(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 1.92%3,059.2万 | 56.05%3,627.67万 | 56.05%3,627.67万 | -2.06%2,738.5万 | -33.15%2,019.1万 | -27.25%3,001.6万 | -43.59%2,324.65万 | -43.59%2,324.65万 | -49.91%2,796万 | -36.83%3,020.4万 |
-现金及现金等价物 | -5.04%1,953.3万 | 82.30%2,530.95万 | 82.30%2,530.95万 | 37.50%2,025.8万 | -18.41%1,312.4万 | -11.52%2,057万 | -34.81%1,388.33万 | -34.81%1,388.33万 | -44.47%1,473.3万 | -22.17%1,608.5万 |
-其中:现金 | ---- | 82.30%2,530.95万 | 82.30%2,530.95万 | ---- | ---- | ---- | -34.81%1,388.33万 | -34.81%1,388.33万 | ---- | ---- |
-短期投资 | 17.08%1,105.9万 | 17.13%1,096.72万 | 17.13%1,096.72万 | -46.12%712.7万 | -49.95%706.7万 | -47.55%944.6万 | -52.98%936.32万 | -52.98%936.32万 | -54.84%1,322.7万 | -47.99%1,411.9万 |
应收款项 | 1.87%5.14亿 | 12.22%3.94亿 | 12.22%3.94亿 | 12.06%4.63亿 | 38.59%5.19亿 | 41.10%5.04亿 | 49.21%3.51亿 | 49.21%3.51亿 | 41.37%4.13亿 | 21.43%3.75亿 |
-应收账款净额 | 4.23%3.16亿 | 23.90%2.01亿 | 23.90%2.01亿 | 5.18%2.77亿 | 27.68%3.09亿 | -15.25%3.03亿 | 27.64%1.62亿 | 27.64%1.62亿 | -9.70%2.64亿 | -21.48%2.42亿 |
-其中:应收账款 | ---- | 20.68%2.13亿 | 20.68%2.13亿 | ---- | ---- | ---- | 24.80%1.77亿 | 24.80%1.77亿 | ---- | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | 15.34%-1,228.38万 | 15.34%-1,228.38万 | ---- | ---- | ---- | 0.01%-1,450.89万 | 0.01%-1,450.89万 | ---- | ---- |
-其他应收款 | -1.68%1.98亿 | 2.17%1.92亿 | 2.17%1.92亿 | 24.22%1.85亿 | 58.56%2.1亿 | --2.01亿 | 74.65%1.88亿 | 74.65%1.88亿 | --1.49亿 | --1.32亿 |
存货 | 9.00%7,246.5万 | 13.58%6,936.4万 | 13.58%6,936.4万 | 25.59%6,755.2万 | 28.27%7,511.4万 | 19.70%6,647.9万 | 16.41%6,107.15万 | 16.41%6,107.15万 | 13.49%5,378.9万 | 36.84%5,856万 |
预付费用 | ---- | 0.61%9,825.28万 | 0.61%9,825.28万 | ---- | ---- | ---- | 7.62%9,765.5万 | 7.62%9,765.5万 | ---- | ---- |
受限制现金 | ---- | 2.71%28.19万 | 2.71%28.19万 | ---- | ---- | ---- | 2.21%27.45万 | 2.21%27.45万 | ---- | ---- |
税项资产 | -45.35%120.5万 | -60.62%125.23万 | -60.62%125.23万 | -82.32%89.5万 | -67.31%193.8万 | -62.73%220.5万 | -47.66%317.97万 | -47.66%317.97万 | 0.10%506.2万 | 19.56%592.9万 |
套期保值资产 | -18.34%13.8万 | -57.35%3.4万 | -57.35%3.4万 | -14.00%38.7万 | -47.50%6.3万 | 382.86%16.9万 | 3.55%7.98万 | 3.55%7.98万 | 1,116.22%45万 | 36.36%12万 |
流动资产合计 | 2.48%6.18亿 | 11.72%5.99亿 | 11.72%5.99亿 | 11.74%5.59亿 | 31.33%6.17亿 | 31.08%6.03亿 | 25.91%5.36亿 | 25.91%5.36亿 | 24.92%5亿 | 16.15%4.7亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 7.70%4,864.9万 | -14.61%4,025.41万 | -14.61%4,025.41万 | -6.12%4,171.7万 | 2.99%4,291.8万 | 7.55%4,517.1万 | 18.77%4,714.21万 | 18.77%4,714.21万 | 9.43%4,443.7万 | 16.90%4,167万 |
