(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 7.44%9,586.1万 | 7.27%1.03亿 | 7.50%3,626.05万 | 7.50%3,626.05万 | 6.77%1.01亿 | -5.37%8,922.6万 | 100.22%9,594.2万 | -9.10%3,373.13万 | -9.10%3,373.13万 | -9.13%9,453.3万 |
-现金及现金等价物 | 18.66%2,617.9万 | 27.43%2,547.2万 | 5.09%1,829.49万 | 5.09%1,829.49万 | 61.02%2,642.2万 | 7.48%2,206.3万 | -23.35%1,998.9万 | 13.56%1,740.88万 | 13.56%1,740.88万 | -29.48%1,640.9万 |
-其中:现金 | 18.66%2,617.9万 | 27.43%2,547.2万 | 5.09%1,829.49万 | 5.09%1,829.49万 | 61.02%2,642.2万 | 7.48%2,206.3万 | -23.35%1,998.9万 | 13.56%1,740.88万 | 13.56%1,740.88万 | -29.48%1,640.9万 |
-短期投资 | 3.75%6,968.2万 | 1.96%7,744.4万 | 10.07%1,796.56万 | 10.07%1,796.56万 | -4.62%7,451.5万 | -8.94%6,716.3万 | 247.77%7,595.3万 | -25.06%1,632.25万 | -25.06%1,632.25万 | -3.27%7,812.4万 |
应收款项 | -11.54%2.32亿 | -24.74%1.85亿 | -0.12%2.29亿 | -0.12%2.29亿 | 12.77%2.75亿 | 10.36%2.63亿 | 13.33%2.46亿 | 18.40%2.3亿 | 18.40%2.3亿 | 21.59%2.44亿 |
-应收账款净额 | -13.16%1.95亿 | -34.20%1.38亿 | 4.79%1.35亿 | 4.79%1.35亿 | 6.74%2.23亿 | 15.20%2.25亿 | 19.89%2.09亿 | 27.66%1.28亿 | 27.66%1.28亿 | 34.48%2.09亿 |
-其中:应收账款 | ---- | ---- | 3.26%1.56亿 | 3.26%1.56亿 | ---- | ---- | ---- | 21.20%1.51亿 | 21.20%1.51亿 | ---- |
-其中:坏账准备 | ---- | ---- | 5.47%-2,136.84万 | 5.47%-2,136.84万 | ---- | ---- | ---- | 5.88%-2,260.58万 | 5.88%-2,260.58万 | ---- |
-其他应收款 | -1.88%3,697.4万 | 28.98%4,756.2万 | -6.37%9,462.31万 | -6.37%9,462.31万 | 48.83%5,209.7万 | -11.76%3,768.2万 | -13.52%3,687.6万 | 8.40%1.01亿 | 8.40%1.01亿 | -22.70%3,500.4万 |
存货 | -3.45%3.03亿 | -2.52%3.02亿 | -0.21%3.02亿 | -0.21%3.02亿 | -15.31%3.11亿 | 5.97%3.14亿 | 4.60%3.1亿 | 1.76%3.02亿 | 1.76%3.02亿 | 24.95%3.67亿 |
预付费用 | ---- | ---- | -25.40%687.5万 | -25.40%687.5万 | ---- | ---- | ---- | -29.82%921.62万 | -29.82%921.62万 | ---- |
受限制现金 | ---- | ---- | -0.11%5,285.66万 | -0.11%5,285.66万 | ---- | ---- | ---- | -3.85%5,291.51万 | -3.85%5,291.51万 | ---- |
税项资产 | -28.18%110.1万 | -29.01%107.9万 | -30.83%105万 | -30.83%105万 | -32.94%101.8万 | 1.32%153.3万 | 4.11%152万 | -11.21%151.8万 | -11.21%151.8万 | -13.21%151.8万 |
递延资产 | --792.4万 | --545.8万 | --377.39万 | --377.39万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
流动资产合计 | -4.05%6.4亿 | -8.68%5.97亿 | 0.40%6.32亿 | 0.40%6.32亿 | -2.70%6.88亿 | 5.92%6.67亿 | 5.71%6.53亿 | 5.24%6.29亿 | 5.24%6.29亿 | 17.81%7.08亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 38.88%5,103.3万 | 12.61%3,952.5万 | 5.97%3,421.39万 | 5.97%3,421.39万 | 8.21%3,543.1万 | 19.49%3,674.7万 | 10.49%3,510万 | -2.87%3,228.59万 | -2.87%3,228.59万 | -6.52%3,274.4万 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 9.79%8,171.82万 | 9.79%8,171.82万 | ---- | ---- | ---- | 8.53%7,443.1万 | 8.53%7,443.1万 | ---- |
-累计折旧 | ---- | ---- | -12.72%-4,750.44万 | -12.72%-4,750.44万 | ---- | ---- | ---- | -19.25%-4,214.51万 | -19.25%-4,214.51万 | ---- |
投资物业 | 7.55%2.96亿 | 7.55%2.96亿 | 7.55%2.96亿 | 7.55%2.96亿 | -0.36%2.75亿 | -0.36%2.75亿 | -0.36%2.75亿 | -0.36%2.75亿 | -0.36%2.75亿 | 0.00%2.76亿 |
投资总额 | -6.30%2.32亿 | -5.90%2.36亿 | -5.44%2.43亿 | -5.44%2.43亿 | -5.22%2.44亿 | -5.03%2.48亿 | -4.85%2.51亿 | -4.61%2.57亿 | -4.61%2.57亿 | -4.43%2.58亿 |
-金融资产投资 | -6.30%2.32亿 | -5.90%2.36亿 | -5.44%2.43亿 | -5.44%2.43亿 | -5.22%2.44亿 | -5.03%2.48亿 | -4.85%2.51亿 | -4.61%2.57亿 | -4.61%2.57亿 | -4.43%2.58亿 |
商誉及其他无形资产 | 0.00%2,371.4万 | 0.00%2,371.4万 | 0.00%2,371.38万 | 0.00%2,371.38万 | 0.00%2,371.4万 | 0.00%2,371.4万 | 0.00%2,371.4万 | 0.00%2,371.38万 | 0.00%2,371.38万 | 0.00%2,371.4万 |
-商誉 | 0.00%2,366万 | 0.00%2,366万 | 0.00%2,365.98万 | 0.00%2,365.98万 | 0.00%2,366万 | 0.00%2,366万 | 0.00%2,366万 | 0.00%2,365.98万 | 0.00%2,365.98万 | 0.00%2,366万 |
-其他无形资产 | 0.00%5.4万 | 0.00%5.4万 | 0.00%5.4万 | 0.00%5.4万 | 0.00%5.4万 | 0.00%5.4万 | 0.00%5.4万 | 0.00%5.4万 | 0.00%5.4万 | 0.00%5.4万 |
非流动递延所得税资产 | 11.15%5,069.6万 | 19.97%5,033万 | 18.96%4,897.03万 | 18.96%4,897.03万 | 19.35%4,676.9万 | 21.33%4,561万 | 13.71%4,195.3万 | 15.21%4,116.47万 | 15.21%4,116.47万 | 24.05%3,918.7万 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,830.2万 | -78.25%1,830.2万 | -78.02%1,830.2万 | -77.78%1,830.17万 | -77.78%1,830.17万 | -77.28%1,830.2万 |
非流动资产合计 | 0.97%6.54亿 | 0.08%6.46亿 | -0.27%6.46亿 | -0.27%6.46亿 | -0.65%6.44亿 | -9.24%6.47亿 | -9.83%6.45亿 | -10.13%6.48亿 | -10.13%6.48亿 | -9.61%6.48亿 |
总资产 | -1.58%12.94亿 | -4.33%12.42亿 | 0.06%12.78亿 | 0.06%12.78亿 | -1.72%13.32亿 | -2.13%13.15亿 | -2.63%12.98亿 | -3.16%12.77亿 | -3.16%12.77亿 | 2.89%13.56亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 3.28%2.45亿 | -5.51%2.16亿 | -2.17%2.35亿 | -2.17%2.35亿 | 5.18%2.3亿 | 16.13%2.37亿 | 20.52%2.28亿 | 37.02%2.4亿 | 37.02%2.4亿 | 35.40%2.18亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 3.28%2.45亿 | -5.51%2.16亿 | -2.17%2.35亿 | -2.17%2.35亿 | 5.18%2.3亿 | 16.13%2.37亿 | 20.52%2.28亿 | 37.02%2.4亿 | 37.02%2.4亿 | 35.40%2.18亿 |
-其中:短期借款 | 2.69%2.41亿 | -5.73%2.13亿 | -2.23%2.32亿 | -2.23%2.32亿 | 5.68%2.28亿 | 16.76%2.35亿 | 21.37%2.26亿 | 38.01%2.37亿 | 38.01%2.37亿 | 36.21%2.15亿 |
-其中:资本租赁负债 | 61.91%384.7万 | 13.30%295.7万 | 2.99%287.01万 | 2.99%287.01万 | -30.70%207.7万 | -24.62%237.6万 | -24.87%261万 | -14.80%278.69万 | -14.80%278.69万 | -5.10%299.7万 |
应付款项 | 10.43%3.31亿 | 12.19%3.18亿 | 20.96%3.28亿 | 20.96%3.28亿 | -5.69%3.24亿 | -13.41%2.99亿 | -17.33%2.83亿 | -20.37%2.71亿 | -20.37%2.71亿 | 3.09%3.43亿 |
-应付账款 | 10.50%3.29亿 | 12.24%3.17亿 | 35.97%1.96亿 | 35.97%1.96亿 | -5.94%3.23亿 | -13.71%2.98亿 | -17.54%2.82亿 | 8.12%1.44亿 | 8.12%1.44亿 | 3.25%3.43亿 |
-应交税费 | -6.27%121.1万 | -3.71%90.8万 | -0.92%89.09万 | -0.92%89.09万 | 669.60%96.2万 | 398.84%129.2万 | 216.44%94.3万 | -1.68%89.92万 | -1.68%89.92万 | -79.58%12.5万 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 4.00%1.31亿 | 4.00%1.31亿 | ---- | ---- | ---- | -38.82%1.26亿 | -38.82%1.26亿 | ---- |
应计及递延所得 | 65.05%3,314.2万 | 59.53%2,486.6万 | 57.15%3,003.35万 | 57.15%3,003.35万 | -0.60%1,945.5万 | 22.35%2,008万 | -1.45%1,558.7万 | 3.12%1,911.15万 | 3.12%1,911.15万 | 32.56%1,957.3万 |
流动负债合计 | 9.35%6.09亿 | 5.93%5.58亿 | 11.80%5.93亿 | 11.80%5.93亿 | -1.44%5.73亿 | -1.71%5.57亿 | -3.79%5.27亿 | -0.75%5.3亿 | -0.75%5.3亿 | 14.18%5.81亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -0.50%3.35亿 | -2.02%3.34亿 | 5.94%3.36亿 | 5.94%3.36亿 | -1.26%3.42亿 | -3.04%3.36亿 | -4.26%3.41亿 | -11.16%3.17亿 | -11.16%3.17亿 | -4.83%3.47亿 |
-长期借款及资本租赁 | -0.50%3.35亿 | -2.02%3.34亿 | 5.94%3.36亿 | 5.94%3.36亿 | -1.26%3.42亿 | -3.04%3.36亿 | -4.26%3.41亿 | -11.16%3.17亿 | -11.16%3.17亿 | -4.83%3.47亿 |
-其中:长期借款 | -0.47%3.31亿 | -2.19%3.3亿 | 5.75%3.31亿 | 5.75%3.31亿 | -0.68%3.4亿 | -2.46%3.33亿 | -3.71%3.38亿 | -10.62%3.13亿 | -10.62%3.13亿 | -4.88%3.42亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -3.01%328.7万 | 13.18%425.9万 | 19.08%522.51万 | 19.08%522.51万 | -41.27%289.7万 | -38.93%338.9万 | -36.63%376.3万 | -37.85%438.78万 | -37.85%438.78万 | -1.36%493.3万 |
长期应付账款及其他应付款 | -0.29%2,145.9万 | -4.00%2,194万 | -2.80%2,339.03万 | -2.80%2,339.03万 | 102.80%2,140.2万 | 103.94%2,152.2万 | 116.55%2,285.3万 | 128.04%2,406.41万 | 128.04%2,406.41万 | 0.00%1,055.3万 |
非流动递延所得税负债 | 8.97%4,006.8万 | 8.65%3,906万 | 8.88%3,820.81万 | 8.88%3,820.81万 | 1.68%3,742.6万 | 2.31%3,676.9万 | 2.51%3,594.9万 | 2.72%3,509.28万 | 2.72%3,509.28万 | 21.36%3,680.7万 |
非流动负债合计 | 0.40%3.96亿 | -1.17%3.95亿 | 5.65%3.98亿 | 5.65%3.98亿 | 1.80%4.01亿 | 0.32%3.95亿 | -0.50%4亿 | -6.32%3.76亿 | -6.32%3.76亿 | -2.74%3.94亿 |
负债总额 | 5.64%10.05亿 | 2.86%9.54亿 | 9.25%9.9亿 | 9.25%9.9亿 | -0.13%9.74亿 | -0.88%9.51亿 | -2.40%9.27亿 | -3.14%9.07亿 | -3.14%9.07亿 | 6.68%9.76亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 |
-普通股 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 | 0.00%1.81亿 |
留存收益 | -28.40%1.22亿 | -32.17%1.21亿 | -32.74%1.2亿 | -32.74%1.2亿 | -13.30%1.64亿 | -11.96%1.7亿 | -7.78%1.78亿 | -7.72%1.79亿 | -7.72%1.79亿 | -11.24%1.89亿 |
减:库存股 | 0.00%1,366.1万 | 0.00%1,366.1万 | 0.00%1,366.08万 | 0.00%1,366.08万 | 0.00%1,366.1万 | 0.00%1,366.1万 | 0.00%1,366.1万 | 0.00%1,366.08万 | 0.00%1,366.08万 | 0.00%1,366.1万 |
股东权益 | -14.30%2.89亿 | -16.59%2.88亿 | -16.90%2.88亿 | -16.90%2.88亿 | -7.05%3.31亿 | -6.40%3.37亿 | -4.17%3.46亿 | -4.14%3.46亿 | -4.14%3.46亿 | -6.29%3.56亿 |
非控制性权益 | -100.33%-8.5万 | -100.33%-8.3万 | -100.33%-8.14万 | -100.33%-8.14万 | 12.93%2,684.7万 | 12.66%2,603.6万 | 12.34%2,532.6万 | 12.12%2,447.84万 | 12.12%2,447.84万 | 4.03%2,377.4万 |
总权益 | -20.46%2.89亿 | -22.30%2.88亿 | -22.41%2.88亿 | -22.41%2.88亿 | -5.80%3.58亿 | -5.25%3.63亿 | -3.20%3.71亿 | -3.21%3.71亿 | -3.21%3.71亿 | -5.70%3.8亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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