(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 12.78%14.29亿 | 12.78%14.29亿 | 94.54%14.74亿 | 92.50%17.76亿 | 48.70%16.15亿 | 76.47%12.67亿 | 76.47%12.67亿 | -30.46%7.58亿 | -34.46%9.23亿 | -49.95%10.86亿 |
-现金及现金等价物 | 12.78%14.29亿 | 12.78%14.29亿 | 94.54%14.74亿 | 92.50%17.76亿 | 48.70%16.15亿 | 76.47%12.67亿 | 76.47%12.67亿 | -30.46%7.58亿 | -34.46%9.23亿 | -49.95%10.86亿 |
应收款项 | 7.86%10.74亿 | 7.86%10.74亿 | 6.87%8.95亿 | 7.56%8.66亿 | 12.62%8.36亿 | 8.32%9.96亿 | 8.32%9.96亿 | 14.30%8.37亿 | 14.47%8.05亿 | 7.78%7.42亿 |
-应收账款净额 | 7.86%10.74亿 | 7.86%10.74亿 | 6.87%8.95亿 | 7.56%8.66亿 | 12.62%8.36亿 | 8.32%9.96亿 | 8.32%9.96亿 | 14.30%8.37亿 | 14.47%8.05亿 | 7.78%7.42亿 |
-其中:应收账款 | 7.86%10.74亿 | 7.86%10.74亿 | 6.87%8.95亿 | 7.56%8.66亿 | 12.62%8.36亿 | 8.32%9.96亿 | 8.32%9.96亿 | 14.30%8.37亿 | 14.47%8.05亿 | 7.78%7.42亿 |
预付费用 | -15.05%1.93亿 | -15.05%1.93亿 | -25.20%8,551.6万 | -40.20%1.95亿 | -63.06%5,344.3万 | -48.60%2.27亿 | -48.60%2.27亿 | -37.04%1.14亿 | -20.09%3.26亿 | -10.49%1.45亿 |
其他流动资产 | 9.31%1.6亿 | 9.31%1.6亿 | -11.05%1.89亿 | 14.69%2.47亿 | 2.75%2.02亿 | 16.96%1.46亿 | 16.96%1.46亿 | -4.99%2.13亿 | 22.92%2.15亿 | 15.01%1.96亿 |
流动资产合计 | 8.33%28.56亿 | 8.33%28.56亿 | 37.54%26.43亿 | 35.93%30.83亿 | 24.74%27.07亿 | 19.60%26.36亿 | 19.60%26.36亿 | -13.72%19.22亿 | -15.78%22.68亿 | -32.01%21.7亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -4.54%3.31亿 | -4.54%3.31亿 | -5.85%3.35亿 | -7.73%3.36亿 | -9.23%3.41亿 | -10.20%3.47亿 | -10.20%3.47亿 | -10.22%3.55亿 | -9.32%3.64亿 | -8.05%3.76亿 |
-物业、厂房及设备 | -1.83%6.69亿 | -1.83%6.69亿 | -1.73%6.94亿 | -2.63%6.88亿 | -3.82%6.84亿 | -4.53%6.81亿 | -4.53%6.81亿 | -2.47%7.06亿 | -1.78%7.06亿 | -0.92%7.11亿 |
-累计折旧 | -0.98%-3.38亿 | -0.98%-3.38亿 | -2.43%-3.59亿 | -2.79%-3.52亿 | -2.25%-3.42亿 | -2.15%-3.34亿 | -2.15%-3.34亿 | -6.88%-3.51亿 | -7.73%-3.43亿 | -8.53%-3.35亿 |
投资总额 | -0.50%5.58亿 | -0.50%5.58亿 | -52.44%5.58亿 | -52.91%5.58亿 | -52.73%5.6亿 | -53.31%5.6亿 | -53.31%5.6亿 | -5.03%11.72亿 | -3.93%11.84亿 | 75.94%11.86亿 |
-金融资产投资 | -0.50%5.58亿 | -0.50%5.58亿 | -52.44%5.58亿 | -52.91%5.58亿 | -52.73%5.6亿 | -53.31%5.6亿 | -53.31%5.6亿 | -5.03%11.72亿 | -3.93%11.84亿 | 75.94%11.86亿 |
-其中:可供出售证券 | -0.50%5.58亿 | -0.50%5.58亿 | -52.44%5.58亿 | -52.91%5.58亿 | -52.73%5.6亿 | -53.31%5.6亿 | -53.31%5.6亿 | -5.03%11.72亿 | -3.93%11.84亿 | 75.94%11.86亿 |
商誉及其他无形资产 | 15.87%26.32亿 | 15.87%26.32亿 | 26.16%26.49亿 | 23.56%26.2亿 | 25.71%23.7亿 | 29.19%22.72亿 | 29.19%22.72亿 | 31.92%21亿 | 53.04%21.21亿 | 43.88%18.85亿 |
-商誉 | --2.73亿 | --2.73亿 | --2.78亿 | 3,941.54%2.83亿 | 212.80%6,442.1万 | --0 | --0 | --0 | -88.67%699.3万 | -72.69%2,059.5万 |
