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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 169.21%937.16亿 | -130.76%-1,354亿 | 40.73%4,401.66亿 | 312.18%3,127.8亿 | 114.73%758.85亿 | 153.09%353.39亿 | -239.98%-665.64亿 | -23.27%475.51亿 | 812.65%619.72亿 | -120.00%-86.96亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 18.33%87.79亿 | 6.56%74.19亿 | 10.11%69.62亿 | -25.97%63.23亿 | 18.79%85.41亿 | -21.95%71.9亿 | -7.21%92.12亿 | -30.54%99.28亿 | -11.03%142.94亿 | 12.32%160.66亿 |
非现金项目调整总额 | -178.28%-303.52亿 | -214.58%-109.07亿 | 123.65%95.19亿 | -403.52%-402.51亿 | 77.05%-79.94亿 | -18.22%-348.3亿 | 49.85%-294.62亿 | -34.36%-587.48亿 | -30.80%-437.24亿 | -95.78%-334.27亿 |
-折旧与摊销 | 9.44%16.81亿 | -7.58%15.36亿 | -11.50%16.62亿 | -2.95%18.78亿 | -11.93%19.35亿 | -35.46%21.97亿 | -9.80%34.04亿 | -6.38%37.74亿 | 8.98%40.31亿 | -9.80%36.99亿 |
-资产准备及勾销 | -17.54%2.68亿 | 0.31%3.25亿 | -28.63%3.24亿 | -44.02%4.54亿 | 42.03%8.11亿 | 5,090.91%5.71亿 | -95.18%1,100万 | 14.57%2.28亿 | -22.87%1.99亿 | 414.63%2.58亿 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-700万 |
-处置利润 | -64.05%48.27亿 | 150.60%134.27亿 | 226.11%53.58亿 | 99.64%16.43亿 | -87.44%8.23亿 | 802.04%65.5亿 | -65.72%-9.33亿 | 82.79%-5.63亿 | -113.30%-32.72亿 | -8.49%-15.34亿 |
-汇兑损益净额 | -412.50%-7,500万 | 700.00%2,400万 | -133.33%-400万 | 109.76%1,200万 | -124.90%-1.23亿 | 183.03%4.94亿 | -2,733.33%-5.95亿 | 97.03%-2,100万 | -2,850.00%-7.08亿 | -60.00%-2,400万 |
-其他非现金项目 | -41.32%-370.53亿 | -1,303.26%-262.19亿 | 104.93%21.79亿 | -286.70%-442.38亿 | 74.37%-114.4亿 | -42.40%-446.42亿 | 49.57%-313.49亿 | -41.37%-621.66亿 | -22.77%-439.74亿 | -82.28%-358.19亿 |
营运资本变动 | 187.40%1,152.89亿 | -131.13%-1,319.12亿 | 22.20%4,236.85亿 | 360.20%3,467.08亿 | 19.62%753.38亿 | 235.98%629.79亿 | -148.06%-463.14亿 | 5.44%963.71亿 | 954.84%914.02亿 | -81.26%86.65亿 |
-应收账款(增)减 | -301.75%-10.39亿 | 172.03%5.15亿 | -257.14%-7.15亿 | 196.40%4.55亿 | -234.47%-4.72亿 | -58.61%3.51亿 | 254.81%8.48亿 | 176.60%2.39亿 | -180.21%-3.12亿 | 116.00%3.89亿 |
-贷款(增)减 | 69.02%-509.07亿 | -164.67%-1,643.31亿 | 298.47%2,541.21亿 | 118.77%637.74亿 | 223.97%291.51亿 | 105.72%89.98亿 | -1,283.37%-1,573.29亿 | -67.13%132.95亿 | 248.34%404.46亿 | -431.18%-272.66亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 571.43%3,300万 | 22.22%-700万 | -350.00%-900万 | 66.67%-200万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -10.24%-29.07亿 | -2,818.56%-26.37亿 | -96.18%9,700万 | 163.69%25.42亿 | 118.88%9.64亿 | -2,629.95%-51.05亿 | -114.68%-1.87亿 | 131.19%12.74亿 | 47.12%-40.85亿 | -241.56%-77.25亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -3.60%789.71亿 | -51.59%819.17亿 | -40.35%1,692亿 | 467.91%2,836.65亿 | -14.52%499.49亿 | -46.50%584.32亿 | 34.46%1,092.18亿 | 48.14%812.25亿 | 22.08%548.3亿 | -4.19%449.12亿 |
-金融负债变动 | 267.01%913.66亿 | ---547.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -103.11%-2.28亿 | 654.27%73.39亿 | 127.20%9.73亿 | 18.63%-35.77亿 | -1,664.41%-43.96亿 | -74.55%2.81亿 | 220.00%11.04亿 | -34.41%3.45亿 | 132.23%5.26亿 | -6.67%-16.32亿 |
-其他流动负债变动 | 512.50%3,300万 | -188.89%-800万 | 105.96%900万 | -206.34%-1.51亿 | 545.45%1.42亿 | 2,300.00%2,200万 | ---100万 | --0 | 154.55%600万 | 99.89%-1,100万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 24.55%-5.47亿 | 30.09%-7.25亿 | 23.30%-10.37亿 | 14.43%-13.52亿 | 7.98%-15.8亿 | 14.11%-17.17亿 | 15.83%-19.99亿 | 20.78%-23.75亿 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 81.52%-4.41亿 | 22.46%-23.86亿 | 31.16%-30.77亿 | -2,018.45%-44.7亿 | 106.07%2.33亿 | -98.96%-38.38亿 | 70.83%-19.29亿 | -243.84%-66.12亿 | 3.75%-19.23亿 | 66.53%-19.98亿 |
其他经营现金流入(流出) | -5.80%394.19亿 | 24.02%418.46亿 | -0.58%337.4亿 | -10.44%339.36亿 | 1.82%378.94亿 | 2.54%372.15亿 | -0.89%362.92亿 | -1.50%366.19亿 | 2.15%371.75亿 | -0.27%363.94亿 |
经营活动现金净额 | 238.31%1,326.94亿 | -120.40%-959.4亿 | 37.70%4,702.82亿 | 202.30%3,415.21亿 | 67.71%1,129.75亿 | 299.41%673.64亿 | -144.54%-337.81亿 | -20.36%758.41亿 | 308.25%952.25亿 | -67.15%233.25亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 64.15%-7.07亿 | -468.30%-19.72亿 | 73.49%-3.47亿 | -121.86%-13.09亿 | 24.55%-5.9亿 | 6.79%-7.82亿 | -1,281.69%-8.39亿 | 105.08%7,100万 | 54.12%-13.97亿 | -173.83%-30.45亿 |
无形资产交易净额 | -8.82%-1.48亿 | 1.45%-1.36亿 | 43.44%-1.38亿 | 42.59%-2.44亿 | -37.99%-4.25亿 | 49.34%-3.08亿 | -60.42%-6.08亿 | 25.69%-3.79亿 | 9.25%-5.1亿 | 78.66%-5.62亿 |
投资物业交易净额 | 112.48%163.12亿 | -257.05%-1,307.46亿 | 77.40%-366.18亿 | -8,383.44%-1,620.24亿 | 103.36%19.56亿 | -217.24%-581.58亿 | 258.50%496.04亿 | -202.37%-312.95亿 | 55.92%-103.5亿 | -48.30%-234.78亿 |
其他投资变动净额 | -100.02%-300万 | 340.21%128.54亿 | 241.34%29.2亿 | -1,986.87%-20.66亿 | 96.70%-9,900万 | 58.71%-30.04亿 | -119.19%-72.75亿 | ---33.19亿 | ---- | 45.97%-6,700万 |
投资活动现金净额 | 112.82%153.94亿 | -251.29%-1,200.81亿 | 79.37%-341.83亿 | -19,774.94%-1,656.63亿 | 101.35%8.42亿 | -252.27%-622.52亿 | 217.07%408.82亿 | -184.91%-349.22亿 | 54.86%-122.57亿 | -31.83%-271.53亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---109.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.23亿 |
普通股发行/回购的净额 | 80.95%3,800万 | -76.92%2,100万 | 405.56%9,100万 | -52.63%1,800万 | 860.00%3,800万 | -131.25%-500万 | -5.88%1,600万 | -91.67%1,700万 | 107.11%2.04亿 | -54.61%-28.68亿 |
融资租赁增减 | -4.55%-2,300万 | -4.76%-2,200万 | -40.00%-2,100万 | -7.14%-1,500万 | -16.67%-1,400万 | 72.73%-1,200万 | -2.33%-4,400万 | 2.27%-4,300万 | 2.22%-4,400万 | 0.00%-4,500万 |
已支付现金股息 | -18.79%-14.98亿 | -0.16%-12.61亿 | 0.00%-12.59亿 | -0.16%-12.59亿 | 4.41%-12.57亿 | -19.44%-13.15亿 | 1.87%-11.01亿 | 3.53%-11.22亿 | -19.65%-11.63亿 | 16.42%-9.72亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%-500万 | 20.00%-400万 |
其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -95,200.00%-9.53亿 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -17.42%-14.83亿 | -6.13%-12.63亿 | 5.25%-11.9亿 | 89.70%-12.56亿 | -814.48%-121.9亿 | -17.96%-13.33亿 | 1.57%-11.3亿 | 41.46%-11.48亿 | 5.13%-19.61亿 | 32.65%-20.67亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -23.09%7,236.85亿 | 85.94%9,409.96亿 | 52.67%5,060.83亿 | 44.20%3,314.93亿 | 1.66%2,298.85亿 | 2.71%2,261.27亿 | 22.03%2,201.55亿 | 81.42%1,804.13亿 | -5.57%994.46亿 | 81.70%1,053.16亿 |
现金变动 | 167.47%1,466.05亿 | -149.96%-2,172.84亿 | 149.09%4,349.09亿 | 71.81%1,746.02亿 | 2,589.26%1,016.27亿 | -36.71%37.79亿 | -84.99%59.71亿 | -50.90%397.71亿 | 1,474.16%810.07亿 | -112.45%-58.95亿 |
汇率变动影响 | 412.50%7,500万 | -700.00%-2,400万 | 133.33%400万 | 36.84%-1,200万 | 0.00%-1,900万 | ---1,900万 | --0 | 32.50%-2,700万 | -266.67%-4,000万 | 60.00%2,400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 133.33%100万 | ---300万 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | --100万 |
期末现金 | 20.27%8,703.66亿 | -23.09%7,236.85亿 | 85.94%9,409.96亿 | 52.67%5,060.83亿 | 44.20%3,314.93亿 | 1.66%2,298.85亿 | 2.71%2,261.27亿 | 22.03%2,201.55亿 | 81.42%1,804.13亿 | -5.57%994.46亿 |
自由现金流 | 232.67%1,311.76亿 | -121.09%-988.71亿 | 38.13%4,689.1亿 | 205.08%3,394.58亿 | 68.39%1,112.69亿 | 285.77%660.78亿 | -147.57%-355.69亿 | -19.43%747.75亿 | 374.32%928.1亿 | -70.82%195.67亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |