(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 50.79%1,063.87亿 | 51.79%705.52亿 | -68.21%464.79亿 | 46.77%1,461.94亿 | -22.48%996.09亿 | 223.78%1,284.87亿 | -59.84%396.84亿 | 25.33%988.07亿 | -31.23%788.36亿 | 9.51%1,146.3亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 64.57%451.3亿 | 0.99%274.23亿 | -23.84%271.54亿 | -10.37%356.55亿 | 54.52%397.8亿 | -32.54%257.44亿 | 4.44%381.63亿 | -1.12%365.42亿 | 0.31%369.56亿 | 6.00%368.42亿 |
非现金项目调整总额 | -126.75%-48.73亿 | 45.23%182.19亿 | 7.62%125.45亿 | -35.24%116.57亿 | -44.60%180.01亿 | 118.36%324.92亿 | -14.27%148.8亿 | 2.91%173.57亿 | -11.41%168.66亿 | 11.90%190.39亿 |
-折旧与摊销 | 19.62%233.92亿 | 19.33%195.56亿 | 16.47%163.88亿 | -3.85%140.7亿 | -18.77%146.34亿 | -0.42%180.16亿 | -8.28%180.92亿 | -0.61%197.26亿 | 15.50%198.48亿 | 26.22%171.84亿 |
-资产准备及勾销 | -72.01%3.51亿 | 64.35%12.54亿 | --7.63亿 | --0 | ---- | --148.3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他重组成本 | ---215.4亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -96.70%1,900万 | 106.45%5.76亿 | -64.95%2.79亿 | -83.31%7.96亿 | 1,895.82%47.7亿 | --2.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 802.05%13.69亿 | -123.84%-1.95亿 | 1,005.41%8.18亿 | -21.28%7,400万 | -50.00%9,400万 | 33.33%1.88亿 | -15.57%1.41亿 | -19.71%1.67亿 | 18.18%2.08亿 | -82.88%1.76亿 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --900万 | ---- | 42.86%-800万 | ---1,400万 |
-其他非现金项目 | -184.79%-84.64亿 | 47.89%-29.72亿 | -73.71%-57.03亿 | -119.31%-32.83亿 | -91.68%-14.97亿 | 76.77%-7.81亿 | -32.57%-33.62亿 | 20.30%-25.36亿 | -287.95%-31.82亿 | -28.66%16.93亿 |
营运资本变动 | 165.48%661.3亿 | 267.40%249.1亿 | -93.14%67.8亿 | 136.40%988.82亿 | -40.46%418.28亿 | 625.87%702.51亿 | -129.75%-133.59亿 | 79.53%449.08亿 | -57.42%250.14亿 | 11.04%587.49亿 |
-应收账款(增)减 | --35.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款(增)减 | 428.43%172.48亿 | 230.61%32.64亿 | -261.65%-24.99亿 | 98.29%-6.91亿 | -200.94%-404.12亿 | 243.57%400.37亿 | -205.79%-278.86亿 | 240.68%263.59亿 | -42.50%-187.37亿 | 74.57%-131.49亿 |
-应付款(减)增 | --13.96亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,022.70%-82.12亿 | 23.78%8.9亿 | 43.51%7.19亿 | 377.14%5.01亿 | -21.64%1.05亿 | 36.73%1.34亿 | 590.00%9,800万 | -211.11%-2,000万 | 300.00%1,800万 | 0.00%-900万 |
-银行和客户存款(减)增 | 227.08%956.01亿 | 301.61%292.29亿 | -92.64%72.78亿 | 1,841.08%988.98亿 | -90.94%50.95亿 | 10.54%562.57亿 | 107.49%508.95亿 | -46.17%245.29亿 | -28.60%455.68亿 | 47.49%638.24亿 |
-其他流动资产变动 | -413.08%-434.73亿 | -760.92%-84.73亿 | 636.78%12.82亿 | -99.77%1.74亿 | 394.30%770.4亿 | 28.22%-261.77亿 | -511.85%-364.66亿 | -224.80%-59.6亿 | -122.70%-18.35亿 | -86.82%80.83亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -55.84%-128.43亿 | 5.41%-82.41亿 | 34.78%-87.12亿 | -2.53%-133.58亿 | 7.68%-130.29亿 | -25.63%-141.13亿 | 11.99%-112.34亿 | 3.69%-127.64亿 | 10.48%-132.53亿 | -26.93%-148.05亿 |
其他经营现金流入(流出) | 68.94%72.07亿 | 20.37%42.66亿 | 10.65%35.44亿 | 5.40%32.03亿 | -1.87%30.39亿 | 2.69%30.97亿 | 45.35%30.16亿 | 130.81%20.75亿 | 748.11%8.99亿 | 109.86%1.06亿 |
