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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 24.40%-343.47亿 | 1.75%-454.32亿 | -168.41%-462.41亿 | 1,189.70%675.93亿 | 115.80%52.41亿 | -675.77%-331.76亿 | -79.23%57.62亿 | 3,788.83%277.4亿 | -104.14%-7.52亿 | -25.81%181.72亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -24.88%18.99亿 | 6.31%25.28亿 | 31.09%23.78亿 | -26.29%18.14亿 | 48.43%24.61亿 | -39.60%16.58亿 | -8.83%27.45亿 | -13.18%30.11亿 | -33.78%34.68亿 | 36.81%52.37亿 |
非现金项目调整总额 | -17.50%-189.25亿 | -10.53%-161.07亿 | -11.78%-145.73亿 | -48.11%-130.37亿 | 36.79%-88.02亿 | 31.81%-139.26亿 | -12,629.45%-204.23亿 | -84.64%1.63亿 | 142.77%10.61亿 | -175.71%-24.81亿 |
-折旧与摊销 | 2.37%8.22亿 | -3.60%8.03亿 | 0.97%8.33亿 | -3.73%8.25亿 | -14.81%8.57亿 | 3.60%10.06亿 | 0.94%9.71亿 | 14.80%9.62亿 | 16.07%8.38亿 | -11.95%7.22亿 |
-资产准备及勾销 | 288.89%3,500万 | -88.89%900万 | 1,250.00%8,100万 | -96.10%600万 | -23.00%1.54亿 | -5.21%2亿 | 133.87%2.11亿 | -3,764.71%-6.23亿 | 70.00%1,700万 | -82.14%1,000万 |
-其他重组成本 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | 0.00%-1,700万 | ---1,700万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 56.70%-1.68亿 | -22.78%-3.88亿 | 67.25%-3.16亿 | -184.66%-9.65亿 | 68.78%-3.39亿 | -3,190.91%-10.86亿 | 95.38%-3,300万 | 95.55%-7.14亿 | 1.41%-160.58亿 | 4.97%-162.87亿 |
-汇兑损益净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | -9.09%1,000万 |
-其他非现金项目 | -18.67%-195.97亿 | -8.97%-165.14亿 | -17.60%-151.54亿 | -36.26%-128.86亿 | 32.59%-94.57亿 | 34.92%-140.29亿 | -4,182.39%-215.55亿 | -96.75%5.28亿 | 24.42%162.54亿 | -33.10%130.64亿 |
营运资本变动 | 45.62%-173.21亿 | 6.44%-318.53亿 | -143.20%-340.46亿 | 580.50%788.16亿 | 155.40%115.82亿 | -189.20%-209.08亿 | -4.58%234.4亿 | 565.18%245.66亿 | -134.26%-52.81亿 | -11.34%154.16亿 |
-应收账款(增)减 | -373.96%-4.55亿 | -116.16%-9,600万 | 112.14%5.94亿 | 329.51%2.8亿 | 60.39%-1.22亿 | -163.25%-3.08亿 | -185.40%-1.17亿 | --1.37亿 | ---- | ---- |
-贷款(增)减 | 62.52%-148.9亿 | -446.98%-397.27亿 | -342.99%-72.63亿 | 130.95%29.89亿 | 54.19%-96.56亿 | -22.60%-210.8亿 | -195.94%-171.94亿 | 22.33%-58.1亿 | 50.73%-74.8亿 | -14.27%-151.82亿 |
-金融资产(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 305.58%4.05亿 | -2,714.29%-1.97亿 | -100.91%-700万 | 181.52%7.72亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -365.85%-5.45亿 | -66.28%2.05亿 | 270.73%6.08亿 | 105.06%1.64亿 | -732.36%-32.44亿 | 173.71%5.13亿 | ---6.96亿 | ---- | 84.52%-3.4亿 | -88.91%-21.97亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -120.76%-15.16亿 | 126.21%73.03亿 | -137.12%-278.68亿 | 203.84%750.77亿 | 56,056.82%247.09亿 | -99.89%4,400万 | 1,235.15%409.49亿 | 1,117.06%30.67亿 | -96.71%2.52亿 | -51.47%76.64亿 |
-金融负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,094.34%269.92亿 | -90.69%22.6亿 | 42.93%242.74亿 |
-其他流动资产变动 | -75.57%1.07亿 | 491.07%4.38亿 | -137.21%-1.12亿 | 401.00%3.01亿 | -21.95%-1亿 | -188.17%-8,200万 | -73.58%9,300万 | --3.52亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | -191.67%-2,200万 | 580.00%2,400万 | -200.00%-500万 | 200.00%500万 | -200.00%-500万 | --500万 | --0 | -26.47%2,500万 | -60.00%3,400万 | 750.00%8,500万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -1,095.88%-11.6亿 | 92.95%-9,700万 | -94.08%-13.76亿 | 33.55%-7.09亿 | -152.84%-10.67亿 | 51.16%-4.22亿 | -364.52%-8.64亿 | 27.91%-1.86亿 | 25.00%-2.58亿 | 39.01%-3.44亿 |
