(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 18.43%2,905.74亿 | -11.22%2,453.45亿 | -4.50%2,763.42亿 | -4.60%2,893.64亿 | -10.67%3,033.3亿 | 31.57%3,395.65亿 | 12.39%2,580.96亿 | 41.42%2,296.41亿 | 56.32%1,623.88亿 | -41.94%1,038.8亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 9.95%2,532.63亿 | 5.34%2,303.36亿 | 3.94%2,186.53亿 | 2.21%2,103.59亿 | 9.15%2,058.09亿 | 6.87%1,885.58亿 | 17.14%1,764.44亿 | 11.12%1,506.23亿 | 3.74%1,355.53亿 | 13.50%1,306.66亿 |
非现金项目调整总额 | -23.31%701.13亿 | 0.52%914.25亿 | 1.46%909.55亿 | 28.31%896.44亿 | 0.92%698.64亿 | 20.82%692.25亿 | -24.96%572.97亿 | 2.42%763.6亿 | 38.77%745.58亿 | -33.54%537.26亿 |
-折旧与摊销 | 13.12%731.18亿 | 6.58%646.35亿 | 4.90%606.45亿 | 18.05%578.12亿 | 5.75%489.74亿 | 11.25%463.12亿 | 5.53%416.27亿 | 14.09%394.45亿 | 3.15%345.74亿 | -5.07%335.19亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -13.59%69.98亿 | 134.55%80.99亿 | -10.91%34.53亿 | -59.88%38.76亿 | 12.65%96.6亿 | -19.36%85.75亿 | -31.56%106.34亿 | 43.78%155.37亿 | 183.62%108.06亿 | -74.71%38.1亿 |
-处置利润 | -206.33%-84.67亿 | -204.22%-27.64亿 | 153.47%26.52亿 | -150.41%-49.6亿 | 63.41%98.39亿 | 3,390.16%60.21亿 | -112.46%-1.83亿 | 28.41%14.69亿 | -63.51%11.44亿 | 450.97%31.35亿 |
-其他非现金项目 | -107.16%-15.36亿 | -11.36%214.55亿 | -26.46%242.05亿 | 2,266.36%329.16亿 | -83.28%13.91亿 | 59.36%83.17亿 | -73.79%52.19亿 | -28.98%199.09亿 | 111.39%280.34亿 | -55.63%132.62亿 |
营运资本变动 | 57.07%-328.06亿 | -129.71%-764.18亿 | -212.72%-332.67亿 | -138.47%-106.38亿 | -66.18%276.56亿 | 235.80%817.81亿 | 817.29%243.54亿 | 105.56%26.55亿 | 40.72%-477.25亿 | -372.22%-805.09亿 |
-应收款(增)减 | 144.03%64.99亿 | -222.86%-147.61亿 | -286.15%-45.72亿 | -125.54%-11.84亿 | 107.61%46.36亿 | 139.40%22.33亿 | -620.48%-56.68亿 | -85.36%10.89亿 | 185.14%74.41亿 | -1,552.17%-87.4亿 |
-存货(增)减 | -32.22%-733.31亿 | -14.76%-554.61亿 | -761.73%-483.26亿 | -84.38%73.03亿 | -29.12%467.66亿 | 154.61%659.81亿 | 365.01%259.15亿 | 110.86%55.73亿 | 42.30%-513.01亿 | -266.04%-889.15亿 |
-应付款(减)增 | 146.13%61.28亿 | -175.43%-132.83亿 | 246.25%176.1亿 | 35.06%-120.41亿 | -170.80%-185.42亿 | 308.92%261.88亿 | 3.10%-125.35亿 | -4.63%-129.36亿 | -157.65%-123.63亿 | 221.47%214.45亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -107.84%-2.12亿 | -67.21%-1.02亿 | -129.76%-6,100万 | 104.28%2.05亿 | -772.31%-47.89亿 | -26.50%-5.49亿 | -138.99%-4.34亿 | 144.82%11.13亿 | -213.11%-24.83亿 | 74.91%-7.93亿 |
-其他流动资产变动 | 291.01%281.1亿 | 245.29%71.89亿 | 142.31%20.82亿 | -1,085.78%-49.21亿 | 96.56%-4.15亿 | -170.70%-120.72亿 | 118.47%170.76亿 | -28.82%78.16亿 | 413.21%109.81亿 | -182.30%-35.06亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -0.73%-177.29亿 | 3.02%-176.01亿 | 0.41%-181.49亿 | 5.74%-182.24亿 | 4.04%-193.33亿 | 1.22%-201.47亿 | 8.52%-203.95亿 | 10.35%-222.95亿 | 7.02%-248.69亿 | 5.17%-267.47亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 25.85%202.36亿 | 25.70%160.79亿 | 8.09%127.92亿 | 1.33%118.35亿 | 16.05%116.8亿 | 18.64%100.65亿 | 26.49%84.84亿 | 20.33%67.07亿 | 5.97%55.74亿 | 13.63%52.6亿 |
已支付退税 | 22.44%-610.48亿 | -0.89%-787.1亿 | -36.80%-780.18亿 | 12.56%-570.29亿 | 6.06%-652.18亿 | -23.42%-694.26亿 | -1.27%-562.52亿 | -18.22%-555.45亿 | 0.72%-469.85亿 | -23.44%-473.26亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -100万 | 0 | 200.00%100万 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 |