-其他无形资产 | 3.85%23.59亿 | 3.85%23.59亿 | 12.92%23.71亿 | 10.60%23.38亿 | 23.65%23.05亿 | 31.76%22.72亿 | 31.76%22.72亿 | 36.02%21亿 | 59.65%21.14亿 | 51.00%18.64亿 |
非流动递延所得税资产 | 15.16%1.57亿 | 15.16%1.57亿 | 19.28%1.16亿 | 13.06%1.47亿 | 20.86%1.16亿 | 13.20%1.36亿 | 13.20%1.36亿 | 18.19%9,719.6万 | 22.64%1.3亿 | 33.16%9,611.6万 |
其他非流动资产 | 20.17%1,226.9万 | 20.17%1,226.9万 | 23.81%1,248.1万 | 24.34%1,237.4万 | 18.91%1,226.7万 | 0.23%1,021万 | 0.23%1,021万 | 0.22%1,008.1万 | 0.22%995.2万 | 5.25%1,031.6万 |
非流动资产合计 | 10.97%36.9亿 | 10.97%36.9亿 | -1.75%36.69亿 | -3.56%36.73亿 | -4.31%34亿 | -4.32%33.25亿 | -4.32%33.25亿 | 12.69%37.35亿 | 21.47%38.09亿 | 43.57%35.53亿 |
总资产 | 9.80%65.45亿 | 9.80%65.45亿 | 11.60%63.13亿 | 11.18%67.57亿 | 6.70%61.06亿 | 4.96%59.61亿 | 4.96%59.61亿 | 2.07%56.57亿 | 4.26%60.77亿 | 1.00%57.23亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 27.89%2.18亿 | 27.89%2.18亿 | 4.63%1.78亿 | 5.40%1.79亿 | 4.63%1.78亿 | 0.47%1.71亿 | 0.47%1.71亿 | 0.00%1.7亿 | 0.00%1.7亿 | 0.00%1.7亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 27.89%2.18亿 | 27.89%2.18亿 | 4.63%1.78亿 | 5.40%1.79亿 | 4.63%1.78亿 | 0.47%1.71亿 | 0.47%1.71亿 | 0.00%1.7亿 | 0.00%1.7亿 | 0.00%1.7亿 |
-其中:短期借款 | 27.63%2.17亿 | 27.63%2.17亿 | 4.20%1.77亿 | 4.97%1.78亿 | 4.20%1.77亿 | 0.00%1.7亿 | 0.00%1.7亿 | 0.00%1.7亿 | 0.00%1.7亿 | 0.00%1.7亿 |
-其中:资本租赁负债 | 83.10%145.2万 | 83.10%145.2万 | --73.2万 | --73.2万 | --73.2万 | --79.3万 | --79.3万 | ---- | ---- | ---- |
应付款项 | -12.85%5.14亿 | -12.85%5.14亿 | 13.81%2.83亿 | 14.64%4.63亿 | -2.73%3.43亿 | 41.58%5.9亿 | 41.58%5.9亿 | -13.62%2.49亿 | 19.43%4.04亿 | -14.01%3.52亿 |
-应交税费 | 53.72%1.82亿 | 53.72%1.82亿 | 90.74%92.7万 | 33.62%6,473.7万 | 3.53%1,008.2万 | 81.33%1.18亿 | 81.33%1.18亿 | --48.6万 | 13.00%4,844.7万 | 2.33%973.8万 |
-其他应付款 | -29.55%3.32亿 | -29.55%3.32亿 | 13.66%2.82亿 | 12.05%3.98亿 | -2.91%3.33亿 | 34.19%4.71亿 | 34.19%4.71亿 | -13.79%2.48亿 | 20.36%3.55亿 | -14.40%3.43亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 7.15%2.13亿 | 7.15%2.13亿 | 12.06%1.19亿 | 2.88%2.31亿 | 13.63%1.19亿 | 2.59%1.98亿 | 2.59%1.98亿 | 12.06%1.07亿 | 20.01%2.25亿 | 9.90%1.05亿 |
应计及递延所得 | 0.33%9.5亿 | 0.33%9.5亿 | 1.03%13.42亿 | 1.07%17.25亿 | 2.45%14.24亿 | -19.23%9.47亿 | -19.23%9.47亿 | 0.54%13.28亿 | 2.20%17.07亿 | -0.17%13.9亿 |
其他流动负债 | 42.27%3.14亿 | 42.27%3.14亿 | 24.61%3.31亿 | 62.03%2.58亿 | 16.78%3.14亿 | 47.22%2.21亿 | 47.22%2.21亿 | 25.33%2.65亿 | 13.49%1.59亿 | 11.18%2.69亿 |
流动负债合计 | 3.88%22.09亿 | 3.88%22.09亿 | 6.32%22.53亿 | 7.20%28.56亿 | 4.01%23.78亿 | 1.16%21.27亿 | 1.16%21.27亿 | 1.58%21.19亿 | 6.34%26.64亿 | -1.01%22.86亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 4,300.24%1.26亿 | 4,300.24%1.26亿 | --1.65亿 | --1.67亿 | --2,909.7万 | --286.9万 | --286.9万 | ---- | ---- | ---- |
-长期借款及资本租赁 | 4,300.24%1.26亿 | 4,300.24%1.26亿 | --1.65亿 | --1.67亿 | --2,909.7万 | --286.9万 | --286.9万 | ---- | ---- | ---- |
-其中:长期借款 | --1.21亿 | --1.21亿 | --1.63亿 | --1.65亿 | --2,641.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-其中:长期资本租赁负债 | 74.76%501.4万 | 74.76%501.4万 | --231.9万 | --250.3万 | --268.6万 | --286.9万 | --286.9万 | ---- | ---- | ---- |
长期拨备 | 0.28%7,805.5万 | 0.28%7,805.5万 | 0.34%7,800万 | 0.40%7,794.6万 | 0.46%7,789.1万 | 0.53%7,783.6万 | 0.53%7,783.6万 | 0.53%7,773.5万 | 0.53%7,763.4万 | 0.53%7,753.3万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 32.96%1.51亿 | 32.96%1.51亿 | 44.35%1.47亿 | 49.72%1.35亿 | 53.23%1.23亿 | 54.31%1.14亿 | 54.31%1.14亿 | 59.24%1.02亿 | 72.28%8,989.3万 | 67.62%8,001.4万 |
其他非流动负债 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | -50.00%1,000 | -50.00%1,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 | 0.00%2,000 |
非流动负债合计 | 82.83%3.56亿 | 82.83%3.56亿 | 117.35%3.9亿 | 126.62%3.8亿 | 45.73%2.3亿 | 28.66%1.94亿 | 28.66%1.94亿 | 27.07%1.79亿 | 29.46%1.68亿 | 26.18%1.58亿 |
负债总额 | 10.49%25.65亿 | 10.49%25.65亿 | 14.99%26.42亿 | 14.26%32.35亿 | 6.70%26.07亿 | 3.00%23.21亿 | 3.00%23.21亿 | 3.20%22.98亿 | 7.48%28.32亿 | 0.38%24.43亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 |
-普通股 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 | 0.00%3.66亿 |
资本公积 | 0.00%3.18亿 | 0.00%3.18亿 | 0.00%3.18亿 | 0.00%3.18亿 | 0.00%3.18亿 | 0.00%3.18亿 | 0.00%3.18亿 | 0.00%3.18亿 | 0.00%3.18亿 | 0.00%3.18亿 |
留存收益 | 9.44%38.4亿 | 9.44%38.4亿 | 9.36%35.3亿 | 8.54%33.81亿 | 6.61%33.68亿 | 6.14%35.09亿 | 6.14%35.09亿 | 1.02%32.28亿 | 1.28%31.15亿 | 1.51%31.59亿 |
减:库存股 | -1.57%5.94亿 | -1.57%5.94亿 | -1.57%5.94亿 | -1.57%5.94亿 | -1.82%6.04亿 | -1.82%6.04亿 | -1.82%6.04亿 | -1.82%6.04亿 | -1.91%6.04亿 | -0.08%6.15亿 |
其他股本权益 | 0.00%5,113万 | 0.00%5,113万 | 0.00%5,113万 | 0.00%5,113万 | 0.00%5,113万 | 0.00%5,113万 | 0.00%5,113万 | 0.00%5,113万 | 0.00%5,113万 | 0.00%5,113万 |
股东权益 | 9.36%39.81亿 | 9.36%39.81亿 | 9.28%36.7亿 | 8.49%35.21亿 | 6.71%34.99亿 | 6.25%36.4亿 | 6.25%36.4亿 | 1.32%33.59亿 | 1.60%32.46亿 | 1.47%32.79亿 |
总权益 | 9.36%39.81亿 | 9.36%39.81亿 | 9.28%36.7亿 | 8.49%35.21亿 | 6.71%34.99亿 | 6.25%36.4亿 | 6.25%36.4亿 | 1.32%33.59亿 | 1.60%32.46亿 | 1.47%32.79亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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