其他经营现金流入(流出) | -0.86%134.36亿 | 1.64%135.53亿 | -2.03%133.34亿 | -2.92%136.1亿 | 5.55%140.2亿 | -7.04%132.83亿 | 2,201.32%142.89亿 | -6.8亿 | ||
经营活动现金净额 | 30.98%-220.71亿 | 6.73%-319.76亿 | -142.59%-342.83亿 | 342.42%804.94亿 | 189.56%181.94亿 | -205.88%-203.15亿 | -28.60%191.87亿 | 2,760.79%268.74亿 | -105.67%-10.1亿 | -25.50%178.28亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -121.46%-14.24亿 | -85.30%-6.43亿 | 41.19%-3.47亿 | -35.32%-5.9亿 | 38.16%-4.36亿 | 26.02%-7.05亿 | -17.22%-9.53亿 | 47.00%-8.13亿 | -115.15%-15.34亿 | 24.79%-7.13亿 |
无形资产交易净额 | 43.13%-1.78亿 | -322.97%-3.13亿 | -1.37%-7,400万 | -942.86%-7,300万 | 88.71%-700万 | 49.59%-6,200万 | -55.70%-1.23亿 | 60.70%-7,900万 | 29.97%-2.01亿 | -304.23%-2.87亿 |
投资物业交易净额 | -161.29%-43.33亿 | 142.96%70.7亿 | 1,853.02%29.1亿 | 105.75%1.49亿 | -123.42%-25.9亿 | 467.69%110.6亿 | 54.05%-30.08亿 | -2,280.36%-65.46亿 | 4.51%-2.75亿 | 98.65%-2.88亿 |
其他投资变动净额 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | 80.00%-200万 |
投资活动现金净额 | -197.09%-59.36亿 | 145.74%61.14亿 | 584.99%24.88亿 | 83.08%-5.13亿 | -129.46%-30.32亿 | 351.98%102.91亿 | 45.10%-40.84亿 | -270.10%-74.39亿 | -55.81%-20.1亿 | 94.22%-12.9亿 |
融资活动 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -354.01%-172.73亿 | 35,889.47%68亿 | ---1,900万 | --0 | --0 | 98.33%-100万 | ---6,000万 | --0 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 |
融资租赁增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
已支付现金股息 | 2.26%-4.32亿 | -0.23%-4.42亿 | -0.46%-4.41亿 | 0.00%-4.39亿 | -0.23%-4.39亿 | 1.13%-4.38亿 | 2.64%-4.43亿 | 1.94%-4.55亿 | 10.77%-4.64亿 | -8.11%-5.2亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---200万 | ---- | 83.33%-100万 | -500.00%-600万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---200万 |
融资活动现金净额 | -378.67%-177.07亿 | 1,475.32%63.54亿 | -4.52%-4.62亿 | 1.12%-4.42亿 | -1.13%-4.47亿 | 12.48%-4.42亿 | -10.26%-5.05亿 | 1.93%-4.58亿 | 11.22%-4.67亿 | -7.13%-5.26亿 |
现金变动内部的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -15.26%1,082.94亿 | -20.15%1,278.02亿 | 98.78%1,600.6亿 | 22.36%805.21亿 | -13.72%658.06亿 | 23.67%762.72亿 | 44.44%616.75亿 | -7.55%426.98亿 | 53.06%461.87亿 | 3.88%301.75亿 |
现金变动 | -134.33%-457.14亿 | 39.52%-195.08亿 | -140.55%-322.57亿 | 440.53%795.39亿 | 240.60%147.15亿 | -171.69%-104.66亿 | -23.08%145.98亿 | 644.07%189.77亿 | -121.79%-34.88亿 | 1,320.67%160.11亿 |
汇率变动影响 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 |
期末现金 | -42.21%625.8亿 | -15.26%1,082.94亿 | -20.15%1,278.02亿 | 98.78%1,600.6亿 | 22.36%805.21亿 | -13.72%658.06亿 | 23.67%762.72亿 | 44.44%616.75亿 | -7.55%426.98亿 | 53.06%461.87亿 |
自由现金流 | 28.08%-237.09亿 | 5.96%-329.67亿 | -144.20%-350.55亿 | 347.23%793.11亿 | 184.04%177.34亿 | -216.70%-211.02亿 | -30.41%180.82亿 | 1,027.93%259.82亿 | -116.64%-28亿 | -26.44%168.28亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |