(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 60.29%-2,154.29亿 | -141.79%-5,424.55亿 | 285.66%1.3万亿 | 4,182.29%3,365.44亿 | 90.48%-82.44亿 | -73.90%-865.91亿 | 48.53%-497.93亿 | -90.40%-967.4亿 | -209.02%-508.08亿 | -61.12%466.06亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 4.00%156.76亿 | -6.64%150.73亿 | 48.58%161.45亿 | 34.36%108.66亿 | -47.60%80.87亿 | -12.35%154.32亿 | 2.88%176.06亿 | -28.00%171.13亿 | -5.04%237.69亿 | -1.61%250.31亿 |
非现金项目调整总额 | -6.23%-442.32亿 | 8.23%-416.36亿 | -8.86%-453.69亿 | 15.40%-416.77亿 | 10.67%-492.65亿 | 6.17%-551.51亿 | -6.70%-587.77亿 | -6.90%-550.85亿 | 5.15%-515.3亿 | 2.35%-543.27亿 |
-折旧与摊销 | -9.17%32.3亿 | -2.63%35.56亿 | -1.85%36.52亿 | -5.75%37.21亿 | -8.61%39.48亿 | -3.14%43.2亿 | 1.94%44.6亿 | 2.05%43.75亿 | 31.79%42.87亿 | 1.97%32.53亿 |
-资产准备及勾销 | -98.11%100万 | 562.50%5,300万 | -99.19%800万 | 388.61%9.87亿 | 47.45%2.02亿 | 234.15%1.37亿 | -65.25%4,100万 | --1.18亿 | ---- | 112.20%3.48亿 |
-处置利润 | -85.09%-89.36亿 | 50.32%-48.28亿 | 12.09%-97.18亿 | 36.05%-110.54亿 | -16.66%-172.85亿 | -4.45%-148.17亿 | 7.21%-141.86亿 | 5.11%-152.88亿 | -2.81%-161.11亿 | 0.60%-156.7亿 |
-汇兑损益净额 | 13.75%-37.83亿 | -142.45%-43.86亿 | -51.00%-18.09亿 | -293.54%-11.98亿 | 365.67%6.19亿 | -192.46%-2.33亿 | 352.00%2.52亿 | -148.08%-1亿 | 115.58%2.08亿 | -88.03%-13.35亿 |
-其他非现金项目 | 3.57%-347.44亿 | 3.92%-360.31亿 | -9.87%-375.02亿 | 7.12%-341.33亿 | 17.53%-367.49亿 | 9.70%-445.58亿 | -11.66%-493.44亿 | -10.71%-441.9亿 | 2.47%-399.14亿 | 3.75%-409.23亿 |
营运资本变动 | 63.78%-1,868.73亿 | -138.87%-5,158.92亿 | 261.27%1.33万亿 | 1,015.43%3,673.55亿 | 170.26%329.34亿 | -443.63%-468.72亿 | 85.33%-86.22亿 | -154.99%-587.68亿 | -130.36%-230.47亿 | -49.42%759.02亿 |
-贷款(增)减 | 45.93%-3,332.56亿 | -190.64%-6,163.71亿 | 1,635.77%6,799.89亿 | 149.90%391.75亿 | 57.96%-785.03亿 | 0.66%-1,867.47亿 | 6.44%-1,879.87亿 | -7.40%-2,009.37亿 | -148.79%-1,870.87亿 | -2,035.09%-751.98亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 45.43%-11.76亿 | -928.85%-21.55亿 | -90.20%2.6亿 | 98.43%26.53亿 | 379.71%13.37亿 | 39.65%-4.78亿 | 22.81%-7.92亿 | 46.03%-10.26亿 | 80.12%-19.01亿 | -506.60%-95.6亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -33.58%994.47亿 | -20.80%1,497.19亿 | -42.71%1,890.28亿 | 198.54%3,299.45亿 | -20.52%1,105.19亿 | -23.35%1,390.61亿 | 25.66%1,814.16亿 | -12.70%1,443.65亿 | 2.52%1,653.64亿 | 3.90%1,612.92亿 |
-金融负债变动 | 184.28%415.68亿 | -110.67%-493.24亿 | --4,622.19亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 170.52%65.98亿 | 157.74%24.39亿 | 0.38%-42.24亿 | -672.31%-42.4亿 | -140.88%-5.49亿 | 193.92%13.43亿 | -23.06%-14.3亿 | -334.75%-11.62亿 | 174.10%4.95亿 | -642.22%-6.68亿 |
-其他流动负债变动 | 73.00%-5,400万 | -44.93%-2亿 | 22.47%-1.38亿 | -236.92%-1.78亿 | 354.90%1.3亿 | -129.82%-5,100万 | 2,237.50%1.71亿 | -109.76%-800万 | 127.78%8,200万 | 71.43%3,600万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 43.17%-23.35亿 | -10.04%-41.09亿 | 36.36%-37.34亿 | -28.18%-58.67亿 | 8.13%-45.77亿 | -4.58%-49.82亿 | 24.86%-47.64亿 | 12.18%-63.4亿 | 22.78%-72.19亿 | -15.08%-93.49亿 |
其他经营现金流入(流出) | -0.99%360.4亿 | -1.39%363.99亿 | 3.34%369.11亿 | -2.12%357.19亿 | -1.30%364.92亿 | 0.81%369.73亿 | -2.51%366.76亿 | -3.39%376.21亿 | -1.73%389.4亿 | -3.02%396.27亿 |
经营活动现金净额 | 64.38%-1,817.24亿 | -138.33%-5,101.65亿 | 263.29%1.33万亿 | 1,447.87%3,663.96亿 | 143.35%236.71亿 | -205.35%-546亿 | 72.68%-178.81亿 | -242.95%-654.59亿 | -124.83%-190.87亿 | -49.62%768.84亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -24.29%-19.6亿 | -8.46%-15.77亿 | 24.39%-14.54亿 | -79.72%-19.23亿 | 19.67%-10.7亿 | 42.41%-13.32亿 | 36.96%-23.13亿 | 5.87%-36.69亿 | 63.58%-38.98亿 | -35.96%-107.03亿 |
无形资产交易净额 | 59.79%-25.02亿 | -39.44%-62.22亿 | -73.69%-44.62亿 | -90.16%-25.69亿 | 32.79%-13.51亿 | -14.20%-20.1亿 | 1.29%-17.6亿 | -54.51%-17.83亿 | -77.54%-11.54亿 | -109.68%-6.5亿 |
投资物业交易净额 | -90.96%31.19亿 | 130.68%345.17亿 | -22.19%-1,125.13亿 | -115.78%-920.81亿 | -194.12%-426.74亿 | -54.73%453.42亿 | 319.92%1,001.65亿 | -176.82%-455.47亿 | 530.72%592.93亿 | -117.33%-137.66亿 |
其他投资变动净额 | 12.20%-3,600万 | 71.72%-4,100万 | 95.44%-1.45亿 | -2,763.06%-31.78亿 | -29.07%-1.11亿 | 31.20%-8,600万 | 57.91%-1.25亿 | -133.86%-2.97亿 | 15.33%-1.27亿 | -383.87%-1.5亿 |
投资活动现金净额 | -105.17%-13.79亿 | 122.50%266.77亿 | -18.87%-1,185.74亿 | -120.66%-997.51亿 | -207.85%-452.06亿 | -56.32%419.14亿 | 287.08%959.67亿 | -194.79%-512.96亿 | 314.15%541.14亿 | -135.49%-252.69亿 |
融资活动 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | -55.87%-15.01亿 | 42.06%-9.63亿 | -1,653.27%-16.62亿 | 111.42%1.07亿 | -843.65%-9.37亿 | -10.00%1.26亿 | 113.75%1.4亿 | 83.35%-10.18亿 | -194.27%-61.15亿 | -34,533.33%-20.78亿 |
已支付现金股息 | -3.34%-28.48亿 | -5.96%-27.56亿 | -10.68%-26.01亿 | 18.60%-23.5亿 | 0.52%-28.87亿 | -0.10%-29.02亿 | 0.34%-28.99亿 | 2.35%-29.09亿 | 2.90%-29.79亿 | 0.00%-30.68亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | -16.92%-43.54亿 | 12.75%-37.24亿 | -89.86%-42.68亿 | 41.29%-22.48亿 | -37.68%-38.29亿 | -0.65%-27.81亿 | 29.73%-27.63亿 | 56.78%-39.32亿 | -76.63%-90.98亿 | -67.29%-51.51亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -28.31%1.23万亿 | 235.75%1.72万亿 | 106.56%5,125.15亿 | -9.27%2,481.18亿 | -5.35%2,734.83亿 | 35.26%2,889.5亿 | -36.10%2,136.28亿 | 8.41%3,343.17亿 | 17.74%3,083.89亿 | 535.88%2,619.26亿 |
现金变动 | 61.52%-1,874.57亿 | -140.32%-4,872.12亿 | 356.98%1.21万亿 | 1,142.41%2,643.97亿 | -63.99%-253.64亿 | -120.53%-154.67亿 | 162.41%753.23亿 | -565.45%-1,206.87亿 | -44.20%259.29亿 | -78.95%464.64亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
期末现金 | -15.20%1.05万亿 | -28.31%1.23万亿 | 235.75%1.72万亿 | 106.56%5,125.15亿 | -9.27%2,481.18亿 | -5.35%2,734.83亿 | 35.26%2,889.5亿 | -36.10%2,136.28亿 | 8.41%3,343.17亿 | 17.74%3,083.89亿 |
自由现金流 | 64.03%-1,863.02亿 | -139.09%-5,179.64亿 | 266.24%1.33万亿 | 1,621.67%3,618.09亿 | 136.27%210.15亿 | -161.40%-579.42亿 | 68.83%-221.66亿 | -193.76%-711.07亿 | -136.98%-242.06亿 | -54.61%654.58亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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