经营活动现金净额 | 51.33%1,007.51亿 | 61.16%665.77亿 | -69.63%413.11亿 | 51.80%1,360.39亿 | -23.71%896.19亿 | 273.33%1,174.71亿 | -64.29%314.66亿 | 32.54%881.18亿 | -33.47%664.82亿 | 8.69%999.31亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -33.16%-177.39亿 | -7.01%-133.22亿 | -22.49%-124.49亿 | -128.43%-101.63亿 | -42.55%-44.49亿 | 63.14%-31.21亿 | -26.16%-84.68亿 | 36.14%-67.12亿 | 22.08%-105.11亿 | 14.91%-134.89亿 |
无形资产交易净额 | -79.58%-215.34亿 | -1.47%-119.91亿 | 19.66%-118.17亿 | -32.50%-147.08亿 | -37.41%-111亿 | 26.07%-80.78亿 | -18.05%-109.27亿 | -24.34%-92.56亿 | 10.87%-74.44亿 | -1.94%-83.52亿 |
业务交易净额 | 1,319.61%55.98亿 | ---4.59亿 | --0 | 75.05%-4.99亿 | 59.99%-20亿 | ---49.99亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -75.29%-182.63亿 | 12.05%-104.19亿 | -60.09%-118.47亿 | -162.98%-74亿 | 162.89%117.49亿 | -218.65%-186.83亿 | 222.55%157.46亿 | -303.27%-128.49亿 | -76.39%63.21亿 | 204.81%267.76亿 |
其他投资变动净额 | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 3,050.00%5,900万 |
投资活动现金净额 | -43.51%-519.37亿 | -0.21%-361.91亿 | -10.20%-361.14亿 | -464.90%-327.7亿 | 83.37%-58.01亿 | -855.93%-348.82亿 | 87.34%-36.49亿 | -147.71%-288.18亿 | -332.96%-116.34亿 | 109.86%49.94亿 |
融资活动 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | ---18.73亿 | --0 | 87.40%-9,700万 | 80.04%-7.7亿 | ---38.57亿 | --0 | ---3.8亿 | --0 | ---- | --0 |
已支付现金股息 | 0.05%-129.66亿 | -0.05%-129.73亿 | 0.01%-129.67亿 | 4.89%-129.68亿 | -11.63%-136.35亿 | -7.94%-122.15亿 | -8.61%-113.16亿 | -6.07%-104.19亿 | -6.41%-98.23亿 | -10.78%-92.31亿 |
其他筹资费用净额 | --27.49亿 | ---- | 84.15%3.37亿 | -87.66%1.83亿 | 4,883.87%14.83亿 | 6.06%-3,100万 | -22.22%-3,300万 | -800.00%-2,700万 | -111.11%-300万 | --2,700万 |
融资活动现金净额 | 6.81%-120.9亿 | -1.93%-129.73亿 | 6.11%-127.27亿 | 15.33%-135.55亿 | -30.73%-160.09亿 | -4.41%-122.46亿 | -12.28%-117.29亿 | -6.31%-104.46亿 | -6.76%-98.26亿 | -10.45%-92.04亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.02%9,502.56亿 | -0.70%9,314.04亿 | 10.55%9,379.45亿 | 8.68%8,484.46亿 | 9.89%7,806.5亿 | 2.27%7,103.69亿 | 7.55%6,945.88亿 | 7.49%6,458.38亿 | 18.99%6,008.59亿 | 6.99%5,049.87亿 |
现金变动 | 110.90%367.24亿 | 331.25%174.13亿 | -108.39%-75.3亿 | 32.30%897.14亿 | -3.60%678.09亿 | 337.24%703.43亿 | -67.07%160.88亿 | 8.51%488.54亿 | -52.97%450.22亿 | 190.60%957.21亿 |
汇率变动影响 | 20.97%17.42亿 | 45.60%14.4亿 | 564.32%9.89亿 | -1,836.36%-2.13亿 | 81.67%-1,100万 | 80.39%-6,000万 | -197.09%-3.06亿 | -145.24%-1.03亿 | -128.19%-4,200万 | 313.89%1.49亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -150.00%-100万 | --200万 |
期末现金 | 4.05%9,887.21亿 | 2.02%9,502.56亿 | -0.70%9,314.04亿 | 10.55%9,379.45亿 | 8.68%8,484.46亿 | 9.89%7,806.5亿 | 2.27%7,103.69亿 | 7.55%6,945.88亿 | 7.49%6,458.38亿 | 18.99%6,008.59亿 |
自由现金流 | 49.01%614.78亿 | 142.32%412.58亿 | -84.63%170.26亿 | 49.78%1,107.95亿 | -30.01%739.72亿 | 775.54%1,056.86亿 | -83.27%120.71亿 | 48.68%721.5亿 | -37.86%485.27亿 | 15.02%780.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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