-物业、厂房及设备 | ---- | 1.54%1.21亿 | 1.54%1.21亿 | ---- | ---- | ---- | 18.26%1.19亿 | 18.26%1.19亿 | ---- | ---- |
-累计折旧 | ---- | -12.12%-8,073.31万 | -12.12%-8,073.31万 | ---- | ---- | ---- | -17.93%-7,200.6万 | -17.93%-7,200.6万 | ---- | ---- |
投资物业 | -0.50%907.7万 | 1.46%912.35万 | 1.46%912.35万 | 2.59%903.7万 | 3.58%908万 | 3.59%912.3万 | 1.62%899.21万 | 1.62%899.21万 | 9.32%880.9万 | 8.57%876.6万 |
投资总额 | 3.21%1,712.1万 | -8.56%1,661.87万 | -8.56%1,661.87万 | -8.01%1,876万 | -20.81%1,738.5万 | -23.42%1,658.9万 | -23.67%1,817.49万 | -23.67%1,817.49万 | -26.04%2,039.4万 | -12.18%2,195.3万 |
-长期股权投资 | 4.00%715.1万 | -17.18%679.54万 | -17.18%679.54万 | -1.83%901万 | -29.63%745.2万 | -34.41%687.6万 | -19.07%820.49万 | -19.07%820.49万 | -8.05%917.8万 | 43.05%1,059万 |
-金融资产投资 | ---- | -1.47%982.34万 | -1.47%982.34万 | ---- | ---- | ---- | -27.08%997万 | -27.08%997万 | ---- | ---- |
-其中:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产总额 | ---- | -1.47%982.34万 | -1.47%982.34万 | ---- | ---- | ---- | -27.08%997万 | -27.08%997万 | ---- | ---- |
-其他投资 | 2.65%997万 | ---- | ---- | -13.07%975万 | -12.58%993.3万 | -13.12%971.3万 | ---- | ---- | -36.25%1,121.6万 | -35.42%1,136.3万 |
长期应收账款及其他应收款 | -25.02%587.8万 | -46.73%697.7万 | -46.73%697.7万 | -35.40%807.6万 | -25.84%916.2万 | -36.64%783.9万 | 11.25%1,309.86万 | 11.25%1,309.86万 | 18.70%1,250.1万 | 140.32%1,235.5万 |
商誉及其他无形资产 | -13.08%6,649.4万 | -14.02%6,707.33万 | -14.02%6,707.33万 | -11.03%7,258.1万 | -11.68%7,376.7万 | -9.34%7,649.6万 | -8.98%7,800.83万 | -8.98%7,800.83万 | -6.08%8,157.5万 | -11.47%8,352.7万 |
-商誉 | -0.74%5,274.3万 | -0.74%5,274.3万 | -0.74%5,274.3万 | 0.00%5,313.8万 | 0.00%5,313.8万 | 0.00%5,313.8万 | 0.00%5,313.8万 | 0.00%5,313.8万 | -0.01%5,313.8万 | -7.20%5,313.8万 |
-其他无形资产 | -41.13%1,375.1万 | -42.38%1,433.03万 | -42.38%1,433.03万 | -31.63%1,944.3万 | -32.12%2,062.9万 | -25.22%2,335.8万 | -23.63%2,487.03万 | -23.63%2,487.03万 | -15.64%2,843.7万 | -18.07%3,038.9万 |
非流动递延所得税资产 | -2.58%461.5万 | -12.45%419.5万 | -12.45%419.5万 | 4.20%402万 | -2.37%453.6万 | 15.62%473.7万 | -1.04%479.14万 | -1.04%479.14万 | -24.06%385.8万 | -14.33%464.6万 |
非流动资产合计 | -5.08%1.52亿 | -15.26%1.44亿 | -15.26%1.44亿 | -10.13%1.54亿 | -9.29%1.57亿 | -7.71%1.6亿 | -2.56%1.7亿 | -2.56%1.7亿 | -3.99%1.72亿 | -0.41%1.73亿 |
总资产 | 0.90%7.7亿 | 5.22%7.43亿 | 5.22%7.43亿 | 6.16%7.13亿 | 20.40%7.74亿 | 20.46%7.63亿 | 17.63%7.06亿 | 17.63%7.06亿 | 16.00%6.72亿 | 11.18%6.43亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 1.88%2.58亿 | 6.82%2.46亿 | 6.82%2.46亿 | 8.77%2.3亿 | 36.67%2.71亿 | 34.65%2.54亿 | 36.32%2.3亿 | 36.32%2.3亿 | 51.84%2.12亿 | 42.45%1.98亿 |
-金融或其他衍生品投资负债 | 8,950.00%54.3万 | 217.00%21.03万 | 217.00%21.03万 | --0 | -54.68%39.7万 | -99.45%6,000 | -90.62%6.63万 | -90.62%6.63万 | 910.00%50.5万 | --87.6万 |
-短期借款及资本租赁负债 | 1.66%2.58亿 | 6.75%2.45亿 | 6.75%2.45亿 | 9.03%2.3亿 | 37.08%2.71亿 | 35.43%2.54亿 | 36.86%2.3亿 | 36.86%2.3亿 | 51.53%2.11亿 | 41.82%1.98亿 |
-其中:短期借款 | 1.74%2.52亿 | 7.74%2.41亿 | 7.74%2.41亿 | 9.90%2.26亿 | 34.47%2.66亿 | 36.25%2.48亿 | 37.24%2.24亿 | 37.24%2.24亿 | 52.44%2.05亿 | 48.97%1.98亿 |
-其中:资本租赁负债 | -1.88%551.9万 | -30.28%416.65万 | -30.28%416.65万 | -21.21%466.7万 | --514.5万 | 6.86%562.5万 | 23.92%597.57万 | 23.92%597.57万 | 25.62%592.3万 | ---- |
应付款项 | -6.14%1.41亿 | 10.16%1.4亿 | 10.16%1.4亿 | 8.37%1.18亿 | 51.37%1.44亿 | 47.44%1.51亿 | 55.49%1.27亿 | 55.49%1.27亿 | 17.07%1.09亿 | 0.74%9,510.2万 |
-应付账款 | -6.55%1.39亿 | 2.95%1.04亿 | 2.95%1.04亿 | 6.98%1.16亿 | 49.92%1.4亿 | 45.57%1.49亿 | 42.46%1.01亿 | 42.46%1.01亿 | 16.38%1.08亿 | -0.51%9,367.9万 |
-应交税费 | 26.29%242.1万 | 31.51%184.04万 | 31.51%184.04万 | 154.62%262万 | 147.36%352万 | 21,200.00%191.7万 | 10,788.34%139.94万 | 10,788.34%139.94万 | 207.16%102.9万 | 478.46%142.3万 |
-其他应付款 | ---- | 38.99%3,380.24万 | 38.99%3,380.24万 | ---- | ---- | ---- | 130.12%2,431.99万 | 130.12%2,431.99万 | ---- | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 7.90%617.6万 | 28.06%564.08万 | 28.06%564.08万 | 32.97%626万 | 21.94%664.6万 | 38.36%572.4万 | 26.65%440.47万 | 26.65%440.47万 | 28.85%470.8万 | 44.72%545万 |
应计及递延所得 | 12.71%770.7万 | 31.40%724.81万 | 31.40%724.81万 | 34.48%1,027.7万 | 15.39%898.8万 | --683.8万 | -28.63%551.61万 | -28.63%551.61万 | --764.2万 | --778.9万 |
流动负债合计 | -0.76%4.14亿 | 8.60%3.98亿 | 8.60%3.98亿 | 9.57%3.65亿 | 40.43%4.31亿 | 41.46%4.17亿 | 40.26%3.67亿 | 40.26%3.67亿 | 41.02%3.33亿 | 29.18%3.07亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -4.61%2,013.6万 | -37.18%1,446.01万 | -37.18%1,446.01万 | -38.00%1,604.7万 | -27.28%1,858.4万 | -22.73%2,110.9万 | -17.34%2,301.83万 | -17.34%2,301.83万 | -11.81%2,588.2万 | -13.64%2,555.6万 |
-长期借款及资本租赁 | -4.61%2,013.6万 | -37.18%1,446.01万 | -37.18%1,446.01万 | -38.00%1,604.7万 | -27.28%1,858.4万 | -22.73%2,110.9万 | -17.34%2,301.83万 | -17.34%2,301.83万 | -11.81%2,588.2万 | -13.64%2,555.6万 |
-其中:长期借款 | -52.17%550万 | -46.15%700万 | -46.15%700万 | -41.38%850万 | --1,000万 | -34.29%1,150万 | -31.58%1,300万 | -31.58%1,300万 | -29.27%1,450万 | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | 52.32%1,463.6万 | -25.54%746.01万 | -25.54%746.01万 | -33.69%754.7万 | --858.4万 | -2.14%960.9万 | 13.25%1,001.83万 | 13.25%1,001.83万 | 28.64%1,138.2万 | ---- |
非流动递延所得税负债 | -40.27%398.4万 | -42.76%402.49万 | -42.76%402.49万 | -30.26%573.3万 | -28.66%619.7万 | -24.95%667万 | -23.60%703.2万 | -23.60%703.2万 | -13.17%822万 | 0.15%868.6万 |
非流动负债合计 | -13.17%2,412万 | -38.49%1,848.5万 | -38.49%1,848.5万 | -36.13%2,178万 | -27.63%2,478.1万 | -23.28%2,777.9万 | -18.89%3,005.03万 | -18.89%3,005.03万 | -12.14%3,410.2万 | -10.52%3,424.2万 |
负债总额 | -1.53%4.38亿 | 5.03%4.17亿 | 5.03%4.17亿 | 5.33%3.87亿 | 33.59%4.56亿 | 34.37%4.44亿 | 32.92%3.97亿 | 32.92%3.97亿 | 33.52%3.67亿 | 23.68%3.41亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%2.78亿 | 0.50%2.78亿 | 0.50%2.78亿 | 1.16%2.78亿 | 1.16%2.78亿 | 1.16%2.78亿 | 0.66%2.77亿 | 0.66%2.77亿 | 0.00%2.75亿 | 0.00%2.75亿 |
-普通股 | 12.92%1.77亿 | 0.50%2.78亿 | 0.50%2.78亿 | 2.09%1.56亿 | 2.09%1.56亿 | 2.09%1.56亿 | 0.66%2.77亿 | 0.66%2.77亿 | 0.00%1.53亿 | 0.00%1.53亿 |
-优先股 | -16.63%1.01亿 | ---- | ---- | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 | ---- | ---- | 0.00%1.22亿 | 0.00%1.22亿 |
留存收益 | --1.67亿 | 10.56%1.6亿 | 10.56%1.6亿 | --1.59亿 | --1.52亿 | ---- | 2.73%1.45亿 | 2.73%1.45亿 | ---- | ---- |
减:库存股 | 0.00%231.3万 | 0.00%231.33万 | 0.00%231.33万 | 0.00%231.3万 | 0.00%231.3万 | 0.00%231.3万 | 0.00%231.33万 | 0.00%231.33万 | 0.00%231.3万 | 0.00%231.3万 |
其他储备 | -363.29%-1.11亿 | 0.75%-1.1亿 | 0.75%-1.1亿 | -448.67%-1.1亿 | -486.88%-1.1亿 | 42.37%4,211.7万 | 1.48%-1.11亿 | 1.48%-1.11亿 | 128.03%3,140.7万 | 125.46%2,851.7万 |
股东权益 | 4.52%3.32亿 | 5.68%3.26亿 | 5.68%3.26亿 | 7.10%3.25亿 | 5.41%3.17亿 | 5.21%3.18亿 | 2.43%3.09亿 | 2.43%3.09亿 | 0.11%3.04亿 | -0.22%3.01亿 |
非控制性权益 | --0 | --0 | --0 | 40.63%72万 | 35.56%73.2万 | 34.56%69.7万 | 47.54%67.41万 | 47.54%67.41万 | 14.29%51.2万 | -6.25%54万 |
总权益 | 4.29%3.32亿 | 5.45%3.26亿 | 5.45%3.26亿 | 7.16%3.26亿 | 5.47%3.18亿 | 5.26%3.18亿 | 2.50%3.09亿 | 2.50%3.09亿 | 0.13%3.04亿 | -0.23%3.01亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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