(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 104.72%284.7亿 | -5,906.19%-6,037.28亿 | -98.07%103.98亿 | 2,348.23%5,390.36亿 | -111.07%-239.76亿 | 749.59%2,165.22亿 | -178.72%-333.32亿 | 180.67%423.43亿 | -235.33%-524.91亿 | -60.50%387.86亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -2.82%198.81亿 | 8.20%204.58亿 | 3.52%189.08亿 | 16.59%182.65亿 | 2.37%156.66亿 | -7.91%153.04亿 | 26.32%166.19亿 | -37.09%131.56亿 | 24.74%209.14亿 | -10.83%167.66亿 |
非现金项目调整总额 | -88.03%-1,027.49亿 | 26.31%-546.44亿 | -27.05%-741.49亿 | -110.50%-583.64亿 | 36.51%-277.26亿 | 46.46%-436.7亿 | -36.49%-815.72亿 | -27.90%-597.64亿 | 21.88%-467.26亿 | -99.74%-598.16亿 |
-折旧与摊销 | -4.60%37.56亿 | -7.34%39.37亿 | 0.14%42.49亿 | 8.41%42.43亿 | 11.19%39.14亿 | 9.15%35.2亿 | 8.48%32.25亿 | 19.83%29.73亿 | -14.42%24.81亿 | -3.27%28.99亿 |
-资产准备及勾销 | -64.03%5,000万 | -31.19%1.39亿 | 17.44%2.02亿 | 1,811.11%1.72亿 | -91.67%900万 | 63.64%1.08亿 | 1.54%6,600万 | -71.24%6,500万 | 4,420.00%2.26亿 | -98.74%500万 |
-处置利润 | 226.88%4.39亿 | -110.70%-3.46亿 | 150.09%32.35亿 | -523.96%-64.58亿 | 36.97%-10.35亿 | -10.35%-16.42亿 | 70.90%-14.88亿 | -55.82%-51.14亿 | -10.21%-32.82亿 | 30.32%-29.78亿 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | -87.50%-1,500万 | -260.00%-800万 | 200.00%500万 | -183.33%-500万 | 200.00%600万 | -84.62%200万 | 154.17%1,300万 | 7.69%-2,400万 |
-其他非现金项目 | -83.29%-1,069.94亿 | 28.66%-583.74亿 | -45.30%-818.2亿 | -83.92%-563.13亿 | 32.93%-306.19亿 | 45.25%-456.51亿 | -44.53%-833.81亿 | -24.97%-576.9亿 | 22.70%-461.64亿 | -105.63%-597.18亿 |
营运资本变动 | 119.55%1,113.38亿 | -967.69%-5,695.42亿 | -88.67%656.39亿 | 4,960.15%5,791.35亿 | -104.87%-119.16亿 | 674.45%2,448.88亿 | -64.45%316.21亿 | 433.41%889.51亿 | -132.60%-266.79亿 | -25.15%818.36亿 |
-应收账款(增)减 | 57.75%-3.65亿 | 74.53%-8.64亿 | -41.16%-33.92亿 | 0.83%-24.03亿 | -9.69%-24.23亿 | 16.04%-22.09亿 | -155.19%-26.31亿 | 0.87%-10.31亿 | -653.62%-10.4亿 | 69.87%-1.38亿 |
-贷款(增)减 | 89.78%-658.29亿 | -6,119.16%-6,442.91亿 | 176.85%107.04亿 | 92.24%-139.29亿 | -822.95%-1,795.32亿 | -132.53%-194.52亿 | 149.57%597.88亿 | -1.90%-1,206.24亿 | 25.85%-1,183.78亿 | -190.84%-1,596.56亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 917.47%126.98亿 | -54.27%12.48亿 | -42.01%27.29亿 | 5,247.73%47.06亿 | 115.02%8,800万 | 84.47%-5.86亿 | -2,834.78%-37.74亿 | 103.15%1.38亿 | -1,034.97%-43.81亿 | -105.56%-3.86亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 31.53%1,442.95亿 | -60.58%1,097.06亿 | -35.38%2,783.1亿 | 823.50%4,306.55亿 | -69.99%466.33亿 | -12.87%1,553.75亿 | 136.28%1,783.18亿 | 22.81%754.7亿 | -63.18%614.52亿 | -11.88%1,669.06亿 |
-金融负债变动 | 201.78%335.27亿 | 84.99%-329.4亿 | -230.04%-2,194.52亿 | 29.28%1,687.62亿 | 15.34%1,305.4亿 | 156.82%1,131.81亿 | -247.76%-1,991.97亿 | 271.76%1,348.09亿 | -52.65%362.62亿 | 3,037.51%765.81亿 |
-其他流动资产变动 | -338.51%-125.59亿 | 6.37%-28.64亿 | 65.81%-30.59亿 | -27.22%-89.46亿 | -278.88%-70.32亿 | -76.93%-18.56亿 | -9,636.36%-10.49亿 | 101.38%1,100万 | 48.95%-7.99亿 | 92.70%-15.65亿 |
-其他流动负债变动 | -192.66%-4.29亿 | 330.35%4.63亿 | -169.31%-2.01亿 | 252.63%2.9亿 | -143.68%-1.9亿 | 162.05%4.35亿 | -6.74%1.66亿 | -13.17%1.78亿 | 118.09%2.05亿 | 101.23%9,400万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -52.22%-54.42亿 | 40.55%-35.75亿 | -88.20%-60.13亿 | 15.23%-31.95亿 | 11.09%-37.69亿 | -13.55%-42.39亿 | 7.90%-37.33亿 | -3.98%-40.53亿 | 35.76%-38.98亿 | 10.08%-60.68亿 |
其他经营现金流入(流出) | 20.21%611.34亿 | -1.38%508.56亿 | 7.66%515.67亿 | -5.27%478.96亿 | 0.81%505.6亿 | 0.39%501.54亿 | 2.50%499.6亿 | -4.67%487.42亿 | -1.91%511.3亿 | -1.18%521.25亿 |
经营活动现金净额 | 115.12%841.62亿 | -1,094.51%-5,564.47亿 | -90.41%559.52亿 | 2,458.57%5,837.37亿 | -91.31%228.15亿 | 1,935.18%2,624.37亿 | -85.18%128.95亿 | 1,754.92%870.32亿 | -106.20%-52.59亿 | -41.16%848.43亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -78.20%-29.76亿 | 18.14%-16.7亿 | 3.95%-20.4亿 | 27.56%-21.24亿 | -15.12%-29.32亿 | -6.88%-25.47亿 | -27.71%-23.83亿 | 74.45%-18.66亿 | 11.51%-73.04亿 | -41.34%-82.54亿 |
无形资产交易净额 | -108.44%-16.55亿 | -9.07%-7.94亿 | 21.13%-7.28亿 | -24.73%-9.23亿 | 23.24%-7.4亿 | 56.28%-9.64亿 | -18.48%-22.05亿 | -34.47%-18.61亿 | -72.14%-13.84亿 | 5.30%-8.04亿 |
投资物业交易净额 | -135.31%-145.08亿 | -83.73%410.88亿 | 115.77%2,525.6亿 | 340.55%1,170.51亿 | -231.62%-486.6亿 | -86.74%369.71亿 | 611.80%2,788.67亿 | -144.04%-544.88亿 | 500.62%1,237.3亿 | 57.93%-308.85亿 |
其他投资变动净额 | 4,980.95%10.25亿 | -520.00%-2,100万 | -75.00%500万 | 190.91%2,000万 | 8.33%-2,200万 | 59.32%-2,400万 | -106.12%-5,900万 | 32,033.33%9.64亿 | 130.00%300万 | 99.51%-1,000万 |
投资活动现金净额 | -146.92%-181.14亿 | -84.55%386.03亿 | 119.07%2,497.97亿 | 317.79%1,140.24亿 | -256.58%-523.54亿 | -87.81%334.36亿 | 578.98%2,742.2亿 | -149.76%-572.51亿 | 387.95%1,150.45亿 | 51.37%-399.53亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---150亿 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---23.66亿 | --0 | ---1.6亿 | --0 | --0 | --0 | 60.00%-200万 | 50.00%-500万 | -11.11%-1,000万 | 70.97%-900万 |
已支付现金股息 | -30.46%-37.99亿 | -9.39%-29.12亿 | -10.41%-26.62亿 | -5.65%-24.11亿 | -5.80%-22.82亿 | -6.31%-21.57亿 | 0.05%-20.29亿 | 0.05%-20.3亿 | -0.25%-20.31亿 | -0.15%-20.26亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-200万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.98%-100万 | -149.65%-43.04亿 | -172,300.00%-17.24亿 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -111.71%-61.65亿 | -3.19%-29.12亿 | -17.05%-28.22亿 | -5.65%-24.11亿 | -5.75%-22.82亿 | 65.95%-21.58亿 | 66.23%-63.37亿 | -817.06%-187.63亿 | -0.29%-20.46亿 | 83.08%-20.4亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -27.86%1.35万亿 | 19.34%1.87万亿 | 79.86%1.57万亿 | -3.53%8,707.51亿 | 48.24%9,025.78亿 | 85.58%6,088.57亿 | 3.47%3,280.84亿 | 51.46%3,170.68亿 | 25.76%2,093.42亿 | 42.93%1,664.68亿 |
现金变动 | 111.50%598.83亿 | -271.91%-5,207.56亿 | -56.44%3,029.27亿 | 2,285.19%6,953.5亿 | -110.83%-318.21亿 | 4.61%2,937.15亿 | 2,448.36%2,807.78亿 | -89.77%110.18亿 | 151.44%1,077.4亿 | -14.25%428.5亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | 87.50%1,500万 | 260.00%800万 | -200.00%-500万 | 183.33%500万 | -200.00%-600万 | 84.62%-200万 | -154.17%-1,300万 | -7.69%2,400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-200万 | --200万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
期末现金 | 4.44%1.41万亿 | -27.86%1.35万亿 | 19.34%1.87万亿 | 79.86%1.57万亿 | -3.53%8,707.51亿 | 48.24%9,025.78亿 | 85.58%6,088.57亿 | 3.47%3,280.84亿 | 51.46%3,170.68亿 | 25.76%2,093.42亿 |
自由现金流 | 114.16%792.09亿 | -1,155.19%-5,592.83亿 | -90.87%530.03亿 | 2,944.36%5,805.9亿 | -92.63%190.71亿 | 3,037.29%2,588.89亿 | -90.09%82.52亿 | 694.87%833亿 | -118.48%-140.03亿 | -44.89%757.73亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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