经营活动现金净额 | 40.53%2,320.33亿 | -14.44%1,651.12亿 | -14.60%1,929.67亿 | -1.96%2,259.47亿 | -11.38%2,304.58亿 | 36.92%2,600.57亿 | 19.83%1,899.33亿 | 64.93%1,585.07亿 | 174.07%961.07亿 | -70.03%350.67亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 60.07%-1,791.91亿 | -150.66%-4,487.48亿 | 49.39%-1,790.29亿 | -36.57%-3,537.73亿 | -42.36%-2,590.4亿 | 17.16%-1,819.56亿 | 13.79%-2,196.59亿 | -180.34%-2,548.06亿 | 39.15%-908.93亿 | 17.64%-1,493.76亿 |
投资产品交易净额 | -294.56%-1,085.58亿 | -475.25%-275.14亿 | -116.70%-47.83亿 | 165.07%286.41亿 | -42.24%-440.19亿 | -16.18%-309.47亿 | -37.37%-266.38亿 | -19.12%-193.92亿 | -103.21%-162.79亿 | 65.10%-80.11亿 |
其他投资变动净额 | -69.50%-229.45亿 | 48.28%-135.37亿 | -126.60%-261.72亿 | -189.25%-115.5亿 | 250.61%129.41亿 | -85.67%36.91亿 | 69,529.73%257.63亿 | -97.93%3,700万 | 102.81%17.88亿 | 30.29%-635.3亿 |
投资活动现金净额 | 36.57%-3,106.94亿 | -133.26%-4,897.99亿 | 37.63%-2,099.84亿 | -16.05%-3,366.82亿 | -38.67%-2,901.18亿 | 5.13%-2,092.12亿 | 19.56%-2,205.34亿 | -160.15%-2,741.61亿 | 52.30%-1,053.84亿 | 25.23%-2,209.17亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -93.77%235.43亿 | 29,179.15%3,780.29亿 | -101.08%-13亿 | 22.69%1,203.85亿 | 175.06%981.22亿 | -224.69%-1,307.25亿 | -50.45%1,048.38亿 | 60.44%2,115.73亿 | -41.86%1,318.74亿 | 51.75%2,268.28亿 |
普通股发行/回购的净额 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 66.67%-100万 | 88.46%-300万 | 58.73%-2,600万 | -50.00%-6,300万 | 52.27%-4,200万 | 16.98%-8,800万 | 70.56%-1.06亿 |
已支付现金股息 | -21.25%-270.04亿 | -9.31%-222.71亿 | -13.16%-203.74亿 | -18.74%-180.04亿 | -14.27%-151.62亿 | -7.66%-132.68亿 | -18.18%-123.24亿 | 0.01%-104.28亿 | -10.01%-104.29亿 | 0.02%-94.8亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 98.58%-1,200万 | 0.00%-8.47亿 | -0.59%-8.47亿 | 0.12%-8.42亿 |
其他筹资费用净额 | 4.46%-1.93亿 | 16.87%-2.02亿 | 17.35%-2.43亿 | 6.07%-2.94亿 | 84.65%-3.13亿 | 96.91%-20.39亿 | -2,819.38%-659.78亿 | 97.01%-22.6亿 | -164.22%-755.3亿 | 30.84%-285.86亿 |
融资活动现金净额 | -101.03%-36.55亿 | 1,722.28%3,555.55亿 | -121.47%-219.17亿 | 23.52%1,020.86亿 | 156.58%826.44亿 | -651.97%-1,460.58亿 | -86.64%264.61亿 | 340.19%1,979.96亿 | -76.05%449.8亿 | 92.72%1,878.14亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 22.45%1,840.52亿 | -19.74%1,503.09亿 | -3.19%1,872.81亿 | 13.32%1,934.48亿 | -34.86%1,707.07亿 | -2.20%2,620.45亿 | 44.06%2,679.43亿 | 23.77%1,859.89亿 | 2.76%1,502.64亿 | -34.93%1,462.23亿 |
现金变动 | -366.67%-823.16亿 | 179.28%308.68亿 | -350.16%-389.34亿 | -137.63%-86.49亿 | 124.14%229.84亿 | -2,199.83%-952.13亿 | -105.03%-41.4亿 | 130.63%823.42亿 | 1,717.87%357.03亿 | 102.42%19.64亿 |
汇率变动影响 | -51.67%13.89亿 | 46.41%28.74亿 | 280.59%19.63亿 | -345.49%-10.87亿 | -200.83%-2.44亿 | 295.16%2.42亿 | 68.04%-1.24亿 | -407.94%-3.88亿 | -93.93%1.26亿 | -16.69%20.76亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%100万 | -100.03%-100万 | 356,800.00%35.69亿 | -99.97%100万 | 322.34%36.33亿 | ---16.34亿 | ---- | -10,500.00%-1.04亿 | 0.00%100万 |
期末现金 | -43.97%1,031.25亿 | 22.45%1,840.52亿 | -19.74%1,503.09亿 | -3.19%1,872.81亿 | 13.32%1,934.48亿 | -34.86%1,707.07亿 | -2.20%2,620.45亿 | 44.06%2,679.43亿 | 23.77%1,859.89亿 | 2.76%1,502.64亿 |
自由现金流 | 115.35%436.36亿 | -2,218.93%-2,842.33亿 | 110.36%134.14亿 | -224.61%-1,294.84亿 | -155.80%-398.89亿 | 337.62%714.84亿 | 68.80%-300.83亿 | -2,104.22%-964.23亿 | 104.20%48.11亿 | -77.50%-1,144.5亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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