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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 178.59%71.71亿 | -97.40%-91.24亿 | -114.98%-46.22亿 | -126.92%-21.5亿 | 1,881.64%79.86亿 | 119.76%4.03亿 | -122.10%-20.39亿 | 113.89%92.27亿 | -28.68%43.14亿 | 187.87%60.49亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 326.80%43.25亿 | -140.82%-19.07亿 | -26.34%46.72亿 | 385.31%63.43亿 | 63.17%13.07亿 | -69.49%8.01亿 | 98.26%26.25亿 | -46.00%13.24亿 | -30.12%24.52亿 | -63.77%35.09亿 |
非现金项目调整总额 | -353.56%-36.92亿 | 85.48%-8.14亿 | -10.03%-56.07亿 | -1,598.67%-50.96亿 | 91.44%-3亿 | -1,553.77%-35.06亿 | 83.65%-2.12亿 | 38.24%-12.97亿 | -227.61%-21亿 | 86.99%-6.41亿 |
-折旧与摊销 | -39.75%2.85亿 | -16.43%4.73亿 | 23.85%5.66亿 | 48.86%4.57亿 | -19.21%3.07亿 | 18.01%3.8亿 | 11.42%3.22亿 | 8.24%2.89亿 | 3.09%2.67亿 | 73.83%2.59亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -88.87%7,600万 | --6.83亿 | --0 | 150.00%500万 | -96.88%200万 | 33.33%6,400万 | -64.71%4,800万 | 183.33%1.36亿 | 1,500.00%4,800万 | --300万 |
-处置利润 | -328.03%-24.74亿 | 81.80%-5.78亿 | 30.08%-31.75亿 | -8,803.92%-45.41亿 | 97.99%-5,100万 | -748.83%-25.38亿 | 66.67%-2.99亿 | 37.23%-8.97亿 | -652.11%-14.29亿 | 95.56%-1.9亿 |
-其他非现金项目 | -13.43%-15.79亿 | 53.57%-13.92亿 | -194.79%-29.98亿 | -82.26%-10.17亿 | 60.48%-5.58亿 | -398.94%-14.12亿 | 65.70%-2.83亿 | 16.33%-8.25亿 | -38.29%-9.86亿 | 11.10%-7.13亿 |
营运资本变动 | 202.06%65.36亿 | -73.74%-64.04亿 | -8.44%-36.86亿 | -148.71%-33.99亿 | 124.52%69.78亿 | 169.80%31.08亿 | -148.41%-44.53亿 | 132.18%91.99亿 | 24.75%39.62亿 | 127.28%31.76亿 |
-预付费用(增)减 | 430.36%120.02亿 | 18.89%-36.33亿 | -167.45%-44.79亿 | 55.43%66.4亿 | 977.21%42.72亿 | -147.56%-4.87亿 | -75.07%10.24亿 | 217.47%41.08亿 | -411.40%-34.97亿 | -33.35%11.23亿 |
-应计费用(减)增 | -540.99%-7.1亿 | 302.50%1.61亿 | 108.71%4,000万 | -230.77%-4.59亿 | 777.50%3.51亿 | 103.36%4,000万 | -476.90%-11.91亿 | -64.85%3.16亿 | 51.35%8.99亿 | 233.48%5.94亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 764.71%5.65亿 | 45.86%-8,500万 | -159.70%-1.57亿 | 21.76%2.63亿 | 138.85%2.16亿 | -1,042.37%-5.56亿 | 133.15%5,900万 | 42.77%-1.78亿 | -474.70%-3.11亿 | 133.74%8,300万 |
-其他流动资产变动 | -1,103.96%-100.41亿 | -126.63%-8.34亿 | 96.87%-3.68亿 | -594.83%-117.67亿 | -85.14%23.78亿 | 294.97%160.05亿 | -2,800.71%-82.09亿 | -102.63%-2.83亿 | 1,095.29%107.79亿 | 82.85%-10.83亿 |
-其他流动负债变动 | 334.48%47.2亿 | -257.51%-20.13亿 | -33.58%12.78亿 | 905.02%19.24亿 | 97.99%-2.39亿 | -407.82%-118.94亿 | -26.20%38.64亿 | 233.98%52.36亿 | -258.93%-39.08亿 | 138.90%24.59亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -28.16%-1.32亿 | -21.18%-1.03亿 | 13.27%-8,500万 | 17.65%-9,800万 | 1.65%-1.19亿 | 35.29%-1.21亿 | -76.42%-1.87亿 | 15.87%-1.06亿 | 2.33%-1.26亿 | 3.01%-1.29亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 32.81%12.59亿 | -61.04%9.48亿 | 163.88%24.33亿 | -15.02%9.22亿 | -11.79%10.85亿 | 8.95%12.3亿 | 17.60%11.29亿 | -16.38%9.6亿 | 12.88%11.48亿 | 13.25%10.17亿 |
已支付退税 | 111.51%1.49亿 | 21.85%-12.95亿 | -467.47%-16.57亿 | -117.91%-2.92亿 | 47.86%-1.34亿 | -8.44%-2.57亿 | 24.28%-2.37亿 | -254.19%-3.13亿 | 107.50%2.03亿 | -1,704.00%-27.06亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 8,600.00%8,700万 | 100万 | 0 | 0 | 0 | -97.83%100万 | 4,500.00%4,600万 | 200.00%100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | 189.04%84.47亿 | -141.40%-94.87亿 | -142.89%-39.3亿 | -118.35%-16.18亿 | 602.63%88.18亿 | 194.15%12.55亿 | -113.58%-13.33亿 | 77.15%98.14亿 | 30.97%55.4亿 | 167.47%42.3亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 1.97%-1.99亿 | 26.45%-2.03亿 | -104.97%-2.76亿 | 18,003.23%55.5亿 | 83.06%-3,100万 | 26.51%-1.83亿 | -196.43%-2.49亿 | 44.37%-8,400万 | 57.22%-1.51亿 | -196.64%-3.53亿 |
无形资产交易净额 | -83.33%-1,100万 | 60.00%-600万 | 40.00%-1,500万 | ---2,500万 | ---- | ---500万 | --0 | ---1,200万 | --0 | ---- |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---3.05亿 | ---- | ---- | 95.96%-1.61亿 | ---39.86亿 | --0 | ---- |
投资产品交易净额 | 72.77%16.69亿 | -80.50%9.66亿 | 611.67%49.53亿 | 74.18%-9.68亿 | -7,450.98%-37.49亿 | 104.48%5,100万 | 65.87%-11.39亿 | -1,279.15%-33.37亿 | -58.57%2.83亿 | -83.52%6.83亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --0 | --0 | -36.09%2.09亿 | -44.86%3.27亿 | 69.43%5.93亿 | -37.16%3.5亿 | 36.52%5.57亿 | -35.75%4.08亿 | 163.49%6.35亿 | -76.33%2.41亿 |
其他投资变动净额 | 106.71%1,900万 | -131.97%-2.83亿 | 73.93%-1.22亿 | -218.37%-4.68亿 | -170.00%-1.47亿 | 940.00%2.1亿 | 86.03%-2,500万 | -497.78%-1.79亿 | 110.34%4,500万 | -313.24%-4.35亿 |
投资活动现金净额 | 211.81%14.78亿 | -90.02%4.74亿 | 15.52%47.49亿 | 223.31%41.11亿 | -888.18%-33.34亿 | 141.59%4.23亿 | 85.86%-10.17亿 | -985.47%-71.9亿 | 497.06%8.12亿 | -96.46%1.36亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -93.10%3.59亿 | 147.41%52.03亿 | 124.92%21.03亿 | --9.35亿 | ---- | -171.43%-9.5亿 | ---3.5亿 | --0 | 11.36%-19.5亿 | -136.67%-22亿 |
普通股发行/回购的净额 | -14.20%-7.56亿 | 55.00%-6.62亿 | 17.82%-14.71亿 | -350.88%-17.9亿 | -94.61%-3.97亿 | ---2.04亿 | --0 | --0 | --0 | --0 |
租赁融资增减 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 40.00%-300万 |
已支付现金股息 | 9.39%-10.04亿 | 18.95%-11.08亿 | -47.62%-13.67亿 | 17.54%-9.26亿 | -17.84%-11.23亿 | -10.43%-9.53亿 | 33.41%-8.63亿 | 30.21%-12.96亿 | -32.55%-18.57亿 | 0.21%-14.01亿 |
非控制性权益现金股息 | 43.45%-3.54亿 | ---6.26亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -76.82%2.36亿 | -39.94%10.18亿 | 169,600.00%16.95亿 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
融资活动现金净额 | -139.72%-15.19亿 | 298.75%38.24亿 | 153.79%9.59亿 | -17.23%-17.83亿 | 27.91%-15.21亿 | -73.66%-21.1亿 | 6.47%-12.15亿 | 65.91%-12.99亿 | -5.72%-38.1亿 | -178.52%-36.04亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -26.42%137.34亿 | 15.00%186.66亿 | 7.05%162.31亿 | 32.20%151.62亿 | -4.11%114.69亿 | -23.18%119.61亿 | 8.72%155.71亿 | 20.92%143.22亿 | 6.35%118.44亿 | 22.32%111.37亿 |
现金变动 | 262.00%84.06亿 | -391.84%-51.89亿 | 150.42%17.78亿 | -82.08%7.1亿 | 1,017.36%39.63亿 | 87.88%-4.32亿 | -369.06%-35.65亿 | -47.88%13.25亿 | 233.60%25.42亿 | -64.75%7.62亿 |
汇率变动影响 | 80.78%4.61亿 | -61.13%2.55亿 | 82.22%6.56亿 | 233.33%3.6亿 | -350.00%-2.7亿 | -22.45%-6,000万 | 35.53%-4,900万 | -16.92%-7,600万 | -20.37%-6,500万 | 58.78%-5,400万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 5,300.00%1.08亿 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | --400万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 |
期末现金 | 65.35%227.09亿 | -26.42%137.34亿 | 15.00%186.66亿 | 7.05%162.31亿 | 32.20%151.62亿 | -4.11%114.69亿 | -23.18%119.61亿 | 8.72%155.71亿 | 20.92%143.22亿 | 6.35%118.44亿 |
自由现金流 | 184.42%82.17亿 | -128.12%-97.34亿 | -115.51%-42.67亿 | -122.74%-19.8亿 | 716.21%87.09亿 | 167.06%10.67亿 | -116.51%-15.91亿 | 78.77%96.34亿 | 39.72%53.89亿 | 160.37%38.57亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |