 73.18%2,951.88亿 | -9.81%1,704.55亿 | 14.79%1,889.99亿 | 373.93%1,646.52亿 |
现金变动 | -129.41%-2,119.51亿 | -131.22%-923.91亿 | -31.03%2,959.73亿 | 997.25%4,291.02亿 | -51.60%391.07亿 | 36.83%807.93亿 | -52.66%590.47亿 | 772.18%1,247.23亿 | -176.28%-185.55亿 | -81.27%243.24亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | 0.00%-900万 | -325.00%-900万 | -60.00%400万 | 100.00%1,000万 | -50.00%500万 | -9.09%1,000万 | -52.17%1,100万 | 76.92%2,300万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | -19.15%8,948.66亿 | -7.70%1.11万亿 | 32.77%1.2万亿 | 90.50%9,032.47亿 | 8.99%4,741.54亿 | 22.81%4,350.44亿 | 20.01%3,542.41亿 | 73.18%2,951.88亿 | -9.81%1,704.55亿 | 14.79%1,889.99亿 |
自由现金流 | 110.87%282.77亿 | -240.15%-2,602.47亿 | -61.25%1,856.96亿 | 396.58%4,792.67亿 | 15.91%965.13亿 | 236.32%832.62亿 | -81.93%247.57亿 | 489.68%1,370.01亿 | -69.86%232.33亿 | -21.41%770.8亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |