(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 95.64%-139.59亿 | -225.83%-3,204.28亿 | -13.33%2,546.42亿 | 9,673.77%2,938.19亿 | 91.85%-30.69亿 | -19.19%-376.47亿 | -109.36%-315.86亿 | 24.82%-150.87亿 | 38.24%-200.68亿 | -252.97%-324.96亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -19.61%33.57亿 | -6.12%41.76亿 | 4.07%44.48亿 | 3.91%42.74亿 | 38.72%41.13亿 | -56.53%29.65亿 | -45.98%68.21亿 | -31.43%126.26亿 | -11.89%184.12亿 | 52.74%208.97亿 |
非现金项目调整总额 | -82.50%-292.78亿 | 4.53%-160.43亿 | 30.35%-168.05亿 | -27.59%-241.29亿 | 18.76%-189.12亿 | 57.47%-232.79亿 | -61.50%-547.38亿 | 10.98%-338.93亿 | -3.76%-380.74亿 | -25.16%-366.94亿 |
-折旧与摊销 | -3.06%10.78亿 | -8.78%11.12亿 | -0.08%12.19亿 | -20.93%12.2亿 | -4.58%15.43亿 | 0.12%16.17亿 | 7.45%16.15亿 | 6.37%15.03亿 | -17.75%14.13亿 | -14.27%17.18亿 |
-资产准备及勾销 | -3.37%8.03亿 | -26.78%8.31亿 | 272.13%11.35亿 | -29.72%3.05亿 | -22.36%4.34亿 | 333.33%5.59亿 | 41.76%1.29亿 | 97.83%9,100万 | 27.78%4,600万 | -28.00%3,600万 |
-其他重组成本 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | -20.57%49.96亿 | 186.69%62.9亿 | 177.02%21.94亿 | 154.73%7.92亿 | -291.08%-14.47亿 | 88.87%-3.7亿 | -25.68%-33.23亿 | 52.15%-26.44亿 | 1.74%-55.26亿 | -19.25%-56.24亿 |
-汇兑损益净额 | --0 | 114.55%800万 | -650.00%-5,500万 | 350.00%1,000万 | -233.33%-400万 | 200.00%300万 | ---300万 | --0 | --0 | --0 |
-其他非现金项目 | -48.88%-361.55亿 | -14.02%-242.84亿 | 19.50%-212.98亿 | -36.10%-264.56亿 | 22.52%-194.38亿 | 52.74%-250.88亿 | -61.64%-530.86亿 | 3.42%-328.43亿 | -3.60%-340.07亿 | -23.14%-328.24亿 |
营运资本变动 | 103.88%119.62亿 | -215.57%-3,085.61亿 | -14.88%2,669.99亿 | 2,574.12%3,136.74亿 | 167.67%117.3亿 | -206.14%-173.33亿 | 164.26%163.31亿 | 1,622.17%61.8亿 | 97.57%-4.06亿 | -145.28%-166.99亿 |
-贷款(增)减 | 89.67%-360.08亿 | -294.86%-3,484.14亿 | 76.99%1,787.99亿 | 412.95%1,010.23亿 | 27.76%-322.81亿 | -149.65%-446.87亿 | 36.70%-179亿 | 28.31%-282.76亿 | 47.34%-394.42亿 | -161.82%-748.94亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -99.33%-14.97亿 | 83.36%-7.51亿 | -396.58%-45.14亿 | 12.41%15.22亿 | 309.27%13.54亿 | 53.59%-6.47亿 | -6,870.00%-13.94亿 | -112.90%-2,000万 | 103.03%1.55亿 | -55.97%-51.08亿 |
-银行和客户存款(减)增 | 22.23%494.06亿 | -55.65%404.19亿 | -56.85%911.37亿 | 387.41%2,112.31亿 | 54.80%433.37亿 | -20.63%279.96亿 | 0.41%352.72亿 | -9.27%351.27亿 | -38.20%387.16亿 | -9.54%626.51亿 |
-其他流动资产变动 | -67.02%6,200万 | -88.24%1.88亿 | 1,636.54%15.98亿 | 84.07%-1.04亿 | -2,076.67%-6.53亿 | -108.33%-3,000万 | 156.16%3.6亿 | -542.07%-6.41亿 | -78.74%1.45亿 | 228.68%6.82亿 |
-其他流动负债变动 | 66.67%-100万 | 85.71%-300万 | -1,150.00%-2,100万 | 107.41%200万 | -177.14%-2,700万 | 600.00%3,500万 | 30.00%-700万 | -150.00%-1,000万 | 166.67%2,000万 | -196.77%-3,000万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 20.11%-1.47亿 | 41.03%-1.84亿 | 40.46%-3.12亿 | 0.19%-5.24亿 | 17.32%-5.25亿 | 6.07%-6.35亿 | 26.76%-6.76亿 | 35.59%-9.23亿 | 12.09%-14.33亿 | 5.40%-16.3亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | -160.40%-6.51亿 | 67.45%-2.5亿 | 59.24%-7.68亿 | -95.44%-18.84亿 | -49.23%-9.64亿 | 45.11%-6.46亿 | 80.72%-11.77亿 | 4.13%-61.05亿 | -153.71%-63.68亿 | -356.36%-25.1亿 |
其他经营现金流入(流出) | -2.18%293.15亿 | 15.16%299.67亿 | -1.77%260.21亿 | -1.76%264.9亿 | 2.97%269.64亿 | -8.50%261.85亿 | -19.41%286.19亿 | -3.60%355.14亿 | 3.14%368.4亿 | 3.84%357.17亿 |
经营活动现金净额 | 105.00%145.58亿 | -204.05%-2,908.95亿 | -12.05%2,795.83亿 | 1,318.82%3,179.01亿 | 275.83%224.06亿 | -164.38%-127.43亿 | -135.97%-48.2亿 | 49.36%133.99亿 | 1,076.17%89.71亿 | -101.72%-9.19亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -174.83%-24.24亿 | -62.13%-8.82亿 | 44.55%-5.44亿 | -35.50%-9.81亿 | 31.70%-7.24亿 | 18.52%-10.6亿 | -13.43%-13.01亿 | 63.04%-11.47亿 | -116.24%-31.03亿 | -143.22%-14.35亿 |
无形资产交易净额 | -220.00%-7.52亿 | 38.96%-2.35亿 | -113.89%-3.85亿 | -2,150.00%-1.8亿 | 42.86%-800万 | 98.72%-1,400万 | -240.19%-10.92亿 | -2,192.86%-3.21亿 | 92.31%-1,400万 | 36.81%-1.82亿 |
投资物业交易净额 | 93.94%-19.09亿 | 25.70%-314.81亿 | 1.52%-423.68亿 | -247.27%-430.2亿 | 75.49%-123.88亿 | -212.22%-505.45亿 | -110.84%-161.89亿 | 1,396.14%1,493.3亿 | -61.04%99.81亿 | -77.60%256.17亿 |
其他投资变动净额 | 3.73%1.67亿 | -52.79%1.61亿 | 3.33%3.41亿 | 6.11%3.3亿 | -28.34%3.11亿 | -3.34%4.34亿 | -26.15%4.49亿 | -20.63%6.08亿 | -20.37%7.66亿 | -2.83%9.62亿 |
投资活动现金净额 | 84.84%-49.18亿 | 24.49%-324.37亿 | 2.04%-429.56亿 | -242.35%-438.51亿 | 74.98%-128.09亿 | -182.28%-511.85亿 | -112.21%-181.33亿 | 1,845.87%1,484.7亿 | -69.43%76.3亿 | -78.20%249.62亿 |
融资活动 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 103.27%900万 | ---2.75亿 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 99.90%-400万 | -40,980.00%-41.08亿 | 0.00%-1,000万 |
已支付现金股息 | -0.32%-6.3亿 | -20.31%-6.28亿 | -0.19%-5.22亿 | 9.08%-5.21亿 | 35.25%-5.73亿 | -0.11%-8.85亿 | 0.00%-8.84亿 | 13.33%-8.84亿 | -12.46%-10.2亿 | -14.38%-9.07亿 |
非控制性权益现金股息 | 0.00%-1,500万 | 34.78%-1,500万 | -64.29%-2,300万 | -366.67%-1,400万 | 78.57%-300万 | -366.67%-1,400万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 |
其他筹资费用净额 | ---- | --1,400万 | ---- | -851.67%-11.42亿 | -11,900.00%-1.2亿 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
融资活动现金净额 | 29.65%-6.36亿 | -65.87%-9.04亿 | 67.50%-5.45亿 | -140.95%-16.77亿 | 22.67%-6.96亿 | -1.35%-9亿 | 0.34%-8.88亿 | 82.64%-8.91亿 | -457.33%-51.33亿 | -14.13%-9.21亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -36.53%5,633.56亿 | 36.25%8,876.02亿 | 71.84%6,514.66亿 | 2.41%3,791.02亿 | -14.90%3,701.98亿 | -5.19%4,350.31亿 | 54.04%4,588.69亿 | 4.00%2,978.91亿 | 8.78%2,864.23亿 | 173.57%2,633亿 |
现金变动 | 102.78%90.04亿 | -237.34%-3,242.36亿 | -13.32%2,360.82亿 | 2,960.03%2,723.73亿 | 113.73%89.01亿 | -171.92%-648.28亿 | -114.81%-238.41亿 | 1,303.71%1,609.78亿 | -50.40%114.68亿 | -86.16%231.22亿 |
汇率变动影响 | --0 | -114.55%-800万 | 650.00%5,500万 | -350.00%-1,000万 | 233.33%400万 | -200.00%-300万 | --300万 | --0 | --0 | --0 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 |
期末现金 | 1.60%5,723.58亿 | -36.53%5,633.56亿 | 36.25%8,876.02亿 | 71.84%6,514.66亿 | 2.41%3,791.02亿 | -14.90%3,701.98亿 | -5.19%4,350.31亿 | 54.04%4,588.69亿 | 4.00%2,978.91亿 | 8.78%2,864.23亿 |
自由现金流 | 103.89%113.52亿 | -204.95%-2,921.98亿 | -12.02%2,784.25亿 | 1,376.50%3,164.58亿 | 254.55%214.33亿 | -90.00%-138.68亿 | -161.49%-72.99亿 | 105.92%118.71亿 | 321.99%57.65亿 | -104.96%-25.97亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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